| Nazwa: | VCK LIS SPÓŁKA JAWNA |
| Krótka nazwa: | VCK LIS |
| Data rejestracji: | 04 wrz 2017 (8 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA JAWNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000693313 |
| NIP: | 6182164442 |
| REGON: | 36816461800000 |
| Kod pocztowy: | 62-800 |
| Miasto: | Pawłówek, Kalisz County |
| Województwo: | Greater Poland |
| Adres: | UL. WROCŁAWSKA, 2, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF LIS | Wspólnik | 2017-09-04 |
| STEFAN LIS | Wspólnik | 2017-09-04 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN LIS | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LIS | Beneficjent |
| STEFAN LIS | reprezentant |
| KRZYSZTOF LIS | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| STEFAN LIS | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
| KRZYSZTOF LIS | Beneficjent | wspólnik spółki jawnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiKAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KRZYSZTOF LIS | Członek Organu Reprezentacji | 2017-09-04 |
| STEFAN LIS | Członek Organu Reprezentacji | 2017-09-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 92896354.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8136700.39 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 84759654.09 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 88166474.37 |
| I. Amortyzacja | 174412.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 878402.53 |
| III. Usługi obce | 2354457.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 464543.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1692664.11 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 252163.36 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1064183.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81285648 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4729880.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 498356.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 25907.77 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 472448.98 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 37215.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2282.02 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34933.59 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5191021.25 |
| G. Przychody finansowe | 691.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 691.19 |
| H. Koszty finansowe | 392706.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 387507.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 5198.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4799005.89 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4799005.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22738404.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8049367.95 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4395184.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4799005.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -1149822.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14689036.43 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14456231.55 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14456231.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 11178491.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1132607.2 |
| – do 12 miesięcy | 1132607.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1828455.22 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 280798.65 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 35878.8 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 232804.88 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 232804.88 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 232804.88 |
| Aktywa razem | 22738404.38 |
| A. Aktywa trwałe | 475142.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 83860 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 83860 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 391282.34 |
| 1. Środki trwałe | 184286.82 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 160000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 24286.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 206995.52 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22263262.04 |
| I. Zapasy | 15928816.79 |
| 1. Materiały | 561380.08 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15180774 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 186662.71 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4426126.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4426126.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4424459.49 |
| – do 12 miesięcy | 4424459.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1 |
| C. inne | 1665.85 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1827686.93 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1827686.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1827686.93 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1814264.81 |
| – inne środki pieniężne | 13422.12 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 80631.98 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 140607453.99 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12755569.68 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 127851884.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131991421.96 |
| I. Amortyzacja | 165167.18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 719682.59 |
| III. Usługi obce | 2720419.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 85321.73 |
| V. Wynagrodzenia | 2234709.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 407101.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1338587.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 124320432.64 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8616032.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 463814.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 463814.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 295442.92 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 221644.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 73798.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8784403.54 |
| G. Przychody finansowe | 9937.38 |
| V. Inne | 9937.38 |
| H. Koszty finansowe | 600683.14 |
| I. Odsetki, w tym: | 529423.24 |
| IV. Inne | 71259.9 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8193657.78 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8193657.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40805465.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14299045.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4395184.56 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4799005.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8193657.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -3093803 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 26506420.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26506420.71 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26506420.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 21154652.55 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3771519.44 |
| – do 12 miesięcy | 3771519.44 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1480483.16 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 63950.71 |
| I. inne | 35814.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40805465.94 |
| A. Aktywa trwałe | 527106.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 41929.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 41929.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 485176.67 |
| 1. Środki trwałe | 485176.67 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 242718.27 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 198775.45 |
| D. środki transportu | 24335.81 |
| E. inne środki trwałe | 19347.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40278359.31 |
| I. Zapasy | 27582247.43 |
| 1. Materiały | 1424681.95 |
| 4. Towary | 25566663.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 590902 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7651959.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7651959.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7610652.61 |
| – do 12 miesięcy | 7610652.61 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 33690 |
| C. inne | 7617.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3634416.49 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3634416.49 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3634416.49 |
| – inne środki pieniężne | 3595735.53 |
| – inne aktywa pieniężne | 38680.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1409735.5 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4395184.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4395184.56 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4799005.89 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 4799005.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4799005.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4799005.89 |
| 6. Wynik netto | 5241763.82 |
| A. zysk netto | 8335566.82 |
| C. odpisy z zysku | 3093803 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14440954.27 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14440954.27 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8193657.78 |
| II. Korekty razem | -13774947.59 |
| 1. Amortyzacja | 165167.18 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 529423.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11653430.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3225833.55 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1971634.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1561908.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5581289.81 |
| I. Wpływy | 167242.4 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 167242.4 |
| II. Wydatki | 384373.87 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 384373.87 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -217131.47 |
| I. Wpływy | 9976160.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9976160.87 |
| II. Wydatki | 2371010.03 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1943980.5 |
| 8. Odsetki | 427029.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7605150.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1806729.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1827686.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3634416.49 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2017-09-04 | 2020-05-05 | UL. CZĘSTOCHOWSKA, 211, KALISZ, 62-800, KALISZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
