| Nazwa: | UNITED BEVERAGES SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UNITED BEVERAGES |
| Data rejestracji: | 17 maj 2001 (24 lata temu) (Firmy założone w maj 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000012645 |
| NIP: | 8792220128 |
| REGON: | 87124985400000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. PRZELOT, 66, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 637800,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 637800,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 6378 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8792220128 |
| Data rejestracji: | 25 lip 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 45160014621849839480000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 60105011391000002341860613 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 06124040091111000044907343 | PEKAO I Oddział w Toruniu | ul. Wielkie Garbary 7 87-100 Toruń POLSKA |
| 06160014621849839480000024 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13105011391000002340469994 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 18160014621849839480000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 33160014621849839480000023 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 74114020880000599245001001 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
| 88160014621849839480000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4634A | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4725Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ WIESŁAW ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2010-04-02 |
| JAROSŁAW STODOLNY | Członek Organu Nadzoru | 2001-05-17 | 2002-01-17 |
| KRZYSZTOF JERZY SZYMCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-17 | 2009-10-06 |
| TOMASZ DIONIZY ŁUKOMSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-09-29 | 2009-10-06 |
| ZBIGNIEW JAN MALAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2014-09-17 |
| MARCIN ŁUKASZ ŁUCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-06 | 2014-09-17 |
| MARCIN JAROSŁAW JABŁOŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-02 | 2010-09-22 |
| ALEKSANDRA ANNA WOJTYŁA DZIĘGIELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-02 | 2014-09-17 |
| ARKADIUSZ MIKOŁAJ KONDYS | Członek Organu Nadzoru | 2011-08-05 | 2014-09-17 |
| ADAM IMIEŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-17 | 2019-04-15 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| WILLIAM VERNON CAREY | Beneficjent |
| RAFAŁ RYSZARD WOJTKOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ GROBERSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROMAN KRZYSZTOF KAMIŃSKI | Prokurent | 2003-10-16 | 2008-12-23 | ŁĄCZNA |
| ROMAN KRZYSZTOF KAMIŃSKI | Prokurent | 2011-09-22 | 2014-09-24 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| WILLIAM VERNON CAREY | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OSWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU USTANOWIENIA JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST SAMOISTNA
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN KRZYSZTOF KAMIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2010-04-02 |
| PIOTR JAN ANTKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-23 | 2010-04-02 |
| GRZEGORZ WIESŁAW ŁUCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-02 | 2014-09-17 |
| JANUSZ KULAWIK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-04-02 | 2014-09-17 |
| TOMASZ LAWRENZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-17 | 2024-09-30 |
| WILLIAM VERNON CAREY | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-17 | Brak danych |
| RAFAŁ WOJTKOWIAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR FINANSOWY | 2014-09-17 | Brak danych |
| JANUSZ KULAWIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-17 | 2002-01-17 |
| JANUSZ KULAWIK | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-17 | 2008-12-23 |
| JANUSZ BURZYŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-05-17 | 2002-01-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 703407944.86 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 54473434.79 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 32687571.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 159949.02 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 670560424.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 673227102.33 |
| I. Amortyzacja | 1318065.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2688959.85 |
| III. Usługi obce | 30461145.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1773893.66 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22300906.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4722379.04 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2693300.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 607268451.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30180842.53 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2915772.29 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 58659.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2857113.17 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1133260.03 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1133260.03 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 31963354.79 |
| G. Przychody finansowe | 13772884.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2923250.83 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2923250.83 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3743337.61 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 7106295.79 |
| – w jednostkach powiązanych | 7106295.79 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 6516118.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 5252692.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1263426.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 39220120.62 |
| J. Podatek dochodowy | 7152210 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 32067910.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 341453672.7 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 98468081.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 637800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 62116981.48 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16170.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6513761.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2884541.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 32067910.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 242985590.77 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3116247.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2087429 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1028818.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1028818.52 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 80786929.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 56163506.76 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 24623422.48 |
| A. kredyty i pożyczki | 23823529.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 799893.04 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 159082414.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43198077.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12609770.8 |
| – do 12 miesięcy | 12609770.8 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 30588306.85 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 115170412.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 22580521.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 416200 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 72953053.98 |
| – do 12 miesięcy | 72953053.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17516719.13 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1164554.32 |
| I. inne | 539363.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 713924.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 341453672.7 |
| A. Aktywa trwałe | 170272704.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2382393.58 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2382393.58 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4692103.54 |
| 1. Środki trwałe | 3694128.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 234773.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 856701.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 614760.28 |
| D. środki transportu | 1310141.41 |
| E. inne środki trwałe | 677752.42 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 959875.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 38100 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 160647547.95 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 160647547.95 |
| A. w jednostkach powiązanych | 160647547.95 |
| – udziały lub akcje | 160647547.95 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2550659 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2550659 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 171180968.63 |
| I. Zapasy | 59844360.56 |
| 1. Materiały | 1671437.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58172922.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29519771.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6263092.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6263092.36 |
| – do 12 miesięcy | 6263092.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 23256678.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22565685.25 |
| – do 12 miesięcy | 22565685.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 690993.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 77909417.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 77909417.52 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 73318162 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 73318162 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4591255.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3832767.08 |
| – inne środki pieniężne | 758488.44 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3907419.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 66400171.31 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 66400171.31 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 637800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 637800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 38364469.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 23752511.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 23752511.58 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 23752511.58 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 62116981.48 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16170.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16170.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6513761.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6513761.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 20867969.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 23752511.58 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 23752511.58 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 23752511.58 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2884541.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2884541.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2884541.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2884541.69 |
| 6. Wynik netto | 32067910.62 |
| A. zysk netto | 32067910.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 98468081.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 32067910.62 |
| II. Korekty razem | -42478392.22 |
| 1. Amortyzacja | 1318065.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 248025.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -7504791.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1800998.1 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 978541.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14577446.74 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10518507.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9819316.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -983799.5 |
| 10. Inne korekty | 181834.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10410481.6 |
| I. Wpływy | 17206141.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 154471.55 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14596290.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12918060.83 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1678229.39 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 12575.34 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1150000 |
| – odsetki | 515654.05 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2455379.69 |
| II. Wydatki | 27945788.65 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1021289.96 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 837721.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 26086777.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 21086777.39 |
| – nabycie aktywów finansowych | 759777.39 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 20327000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10739647.19 |
| I. Wpływy | 41829208.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 41829208.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 26274735.7 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 21676700.28 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 297556.26 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 575423.62 |
| 8. Odsetki | 2709655.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1015400.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 15554472.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5595656.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5595656.34 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -840.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10186911.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4591255.52 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 189534.39 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 763033024.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 59626120.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 43258074.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 309572.95 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 719465377.23 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 725580537.98 |
| I. Amortyzacja | 1288508.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3445754.13 |
| III. Usługi obce | 34094478.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2189807.48 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26049310.31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5411096.69 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6749330.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 646352250.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 37452486.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3206049.8 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 164254.4 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3041795.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1161875.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1161875.12 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 39496661.12 |
| G. Przychody finansowe | 73860482.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 14804032.55 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 14804032.55 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 7725252.32 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 38907526.27 |
| – w jednostkach powiązanych | 38907526.27 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 12423671 |
| H. Koszty finansowe | 15688303.9 |
| I. Odsetki, w tym: | 14702687.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 985616.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 97668839.36 |
| J. Podatek dochodowy | 15561596 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 82107243.36 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 399126160.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 180575325.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 637800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 94184892.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 16170.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 6513761.11 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2884541.69 |
| VI. Zysk (strata) netto | 82107243.36 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 218550835.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4957881.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3649393 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1308488.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1308488.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 54693545.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37085267.59 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17608277.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 13235294.16 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 611983.49 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 3761000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 158899408.04 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 28480302.24 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12100076.48 |
| – do 12 miesięcy | 12100076.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 16380225.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 129662791.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 10588235.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 381800 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 87720292.57 |
| – do 12 miesięcy | 87720292.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 29115101.67 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1505087.27 |
| I. inne | 352274.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 756314.19 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 399126160.56 |
| A. Aktywa trwałe | 151911462.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2448323.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2448323.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4384909.08 |
| 1. Środki trwałe | 3397407.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 234773.13 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 766249.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 683610.98 |
| D. środki transportu | 955267.78 |
| E. inne środki trwałe | 757506.72 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 987501.18 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 140735001.87 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 140735001.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 140735001.87 |
| – udziały lub akcje | 140735001.87 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4343228 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4343228 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 247214698.04 |
| I. Zapasy | 88341095.14 |
| 1. Materiały | 2000493.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 86267227.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 73373.52 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33744540.84 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9698145.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5702713.23 |
| – do 12 miesięcy | 5702713.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3995432.72 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24046394.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23284828.28 |
| – do 12 miesięcy | 23284828.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 57825 |
| C. inne | 703741.61 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 121717409.5 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 121717409.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97893811 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 97893811 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23823598.5 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23442682.63 |
| – inne środki pieniężne | 380915.87 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3411652.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 98468081.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 98468081.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 637800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 637800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 62116981.48 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 32067910.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 32067910.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 32067910.62 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 94184892.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 16170.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 16170.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 6513761.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 6513761.11 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 29183368.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 32067910.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32067910.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 32067910.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2884541.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2884541.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2884541.69 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2884541.69 |
| 6. Wynik netto | 82107243.36 |
| A. zysk netto | 82107243.36 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 180575325.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 82107243.36 |
| II. Korekty razem | -56790615.16 |
| 1. Amortyzacja | 1288508.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 128635.05 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -58300813.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2044174.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1841634.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -28496734.58 |
| 7. Zmiana stanu należności | -229336.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 30292361.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1296802.32 |
| 10. Inne korekty | 26106.99 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 25316628.2 |
| I. Wpływy | 45434479.96 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 164254.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 43100423.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 42670066.82 |
| B. w pozostałych jednostkach | 430356.78 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 218860.68 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 211496.1 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 2169801.96 |
| II. Wydatki | 20504579.28 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 495812.27 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 515116.55 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 18843884.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1743884.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17100000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 17100000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 649766.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 24929900.68 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 31014185.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 22580521.25 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 398032.55 |
| 8. Odsetki | 7314898.49 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 720733.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -31014185.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19232342.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19232342.98 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -1025.78 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4591255.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23823598.5 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 264888.35 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-17 | 2009-10-06 | PRZEDSIĘBIORSTWO "JANUS" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2009-10-06 | 2015-04-28 | "PRZEDSIĘBIORSTWO JANUS SPÓŁKA AKCYJNA" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-05-17 | 2002-09-05 | POLNA, 115, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2002-09-05 | 2013-09-25 | MAZOWIECKA, 52, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2013-09-25 | 2020-10-19 | PŁASKA, 24-36, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
