| Nazwa: | "DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | "DROG-BRUK" A.P.SZCZEREK |
| Data rejestracji: | 30 sty 2008 (17 lat temu) (Firmy założone w styczeń 2008) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000297842 |
| NIP: | 8271903126 |
| REGON: | 73099580000000 |
| Kod pocztowy: | 98-235 (Firmy w Łódź, Gmina Błaszki, 98-235) |
| Miasto: | Gmina Błaszki |
| Voivodeship: | Łódź |
| Adres: | POLNA, 29, BŁASZKI, 98-235, BŁASZKI, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 8271903126 |
| Data rejestracji: | 05 lis 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05124017471978001085951898 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 11124017471111001085952169 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 22160014621844430480000021 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 33160014621844430480000017 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 40124017471111001085951162 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 42124017471978001085952299 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 49160014621844430480000020 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 50160014621844430480000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 54124017471111001085952462 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
| 69124017471111001085952677 | PEKAO I Oddział w Poznaniu | ul. Święty Marcin 52/56 61-807 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2362Z | PRODUKCJA WYROBÓW BUDOWLANYCH Z GIPSU |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2370Z | CIĘCIE, FORMOWANIE I WYKAŃCZANIE KAMIENIA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Beneficjent |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | Beneficjent |
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | reprezentant |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Wspólnik | 2008-01-30 |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA SZCZEREK | Wspólnik | 2008-01-30 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| ANNA ELŻBIETA MOCNA-SZCZEREK | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ANNA ELŻBIETA MOCNA SZCZEREK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-01-30 |
| PIOTR RYSZARD SZCZEREK | Członek Organu Reprezentacji | 2008-01-30 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-12-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 90978608.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 55027365.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1238000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 37675854.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 16113510.69 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35951243.21 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 623529.64 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 623529.64 |
| – krótkoterminowe | 623529.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10489961.78 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10489961.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 10489961.78 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 18560204.64 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 18560204.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 8676731.08 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1581931.22 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4886045.74 |
| – do 12 miesięcy | 4886045.74 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 9630.24 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1108093.45 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 877078.28 |
| I. inne | 1420694.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 6277547.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6277547.15 |
| – długoterminowe | 5063100.71 |
| – krótkoterminowe | 1214446.44 |
| Aktywa razem | 90978608.26 |
| A. Aktywa trwałe | 67961433.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 10336.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 10336.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 62498849.2 |
| 1. Środki trwałe | 51475383.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5103319 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15136818.29 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 25928947.4 |
| D. środki transportu | 4622696.91 |
| E. inne środki trwałe | 683601.44 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10986623.33 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 36842.83 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5452247.89 |
| 1. Nieruchomości | 3507000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 1945247.89 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23017174.79 |
| I. Zapasy | 10758073.29 |
| 1. Materiały | 4126180.37 |
| 3. Produkty gotowe | 5928383.06 |
| 4. Towary | 647271.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 56238.85 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6063494.97 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6063494.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5987183.91 |
| – do 12 miesięcy | 5987183.91 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 76311.06 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5643714.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5643714.6 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5643714.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5643714.6 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 551891.93 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 46823197.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 46823197.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1238000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1238000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31283902.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6391952 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14301295.22 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 14301295.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7909343.22 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 37675854.36 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14301295.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14301295.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14301295.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14301295.22 |
| 6. Wynik netto | 16113510.69 |
| A. zysk netto | 16113510.69 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 55027365.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55027365.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 16113510.69 |
| II. Korekty razem | 10483970.85 |
| 1. Amortyzacja | 8819834.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1329983.53 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 191023.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 623529.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2461977.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -413003.9 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3122584.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -728004.24 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 26597481.54 |
| I. Wpływy | 340830.8 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 340830.8 |
| II. Wydatki | 15144926.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13162835.97 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1945247.89 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 36842.83 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14804095.89 |
| I. Wpływy | 3611230.57 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3611230.57 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14212445.23 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7909343.22 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2841560 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2115317.45 |
| 8. Odsetki | 1346224.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10601214.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1192170.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1192170.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4451543.61 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5643714.6 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 96038422.25 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89516918.99 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6521503.26 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 63624890.73 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 58414772.46 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5210118.27 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32413531.52 |
| D. Koszty sprzedaży | 2962553.17 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12354505.06 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 17096473.29 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1578661.77 |
| II. Dotacje | 1214446.44 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 364215.33 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1022795.45 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 191023.59 |
| III. Inne koszty operacyjne | 831771.86 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 17652339.61 |
| J. Przychody finansowe | 1919.4 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 1919.4 |
| K. Koszty finansowe | 1540748.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 1466066.73 |
| IV. Inne | 74681.59 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 16113510.69 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 16113510.69 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 99985788.57 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65542753.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1238000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 44959424.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19345328.9 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34443034.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 979715.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 60391.96 |
| – długoterminowa | 52042.41 |
| – krótkoterminowa | 8349.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 919323.24 |
| – krótkoterminowe | 919323.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8591633.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8591633.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 8465389.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 126244.36 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19775460.83 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19775460.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 10411732.87 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 765875.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4977976.27 |
| – do 12 miesięcy | 4977976.27 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 43110.53 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 979691.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 949733.52 |
| I. inne | 1647340.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5096225.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5096225.09 |
| – długoterminowe | 4008253.01 |
| – krótkoterminowe | 1087972.08 |
| Aktywa razem | 99985788.57 |
| A. Aktywa trwałe | 75630093.73 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 37461.38 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 37461.38 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 68147901.17 |
| 1. Środki trwałe | 47588701.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5907173.81 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15805103.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 21774162.6 |
| D. środki transportu | 3624594.41 |
| E. inne środki trwałe | 477667.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 19695951.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 863247.39 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7444731.18 |
| 1. Nieruchomości | 3507000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 3937731.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 24355694.84 |
| I. Zapasy | 15080063.41 |
| 1. Materiały | 3833281.2 |
| 3. Produkty gotowe | 10616862.55 |
| 4. Towary | 519836.9 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 110082.76 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5361740.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5361740.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5306900.23 |
| – do 12 miesięcy | 5306900.23 |
| C. inne | 54840.56 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3354971.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3354971.8 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3354971.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3354971.8 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 558918.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 55027365.05 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 55027365.05 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1238000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1238000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37675854.36 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7283570.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16113510.69 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 16113510.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8829940.29 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 44959424.76 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16113510.69 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16113510.69 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16113510.69 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16113510.69 |
| 6. Wynik netto | 19345328.9 |
| A. zysk netto | 19345328.9 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65542753.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65542753.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19345328.9 |
| II. Korekty razem | 5594099.89 |
| 1. Amortyzacja | 9028266.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -89450.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1217830.58 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -478749.06 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 356185.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4321990.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 701754.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 368601.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1188348.97 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24939428.79 |
| I. Wpływy | 1147621.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1147621.14 |
| II. Wydatki | 17348639.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5820423.24 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1992483.29 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 9535733.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -16201018.54 |
| I. Wpływy | 2144873.65 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2144873.65 |
| II. Wydatki | 13172026.7 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8829940.29 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2434444.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 689811.62 |
| 8. Odsetki | 1217830.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11027153.05 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2288742.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2288742.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -89450.71 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5643714.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3354971.8 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 87285.8 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 112239999.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105639418.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6600580.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 74760892.48 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 68377199.8 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6383692.68 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 37479106.81 |
| D. Koszty sprzedaży | 3686900.24 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 14110474.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 19681732.2 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1797693.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 478749.06 |
| II. Dotacje | 1181322.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 137622.65 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 537034.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 537034.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 20942391.54 |
| J. Przychody finansowe | 14538.76 |
| V. Inne | 14538.76 |
| K. Koszty finansowe | 1611601.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 1223510.33 |
| IV. Inne | 388091.07 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 19345328.9 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 19345328.9 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozwój oferty asortymentowej przedsiębiorstwa DROG-BRUK poprzez wdrożenie wyników prac B+R | 24 122 760,00 zł | 8 805 788,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/744819/ |
| Uruchomienie produkcji kostki brukowej dwuwarstwowej z nano-miedzią na podstawie innowacyjnej technologii | 7 560 000,00 zł | 3 400 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.3. Kredyt technologiczny | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/720302/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
