| Nazwa: | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IPOPEMA TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH |
| Data rejestracji: | 23 kwi 2007 (18 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000278264 |
| NIP: | 1080003069 |
| REGON: | 14090377100000 |
| Kod pocztowy: | 00-107 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-107) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | PRÓŻNA, 9, WARSZAWA, 00-107, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10599441,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10599441,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 3,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3533147 |
Dane podatkowe
| NIP: | 1080003069 |
| Data rejestracji: | 14 sie 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114010100000534027001012 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 16114010100000534027001026 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 21114010100000534027001033 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 32114010100000534027001029 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 33114010100000534027001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 44114010100000534027001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 45249000050000453029339250 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 54114010100000534027001021 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 59114010100000534027001028 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 62114000390000534027001036 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6630Z | 1. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI JEST PROWADZENIE, ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, DZIAŁALNOŚCI MAKLERSKIEJ POLEGAJĄCEJ NA ZARZĄDZANIU PORTFELAMI, W SKŁAD KTÓRYCH WCHODZI JEDEN LUB WIĘKSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH. 2. PRZEDMIOTEM DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ WYKONYWANIE WSZELKICH CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ O OBROCIE INSTRUMENTAMI FINANSOWYMI, FIRMA INWESTYCYJNA MOŻE WYKONYWAĆ ZA ZEZWOLENIEM KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO ORAZ CZYNNOŚCI, KTÓRE ZGODNIE Z USTAWĄ WYMIENIONĄ POWYŻEJ, MOGĄ BYĆ WYKONYWANE PRZEZ FIRMĘ BEZ ZEZWOLENIA KOMISJI NADZORU FINANSOWGO. |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #6430Z | DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ MARIA PISKORSKI | Beneficjent |
| MIROSŁAW JACEK BORYS | Beneficjent |
| JACEK LEWANDOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ MRYSZ | reprezentant |
| KATARZYNA WESTFELD | reprezentant |
| JAROSŁAW WIKALIŃSKI | reprezentant |
| PAWEŁ JACKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ALEKSANDER WIDERA | Prokurent | 2009-01-26 | 2009-10-26 | PROKURA ODDZIELNA |
| TOMASZ STANISŁAW WAWRZECKI | Prokurent | 2009-01-26 | 2018-11-14 | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JADWIGA WOŁOSIEWICZ | Prokurent | 2021-01-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ MRYSZ | Prokurent | 2021-01-28 | 2021-09-17 | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA AGNIESZKA TYLMAN | Prokurent | 2012-02-23 | 2013-06-18 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAKUB PYSZYŃSKI | Prokurent | 2013-06-18 | 2017-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| JAKUB RAJCHMAN | Prokurent | 2021-01-28 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ STANISŁAW WAWRZECKI | Prokurent | 2018-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MACIEJ JAKUB JASIŃSKI | Prokurent | 2018-11-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| MAŁGORZATA PIKIOŁEK | Prokurent | 2019-09-04 | 2021-01-28 | PROKURA ŁĄCZNA - TRZECH PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BOGDAN KRYCA | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-23 | 2011-01-14 |
| STANISŁAW WACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-23 | 2007-11-12 |
| MARIUSZ PISKORSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-23 | Brak danych |
| JACEK LEWANDOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-12 | Brak danych |
| EWA MALESZA | Członek Organu Nadzoru | 2007-12-05 | 2010-04-27 |
| MIROSŁAW JACEK BORYS | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-14 | Brak danych |
| STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-01-14 | 2017-12-13 |
| ZBIGNIEW PIOTR MROWIEC | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | 2021-09-17 |
| PIOTR MAREK SZCZEPIÓRKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-13 | Brak danych |
| STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-29 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STANISŁAW WOJCIECH WACZKOWSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MARIUSZ MARIA PISKORSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| MIROSŁAW JACEK BORYS | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
| JACEK LEWANDOWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ POSIADAJĄCEJ 100% AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KATARZYNA WESTFELD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-11-14 | Brak danych |
| MARCIN WINNICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-09-04 | 2021-01-28 |
| PAWEŁ JACKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-01-28 | Brak danych |
| TOMASZ MRYSZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-09-17 | Brak danych |
| JACEK LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-04-23 | 2007-11-12 |
| MIROSŁAW JACEK BORYS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-04-23 | 2008-02-07 |
| MACIEJ JAKUB JASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-05-14 | 2007-11-12 |
| MACIEJ JAKUB JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-12 | 2008-02-07 |
| MACIEJ JAKUB JASIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-02-07 | 2017-05-18 |
| JACEK ANDRZEJ OSOWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-12-05 | 2008-08-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 176016276.37 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 176016276.37 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176681364.09 |
| I. Amortyzacja | 844836.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 391689.16 |
| III. Usługi obce | 141649212.04 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5174170.46 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23543710.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3415783.97 |
| – emerytalne | 1252135.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1661961.57 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -665087.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1025756.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1416.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 36712.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 987628.08 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 666181.32 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 546741.68 |
| III. Inne koszty operacyjne | 119439.64 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -305512.21 |
| G. Przychody finansowe | 1028995.42 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 570707.95 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 34704.95 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 423582.52 |
| H. Koszty finansowe | 237176.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 33315.1 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 203861.05 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 486307.06 |
| J. Podatek dochodowy | 111436 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 374871.06 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 76267143.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47587025.16 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10599441 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10717463.26 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 363028.7 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 25532221.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 374871.06 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28680118.1 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6853203.74 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 414967.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4578269.84 |
| – długoterminowa | 170483.68 |
| – krótkoterminowa | 4407786.16 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1859966.09 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1859966.09 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 163651.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 163651.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 163651.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21663263.15 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 681221.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 681221.88 |
| – do 12 miesięcy | 681221.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20962467.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 177478.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19951148.85 |
| – do 12 miesięcy | 19951148.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 782375.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 51464.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 19573.47 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 76267143.26 |
| A. Aktywa trwałe | 7540881.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 328933.77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 246030.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 82903.44 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 913869.39 |
| 1. Środki trwałe | 887362.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 263316.21 |
| D. środki transportu | 565624.42 |
| E. inne środki trwałe | 58422.26 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26506.5 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4009341.75 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4009341.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1009989 |
| – udziały lub akcje | 1009989 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2999352.75 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 2999352.75 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2288736.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2262289 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 26447.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 68726261.74 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32777612.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3690 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3690 |
| – do 12 miesięcy | 3690 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32773922.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30774926.3 |
| – do 12 miesięcy | 30774926.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 98295.12 |
| C. inne | 1900700.92 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 35112201.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35112201.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10075200 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 10075200 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25037001.09 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25012590.13 |
| – inne środki pieniężne | 24410.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 836448.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47324834.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47324834.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10599441 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10599441 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10717463.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10717463.26 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 475709.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -112680.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 121631.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 234312.11 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 363028.7 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 18779191.14 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6753030 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6753030 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 25532221.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6753030 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6753030 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6753030 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6753030 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 374871.06 |
| A. zysk netto | 374871.06 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47587025.16 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47587025.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 374871.06 |
| II. Korekty razem | -3904087.58 |
| 1. Amortyzacja | 844836.35 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 182233.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 31504.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -317420.47 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1254305.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11436038.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7511647.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 527859.27 |
| 10. Inne korekty | 5596.5 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3529216.52 |
| I. Wpływy | 18562185.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1416.25 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 18560769.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 18560769.5 |
| – zbycie aktywów finansowych | 18226769.5 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 334000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 29225920.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 178566.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 29047353.55 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1009989 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28037364.55 |
| – nabycie aktywów finansowych | 28037364.55 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -10663734.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 183476.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 151971.92 |
| 8. Odsetki | 31504.57 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -183476.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14376427.5 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14558660.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -182233.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 39458228.92 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25081801.42 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8549131.47 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-04-23 | 2013-02-18 | WALICÓW, 11, WARSZAWA, 00-851, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
