Search icon

RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ADMINISTRATOR"

Dane

Nazwa: RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ADMINISTRATOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: RADOMSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "ADMINISTRATOR"
Data rejestracji: 20 cze 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000119241
NIP: 7960024084
REGON: 67070447500000
Kod pocztowy: 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600)
Miasto: Radom
Voivodeship: Masovian
Adres: WARYŃSKIEGO, 16A, RADOM, 26-600-, RADOM, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 14800544,40 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@RTBS.EU

Dane podatkowe

NIP: 7960024084
Data rejestracji: 31 gru 2003
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
31124057031111001076867412 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
51124057031111001076867731 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
13124057031111001076867542 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
73124057031111001076867917 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
09124057031111001081814711 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
69124057031111001076867601 PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
90105017931000002441525728 INGBSK Oddział w Radomiu, ul. Stefana Żeromskiego 40 ul. Stefana Żeromskiego 40 26-610 Radom POLSKA
61156000132000170146678800 VELOB Centrum Rozliczeniowe Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA
77105014161000002350700106 INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA
55105014161000002350700114 INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4331Z TYNKOWANIE

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
PIOTR PAWEŁ SZAŁAS Członek Organu Nadzoru 2022-09-08 Brak danych
ZBIGNIEW JÓZEF RĘBISZ Członek Organu Nadzoru 2023-11-03 2024-09-25
DANUTA JOLANTA ZIELNIK Członek Organu Nadzoru 2007-02-23 2007-10-05
WIOLETTA KULPA Członek Organu Nadzoru 2007-02-23 2011-03-18
PAWEŁ KRZYSZTOF STĘPIEŃ Członek Organu Nadzoru 2007-02-23 2007-04-16
MARIAN KAZIMIERZ WACHOWICZ Członek Organu Nadzoru 2007-02-23 2009-12-30
KAROL FRIEMAN Członek Organu Nadzoru 2007-04-16 2008-09-29
ARTUR GERARD NOJSZEWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-10-05 2011-03-18
ZBIGNIEW BARTOSIAK Członek Organu Nadzoru 2008-09-29 2009-12-30
ANDRZEJ ROGOWSKI Członek Organu Nadzoru 2008-09-29 2015-10-23

Beneficjenci

Imię Funkcja
LECH ADAM BARSZCZ Beneficjent
RADOSŁAW WITKOWSKI Beneficjent
LECH ADAM BARSZCZ zgłaszający - członek zarządu
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS Beneficjent
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
BŁAŻEJ WITOLD POŁCIK Prokurent 2008-09-29 2010-07-23 JEDNOOSOBOWA
PIOTR JAN SZCZEPAŃSKI Prokurent 2010-09-08 2016-04-22 JEDNOOSOBOWA
MAŁGORZATA KWAŚNIEWSKA Prokurent 2016-09-14 2023-04-07 PROKURA JEDNOOSOBOWA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA MIASTA RADOMIA Wspólnik 2002-06-20 23.755 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.897.539,70 ZŁ 670223451
RADOMSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ "RADPEC" SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2002-06-20 3.505 UDZIAŁÓW PO 542,94 ZŁ, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.903.004,70 ZŁ 67092949300000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
RADOSŁAW WITKOWSKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak WŁAŚCICIELEM UDZIAŁÓW JEST GM. MIASTA RADOM, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZYDENT

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU, ZAŚ W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: 1. WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB, 2. WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT PRZEMYSŁAW SKIBA WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2011-03-01 2013-07-03
IGOR MARSZAŁKIEWICZ WICEPREZES ZARZĄDU 2015-02-26 2016-09-14
LECH ADAM BARSZCZ WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2015-03-25 2017-01-16
LECH ADAM BARSZCZ PREZES ZARZĄDU 2017-01-16 Brak danych
KAROL FRIEMAN PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI 2008-06-06 2017-01-16
RYSZARD STANISŁAW WIOSNA WICEPREZES ZARZĄDU 2010-09-08 2015-03-25
MICHAŁ ŁUKASZ SKOCZYLAS WICEPREZES ZARZĄDU 2024-10-21 Brak danych
JAN ALEKSANDER KOŁDEJ PREZES ZARZĄDU 2002-06-20 2003-07-02
URSZULA NOWICKA WICEPREZES ZARZĄDU 2002-06-20 2007-04-16
MIECZYSŁAW SAJÓR PREZES ZARZĄDU 2003-07-02 2007-04-16

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-27 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 37089113.79
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 29183277.8
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 19291.99
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7886544
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 35280316.9
        I. Amortyzacja 1394687.44
        II. Zużycie materiałów i energii 3049995.22
        III. Usługi obce 10133594.08
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 349458.2
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6698981.35
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1534070.74
                – emerytalne 573705.03
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 802134.74
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11317395.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1808796.89
D. Pozostałe przychody operacyjne 935336.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 154038.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 94558.56
        IV. Inne przychody operacyjne 686738.87
E. Pozostałe koszty operacyjne 316875.53
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 6183.76
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 13344
        III. Inne koszty operacyjne 297347.77
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2427257.51
G. Przychody finansowe 100199.62
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 100199.62
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1718229.46
        I. Odsetki, w tym: 1718229.46
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 809227.67
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 809227.67

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 116816935.62
        A. Kapitał (fundusz) własny 34033266.73
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 13827595.92
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 97546.81
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 118379.8
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19180516.53
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 19180516.53
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 809227.67
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 82783668.89
                I. Rezerwy na zobowiązania 1409856.8
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 287340.94
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 287340.94
                        3. Pozostałe rezerwy 1122515.86
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1122515.86
                II. Zobowiązania długoterminowe 53679785.03
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 53679785.03
                                A. kredyty i pożyczki 42279312.88
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 11400472.15
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6921746.22
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6806360.9
                                A. kredyty i pożyczki 1399156.26
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5242062.45
                                        – do 12 miesięcy 5071075.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 170986.69
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 159798.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5344.15
                        4. Fundusze specjalne 115385.32
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 20772280.84
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 20772280.84
                                – długoterminowe 6276762.93
                                – krótkoterminowe 14495517.91
Aktywa razem 116816935.62
        A. Aktywa trwałe 84930675.56
                I. Wartości niematerialne i prawne 63614.4
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 63614.4
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 84248987.52
                        1. Środki trwałe 84216167.82
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 7685005.48
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 76271770.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 157773.12
                                D. środki transportu 92088.6
                                E. inne środki trwałe 9530.07
                        2. Środki trwałe w budowie 32819.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 617640.41
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 617640.41
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 617640.41
                                        – udziały lub akcje 609268.23
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 8372.18
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 433.23
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 433.23
        B. Aktywa obrotowe 31886260.06
                I. Zapasy 13039233.94
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 12190110.42
                        3. Produkty gotowe 450953.57
                        4. Towary 398169.95
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1145533.43
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1145533.43
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 747031.28
                                        – do 12 miesięcy 747031.28
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 294530.55
                                C. inne 103971.6
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 17652819.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 17641657.07
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 17641657.07
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 17591098.6
                                        – inne środki pieniężne 50558.47
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 11162.76
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48672.86
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 33274039.06
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 33274039.06
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13827595.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 13827595.92
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 97546.81
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 97546.81
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 118379.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 118379.8
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 16953963.21
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 2226553.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 2226553.32
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19180516.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2276553.32
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2276553.32
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2276553.32
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2276553.32
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 809227.67
                A. zysk netto 809227.67
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 34033266.73
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 34033266.73

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 809227.67
        II. Korekty razem -1048093.59
                1. Amortyzacja 1394687.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1701371.46
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 6183.76
                5. Zmiana stanu rezerw -96364.92
                6. Zmiana stanu zapasów 3430851.13
                7. Zmiana stanu należności 1345274.02
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1808083.66
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -7072168.65
                10. Inne korekty 50155.83
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -238865.92
        I. Wpływy 1004570.33
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2068.01
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1002502.32
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1002502.32
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 1339.56
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1001162.76
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 250262.56
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 250262.56
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 754307.77
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3194005.59
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1492634.13
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1701371.46
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3194005.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -2678563.74
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -2678563.74
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 20320220.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 17641657.07
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 2742507.18
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-05 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 40315472.26
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 28076191.43
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 768.79
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 12238512.04
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0
B. Koszty działalności operacyjnej 37451872.17
        I. Amortyzacja 1380635.68
        II. Zużycie materiałów i energii 3541300.92
        III. Usługi obce 14873616.48
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 427941.27
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6714171.04
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1540381.68
                – emerytalne 603869.62
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 827516.87
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8146308.23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2863600.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 566086.7
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 154038.72
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 60696.21
        IV. Inne przychody operacyjne 351351.77
E. Pozostałe koszty operacyjne 216828.11
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 27832.71
        III. Inne koszty operacyjne 188995.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 3212858.68
G. Przychody finansowe 110796.5
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 110796.5
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1819972.57
        I. Odsetki, w tym: 1819972.57
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1503682.61
J. Podatek dochodowy 244342
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1259340.61

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 115925442.8
        A. Kapitał (fundusz) własny 36206379.67
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 14800544.4
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 97598.33
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 118379.8
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 19930516.53
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1259340.61
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79719063.13
                I. Rezerwy na zobowiązania 1412608.07
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 286572.15
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 286572.15
                        3. Pozostałe rezerwy 1126035.92
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 1126035.92
                II. Zobowiązania długoterminowe 51637672.73
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 51637672.73
                                A. kredyty i pożyczki 40249646.79
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 11388025.94
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 7887104.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7774185.9
                                A. kredyty i pożyczki 1676756.58
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5878261.06
                                        – do 12 miesięcy 5722492.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 155768.48
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 213612.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 5555.53
                        4. Fundusze specjalne 112918.88
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18781677.55
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18781677.55
                                – długoterminowe 6122724.21
                                – krótkoterminowe 12658953.34
Aktywa razem 115925442.8
        A. Aktywa trwałe 84709875.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 59771.88
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 59771.88
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 84040835.13
                        1. Środki trwałe 84008015.43
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 8700988.18
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 75073892.41
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 134254.59
                                D. środki transportu 98688.47
                                E. inne środki trwałe 191.78
                        2. Środki trwałe w budowie 32819.7
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 609268.23
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 609268.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 609268.23
                                        – udziały lub akcje 609268.23
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 31215567.56
                I. Zapasy 17331437.75
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 10874058.95
                        3. Produkty gotowe 6457378.8
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1419374.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1419374.79
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1019722.79
                                        – do 12 miesięcy 1019722.79
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 316502
                                C. inne 83150
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12349096.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11640724.38
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11640724.38
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11589402.35
                                        – inne środki pieniężne 51322.03
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 708372.18
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 115658.46
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 34033266.73
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 34033266.73
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 13827595.92
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 972948.48
                        A. zwiększenie (z tytułu) 972948.48
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 972948.48
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 14800544.4
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 97546.81
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 51.52
                        A. zwiększenie (z tytułu) 51.52
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 51.52
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 97598.33
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 118379.8
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 118379.8
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 19180516.53
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 750000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 750000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 19930516.53
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 809227.67
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 809227.67
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 809227.67
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 809227.67
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1259340.61
                A. zysk netto 1259340.61
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 36206379.67
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1259340.61
        II. Korekty razem -2809219.22
                1. Amortyzacja 1380635.68
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1814510.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2751.27
                6. Zmiana stanu zapasów -4292203.81
                7. Zmiana stanu należności -273841.36
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 675312.03
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -2057155.66
                10. Inne korekty -59227.67
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1549878.61
        I. Wpływy 1711162.76
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1711162.76
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 1711162.76
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 1711162.76
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 2595640.77
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 195640.77
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 2400000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -884478.01
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3566576.07
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1752065.77
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1814510.3
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -3566576.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -6000932.69
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -6000932.69
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 17641657.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11640724.38
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4845969.52

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc