| Nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W STARACHOWICACH |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ W STARACHOWICACH |
| Data rejestracji: | 13 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061314 |
| NIP: | 6640000035 |
| REGON: | 29002105200000 |
| Kod pocztowy: | 27-200 |
| Miasto: | Bronkowice |
| Województwo: | Świętokrzyskie |
| Adres: | NA SZLAKOWISKU, 8, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 24945000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6640000035 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62102026290000920203991460 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 74102026290000930204341947 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 56105014161000002399188941 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 63102026740000220200016246 | PKO Oddział 1 w Ostrowcu Świętokrzyskim | ul. Siennieńska 11 27-400 ostrowiecki POLSKA |
| 94105014161000009030186051 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MAREK JERZY MATEREK | Beneficjent |
| MARCIN ADAM POCHEĆ | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF MARIAN DZIEWIERZ | Prokurent | 2012-11-28 | 2015-09-18 | PROKURA ŁĄCZNA - PROKURENT MA PRAWO DOKONYWAĆ CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| STANISŁAW WRÓBEL | Prokurent | 2015-10-02 | 2019-10-31 | PROKURA ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ BOGUSŁAW MICHALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-22 | 2012-10-26 |
| JÓZEF HENRYK KREKORA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-22 | 2007-05-15 |
| JANUSZ SKURSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-15 | 2011-06-10 |
| WIKTOR CZESŁAW PIWOWARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-29 | 2009-05-27 |
| FLORIAN WALDEMAR SIERPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-12 | 2014-10-21 |
| PAULINA JESIONEK | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-29 | 2015-01-13 |
| WIKTOR PIWOWARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-10 | 2012-04-12 |
| KAROL BIELEC | Członek Organu Nadzoru | 2023-06-23 | 2024-01-29 |
| MIROSŁAW STEFAN FISZLAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-13 | 2003-04-08 |
| ALEKSANDRA BEATA WŁODARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-13 | 2003-04-08 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA STARACHOWICE | Wspólnik | 2001-11-13 | 24 945 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 24 945 000,00 Z | 291009892 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAREK JERZY MATEREK | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBĄ PRAWNĄ, KTÓRA POSIADA100% UDZIAŁÓW W KOMUNALNEJ SP Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WSPÓLNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT DARIUSZ CIEPLUCH | PREZES | 2011-12-21 | 2015-04-21 |
| KRZYSZTOF RĘDZIAK | PREZES | 2015-04-21 | 2015-05-21 |
| MARCIN POCHEĆ | PREZES | 2015-05-21 | 2022-04-15 |
| MARCIN POCHEĆ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-04-15 | 2022-10-25 |
| MARCIN POCHEĆ | PREZES | 2022-10-25 | Brak danych |
| NORBERT GROSS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-05-15 | 2011-03-14 |
| NORBERT GROSS | PREZES ZARZĄDU | 2011-03-14 | 2011-12-21 |
| PIOTR PAWEŁ URBANEK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-15 | 2022-09-15 |
| MIROSŁAW BOLESŁAW STANISZEWSKI | PREZES | 2001-11-13 | 2006-04-21 |
| TOMASZ CZESŁAW GĘBURA | WICEPREZES | 2001-11-13 | 2007-05-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-07 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 48947853.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49331111.88 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -653284.43 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 170212.76 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 99813.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45452435.53 |
| I. Amortyzacja | 4451654.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17887842.98 |
| III. Usługi obce | 4941009.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1655360.21 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12670289.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3245396.9 |
| – emerytalne | 1342882.12 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 556348.18 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 44534.55 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3495417.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 929226.4 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 155508.97 |
| II. Dotacje | 370060.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25797.24 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 377859.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 268854.2 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 58872.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 209981.83 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4155790.03 |
| G. Przychody finansowe | 15704.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 15600.78 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 103.38 |
| H. Koszty finansowe | 569590.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 567050.64 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2406.54 |
| IV. Inne | 132.98 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3601904.03 |
| J. Podatek dochodowy | 829443 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2772461.03 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 63628261.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 29700026.29 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24945000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5675898.97 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3285425.3 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6978759.01 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2772461.03 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 33928234.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4352295.26 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4372 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3967553.19 |
| – długoterminowa | 3226444.29 |
| – krótkoterminowa | 741108.9 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 380370.07 |
| – krótkoterminowe | 380370.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8164014.79 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8164014.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 8031778.88 |
| E. inne | 132235.91 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20546503.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20522736.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 11714000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5508422.73 |
| – do 12 miesięcy | 5508422.73 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1745686.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 477662.45 |
| I. inne | 1076965.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 23766.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 865421.03 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 865421.03 |
| – długoterminowe | 731284.92 |
| – krótkoterminowe | 134136.11 |
| Aktywa razem | 63628261.18 |
| A. Aktywa trwałe | 41663482.04 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2800 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2800 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 40607747.04 |
| 1. Środki trwałe | 31578132.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3839203.31 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17411964.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9964831.97 |
| D. środki transportu | 219651.84 |
| E. inne środki trwałe | 142480.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9029614.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1052935 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1052935 |
| B. Aktywa obrotowe | 21964779.14 |
| I. Zapasy | 12551461.93 |
| 1. Materiały | 12518545.48 |
| 4. Towary | 32916.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6832933.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6832933.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5040956.16 |
| – do 12 miesięcy | 5040956.16 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1772897.35 |
| C. inne | 19080.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2379969.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2379969.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2379969.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2379969.19 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200414.46 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26927565.26 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26927565.26 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24945000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24945000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5674227.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1671.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1671.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5675898.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3287097.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1671.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1671.75 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3285425.3 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -7840206.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 861447.94 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 861447.94 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 861447.94 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 7840206.95 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7840206.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 861447.94 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6978759.01 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6978759.01 |
| 6. Wynik netto | 2772461.03 |
| A. zysk netto | 2772461.03 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 29700026.29 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29700026.29 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2772461.03 |
| II. Korekty razem | -719876.19 |
| 1. Amortyzacja | 4451654.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 555511.52 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -162286.97 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 704800.47 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -7088733.02 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1128092.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2169896.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -222626.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2052584.84 |
| I. Wpływy | 764290.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 764290.14 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 12912004.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12909051.69 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2953 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12147714.55 |
| I. Wpływy | 15692111.47 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 15620373.09 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 71738.38 |
| II. Wydatki | 9034619.41 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8468822.12 |
| 8. Odsetki | 565797.29 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 6657492.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3437637.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3437637.65 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5817606.84 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2379969.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 356331.83 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55895622.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 55974666.8 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -241474.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 133327.96 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 29102.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 55241355.09 |
| I. Amortyzacja | 3156937.4 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24819722.05 |
| III. Usługi obce | 7535416.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1734140.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13932156.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3352292.44 |
| – emerytalne | 1445494.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 694322.98 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16366.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 654267.31 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1057073.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 288894.87 |
| II. Dotacje | 441926.42 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34304.78 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 291947.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 295264.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17743.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 277520.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1416077.07 |
| G. Przychody finansowe | 75499.24 |
| II. Odsetki, w tym: | 72323.51 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3175.73 |
| H. Koszty finansowe | 887619.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 887143.91 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 157.84 |
| IV. Inne | 318.03 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 603956.53 |
| J. Podatek dochodowy | 167191 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 436765.53 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71159597.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 30136791.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 24945000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5679711.93 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 3281612.34 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4206297.98 |
| VI. Zysk (strata) netto | 436765.53 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41022805.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4606200.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7017 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4328832.4 |
| – długoterminowa | 3611947.95 |
| – krótkoterminowa | 716884.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 270351.26 |
| – krótkoterminowe | 270351.26 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12229618.59 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12229618.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 12177125.92 |
| E. inne | 52492.67 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 23455658.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23443075.53 |
| A. kredyty i pożyczki | 16539040.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3517102.06 |
| – do 12 miesięcy | 3517102.06 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2540514.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 562675.68 |
| I. inne | 283742.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 12582.82 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 731328.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 731328.29 |
| – długoterminowe | 610794.17 |
| – krótkoterminowe | 120534.12 |
| Aktywa razem | 71159597.71 |
| A. Aktywa trwałe | 46035660.12 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21874.99 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21874.99 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 44925058.13 |
| 1. Środki trwałe | 32712090.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3835661.44 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17768977.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10586141.37 |
| D. środki transportu | 413209.75 |
| E. inne środki trwałe | 108100.19 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 12212967.49 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1088727 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1088727 |
| B. Aktywa obrotowe | 25123937.59 |
| I. Zapasy | 16488586.13 |
| 1. Materiały | 16487437.43 |
| 4. Towary | 1148.7 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6248851.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6248851.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5938383.81 |
| – do 12 miesięcy | 5938383.81 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 291987.28 |
| C. inne | 18480.05 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2108088.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2108088.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2108088.24 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2108088.24 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 278412.08 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29700026.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29700026.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 24945000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 24945000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5675898.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3812.96 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3812.96 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5679711.93 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 3285425.3 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -3812.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3812.96 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3281612.34 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4206297.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2772461.03 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2772461.03 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2772461.03 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6978759.01 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6978759.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2772461.03 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 4206297.98 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4206297.98 |
| 6. Wynik netto | 436765.53 |
| A. zysk netto | 436765.53 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 30136791.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30136791.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 436765.53 |
| II. Korekty razem | -776222.57 |
| 1. Amortyzacja | 3156937.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 754375.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -288894.87 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 253905.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3937124.2 |
| 7. Zmiana stanu należności | 584082.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1051621.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -247882.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -339457.04 |
| I. Wpływy | 359180.1 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 359180.1 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 8427873.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8416873.57 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 11000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8068693.47 |
| I. Wpływy | 22264562.98 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 22200504.53 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 64058.45 |
| II. Wydatki | 14128293.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 13230116.59 |
| 8. Odsetki | 818433.59 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 79743.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8136269.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -271880.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -271880.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2379969.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2108088.24 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 708457.65 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-13 | 2012-11-21 | "ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ" |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-13 | 2009-08-12 | RADOMSKA, 10, STARACHOWICE, 27-200, STARACHOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
