| Nazwa: | WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WODOCIĄGI BIAŁOSTOCKIE |
| Data rejestracji: | 03 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000024985 |
| NIP: | 5420200122 |
| REGON: | 05020764700000 |
| Kod pocztowy: | 15-950 (Firmy w Podlaskie, Białystok, 15-950) |
| Miasto: | Białystok |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | MŁYNOWA, 52/1, BIAŁYSTOK, 15-950, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 165540000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5420200122 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 74116022020000000372383442 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 87116022020000000458914580 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 69116022020000000338295501 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 23116022020000000072218345 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 75116022020000000338295587 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 44116022020000000060000623 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 27116022020000000060000638 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA BIAŁYSTOK | Wspólnik | 2001-07-03 | Brak danych | 298.849 (DWIEŚCIE DZIEWIĘĆDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 149.424.500 (STO CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ MILIONÓW CZTERYSTA DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 050658640 |
| GMINA WASILKÓW | Wspólnik | 2013-01-28 | 2013-12-31 | 31.849 (TRZYDZIEŚCI JEDEN TYSIĘCY OSIEMSET CZTERDZIEŚCI DZIEWIĘĆ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 15.924.500 (PIĘTNAŚCIE MILIONÓW DZIEWIĘĆSET DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 050659183 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JADWIGA ALECHNO | Prokurent | 2001-07-03 | 2024-08-21 | ODDZIELNA |
| HENRYK JÓZEF JAKUBOWICZ | Prokurent | 2016-01-14 | 2024-08-21 | ODDZIELNA |
| CEZARY JAN MIELKO | Prokurent | 2022-03-25 | 2024-03-28 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MACIEJ DĄBROWSKI | Prokurent | 2024-08-21 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA KUPRIANOWICZ | Prokurent | 2024-08-21 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI KRAŚNICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2003-07-23 |
| EUGENIUSZ KOKOSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2005-01-25 |
| MARIAN FURŁA | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2003-07-23 |
| STANISŁAW KACZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-03 | 2003-07-23 |
| JERZY KURYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-23 | 2006-09-22 |
| SEBASTIAN ROSZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-12-31 | 2014-01-29 |
| BARTOSZ KAMIL BEZUBIK | Członek Organu Nadzoru | 2014-01-29 | 2015-11-26 |
| KRZYSZTOF OBIDZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-24 | 2019-06-14 |
| ANTONI ZADYKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-24 | Brak danych |
| DOROTA SOKOŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2017-03-31 | 2021-04-02 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TADEUSZ TRUSKOLASKI | Beneficjent |
| JAROSŁAW PONIATOWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW TUCHLIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| TADEUSZ TRUSKOLASKI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU, ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY BIAŁYSTOK, KTÓRA POSIADA 90,26% UDZIAŁÓW SPÓŁKI (298.849 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 149.424.500 ZŁ). BENEFICJENT RZECZYWISTY, BĘDĄCY ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY BIAŁYSTOK, PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. BENEFICJENT RZECZYWISTY, BĘDĄCY ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY BIAŁYSTOK, NADZORUJE DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI POPRZEZ REALIZACJĘ PRZYSŁUGUJĄCEGO WSPÓLNIKOM PRAWA KONTROLI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN WILK | PREZES | 2001-07-03 | 2014-01-17 |
| HENRYK JÓZEF JAKUBOWICZ | WICEPREZES | 2001-07-03 | 2016-01-14 |
| ZDZISŁAW WIESŁAW DANISZEWSKI | WICEPREZES | 2007-08-09 | 2015-07-24 |
| PIOTR SOKOŁOWSKI | PREZES | 2014-01-17 | 2019-02-15 |
| JAROSŁAW PONIATOWICZ | WICEPREZES | 2015-07-24 | Brak danych |
| BEATA WIŚNIEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-15 | 2024-08-21 |
| ELŻBIETA CZYKIER | WICEPREZES | 2001-07-03 | 2007-05-22 |
| PRZEMYSŁAW TUCHLIŃSKI | WICEPREZES | 2024-07-10 | 2024-08-21 |
| PRZEMYSŁAW TUCHLIŃSKI | PREZES | 2024-08-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122183140.22 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 120901864.46 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 246143.73 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 994617.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 40514.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 142286254.3 |
| I. Amortyzacja | 41959435.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 26213826.23 |
| III. Usługi obce | 18488962.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 20617464.47 |
| – podatek akcyzowy | 148251 |
| V. Wynagrodzenia | 27805045.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6704412.59 |
| – emerytalne | 2625532.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 471555.33 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 25552.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -20103114.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 16219621.88 |
| II. Dotacje | 15162756.35 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1056865.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1870918.33 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 671681.61 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 67915.16 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1131321.56 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -5754410.53 |
| G. Przychody finansowe | 90110.93 |
| II. Odsetki, w tym: | 90110.93 |
| H. Koszty finansowe | 4145403.7 |
| I. Odsetki, w tym: | 4145403.7 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -9809703.3 |
| J. Podatek dochodowy | 86665 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9896368.3 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 556803127.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 309738769.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 165540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 77436155.41 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 216340.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 76658982 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9896368.3 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 247064358.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2497117.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1594032 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 903085.76 |
| – długoterminowe | 201692.43 |
| – krótkoterminowe | 701393.33 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 53610823.51 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 53610823.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 53005000 |
| E. inne | 605823.51 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30871932.38 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30553738.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 18689748.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6011079.49 |
| – do 12 miesięcy | 6011079.49 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2539792.02 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1614692.82 |
| I. inne | 1698424.96 |
| 4. Fundusze specjalne | 318194.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 160084485 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 160084485 |
| – długoterminowe | 149578165.47 |
| – krótkoterminowe | 10506319.53 |
| Aktywa razem | 556803127.76 |
| A. Aktywa trwałe | 537181329.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1144642.02 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1144642.02 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 535646682.64 |
| 1. Środki trwałe | 514666561.9 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 237529.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 429753311.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 76650071.35 |
| D. środki transportu | 7452412.64 |
| E. inne środki trwałe | 573236.81 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 20980120.74 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 390004.97 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 390004.97 |
| C. w pozostałych jednostkach | 390004.97 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 390004.97 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 19621798.13 |
| I. Zapasy | 4104281.35 |
| 1. Materiały | 3978326.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 125955.13 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14244760.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14244760.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11140076.44 |
| – do 12 miesięcy | 11140076.44 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2759664.26 |
| C. inne | 345019.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 393896.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 393896.67 |
| B. w pozostałych jednostkach | 231742.85 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 231742.85 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 162153.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 135408.83 |
| – inne środki pieniężne | 26744.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 878860.01 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 319635137.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 319635137.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 165540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 165540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 76171623.84 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1264531.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1264531.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 77436155.41 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 77494767.95 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -835785.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 835785.95 |
| – zbycia środków trwałych | 835785.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 76658982 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 428745.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 428745.62 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 428745.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 428745.62 |
| 6. Wynik netto | -9896368.3 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9896368.3 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 309738769.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 309738769.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9896368.3 |
| II. Korekty razem | 34755014.36 |
| 1. Amortyzacja | 41959435.79 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3379089.85 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 671681.61 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 627639.33 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -755911.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 3798484.43 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5952113.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8973291.43 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24858646.06 |
| I. Wpływy | 12157074.29 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10924352.04 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 1232722.25 |
| II. Wydatki | 51410719.79 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 50146741.85 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1263977.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -39253645.5 |
| I. Wpływy | 17254852.73 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9949794.12 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 7305058.61 |
| II. Wydatki | 7771535.86 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3455000 |
| 8. Odsetki | 4281365.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 35170.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9483316.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4911682.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4911682.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5073836.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 162153.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142473.87 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 125228619.94 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 124786153.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -74189.98 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 505953.53 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10702.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 152619193.32 |
| I. Amortyzacja | 43392170.68 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 34849568.34 |
| III. Usługi obce | 14926630.95 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21798450.4 |
| – podatek akcyzowy | 232811 |
| V. Wynagrodzenia | 29789436.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7283723.12 |
| – emerytalne | 2821195 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 573523.4 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5690.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -27390573.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11742517.45 |
| II. Dotacje | 10398811.14 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1343706.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 680556.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 180312.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 55058.45 |
| III. Inne koszty operacyjne | 445185.74 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -16328612.68 |
| G. Przychody finansowe | 210838.69 |
| II. Odsetki, w tym: | 210238.99 |
| V. Inne | 599.7 |
| H. Koszty finansowe | 4781272.92 |
| I. Odsetki, w tym: | 4656395.27 |
| IV. Inne | 124877.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -20899046.91 |
| J. Podatek dochodowy | 168453 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -21067499.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 520326079.39 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 288671269.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 165540000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 67640886.23 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 216340.12 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 76557882.88 |
| VI. Zysk (strata) netto | -21067499.91 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 231654810.19 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2997945.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1762485 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1235460.71 |
| – długoterminowe | 1235460.71 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45750086.39 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 45750086.39 |
| A. kredyty i pożyczki | 45250000 |
| E. inne | 500086.39 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30317781.53 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29979098.67 |
| A. kredyty i pożyczki | 14932202.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8075866.99 |
| – do 12 miesięcy | 8075866.99 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2576551.05 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1724355.85 |
| I. inne | 2670121.85 |
| 4. Fundusze specjalne | 338682.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 152588996.56 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 152588996.56 |
| – długoterminowe | 142367345.62 |
| – krótkoterminowe | 10221650.94 |
| Aktywa razem | 520326079.39 |
| A. Aktywa trwałe | 502167158.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 419587.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 419587.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 501265233.41 |
| 1. Środki trwałe | 485420694.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 239835.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 412066272.37 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 67018304.32 |
| D. środki transportu | 5751500.85 |
| E. inne środki trwałe | 344781.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 15844539.11 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 482337.27 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 482337.27 |
| C. w pozostałych jednostkach | 482337.27 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 482337.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 18158920.76 |
| I. Zapasy | 4017978.32 |
| 1. Materiały | 3886417.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 131560.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12971846.16 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12971846.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11266515.72 |
| – do 12 miesięcy | 11266515.72 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1369260.88 |
| C. inne | 336069.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 364426.25 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 364426.25 |
| B. w pozostałych jednostkach | 170308.09 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 170308.09 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 194118.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167334.09 |
| – inne środki pieniężne | 26784.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 804670.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 309738769.11 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 309738769.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 165540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 165540000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 77436155.41 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -9795269.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 101099.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9896368.3 |
| – pokrycia straty | 9896368.3 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 67640886.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 76658982 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -101099.12 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 101099.12 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 76557882.88 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9896368.3 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -9896368.3 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9896368.3 |
| 6. Wynik netto | -21067499.91 |
| B. strata netto | 21067499.91 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 288671269.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 288671269.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -21067499.91 |
| II. Korekty razem | 41408584.13 |
| 1. Amortyzacja | 43392170.68 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4639456.64 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 180312.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 500827.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 86303.03 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1272913.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2495434.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -11158834.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20341084.22 |
| I. Wpływy | 1750537.69 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1750537.69 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5965155.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5490655.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 474500.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4214617.62 |
| I. Wpływy | 57500 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 57500 |
| II. Wydatki | 16152002.26 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11512545.62 |
| 8. Odsetki | 4639456.64 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16094502.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 31964.34 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31964.34 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 162153.82 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 194118.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 185714.18 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta Białegostoku i Gminy Wasilków - I etap | 203 622 331,64 zł | 105 902 685,42 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/746515/ |
| Budowa elektrowni fotowoltaicznej na terenie Stacji Uzdatniania Wody w Pietraszach | 4 343 860,22 zł | 2 648 695,25 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 | 5.1. Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1139515/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
