| Nazwa: | PELLET ENERGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PELLET ENERGY |
| Data rejestracji: | 25 sty 2011 (14 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000376517 |
| NIP: | 8272283252 |
| REGON: | 10094585500000 |
| Kod pocztowy: | 98-235 |
| Miasto: | Gmina Błaszki |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | POLNA, 29, BŁASZKI, 98-235, BŁASZKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8272283252 |
| Data rejestracji: | 07 wrz 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 86114019930000458083001002 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 16114019930000458083001001 | mBank Oddział Korporacyjny Kalisz | ul. Fryderyka Chopina 9 62-800 Kalisz POLSKA |
| 50203000453150000000051920 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 57203000451110000002022790 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 32203000453110000000172390 | BNP Departament Operacji Płatniczych | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1629Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z DREWNA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0220Z | POZYSKIWANIE DREWNA |
| #1624Z | PRODUKCJA OPAKOWAŃ DREWNIANYCH |
| #4613Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ DREWNA I MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Beneficjent |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | Beneficjent |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Wspólnik | 2011-01-25 | 5 000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA SZCZEREK | Wspólnik | 2011-01-25 | 5 000 UDZIAŁÓW OŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500 000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Prokurent | 2011-01-25 | 2024-07-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR PIOTR KUPCZUNAS | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-25 | 2012-06-14 |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA SZCZEREK | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-14 | 2024-07-11 |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA SZCZEREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-11 | Brak danych |
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | PREZES ZARZĄDU | 2024-07-11 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 73082742.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 71551500.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1018208.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -451614 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 964648 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52780352.19 |
| I. Amortyzacja | 946964.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35370516.17 |
| III. Usługi obce | 9581541.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 60817.61 |
| V. Wynagrodzenia | 4513753.9 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 945042.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 455304.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 906411.35 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20302389.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 76098.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11102.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 64996.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 264290.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 264290.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20114198.33 |
| G. Przychody finansowe | 406536.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 406536.01 |
| H. Koszty finansowe | 228657.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 184137.74 |
| IV. Inne | 44520.12 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20292076.48 |
| J. Podatek dochodowy | 3782781 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 16509295.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32419640.22 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25163740.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5372526.59 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 2281918.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16509295.48 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 7255899.78 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1332304.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 805848 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 526456.38 |
| – krótkoterminowe | 526456.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5911480.22 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5911480.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 63045.18 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 809752.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3543053.74 |
| – do 12 miesięcy | 3543053.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 645373.97 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 485138.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 274563.25 |
| I. inne | 90552.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 12115.18 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12115.18 |
| – krótkoterminowe | 12115.18 |
| Aktywa razem | 32419640.22 |
| A. Aktywa trwałe | 16769163.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16570023.44 |
| 1. Środki trwałe | 9709652.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 64235.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6889869.54 |
| D. środki transportu | 2305365.27 |
| E. inne środki trwałe | 450182.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6860371.4 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 199140 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 199140 |
| B. Aktywa obrotowe | 15650476.78 |
| I. Zapasy | 2510234.74 |
| 1. Materiały | 902061.57 |
| 3. Produkty gotowe | 1292933.13 |
| 4. Towary | 116261.62 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 198978.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3383452.18 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3383452.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 578499.81 |
| – do 12 miesięcy | 578499.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2804952.37 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9375936.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9375936.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 214100 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 214100 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9161836.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9161836.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 380853.16 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8656828.23 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8656828.23 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5372526.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5372526.59 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2284301.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2945253.93 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2945253.93 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2945253.93 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 660952.29 |
| – korekty błędów | 2383.27 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 663335.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 663335.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 2281918.37 |
| 6. Wynik netto | 16509295.48 |
| A. zysk netto | 16509295.48 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25163740.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25163740.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16509295.48 |
| II. Korekty razem | -1388878.15 |
| 1. Amortyzacja | 946964.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 35384.25 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -225202.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -6192.23 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1572720.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1804856.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1300298.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -62555.67 |
| 10. Inne korekty | 1.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15120417.33 |
| I. Wpływy | 31707.32 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31707.32 |
| II. Wydatki | 9226166.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2365795 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6860371.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -9194459.08 |
| II. Wydatki | 1044364.38 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2383.27 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1006596.86 |
| 8. Odsetki | 35384.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1044364.38 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 4881593.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4910132.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4280242.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9161836.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 45680.72 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 60910183 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 60484740.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 208988.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -86755 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 303208.4 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 58662775.43 |
| I. Amortyzacja | 1423980.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41032228.55 |
| III. Usługi obce | 9373637.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 62516.97 |
| V. Wynagrodzenia | 5130488.67 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1107024.14 |
| – emerytalne | 470836.2 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 322118.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 210780.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2247407.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1197884.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1197884.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 800658.26 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 390479.91 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 35435.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 374742.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2644634.08 |
| G. Przychody finansowe | 1152.72 |
| II. Odsetki, w tym: | 1152.72 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 368017.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 64270.34 |
| IV. Inne | 303747.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2277769.32 |
| J. Podatek dochodowy | 646728 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1631041.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 31416161.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26794781.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24166123.71 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2383.26 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1631041.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4621380.06 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1493295.6 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 886579 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83177.47 |
| – długoterminowa | 65759.27 |
| – krótkoterminowa | 17418.2 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 523539.13 |
| – krótkoterminowe | 523539.13 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3104928.21 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3104928.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 705255.97 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1588329.23 |
| – do 12 miesięcy | 1588329.23 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 89040.1 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 319231.78 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 260386.53 |
| I. inne | 142684.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 23156.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23156.25 |
| – krótkoterminowe | 23156.25 |
| Aktywa razem | 31416161.83 |
| A. Aktywa trwałe | 19592698.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 45194.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 45194.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19443652.46 |
| 1. Środki trwałe | 10460494.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 459145.34 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59623.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6650317.94 |
| D. środki transportu | 2817050.92 |
| E. inne środki trwałe | 474357.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 8983157.59 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 103852 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103852 |
| B. Aktywa obrotowe | 11823463.13 |
| I. Zapasy | 2198200.02 |
| 1. Materiały | 668843.89 |
| 3. Produkty gotowe | 1501922.06 |
| 4. Towary | 17552.26 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9881.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2299634.61 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2299634.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 376410.09 |
| – do 12 miesięcy | 376410.09 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1923224.52 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7011464.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7011464.78 |
| B. w pozostałych jednostkach | 883921.95 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 883921.95 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6127542.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6127542.83 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 314163.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 25163740.44 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 25163740.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5372526.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18793597.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19454549.41 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 19454549.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 660952.29 |
| – pokrycia straty | 660952.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24166123.71 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18791213.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 19454549.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 19454549.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19454549.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 663335.55 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 663335.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 660952.29 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2383.26 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2383.26 |
| 6. Wynik netto | 1631041.32 |
| A. zysk netto | 1631041.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26794781.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26794781.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1631041.32 |
| II. Korekty razem | 533512.86 |
| 1. Amortyzacja | 1423980.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 266095.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 37836.96 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -285252.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 160991.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 312034.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1083817.57 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2639010.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 173018.51 |
| 10. Inne korekty | 0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2164554.18 |
| I. Wpływy | 225792 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 225792 |
| II. Wydatki | 4953165.47 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2830379.28 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2122786.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4727373.47 |
| I. Wpływy | 705255.97 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 705255.97 |
| II. Wydatki | 910634.82 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 63045.18 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 809752.68 |
| 8. Odsetki | 37836.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -205378.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2768198.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3034293.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 268023.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9161836.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6393638.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5235.94 |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
