Nazwa: | RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ADMINISTRATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ADMINISTRATOR" |
Data rejestracji: | 20 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000119241 |
NIP: | 7960024084 |
REGON: | 67070447500000 |
Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
Miasto: | Radom |
Voivodeship: | Masovian |
Adres: | WARYŃSKIEGO, 16A, RADOM, 26-600-, RADOM, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 14800544,40 PLN |
Dane kontaktowe
Email: | SEKRETARIAT@RTBS.EU |
Dane podatkowe
NIP: | 7960024084 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
31124057031111001076867412 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
51124057031111001076867731 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
13124057031111001076867542 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
73124057031111001076867917 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
09124057031111001081814711 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
69124057031111001076867601 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
90105017931000002441525728 | INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 | ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA |
61156000132000170146678800 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
77105014161000002350700106 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
55105014161000002350700114 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
#4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
#4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
#4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
#4331Z | TYNKOWANIE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
PIOTR PAWEŁ SZAŁAS | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-08 | Brak danych |
ZBIGNIEW JÓZEF RĘBISZ | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-03 | 2024-09-25 |
DANUTA JOLANTA ZIELNIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2007-10-05 |
WIOLETTA KULPA | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2011-03-18 |
PAWEŁ KRZYSZTOF STĘPIEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2007-04-16 |
MARIAN KAZIMIERZ WACHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2009-12-30 |
KAROL FRIEMAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-04-16 | 2008-09-29 |
ARTUR GERARD NOJSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-05 | 2011-03-18 |
ZBIGNIEW BARTOSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-29 | 2009-12-30 |
ANDRZEJ ROGOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-29 | 2015-10-23 |
Imię | Funkcja |
---|---|
LECH ADAM BARSZCZ | Beneficjent |
RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent |
LECH ADAM BARSZCZ | zgłaszający - członek zarządu |
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS | Beneficjent |
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
BŁAŻEJ WITOLD POŁCIK | Prokurent | 2008-09-29 | 2010-07-23 | JEDNOOSOBOWA |
PIOTR JAN SZCZEPAŃSKI | Prokurent | 2010-09-08 | 2016-04-22 | JEDNOOSOBOWA |
MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA | Prokurent | 2016-09-14 | 2023-04-07 | PROKURA JEDNOOSOBOWA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
GMINA MIASTA RADOMIA | Wspólnik | 2002-06-20 | 23.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.897.539,70 ZŁ | 670223451 |
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-06-20 | 3.505 UDZIAŁÓW PO 542,94 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.903.004,70 ZŁ | 67092949300000 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
---|---|---|---|---|
RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW JEST GM. MIASTA RADOM, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZYDENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB, 2. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
ROBERT PRZEMYSŁAW SKIBA | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2011-03-01 | 2013-07-03 |
IGOR MARSZAŁKIEWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-26 | 2016-09-14 |
LECH ADAM BARSZCZ | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2015-03-25 | 2017-01-16 |
LECH ADAM BARSZCZ | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-16 | Brak danych |
KAROL FRIEMAN | PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2008-06-06 | 2017-01-16 |
RYSZARD STANISŁAW WIOSNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2010-09-08 | 2015-03-25 |
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-10-21 | Brak danych |
JAN ALEKSANDER KOŁDEJ | PREZES ZARZĄDU | 2002-06-20 | 2003-07-02 |
URSZULA NOWICKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-06-20 | 2007-04-16 |
MIECZYSŁAW SAJÓR | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-02 | 2007-04-16 |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-27 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 37089113.79 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29183277.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 19291.99 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 7886544 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 35280316.9 |
I. Amortyzacja | 1394687.44 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3049995.22 |
III. Usługi obce | 10133594.08 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 349458.2 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6698981.35 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1534070.74 |
– emerytalne | 573705.03 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 802134.74 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11317395.13 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1808796.89 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 935336.15 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 154038.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 94558.56 |
IV. Inne przychody operacyjne | 686738.87 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 316875.53 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 6183.76 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13344 |
III. Inne koszty operacyjne | 297347.77 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2427257.51 |
G. Przychody finansowe | 100199.62 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 100199.62 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1718229.46 |
I. Odsetki, w tym: | 1718229.46 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 809227.67 |
J. Podatek dochodowy | 0 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 809227.67 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 116816935.62 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 34033266.73 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 13827595.92 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97546.81 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 118379.8 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19180516.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 19180516.53 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 809227.67 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82783668.89 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1409856.8 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 287340.94 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 287340.94 |
3. Pozostałe rezerwy | 1122515.86 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1122515.86 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 53679785.03 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 53679785.03 |
A. kredyty i pożyczki | 42279312.88 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 11400472.15 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6921746.22 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6806360.9 |
A. kredyty i pożyczki | 1399156.26 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5242062.45 |
– do 12 miesięcy | 5071075.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 170986.69 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159798.04 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 5344.15 |
4. Fundusze specjalne | 115385.32 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20772280.84 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20772280.84 |
– długoterminowe | 6276762.93 |
– krótkoterminowe | 14495517.91 |
Aktywa razem | 116816935.62 |
A. Aktywa trwałe | 84930675.56 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 63614.4 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 63614.4 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84248987.52 |
1. Środki trwałe | 84216167.82 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7685005.48 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 76271770.55 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 157773.12 |
D. środki transportu | 92088.6 |
E. inne środki trwałe | 9530.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 32819.7 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 617640.41 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 617640.41 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 617640.41 |
– udziały lub akcje | 609268.23 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 8372.18 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 433.23 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 433.23 |
B. Aktywa obrotowe | 31886260.06 |
I. Zapasy | 13039233.94 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 12190110.42 |
3. Produkty gotowe | 450953.57 |
4. Towary | 398169.95 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1145533.43 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1145533.43 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 747031.28 |
– do 12 miesięcy | 747031.28 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 294530.55 |
C. inne | 103971.6 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17652819.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17641657.07 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17641657.07 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17591098.6 |
– inne środki pieniężne | 50558.47 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 11162.76 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 48672.86 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 33274039.06 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 33274039.06 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13827595.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 13827595.92 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97546.81 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97546.81 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118379.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 118379.8 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 16953963.21 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2226553.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2226553.32 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19180516.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2276553.32 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2276553.32 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2276553.32 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2276553.32 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 809227.67 |
A. zysk netto | 809227.67 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34033266.73 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34033266.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 809227.67 |
II. Korekty razem | -1048093.59 |
1. Amortyzacja | 1394687.44 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1701371.46 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 6183.76 |
5. Zmiana stanu rezerw | -96364.92 |
6. Zmiana stanu zapasów | 3430851.13 |
7. Zmiana stanu należności | 1345274.02 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1808083.66 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7072168.65 |
10. Inne korekty | 50155.83 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -238865.92 |
I. Wpływy | 1004570.33 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2068.01 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1002502.32 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1002502.32 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 1339.56 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 1001162.76 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 250262.56 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 250262.56 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 754307.77 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3194005.59 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1492634.13 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1701371.46 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3194005.59 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2678563.74 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2678563.74 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 20320220.81 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17641657.07 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 2742507.18 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 40315472.26 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28076191.43 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 768.79 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 12238512.04 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 37451872.17 |
I. Amortyzacja | 1380635.68 |
II. Zużycie materiałów i energii | 3541300.92 |
III. Usługi obce | 14873616.48 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 427941.27 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6714171.04 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1540381.68 |
– emerytalne | 603869.62 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 827516.87 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8146308.23 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2863600.09 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 566086.7 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 154038.72 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 60696.21 |
IV. Inne przychody operacyjne | 351351.77 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 216828.11 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27832.71 |
III. Inne koszty operacyjne | 188995.4 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3212858.68 |
G. Przychody finansowe | 110796.5 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 110796.5 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1819972.57 |
I. Odsetki, w tym: | 1819972.57 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1503682.61 |
J. Podatek dochodowy | 244342 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1259340.61 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 115925442.8 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 36206379.67 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14800544.4 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 97598.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 118379.8 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19930516.53 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1259340.61 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79719063.13 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1412608.07 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 286572.15 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 286572.15 |
3. Pozostałe rezerwy | 1126035.92 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 1126035.92 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 51637672.73 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 51637672.73 |
A. kredyty i pożyczki | 40249646.79 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 11388025.94 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7887104.78 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7774185.9 |
A. kredyty i pożyczki | 1676756.58 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5878261.06 |
– do 12 miesięcy | 5722492.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 155768.48 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 213612.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 5555.53 |
4. Fundusze specjalne | 112918.88 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18781677.55 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18781677.55 |
– długoterminowe | 6122724.21 |
– krótkoterminowe | 12658953.34 |
Aktywa razem | 115925442.8 |
A. Aktywa trwałe | 84709875.24 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 59771.88 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59771.88 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 84040835.13 |
1. Środki trwałe | 84008015.43 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8700988.18 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 75073892.41 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 134254.59 |
D. środki transportu | 98688.47 |
E. inne środki trwałe | 191.78 |
2. Środki trwałe w budowie | 32819.7 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 609268.23 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 609268.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 609268.23 |
– udziały lub akcje | 609268.23 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 31215567.56 |
I. Zapasy | 17331437.75 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 10874058.95 |
3. Produkty gotowe | 6457378.8 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1419374.79 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1419374.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1019722.79 |
– do 12 miesięcy | 1019722.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 316502 |
C. inne | 83150 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12349096.56 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11640724.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11640724.38 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11589402.35 |
– inne środki pieniężne | 51322.03 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 708372.18 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115658.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34033266.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34033266.73 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13827595.92 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 972948.48 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 972948.48 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 972948.48 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14800544.4 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 97546.81 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 51.52 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 51.52 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 51.52 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 97598.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 118379.8 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 118379.8 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19180516.53 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 750000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 750000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19930516.53 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 809227.67 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 809227.67 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 809227.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 809227.67 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1259340.61 |
A. zysk netto | 1259340.61 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36206379.67 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1259340.61 |
II. Korekty razem | -2809219.22 |
1. Amortyzacja | 1380635.68 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1814510.3 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 2751.27 |
6. Zmiana stanu zapasów | -4292203.81 |
7. Zmiana stanu należności | -273841.36 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 675312.03 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2057155.66 |
10. Inne korekty | -59227.67 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1549878.61 |
I. Wpływy | 1711162.76 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1711162.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 1711162.76 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 1711162.76 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 2595640.77 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 195640.77 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 2400000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -884478.01 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 3566576.07 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1752065.77 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1814510.3 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3566576.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -6000932.69 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -6000932.69 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17641657.07 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11640724.38 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 4845969.52 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc