| Nazwa: | IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | IMPERIAL TOBACCO POLSKA MANUFACTURING |
| Data rejestracji: | 20 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000075408 |
| NIP: | 7961002877 |
| REGON: | 67072264500000 |
| Kod pocztowy: | 26-600 |
| Miasto: | Radom |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | TYTONIOWA, 2, RADOM, 26-600, RADOM, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 37550540,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 38946180,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 3755054 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7961002877 |
| Data rejestracji: | 02 wrz 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03114011240000599027001003 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 17124057031111000049064588 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
| 30114011240000599027001002 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 46114011240000599027001005 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 57114011240000599027001001 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 73114011240000599027001004 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 83114011240000599027001018 | mBank Oddział Korporacyjny Poznań | ul. Franklina Roosevelta 22 60-829 Poznań POLSKA |
| 89124057031111000048994422 | PEKAO Oddział w Radomiu ul.Tadeusza Kościuszki 2 | ul. Tadeusza Kościuszki 2 26-600 Radom POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1200Z | PRODUKCJA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4635Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4639Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4726Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW TYTONIOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4711Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH Z PRZEWAGĄ ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8299Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAMES HART DYKE | Beneficjent |
| DOMINIKA BIELAWSKA | Beneficjent |
| ARTUR ODROBIŃSKI | Beneficjent |
| ARTUR ODROBIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MATEUSZ MATREŃCZYK | Beneficjent |
| MONIKA MARTYNA KOZIOR | Beneficjent |
| DAMIAN SZLAGA | Beneficjent |
| JOANNA KACZMARZYK | Beneficjent |
| MONIKA MARTYNA KOZIOR | zgłaszający - członek zarządu |
| MARCIN PASZKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAMES HART DYKE | Prokurent | 2024-09-10 | 2024-11-29 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ARTUR ŁUKASZ ODROBIŃSKI | Prokurent | 2021-07-15 | 2022-08-08 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| MARCIN TOMASZ PASZKO | Prokurent | 2022-07-25 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| DOMINIKA BARBARA BIELAWSKA | Prokurent | 2024-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| MONIKA MARTYNA KOZIOR | Prokurent | 2016-09-28 | 2017-05-05 | PROKURA SAMOISTNA |
| DARIUSZ KIERASIŃSKI | Prokurent | 2017-11-15 | 2021-03-24 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| TOMASZ ŁYDA | Prokurent | 2019-06-10 | 2020-08-06 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI |
| ŁUKASZ PIOTR SZNAJDER | Prokurent | 2021-07-15 | 2022-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI. |
| BARBARA SAŁATA | Prokurent | 2001-12-20 | 2009-04-02 | NIEOGRANICZONA |
| ROBERT PAWEŁ WÓJCIK | Prokurent | 2001-12-20 | 2008-11-21 | NIEOGRANICZONA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONIE FILIPPI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-01 | 2007-07-24 |
| ANNA CHUDZICHOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-29 | Brak danych |
| RÉMI GUILLON | Członek Organu Nadzoru | 2024-11-29 | Brak danych |
| RAINER EBERLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-09 | 2015-02-26 |
| TITUS WOUDA KUIPERS | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-16 | 2017-11-08 |
| GRAEME COVENTRY | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-26 | 2017-11-08 |
| AGNIESZKA ŚWIERGIEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-02-26 | 2016-11-16 |
| ALES STRUMINSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-16 | 2020-01-08 |
| ZSOLT NEMETH | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-08 | Brak danych |
| IAN KING | Członek Organu Nadzoru | 2017-11-08 | 2021-09-01 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SEBASTIEN DEPIERRE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2005-10-13 |
| MONIKA MARTYNA KOZIOR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-05 | Brak danych |
| MATEUSZ MATREŃCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2024-11-29 | Brak danych |
| JAMES PAUL HART DYKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-11-29 | Brak danych |
| YVES RENE RICA | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-20 | 2002-02-06 |
| YVES RENE RICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-06 | 2002-10-23 |
| YVES RENE RICA | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-23 | 2003-11-19 |
| JERZY JÓZEF KOWAL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-20 | 2008-12-09 |
| FRANCOISE CLEENEWERCK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-20 | 2002-02-06 |
| PHILIPPE ROBERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-20 | 2006-08-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-10-01 | 2022-09-30 | 2022-12-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2025673474.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2031696511.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2023422523.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -7997336.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 521604.18 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9726683.59 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1951715100.88 |
| I. Amortyzacja | 35200917.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 814864342.59 |
| III. Usługi obce | 59390720.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 965351247.19 |
| – podatek akcyzowy | 962635332.25 |
| V. Wynagrodzenia | 50633522.83 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 16033341.9 |
| – emerytalne | 4963306.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2596482.1 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7644526.1 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 73958373.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2780352.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1034447.73 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1745905.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 68112683.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55519778.08 |
| III. Inne koszty operacyjne | 12592905.61 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8626042.55 |
| G. Przychody finansowe | 498308.14 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 498308.14 |
| – od jednostek powiązanych | 498308.14 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4371839.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 832805.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 825946.24 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3539034.04 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4752511.2 |
| J. Podatek dochodowy | 1339911.48 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3412599.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 766601026.89 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 504377351.87 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37550540 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 454726774.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 118013875.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8687437.59 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3412599.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 262223675.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 56578379.72 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28525837.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19750003.71 |
| – długoterminowa | 10683608 |
| – krótkoterminowa | 9066395.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8302538.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 8302538.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 199740749.83 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 57007658.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 45771357.65 |
| – do 12 miesięcy | 45771357.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 11236301.08 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 134546899.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 62160286.52 |
| – do 12 miesięcy | 62160286.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 60123719.19 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2485238.79 |
| I. inne | 9777654.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 8186191.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5904545.47 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5904545.47 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5904545.47 |
| Aktywa razem | 766601026.89 |
| A. Aktywa trwałe | 435718642.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1735373.92 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1664243.92 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 71130 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 410035231.83 |
| 1. Środki trwałe | 369595728.42 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224272.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51240731.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 310078290.17 |
| D. środki transportu | 399888.6 |
| E. inne środki trwałe | 4652546.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20897500.76 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 19542002.65 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 23948036.28 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 23948036.28 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 330882384.86 |
| I. Zapasy | 128187719.92 |
| 1. Materiały | 107370801.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4337712.11 |
| 3. Produkty gotowe | 9258814.84 |
| 4. Towary | 7220391.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 189308259.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 183027181.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 181919982.71 |
| – do 12 miesięcy | 181919982.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1107198.44 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6281078.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 139873.9 |
| – do 12 miesięcy | 139873.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4390356.13 |
| C. inne | 1750847.99 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12966001.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12966001.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12966001.25 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12966001.25 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420404.52 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 500964752.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 500964752.15 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37550540 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37550540 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 430246239.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 24480534.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 24480534.98 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 454726774.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8687583.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -145.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 145.73 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8687437.59 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 24480389.25 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 24480389.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 24480389.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 24480389.25 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3412599.72 |
| A. zysk netto | 3412599.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 504377351.87 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 504377351.87 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3412599.72 |
| II. Korekty razem | 72682819.1 |
| 1. Amortyzacja | 35200917.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21691.28 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -346749.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 2031752.9 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 416183.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 50845220.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 73559101.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -88078614.43 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -963729.61 |
| 10. Inne korekty | -2954.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76095418.82 |
| I. Wpływy | 1765571.59 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1414113.05 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 350585.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 350585.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 872.96 |
| II. Wydatki | 43092966.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24300704 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 18792262.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -41327394.71 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 32010436.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 32006599.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3836.2 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -32010436.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2757587.99 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2757587.99 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 10793.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10208413.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12966001.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6576690.71 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1408829363.2 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1406103192.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1391778545.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1830508.91 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 291279.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14929029.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1310367833.87 |
| I. Amortyzacja | 38565733.2 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1016146143.16 |
| III. Usługi obce | 68298336.29 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 89351716.27 |
| – podatek akcyzowy | 86708796.65 |
| V. Wynagrodzenia | 61330716.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 18912049.6 |
| – emerytalne | 5694582.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2553268.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15209870.51 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 98461529.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14788381.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1394250.6 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13394130.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 11070352.18 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3912659.17 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7157693.01 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 102179558.37 |
| G. Przychody finansowe | 10563446.34 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4595256.85 |
| – od jednostek powiązanych | 4236318.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 5968189.49 |
| H. Koszty finansowe | 566325.97 |
| I. Odsetki, w tym: | 49372.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 14993.11 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 516953.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 112176678.74 |
| J. Podatek dochodowy | 21530840.46 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 90645838.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 846705874.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 595023190.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 37550540 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 458140627.46 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 118013875.32 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8686184.41 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 90645838.28 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 251682684.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 53987412.65 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 30467622.99 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 20255707.56 |
| – długoterminowa | 10248781 |
| – krótkoterminowa | 10006926.56 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3264082.1 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3264082.1 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 191951863.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 89488771.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 53062179.32 |
| – do 12 miesięcy | 53062179.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36426591.96 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 95159480.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55319065.03 |
| – do 12 miesięcy | 55319065.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 32960806.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2682803.94 |
| I. inne | 4196805.05 |
| 4. Fundusze specjalne | 7303612.38 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5743407.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5743407.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 5743407.97 |
| Aktywa razem | 846705874.66 |
| A. Aktywa trwałe | 466182047.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1684783.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1676778.69 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 8004.45 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 443421096.42 |
| 1. Środki trwałe | 365785622.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3224272.18 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 56874339.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 300249448.29 |
| D. środki transportu | 500011.51 |
| E. inne środki trwałe | 4937550.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 26863742.21 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50771731.69 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21076168.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 21076168.43 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 380523826.67 |
| I. Zapasy | 160233957.4 |
| 1. Materiały | 138236429.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4329609.6 |
| 3. Produkty gotowe | 10447527.08 |
| 4. Towary | 7220391.54 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 105103117.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 102303873.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 99924854.46 |
| – do 12 miesięcy | 99924854.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2379018.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2799244.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 122648.71 |
| – do 12 miesięcy | 122648.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147213.24 |
| C. inne | 2529382.45 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 114633911.76 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 114633911.76 |
| A. w jednostkach powiązanych | 102962492.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 102962492.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11671418.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11671418.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 552840.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 504377351.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 504377351.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 37550540 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 37550540 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 454726774.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3413852.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3413852.9 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 458140627.46 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8687437.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1253.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1253.18 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8686184.41 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3412599.72 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3412599.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3412599.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3412599.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 90645838.28 |
| A. zysk netto | 90645838.28 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 595023190.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 595023190.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 90645838.28 |
| II. Korekty razem | 58139804.93 |
| 1. Amortyzacja | 38565733.2 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -174249.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4221325.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1422327.98 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2590967.07 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -32046237.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | 84205141.76 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26755910.95 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2578294.77 |
| 10. Inne korekty | 1653.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 148785643.21 |
| I. Wpływy | 8235046.97 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3998728.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4236318.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4236318.61 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 181738827.61 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 47592325.65 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 134146501.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -173503780.64 |
| I. Wpływy | 23438548.08 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 23438548.08 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14993.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14993.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 23423554.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1294582.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1294582.46 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10513.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12966001.25 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11671418.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5690302.27 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-20 | 2011-04-05 | ALTADIS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
