| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RADKOM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "RADKOM" |
| Data rejestracji: | 06 maj 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w maj 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000158960 |
| NIP: | 7960069804 |
| REGON: | 67057488300000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 (Firmy w Masovian, Radom, 26-600) |
| Miasto: | Radom |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. WINCENTEGO WITOSA, 94, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 80073500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | RADKOM@RADKOM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7960069804 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08102026290000920204155198 | PKO Oddział 1 w Kielcach | ul. Sienkiewicza 33/35 25-005 Kielce POLSKA |
| 63124032591111000029897544 | PEKAO II Oddział w Radomiu | ul. Piłsudskiego 15 26-600 Radom POLSKA |
| 39116022020000000529903439 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 71116022020000000523502512 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 33124032591978001015241844 | PEKAO II Oddział w Radomiu | ul. Piłsudskiego 15 26-600 Radom POLSKA |
| 93124032591111000029897586 | PEKAO II Oddział w Radomiu | ul. Piłsudskiego 15 26-600 Radom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent |
| WALDEMAR MARIAN KORDZIŃSKI | Beneficjent |
| ZBIGNIEW JÓZEF BANASZKIEWICZ | Beneficjent |
| WALDEMAR MARIAN KORDZIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW JÓZEF BANASZKIEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| GMINA MIASTA RADOMIA | Wspólnik | 2003-05-06 | 160147 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 80.073.500,00 ZŁOTYCH | 670223451 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BEATA GOZDUR | Prokurent | 2023-04-19 | Brak danych | ŁĄCZNA -WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ŁUKASZ PACYNA | Prokurent | 2023-04-19 | Brak danych | ŁĄCZNA -WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIAN KOZERA | Prokurent | 2008-07-15 | 2008-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM. |
| MARTA MAŁGORZATA NAROŻNIK | Prokurent | 2007-12-21 | 2008-11-06 | PROKURA ŁĄCZNA PROKURENT MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT PAWEŁ WÓJCIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2015-07-29 |
| JACEK FILIKS | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-23 | 2015-07-29 |
| ANDRZEJ ANTONI ZUCHOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-07-15 | 2015-07-29 |
| MACIEJ ŻÓŁTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-03-09 | 2015-07-29 |
| ZBIGNIEW KRZYSZTOF KUŹMIUK | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-07 | 2011-11-25 |
| ARTUR GERARD NOJSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-25 | 2015-07-29 |
| TOMASZ KARBOWIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-25 | 2018-10-23 |
| LESZEK JAN RUSZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2016-08-02 |
| MILENA PALCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2018-10-23 |
| MICHAŁ SEBASTIAN GRAMATYKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-29 | 2017-02-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW WITKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | WŁAŚCICIELEM 100% UDZIAŁÓW JEST GM. MIASTA RADOM, KTÓRĄ REPREZENTUJE PREZYDENT |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST: WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB WSPÓŁDZIAŁANIE JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM BĄDŹ PEŁNOMOCNIKIEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIESŁAW ADAM MAZURKIEWICZ | PREZES | 2003-05-06 | 2003-09-11 |
| ANDRZEJ CHENTKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2003-05-06 | 2003-09-11 |
| ANDRZEJ CHENTKO | PEŁNIĄCY OBOWIĄZKI PREZESA ZARZĄDU | 2003-09-11 | 2004-04-21 |
| ANDRZEJ CHENTKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2005-04-12 |
| ANDRZEJ CHENTKO | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-12 | 2007-04-24 |
| MARIAN WIESŁAW KOZERA | PREZES ZARZĄDU | 2008-11-06 | 2016-08-02 |
| WALDEMAR MARIAN KORDZIŃSKI | WICEPREZES | 2015-06-29 | 2017-02-06 |
| WALDEMAR MARIAN KORDZIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-06 | 2023-10-26 |
| EDWARD DMOCHOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-04-21 | 2005-04-12 |
| WALDEMAR MARIAN KORDZIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2005-08-31 | 2007-04-24 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 85762335.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 93635650.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7908097.28 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34782.11 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 79279859.26 |
| I. Amortyzacja | 8678021.85 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13672684.32 |
| III. Usługi obce | 5958503.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 23193025.94 |
| – podatek akcyzowy | 38709 |
| V. Wynagrodzenia | 20044507.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5414736.17 |
| – emerytalne | 1848853.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2318380.46 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6482476.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 604062.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 81577.76 |
| II. Dotacje | 212504.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17944.46 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 292036.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 320652.46 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 17557.01 |
| III. Inne koszty operacyjne | 303095.45 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6765886.22 |
| G. Przychody finansowe | 2483427.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2483427.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 807684.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 806588.26 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1095.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 8441629.75 |
| J. Podatek dochodowy | 3198279 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5243350.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 178972062 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 96981582.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72484500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18601390.84 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 652341.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5243350.75 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 81990479.27 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43310575.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1138638 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5219157.27 |
| – długoterminowa | 4528844 |
| – krótkoterminowa | 690313.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36952780.53 |
| – długoterminowe | 8145986.87 |
| – krótkoterminowe | 28806793.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8771457.07 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8771457.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 8750000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| E. inne | 21457.07 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 29554683.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28957127.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 1713491.67 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2275490.78 |
| – do 12 miesięcy | 2275490.78 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 23618918.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 960828.55 |
| I. inne | 388398.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 597555.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 353763.04 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 353763.04 |
| – długoterminowe | 289902.8 |
| – krótkoterminowe | 63860.24 |
| Aktywa razem | 178972062 |
| A. Aktywa trwałe | 71014918 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 70339514.23 |
| 1. Środki trwałe | 70133977.7 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3241928.58 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 33279195.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 32248050.67 |
| D. środki transportu | 1244444.52 |
| E. inne środki trwałe | 120358.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 205536.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 35721.9 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35721.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 622479.8 |
| 1. Nieruchomości | 222201.8 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 400278 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400278 |
| – udziały lub akcje | 400278 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17202.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17202.07 |
| B. Aktywa obrotowe | 107957144 |
| I. Zapasy | 1116447.34 |
| 1. Materiały | 936660.01 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 33057.51 |
| 4. Towary | 77805.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 68924.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14934900.69 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1821.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1821.36 |
| – do 12 miesięcy | 1821.36 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14933079.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13664974.93 |
| – do 12 miesięcy | 13664974.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 860808.51 |
| C. inne | 407295.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 91594018.85 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 91594018.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 27176846.03 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 27176846.03 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64417172.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3854546.55 |
| – inne środki pieniężne | 60562626.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311777.12 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 95425849.02 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 95425849.02 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72484500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72484500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15401390.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3200000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3200000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3200000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18601390.84 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 652341.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 652341.14 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6887617.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6887617.04 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6887617.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6887617.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5243350.75 |
| A. zysk netto | 5243350.75 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 96981582.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 96881582.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5243350.75 |
| II. Korekty razem | 10868798.25 |
| 1. Amortyzacja | 8711461.17 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -68329.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -81577.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 9342300.96 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -29350.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4940190.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1795174.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1287.87 |
| 10. Inne korekty | -271628.53 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16112149 |
| I. Wpływy | 31679114.61 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 81992 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 31597122.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 31597122.61 |
| – odsetki | 597122.61 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 31000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 27826937.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 826937.36 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 27000000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3852177.25 |
| I. Wpływy | 30000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 30000 |
| II. Wydatki | 6082764.77 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3600000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 87617.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 313260.88 |
| 8. Odsetki | 581886.85 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6052764.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 13911561.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 13911561.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 50505611.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64417172.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1536058.59 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103178629.8 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 103152232.06 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 24212.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2185 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 85208609.59 |
| I. Amortyzacja | 9183485.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 11990695.98 |
| III. Usługi obce | 6530465.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 24123248.26 |
| – podatek akcyzowy | 35727 |
| V. Wynagrodzenia | 23629245.24 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7515032.14 |
| – emerytalne | 2277530.56 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2236436.92 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 17970020.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1059042.75 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 44878.06 |
| II. Dotacje | 195318.9 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 332096.8 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 486748.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1302946.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 590223.85 |
| III. Inne koszty operacyjne | 712722.57 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17726116.54 |
| G. Przychody finansowe | 5377352.97 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 5377352.97 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 860063.18 |
| I. Odsetki, w tym: | 859328.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 734.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 22243406.33 |
| J. Podatek dochodowy | 3508430 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18734976.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 200166422.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 115205907.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80073500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15788844.7 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 608586.03 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18734976.33 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 84960515.71 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 43168875.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 519256 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8976788.63 |
| – długoterminowa | 5600340 |
| – krótkoterminowa | 3376448.63 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33672831.03 |
| – długoterminowe | 10430657.91 |
| – krótkoterminowe | 23242173.12 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7652566.08 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7652566.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 7250000 |
| E. inne | 402566.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33849171.17 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33158364.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 1656300 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3088346.54 |
| – do 12 miesięcy | 3088346.54 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 6597.41 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27152159.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 887682.9 |
| I. inne | 367277.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 690807.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 289902.8 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 289902.8 |
| – długoterminowe | 190320.66 |
| – krótkoterminowe | 99582.14 |
| Aktywa razem | 200166422.77 |
| A. Aktywa trwałe | 75487269.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 73932215.13 |
| 1. Środki trwałe | 73352986.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10274904.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31802473.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 28323150.6 |
| D. środki transportu | 2823286.65 |
| E. inne środki trwałe | 129170.53 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 579228.64 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12808 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12808 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 589040.48 |
| 1. Nieruchomości | 188762.48 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 400278 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 400278 |
| – udziały lub akcje | 400278 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 953206.09 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 909261 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 43945.09 |
| B. Aktywa obrotowe | 124679153.07 |
| I. Zapasy | 1250406.99 |
| 1. Materiały | 904331.75 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 44501.58 |
| 4. Towary | 77805.18 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 223768.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11871170.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 2231.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2231.88 |
| – do 12 miesięcy | 2231.88 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11868938.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11417676.52 |
| – do 12 miesięcy | 11417676.52 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 17308.55 |
| C. inne | 433953.26 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111157055.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111157055.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 46401423.84 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 46401423.84 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 64755631.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6041836.96 |
| – inne środki pieniężne | 58713794.27 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 400520.8 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 96981582.73 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 96981582.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 72484500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7589000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7589000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80073500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18601390.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2812546.14 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5187453.86 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5143350.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8000000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15788844.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 652341.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -43755.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43755.11 |
| – zbycia środków trwałych | 43755.11 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 608586.03 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5243350.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5243350.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5243350.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5243350.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18734976.33 |
| A. zysk netto | 18734976.33 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 115205907.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 105720930.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18734976.33 |
| II. Korekty razem | 13812651.92 |
| 1. Amortyzacja | 9216924.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1641034.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 489121.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -141700.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -133959.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3121644.38 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3609154.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1088607.94 |
| 10. Inne korekty | 381109.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32547628.25 |
| I. Wpływy | 28172915.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 9878.06 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 28163037.8 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28163037.8 |
| – zbycie aktywów finansowych | 27000000 |
| – odsetki | 1163037.8 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 49978312.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4978312.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 45000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 45000000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 45000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21805397.12 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 10403772.72 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 8000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 100000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1500000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 803772.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10403772.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 338458.41 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 338458.41 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 64417172.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 64755631.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1626766.37 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-05-06 | 2023-03-07 | WITOSA, 76, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
