| Nazwa: | KOSMEPOL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOSMEPOL |
| Data rejestracji: | 07 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000086378 |
| NIP: | 5241704308 |
| REGON: | 01217679300000 |
| Kod pocztowy: | 05-805 (Firmy w —, , 05-805) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WARSZAWSKA, 21, KANIE, 05-805, KANIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 182500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5241704308 |
| Data rejestracji: | 01 lip 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 37103013350000000502532500 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 45194012100100694906000000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 49194012100100694900100000 | CABP Oddział w Warszawie | ul. Żwirki i Wigury 18A 02-092 Warszawa POLSKA |
| 11105000861000009032746415 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 29103015080000000502532006 | BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn | Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA |
| 33105000861000009032746407 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #8559B | POZOSTAŁE POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GIULIA TAPELLA | Beneficjent |
| JULIA ANNA WASILEWSKA | Beneficjent |
| VALERY PASCAL PHILIPPE GAUCHERAND | Beneficjent |
| JULIA ANNA WASILEWSKA | zgłaszający - członek zarządu |
| VALERY PASCAL PHILIPPE GAUCHERAND | zgłaszający - członek zarządu |
| GIULIA TAPELLA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| L'OREAL S.A. | Wspólnik | 2002-02-07 | ILOŚĆ - 1.820.000 WYSOKOŚĆ - 182.000.000,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HENRI MIGNOT | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2010-10-18 |
| PHILIPPE FIE | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2010-10-18 |
| PATRICE RONSIN | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-07 | 2002-06-05 |
| YANN JAFFRE | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-05 | 2015-07-27 |
| XAVIER WINDAL | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-18 | 2014-09-18 |
| BLASCO DE FELICE | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-18 | 2014-09-18 |
| PHILIPPE FAU | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2019-10-16 |
| FREDERIC HEINRICH | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-18 | 2019-10-16 |
| GUILLAUME DAUCHY | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-27 | 2024-03-13 |
| YELDA KUSCU SAVASKAN | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-16 | 2021-12-14 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DYREKTOR FABRYKI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB DYREKTOR FABRYKI DZIAŁAJĄCY Z KAŻDYM INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ERIC ROLF ROYER | PREZES | 2002-02-07 | 2003-11-17 |
| OLIVIER BERNARD GICQUEAU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-01-21 | 2004-03-03 |
| ANDRZEJ RUSEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-05-18 | 2010-10-19 |
| JEAN NOEL DIVET | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-07 | 2010-10-19 |
| SACHA DJOKIC | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-19 | 2011-02-03 |
| JÖRN HANS MORGENROTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-10-19 | 2013-10-10 |
| SEBASTIAN IRENEUSZ GĄSZCZAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-10-17 | 2023-08-24 |
| MAŁGORZATA MARIA KOŃCZAL | CZŁONEK - DYREKTOR FINANSOWY | 2002-02-07 | 2004-03-03 |
| MAŁGORZATA MARIA KOŃCZAL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-03-03 | 2007-02-02 |
| FREDERIC HEINRICH | CZŁONEK ZARZĄDU - DYRETOR FABRYKI | 2002-02-07 | 2004-03-03 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1038590530.4 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1024979994.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1014741657.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11044308.31 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 12804565.02 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1003513930.47 |
| I. Amortyzacja | 53751301.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 720043587.17 |
| III. Usługi obce | 151312277.25 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5887820.94 |
| V. Wynagrodzenia | 48154311.12 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 12862676.92 |
| – emerytalne | 4084676.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1016406.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10485548.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35076599.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2647202.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1557306.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1089896.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7210381.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1446587.72 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5662744.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 101048.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30513421.81 |
| G. Przychody finansowe | 332512.76 |
| II. Odsetki, w tym: | 332512.76 |
| – od jednostek powiązanych | 332512.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 25387889.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 3602831.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 3577944.18 |
| IV. Inne | 21785057.71 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5458044.96 |
| J. Podatek dochodowy | 1643885.11 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3814159.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 687321218.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 436440023.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250125863.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 250125863.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3814159.85 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 250881194.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11474161.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1481189.41 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 9992971.7 |
| – krótkoterminowa | 9992971.7 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 239407033.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 91192845.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4668732.24 |
| – do 12 miesięcy | 4668732.24 |
| B. inne | 86524113.69 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 147500496.96 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 138414453.52 |
| – do 12 miesięcy | 138414453.52 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3318872.81 |
| I. inne | 5767170.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 713690.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 687321218.05 |
| A. Aktywa trwałe | 397102812.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1258902.48 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1258902.48 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 385101936.68 |
| 1. Środki trwałe | 352491499.38 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11005641.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 142397065.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 196668849.67 |
| D. środki transportu | 299121.57 |
| E. inne środki trwałe | 2120821.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25643573.77 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 6966863.53 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10741973.81 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10741973.81 |
| B. Aktywa obrotowe | 290218405.08 |
| I. Zapasy | 123840748.59 |
| 1. Materiały | 69173879.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6548193.6 |
| 3. Produkty gotowe | 48070297.41 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 48378.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 159839393.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 107640387.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 107640387.8 |
| – do 12 miesięcy | 107640387.8 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52199005.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8370748.16 |
| – do 12 miesięcy | 8370748.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43554960.51 |
| C. inne | 273297.19 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6129182.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6129182.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2770041.45 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 2770041.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3359141.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3359141.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 409080.26 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 461507585.53 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 461507585.53 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 250125863.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250125863.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 28881721.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 28881721.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 28881721.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 28881721.75 |
| 6. Wynik netto | 3814159.85 |
| A. zysk netto | 3814159.85 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 436440023.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 432625863.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3814159.85 |
| II. Korekty razem | 37164902.14 |
| 1. Amortyzacja | 53751301.85 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -6562853.93 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3270319.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1446587.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 565160.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34722818.91 |
| 7. Zmiana stanu należności | -54242925.54 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 76574853.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5370647.95 |
| 10. Inne korekty | 2455926.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 40979061.99 |
| I. Wpływy | 6562853.93 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 6562853.93 |
| II. Wydatki | 68340997.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 68340997.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -61778143.25 |
| I. Wpływy | 62088352.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 62088352.78 |
| II. Wydatki | 39577340.01 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 28881721.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7425299.12 |
| 8. Odsetki | 3270319.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 22511012.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1711931.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1711931.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1647209.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3359141.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1119150.29 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1227098544.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1198968093.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1190672101.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 25961783.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10464659.35 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1153631695.71 |
| I. Amortyzacja | 61378159.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 843029811.05 |
| III. Usługi obce | 164329283.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6630918.33 |
| – podatek akcyzowy | 20916 |
| V. Wynagrodzenia | 53702686.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14302617.36 |
| – emerytalne | 4764239.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1243156.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9015062.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73466848.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1204156.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1194756.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4359166.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 352957.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3318688.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 687521 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 70311838.29 |
| G. Przychody finansowe | 274275.09 |
| II. Odsetki, w tym: | 274275.09 |
| – od jednostek powiązanych | 264275.09 |
| H. Koszty finansowe | 41490130.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 3953347.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 3940149.05 |
| IV. Inne | 37536783.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 29095982.39 |
| J. Podatek dochodowy | 6099188.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22996793.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 689348715.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 455622657.43 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 182500000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 250125863.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 250125863.78 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22996793.65 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 233726057.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12878683.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1668600.23 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11210082.9 |
| – krótkoterminowa | 11210082.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3180103.18 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3180103.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3180103.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 217667271.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 61309412.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3320494.93 |
| – do 12 miesięcy | 3320494.93 |
| B. inne | 57988917.46 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 155888686.26 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2749876.12 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 140381773.66 |
| – do 12 miesięcy | 140381773.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6307066.45 |
| I. inne | 6449970.03 |
| 4. Fundusze specjalne | 469172.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 689348715.29 |
| A. Aktywa trwałe | 418812738.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1463039.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1463039.47 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 404941476.21 |
| 1. Środki trwałe | 354736823.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10866891.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 137151114.24 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 198386684.56 |
| D. środki transportu | 6458280.98 |
| E. inne środki trwałe | 1873851.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 44415144.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 5789508.41 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 12408222.88 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12408222.88 |
| B. Aktywa obrotowe | 270535976.73 |
| I. Zapasy | 133211825.09 |
| 1. Materiały | 61287105.3 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8378910.42 |
| 3. Produkty gotowe | 63545809.37 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 130077015.25 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 99515280.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99515280.73 |
| – do 12 miesięcy | 99515280.73 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30561734.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2393245.35 |
| – do 12 miesięcy | 2393245.35 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 28156489.17 |
| C. inne | 12000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6898804.64 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6898804.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3167862.39 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3167862.39 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3730942.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3730942.25 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 348331.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 436440023.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 436440023.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 182500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 182500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 250125863.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 250125863.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3814159.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3814159.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3814159.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3814159.85 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22996793.65 |
| A. zysk netto | 22996793.65 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 455622657.43 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 432625863.78 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22996793.65 |
| II. Korekty razem | 136028093.55 |
| 1. Amortyzacja | 61378159.91 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 46568580.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3641610.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 352957.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1404522.02 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9371076.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 29762378.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4046356.3 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1605500.56 |
| 10. Inne korekty | -149894.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 159024887.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 123745294.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77176713.69 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 46568580.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -123745294.38 |
| I. Wpływy | 37418731.17 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 37418731.17 |
| II. Wydatki | 72326522.86 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3814159.85 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 62088352.78 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2782399.8 |
| 8. Odsetki | 3641610.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34907791.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 371801.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 371801.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3359141.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3730942.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 956946.99 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
