| Nazwa: | SAULE SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | SAULE |
| Data rejestracji: | 31 paź 2019 (5 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000811142 |
| NIP: | 5223010943 |
| REGON: | 14698534000000 |
| Kod pocztowy: | 54-427 |
| Miasto: | Wrocław |
| Województwo: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. DUŃSKA, 11, WROCŁAW, 54-427, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1802438,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1802438,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1802438 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@SAULETECH.COM |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7490Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| OLGA MALINKIEWICZ | Beneficjent |
| OLGA MALINKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ANNA SZYMAŃSKA PIPER | Prokurent | 2024-08-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BEATA MARIOLA URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2024-08-05 | Brak danych |
| DARIUSZ CHRZĄSTOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-31 | Brak danych |
| ANNA SZYMAŃSKA PIPER | Członek Organu Nadzoru | 2024-04-19 | 2024-08-05 |
| MASAHIKO HAYASAKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-31 | 2020-12-10 |
| TOMASZ GONDEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-31 | Brak danych |
| MICHAŁ JERZY BOCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-14 | 2024-04-19 |
| KRZYSZTOF LIS | Członek Organu Nadzoru | 2020-12-10 | 2023-12-08 |
| MICHAŁ JAKUB GONDEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | Brak danych |
| DAWID ŁUKASZ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-03-05 | Brak danych |
| ARKADIUSZ RYSZARD KRZEMIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-09-14 | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEMU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU WIELOOSOBOWEGO ZARZĄDU, PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE DWÓM CZŁONKOM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYM ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR ROBERT KRYCH | PREZES ZARZĄDU | 2019-10-31 | 2023-04-19 |
| ARTUR PIOTR KUPCZUNAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-31 | 2023-12-08 |
| OLGA MALINKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2019-10-31 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-15 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1843692.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 645979.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1152779.96 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 672279.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 18632.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -25966230.59 |
| I. Amortyzacja | -8569665.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -2866444.41 |
| III. Usługi obce | -5617006.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -413932.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -6260281.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -1315535.92 |
| – emerytalne | -451545.05 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -906883.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16479.81 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -24122537.86 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7542783.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1150 |
| II. Dotacje | 5371298.99 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 830246.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1340088.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -1824842.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -472664.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | -1352178.11 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -18404596.68 |
| G. Przychody finansowe | 91267.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 46418.29 |
| – od jednostek powiązanych | 17737.74 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 44849.69 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | -1587570.46 |
| I. Odsetki, w tym: | -1440035.7 |
| – dla jednostek powiązanych | -519025.07 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -15531.48 |
| IV. Inne | -132003.28 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -19900899.16 |
| J. Podatek dochodowy | 3795886.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -16105012.92 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 83473771.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -3640061.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1562438 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60823412 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 60823412 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -49920898.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -16105012.92 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 87113833.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1254584.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 94905.7 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 894985.74 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 894985.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 264693.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 264693.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 19120650.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 19120650.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 18564351.78 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 556299.12 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25041181.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8077952.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 8077952.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16963229.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 4911049.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 815957.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1110392.2 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8843209.7 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 675144.54 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 586411.08 |
| I. inne | 21064.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 41697415.77 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 41697415.77 |
| – długoterminowe | 20789251.99 |
| – krótkoterminowe | 20908163.78 |
| Aktywa razem | 83473771.93 |
| A. Aktywa trwałe | 47111119.09 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 22230427.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 21517012.84 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 415089.8 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 298325 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7385992.26 |
| 1. Środki trwałe | 4357201.59 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1082643.06 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 324582.82 |
| D. środki transportu | 1194842.02 |
| E. inne środki trwałe | 1755133.69 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 73689.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2955100.98 |
| III. Należności długoterminowe | 873779.04 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 873779.04 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1992792.28 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1992792.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1512633.56 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 480158.72 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14628127.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4105176.4 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10522951.47 |
| B. Aktywa obrotowe | 36362652.84 |
| I. Zapasy | 2584349.26 |
| 1. Materiały | 554079.54 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 859569.79 |
| 3. Produkty gotowe | 182804.01 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 987895.92 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2598571.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 131609.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 131609.02 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2466962.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1108036.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1358926.27 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6222056.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6222056.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 89345.86 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6132710.88 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 24957675.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12464951.79 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 12464951.8 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1562438 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1562438 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60823412 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60823412 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -49920898.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -49920898.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -49920898.21 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -49920898.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -49920898.21 |
| 6. Wynik netto | -16105012.92 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -16105012.92 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -3640061.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -16105012.92 |
| II. Korekty razem | -706721.03 |
| 1. Amortyzacja | 8569665.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 61307.57 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1376278.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1150 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1005634.44 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1517654.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1206043.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4764059.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -13376524.84 |
| 10. Inne korekty | -384594.17 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -16811733.95 |
| I. Wpływy | 1712533.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1712533.31 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6231307.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -5089522.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1141785.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -1141785.33 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | -1141785.33 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4518774.28 |
| I. Wpływy | 26357370 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26357370 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -2027858.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -504504.7 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1232224.95 |
| 8. Odsetki | -291129.09 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 24329511.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2999003.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2999003.03 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1109.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3133707.85 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6132710.88 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1424166.84 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1406042.77 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 15624.07 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2500 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29457619.2 |
| I. Amortyzacja | 9504409.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1986887.64 |
| III. Usługi obce | 6415669.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 620088.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8664100.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1787874.16 |
| – emerytalne | 723306.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 476394.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2195.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -28033452.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 6729443.04 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3715.45 |
| II. Dotacje | 5148821.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 298089.2 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1278817.15 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3108840.27 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2531409.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 577430.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -24412849.59 |
| G. Przychody finansowe | 227741.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 172112.91 |
| – od jednostek powiązanych | 79810.13 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 55628.39 |
| H. Koszty finansowe | 4355087.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 4355087.14 |
| – dla jednostek powiązanych | 663446.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -28540195.43 |
| J. Podatek dochodowy | -1405431.75 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -29945627.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 69612115.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -33345688.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1802438 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 60823412 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 60823412 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -66025911.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | -29945627.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 102957804.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1467169.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 160273.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1040468 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1040468 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 266428.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 266428.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4090349.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4090349.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 4024699.24 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65649.9 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55172460.57 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 16169954.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 16169954.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39002505.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 29970265.28 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 304940.91 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2168613.58 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 4777162.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 906327.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 864143.21 |
| I. inne | 11052.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 42227824.44 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 42227824.44 |
| – długoterminowe | 34156084.74 |
| – krótkoterminowe | 8071739.7 |
| Aktywa razem | 69612115.74 |
| A. Aktywa trwałe | 46451285.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35430279.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 35030778.44 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 399501.06 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4746019.78 |
| 1. Środki trwałe | 2919876.46 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 421578.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1198770.48 |
| D. środki transportu | 125373.55 |
| E. inne środki trwałe | 1174154.33 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 39538.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1786604.63 |
| III. Należności długoterminowe | 1009928.51 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1009928.51 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2345002.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2345002.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2345002.13 |
| – udziały lub akcje | 116779.7 |
| – udzielone pożyczki | 2228222.43 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2920055.21 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2765112.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 154942.89 |
| B. Aktywa obrotowe | 23160830.61 |
| I. Zapasy | 2016573.81 |
| 1. Materiały | 979822.16 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 765547.88 |
| 3. Produkty gotowe | 211379.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 59824.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 838566.88 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 838566.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93126.93 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 745439.95 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3398133.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3398133.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 540752.93 |
| – udzielone pożyczki | 517019.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 23733.66 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2857380.92 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16907556.07 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -3640061.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -3640061.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1562438 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 240000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 240000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 240000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1802438 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 60823412 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 60823412 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -66025911.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -66025911.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -66025911.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -66025911.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -66025911.13 |
| 6. Wynik netto | -29945627.18 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -29945627.18 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -33345688.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -29945627.18 |
| II. Korekty razem | 10398122.42 |
| 1. Amortyzacja | 9548077.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 63481.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3913857.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1964911.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 212584.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 567775.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1587702.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2331837.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5764342.22 |
| 10. Inne korekty | 635911.88 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -19547504.76 |
| I. Wpływy | 275851.07 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3715.45 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 272135.62 |
| A. w jednostkach powiązanych | 259716.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12418.88 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 12418.88 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -2024154.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -870546.85 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -1153607.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | -1153607.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1748303.56 |
| I. Wpływy | 21722349.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 240000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15806507.68 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5675842.12 |
| II. Wydatki | -3716241.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -565612.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2643598.21 |
| 8. Odsetki | -507031.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 18006108.07 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3289700.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3275329.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -14370.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6146214.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2856514.49 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2019-10-31 | 2023-12-08 | UL. POSTĘPU, 14 B, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
