KRS 0000075408
NIP7961002877
REGON67072264500000
NazwaIMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaIMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING
Data rejestracji 20 gru 2001 (23 lata temu) 20 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres TYTONIOWA, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 37550540,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 38946180,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji3755054
Dane podatkowe
NIP 7961002877
data rejestracji 02 wrz 1994
status Czynny
03114011240000599027001003
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
17124057031111000049064588
PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2
ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
30114011240000599027001002
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
46114011240000599027001005
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
57114011240000599027001001
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
73114011240000599027001004
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
83114011240000599027001018
mBank Oddział Korporacyjny Poznań
ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA
89124057031111000048994422
PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2
ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1200Z PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4635Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH #4639Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4726Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4711Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET #5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA #7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE #8299Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANAARTUR ODROBIŃSKI
Beneficjent
ARTUR ODROBIŃSKI
zgłaszający - członek zarządu
MONIKA MARTYNA KOZIOR
Beneficjent
PHILIPPE BONNIN
Beneficjent
DAMIAN SZLAGA
Beneficjent
JOANNA KACZMARZYK
Beneficjent
MONIKA MARTYNA KOZIOR
zgłaszający - członek zarządu
MARCIN PASZKO
Beneficjent
ANTONIE FILIPPI
Członek Organu Nadzoru
2007-02-01
2007-07-24
RAINER EBERLEIN
Członek Organu Nadzoru
2008-12-09
2015-02-26
TITUS WOUDA KUIPERS
Członek Organu Nadzoru
2013-05-16
2017-11-08
GRAEME COVENTRY
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2017-11-08
AGNIESZKA ŚWIERGIEL
Członek Organu Nadzoru
2015-02-26
2016-11-16
ALES STRUMINSKI
Członek Organu Nadzoru
2016-11-16
2020-01-08
ZSOLT NEMETH
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
IAN KING
Członek Organu Nadzoru
2017-11-08
2021-09-01
WOJCIECH JAN SKOWROŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2020-01-08
BART ZIJLSTRA
Członek Organu Nadzoru
2021-09-01
ARTUR ŁUKASZ ODROBIŃSKI
Prokurent
2021-07-15
2022-08-08
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
MARCIN TOMASZ PASZKO
Prokurent
2022-07-25
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
MONIKA MARTYNA KOZIOR
Prokurent
2016-09-28
2017-05-05
PROKURA SAMOISTNA
DARIUSZ KIERASIŃSKI
Prokurent
2017-11-15
2021-03-24
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
TOMASZ ŁYDA
Prokurent
2019-06-10
2020-08-06
PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ŁUKASZ PIOTR SZNAJDER
Prokurent
2021-07-15
2022-07-25
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI.
BARBARA SAŁATA
Prokurent
2001-12-20
2009-04-02
NIEOGRANICZONA
ROBERT PAWEŁ WÓJCIK
Prokurent
2001-12-20
2008-11-21
NIEOGRANICZONA
KRZYSZTOF KORD
Prokurent
2008-12-16
2017-05-05
PROKURA SAMOISTNA
TOMASZ JELONEK
Prokurent
2017-11-15
2019-06-10
PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ARTUR ODROBIŃSKI
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
MONIKA MARTYNA KOZIOR
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO CZŁONKA ZARZĄDU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
PHILIPPE BONNIN
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO PREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
DAMIAN SZLAGA
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO PROKURENTA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
JOANNA KACZMARZYK
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO PROKURENTA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
MARCIN PASZKO
Beneficjent
BRAK OSOBY LUB OSÓB FIZYCZNYCH SPRAWUJĄCYCH BEZPOŚREDNIĄ LUB POŚREDNIĄ KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ (BRAK MOŻLIWOŚCI USTALENIA BENEFICJENTA RZECZYWISTEGO NA PODSTAWIE POZOSTAŁYCH PRZESŁANEK - ZGŁOSZONO PROKURENTA SPÓŁKI NA PODSTAWIE ART. 2 UST 2 PKT 1 LIT. A TIRET 5 USTAWY O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU).
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MONIKA MARTYNA KOZIOR
CZŁONEK ZARZĄDU
2017-05-05
YVES RENE RICA
PREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2002-02-06
YVES RENE RICA
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-06
2002-10-23
YVES RENE RICA
PREZES ZARZĄDU
2002-10-23
2003-11-19
JERZY JÓZEF KOWAL
WICEPREZES ZARZĄDU
2001-12-20
2008-12-09
FRANCOISE CLEENEWERCK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2002-02-06
PHILIPPE ROBERT
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2006-08-22
TOMASZ ADAM KOWALIK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2004-01-29
DANUTA MARIA KASPRZAK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-20
2008-12-09
SEBASTIEN DEPIERRE
CZŁONEK ZARZĄDU
2002-02-06
2005-10-13
2022
2021-10-01
2022-09-30
2022-12-19
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2025673474.21 |
J Należności od jednostek powiązanych | 2031696511.24 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2023422523.01 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7997336.57 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 521604.18 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9726683.59 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1951715100.88 |
I. Amortyzacja | 35200917.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 814864342.59 |
III. Usługi obce | 59390720.7 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 965351247.19 |
– podatek akcyzowy | 962635332.25 |
V. Wynagrodzenia | 50633522.83 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16033341.9 |
– emerytalne | 4963306.09 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2596482.1 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7644526.1 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73958373.33 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 2780352.91 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1034447.73 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1745905.18 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 68112683.69 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55519778.08 |
III. Inne koszty operacyjne | 12592905.61 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8626042.55 |
G. Przychody finansowe | 498308.14 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 498308.14 |
– od jednostek powiązanych | 498308.14 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 4371839.49 |
I. Odsetki, w tym: | 832805.45 |
– dla jednostek powiązanych | 825946.24 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 3539034.04 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4752511.2 |
J. Podatek dochodowy | 1339911.48 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3412599.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 766601026.89 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 504377351.87 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37550540 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 454726774.56 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 118013875.32 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8687437.59 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3412599.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 262223675.02 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 56578379.72 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28525837.38 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19750003.71 |
– długoterminowa | 10683608 |
– krótkoterminowa | 9066395.71 |
3. Pozostałe rezerwy | 8302538.63 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 8302538.63 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 199740749.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57007658.73 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45771357.65 |
– do 12 miesięcy | 45771357.65 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 11236301.08 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134546899.45 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62160286.52 |
– do 12 miesięcy | 62160286.52 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60123719.19 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2485238.79 |
I. inne | 9777654.95 |
4. Fundusze specjalne | 8186191.65 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5904545.47 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5904545.47 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5904545.47 |
Aktywa razem | 766601026.89 |
A. Aktywa trwałe | 435718642.03 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1735373.92 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1664243.92 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 71130 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 410035231.83 |
1. Środki trwałe | 369595728.42 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224272.18 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51240731.4 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 310078290.17 |
D. środki transportu | 399888.6 |
E. inne środki trwałe | 4652546.07 |
2. Środki trwałe w budowie | 20897500.76 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19542002.65 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23948036.28 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23948036.28 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 330882384.86 |
I. Zapasy | 128187719.92 |
1. Materiały | 107370801.43 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 4337712.11 |
3. Produkty gotowe | 9258814.84 |
4. Towary | 7220391.54 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 189308259.17 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 183027181.15 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181919982.71 |
– do 12 miesięcy | 181919982.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 1107198.44 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 6281078.02 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139873.9 |
– do 12 miesięcy | 139873.9 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4390356.13 |
C. inne | 1750847.99 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12966001.25 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12966001.25 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12966001.25 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12966001.25 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420404.52 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 500964752.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 500964752.15 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37550540 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37550540 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 430246239.58 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24480534.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 24480534.98 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 454726774.56 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8687583.32 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -145.73 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 145.73 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8687437.59 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24480389.25 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24480389.25 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24480389.25 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 24480389.25 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3412599.72 |
A. zysk netto | 3412599.72 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 504377351.87 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 504377351.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3412599.72 |
II. Korekty razem | 72682819.1 |
1. Amortyzacja | 35200917.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21691.28 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -346749.38 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2031752.9 |
5. Zmiana stanu rezerw | 416183.83 |
6. Zmiana stanu zapasów | 50845220.66 |
7. Zmiana stanu należności | 73559101.11 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -88078614.43 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963729.61 |
10. Inne korekty | -2954.73 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76095418.82 |
I. Wpływy | 1765571.59 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1414113.05 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 350585.58 |
A. w jednostkach powiązanych | 350585.58 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 872.96 |
II. Wydatki | 43092966.3 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24300704 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 18792262.3 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41327394.71 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 32010436.12 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32006599.92 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 3836.2 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32010436.12 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2757587.99 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2757587.99 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10793.49 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 10208413.26 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12966001.25 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 6576690.71 |
2023
2022-10-01
2023-09-30
2023-12-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1408829363.2 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1406103192.71 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1391778545.85 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1830508.91 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 291279.32 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14929029.12 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 1310367833.87 |
I. Amortyzacja | 38565733.2 |
II. Zużycie materiałów i energii | 1016146143.16 |
III. Usługi obce | 68298336.29 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89351716.27 |
– podatek akcyzowy | 86708796.65 |
V. Wynagrodzenia | 61330716.05 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18912049.6 |
– emerytalne | 5694582.44 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2553268.79 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15209870.51 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 98461529.33 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 14788381.22 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1394250.6 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13394130.62 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 11070352.18 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3912659.17 |
III. Inne koszty operacyjne | 7157693.01 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 102179558.37 |
G. Przychody finansowe | 10563446.34 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 4595256.85 |
– od jednostek powiązanych | 4236318.61 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 5968189.49 |
H. Koszty finansowe | 566325.97 |
I. Odsetki, w tym: | 49372.48 |
– dla jednostek powiązanych | 14993.11 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 516953.49 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 112176678.74 |
J. Podatek dochodowy | 21530840.46 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90645838.28 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 846705874.66 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 595023190.15 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37550540 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 458140627.46 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 118013875.32 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8686184.41 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 90645838.28 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251682684.51 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 53987412.65 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30467622.99 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20255707.56 |
– długoterminowa | 10248781 |
– krótkoterminowa | 10006926.56 |
3. Pozostałe rezerwy | 3264082.1 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 3264082.1 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191951863.89 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 89488771.28 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53062179.32 |
– do 12 miesięcy | 53062179.32 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 36426591.96 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95159480.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55319065.03 |
– do 12 miesięcy | 55319065.03 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32960806.21 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 2682803.94 |
I. inne | 4196805.05 |
4. Fundusze specjalne | 7303612.38 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5743407.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5743407.97 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 5743407.97 |
Aktywa razem | 846705874.66 |
A. Aktywa trwałe | 466182047.99 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 1684783.14 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1676778.69 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8004.45 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 443421096.42 |
1. Środki trwałe | 365785622.52 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224272.18 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56874339.8 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 300249448.29 |
D. środki transportu | 500011.51 |
E. inne środki trwałe | 4937550.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 26863742.21 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50771731.69 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21076168.43 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21076168.43 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 380523826.67 |
I. Zapasy | 160233957.4 |
1. Materiały | 138236429.18 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 4329609.6 |
3. Produkty gotowe | 10447527.08 |
4. Towary | 7220391.54 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 105103117.41 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 102303873.01 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99924854.46 |
– do 12 miesięcy | 99924854.46 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 2379018.55 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2799244.4 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122648.71 |
– do 12 miesięcy | 122648.71 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147213.24 |
C. inne | 2529382.45 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 114633911.76 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114633911.76 |
A. w jednostkach powiązanych | 102962492.97 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 102962492.97 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11671418.79 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11671418.79 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552840.1 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 504377351.87 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 504377351.87 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37550540 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37550540 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 454726774.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3413852.9 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 3413852.9 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 458140627.46 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8687437.59 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1253.18 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1253.18 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8686184.41 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3412599.72 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3412599.72 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3412599.72 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3412599.72 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 90645838.28 |
A. zysk netto | 90645838.28 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 595023190.15 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 595023190.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 90645838.28 |
II. Korekty razem | 58139804.93 |
1. Amortyzacja | 38565733.2 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -174249.46 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4221325.5 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1422327.98 |
5. Zmiana stanu rezerw | -2590967.07 |
6. Zmiana stanu zapasów | -32046237.48 |
7. Zmiana stanu należności | 84205141.76 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26755910.95 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2578294.77 |
10. Inne korekty | 1653.64 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 148785643.21 |
I. Wpływy | 8235046.97 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3998728.36 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4236318.61 |
A. w jednostkach powiązanych | 4236318.61 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 181738827.61 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47592325.65 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 134146501.96 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -173503780.64 |
I. Wpływy | 23438548.08 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 23438548.08 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 14993.11 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 14993.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23423554.97 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1294582.46 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1294582.46 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10513.73 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12966001.25 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11671418.79 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5690302.27 |
2001-12-20
2011-04-05
ALTADIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie