Podimoty.plKRS 0000088273
NIP7251394922
REGON47136583400000
Nazwa"PARTNER CENTER" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaPARTNER CENTER
Data rejestracji 04 lut 2002 (23 lata temu) 04 lut 2002
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres PIOTRKOWSKA, 89, ŁÓDŹ, 90-423, ŁÓDŹ, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1650000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7251394922
data rejestracji 22 lis 1996
status Czynny
91124031451111001103487789
PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA
37116022020000000368645437
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
64116022020000000466082712
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
14124031451978001103487923
PEKAO I Oddział w Tomaszowie Mazowieckim
ul. Mościckiego 31 97-200 tomaszowski POLSKA
58116022020000000345003346
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
93116022020000000345002910
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
79116022020000000311700152
MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe
ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#1102Z PRODUKCJA WIN GRONOWYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW #5224C PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #5221Z DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY #7490Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAJERZY GRZEGORZ PIETRZAK
Prokurent
2008-01-17
2008-10-21
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARKADIUSZ MICHAŁ PYTLOS
Prokurent
2008-10-21
2009-11-17
PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
MACIEJ SKRZYPIŃSKI
Prokurent
2006-12-29
2008-01-17
PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA
JERZY GRZEGORZ PIETRZAK
Prokurent
2002-02-04
2005-06-29
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANNA HENRYKA JAROSIŃSKA KOŁAKOWSKA
Prokurent
2011-10-26
2020-11-09
PROKURA ŁĄCZNA
DANUTA JARNECKA
Prokurent
2012-08-16
2020-11-09
PROKURA SOMISTNA
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Beneficjent
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
reprezentant
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Wspólnik
2002-02-04
3 297 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1 648 500 ZŁ
ADAM MAREK MARIAŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2008-10-21
2011-08-11
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Członek Organu Nadzoru
2011-08-11
2012-03-23
KAJETAN APOSTOLIDIS
Członek Organu Nadzoru
2012-03-23
2014-03-27
JANUSZ ANDRZEJ KIERKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2004-03-10
LESZEK JACEK RACZKOWSKI
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2014-03-27
WŁODZIMIERZ MIECZYSŁAW NYKIEL
Członek Organu Nadzoru
2004-03-10
2008-10-21
IRENEUSZ IGNACY FILIPIAK
Członek Organu Nadzoru
2002-02-04
2014-03-27
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MIROSŁAW KAZIMIERZ BORKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2004-12-21
2012-03-23
DARIUSZ ADAM SOKOŁOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2004-12-21
2006-08-31
JERZY GRZEGORZ PIETRZAK
WICEPREZES DS. FINANSOWYCH
2005-06-29
2006-12-29
LESZEK PIOTR RODAK
PREZES ZARZĄDU
2011-08-11
2012-03-23
KRZYSZTOF JAN APOSTOLIDIS
PREZES ZARZĄDU
2012-03-23
ADAM ALEKSANDER DROZDOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-03-06
2023-07-17
TOMASZ GŁOSKOWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2020-05-08
KATARZYNA WASILEWSKA
CZŁONEK ZARZĄDU
2020-11-09
2022-11-18
ANDRZEJ DAC
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-11-18
PIOTR WIELOCH
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-07-17
2022
2021-07-01
2022-06-30
2022-12-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95579698.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1176934.72 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 94402763.74 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 92689699.98 |
| I. Amortyzacja | 1242744.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3404503 |
| III. Usługi obce | 12516009.34 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1040791.83 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6965298.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1491785.44 |
| – emerytalne | 633069.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 737534.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65291033.07 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2889998.48 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 367304.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 132276.43 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 235028.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 442911.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114576.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 328334.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2814391.63 |
| G. Przychody finansowe | 25950.04 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 23161.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2788.36 |
| H. Koszty finansowe | 559805.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 421492.43 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 138313.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2280535.96 |
| J. Podatek dochodowy | 495311 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1785224.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38498872.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8055548.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 768807.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3851516.18 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 3851516.18 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1785224.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30443323.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 453049.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3325.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 449724 |
| – długoterminowa | 289963 |
| – krótkoterminowa | 159761 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 259577.75 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 259577.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259577.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29665988.2 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29665988.2 |
| A. kredyty i pożyczki | 9632209.41 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 825961.27 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16615794.1 |
| – do 12 miesięcy | 16615794.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2014829.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 514122.44 |
| I. inne | 63071.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 64708.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 64708.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 64708.44 |
| Aktywa razem | 38498872.25 |
| A. Aktywa trwałe | 2968008.51 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1410276.35 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 1240382.45 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 169893.9 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1329642.72 |
| 1. Środki trwałe | 1310606.01 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25017.14 |
| D. środki transportu | 1251490.26 |
| E. inne środki trwałe | 34098.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19036.71 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5230 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5230 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5230 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 222859.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 222859.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 35530863.74 |
| I. Zapasy | 18528518.92 |
| 1. Materiały | 888589.34 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 17639929.58 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14978700.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14978700.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14539686.45 |
| – do 12 miesięcy | 14539686.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 430790.6 |
| C. inne | 8223.1 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 746035.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 746035.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 500000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 246035.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 246035.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1277609.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9570323.7 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9570323.7 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 768807.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 768807.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 4250166.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -398650.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 30759.72 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 429410 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3851516.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2901349.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3330759.72 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3330759.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3330759.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 429410 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 429410 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 429410 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1785224.96 |
| A. zysk netto | 1785224.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8055548.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8055548.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1785224.96 |
| II. Korekty razem | -761116.67 |
| 1. Amortyzacja | 1242744.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 421492.43 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -132276.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -148494.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2009062.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3924544.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4185498.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -396474.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1024108.29 |
| I. Wpływy | 132276.43 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 132276.43 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 934068.54 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 434068.54 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 500000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -801792.11 |
| I. Wpływy | 7000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7901241.91 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3300000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2723026.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 664722.73 |
| 8. Odsetki | 421492.43 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -109241.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 113074.27 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 113074.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 132961.16 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 246035.43 |
2023
2022-07-01
2023-06-30
2023-11-30
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 99324202.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 602541.95 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 779234.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 98544967.49 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94848109.73 |
| I. Amortyzacja | 671730.14 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4120149.23 |
| III. Usługi obce | 14102656.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 862223.02 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8021775.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1666015.15 |
| – emerytalne | 738548.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 844914.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64558644.86 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4476092.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 201613.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20803.9 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 180809.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 578173.04 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 54240.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 523932.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4099533.45 |
| G. Przychody finansowe | 425277.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 20206.66 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 405070.53 |
| H. Koszty finansowe | 912997.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 831840.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 81156.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3611813.15 |
| J. Podatek dochodowy | 716595.8 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2895217.35 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 39052802.48 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9044792.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1650000.02 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 768807.52 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3851516.18 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -120748.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2895217.35 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30008009.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 540715 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 540715 |
| – długoterminowa | 347445 |
| – krótkoterminowa | 193270 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2548741.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2548741.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2548741.42 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26731527.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6749.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6749.67 |
| – do 12 miesięcy | 6749.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26724778.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 8297574.08 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 790949.54 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14877079.14 |
| – do 12 miesięcy | 14877079.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2229117.63 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 508377.24 |
| I. inne | 21680.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 187025.45 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 187025.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 187025.45 |
| Aktywa razem | 39052802.48 |
| A. Aktywa trwałe | 6081456.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1266409.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 885987.47 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 380421.59 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4494765.56 |
| 1. Środki trwałe | 4494765.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 160737.05 |
| D. środki transportu | 4309858.76 |
| E. inne środki trwałe | 24169.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14782.5 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 14782.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 14782.5 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 305499.44 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 305499.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32971345.92 |
| I. Zapasy | 14850114.74 |
| 1. Materiały | 969907.67 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13880207.07 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16383344.64 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 53273.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53273.1 |
| – do 12 miesięcy | 53273.1 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16330071.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15878993.74 |
| – do 12 miesięcy | 15878993.74 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 431643.16 |
| C. inne | 19434.64 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31032.45 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31032.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31032.45 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 31032.45 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31032.45 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31032.45 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1706854.09 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7934800.51 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7934800.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 768807.52 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 768807.52 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3851516.18 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3851516.18 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1664476.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1785224.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1785224.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1785224.96 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 120748.15 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 120748.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 120748.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -120748.15 |
| 6. Wynik netto | 2895217.35 |
| A. zysk netto | 2895217.35 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9044792.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9044792.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2895217.35 |
| II. Korekty razem | 2639788.05 |
| 1. Amortyzacja | 671730.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 831840.92 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20803.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5025.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3678404.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1404644.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 694088.61 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -427675.99 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5535005.4 |
| I. Wpływy | 520803.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20803.9 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 500000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 500000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1493149.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1483597.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 9552.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9552.5 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -972345.9 |
| I. Wpływy | 4238391.42 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4238391.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9016053.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1785224.96 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5573026.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 825961.27 |
| 8. Odsetki | 831840.92 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4777662.48 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -215002.98 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -215002.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 246035.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31032.45 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6870.76 |
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie