| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W ŁOMŻY |
| Data rejestracji: | 28 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000064803 |
| NIP: | 7180000145 |
| REGON: | 45018731700000 |
| Kod pocztowy: | 18-400 |
| Miasto: | Łomża |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | KOPERNIKA, 9A, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22021500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7180000145 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 85124052111111001087458692 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 66249000050000460039734803 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 67249000050000460031378623 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 98875700010007455120000010 | BS8757 Centrala | Aleja Legionów 5 18-400 Łomża POLSKA |
| 82249000050000453025665485 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 08249000050000460016913396 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 63124015321111001044748196 | PEKAO I Oddział w Łomży | Aleja Legionów 5 18-400 Łomża POLSKA |
| 63124052111111001077148570 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3512Z | PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRZYSZTOF KARWOWSKI | Beneficjent |
| KAROL MIŚKIEWICZ | Beneficjent |
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent |
| URSZULA LUIZA SIENKIEWICZ | Beneficjent |
| RADOSŁAW JERZY ŻEGALSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ARTUR KOSICKI | Beneficjent |
| ZDZISŁAW SZANCIŁO | Beneficjent |
| TOMASZ GAŁĄZKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMUALD LASOTA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-28 | 2005-03-10 |
| RYSZARD FIEDOROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-01-13 | 2004-03-17 |
| ANDRZEJ BORKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2011-11-10 |
| ANTONI STOKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-15 | 2015-05-14 |
| MIECZYSŁAW BAGIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2012-06-28 |
| PRZEMYSŁAW WOJCIECH CHRZANOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-03-10 | 2011-11-10 |
| HENRYK PIEKARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-18 | 2009-09-08 |
| ZDZISŁAW SZANCIŁO | Członek Organu Nadzoru | 2006-05-18 | 2021-09-03 |
| ANDRZEJ NIECIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-09-08 | 2015-09-17 |
| JAROSŁAW PONIATOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2011-11-10 | 2012-04-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ŁOMŻA | Wspólnik | 2001-11-28 | 44.043 (CZTERDZIEŚCI CZTERY TYSIĄCE CZTERDZIEŚCI TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.021.500 (DWADZIEŚCIA DWA MILIONY DWADZIEŚCIA JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 000525139 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA TRUSZKOWSKA | Prokurent | 2003-02-07 | 2018-10-24 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JADWIGA CWALINA | Prokurent | 2014-05-09 | 2016-04-28 | SAMOISTNA |
| DANUTA BARBARA FRONCZEK | Prokurent | 2017-02-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ANNA PUŁAWSKA | Prokurent | 2024-10-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| ADAM FLORCZYK | Prokurent | 2018-07-05 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| JAROSŁAW MILEWSKI | Prokurent | 2018-10-24 | 2024-10-17 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| IRENA WIŚNIEWSKA | Prokurent | 2001-11-28 | 2003-02-07 | SAMOISTNA |
| ZDZISŁAW PISOWODZKI | Prokurent | 2003-02-07 | 2018-02-12 | PROKURA ŁĄCZNA ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE BĄDŹ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIAN MIELCAREK | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2015-09-21 |
| JADWIGA CWALINA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2001-11-28 | 2014-05-09 |
| RYSZARD FIEDOROWICZ | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2004-03-17 | 2015-09-21 |
| RADOSŁAW JERZY ŻEGALSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-21 | 2017-02-20 |
| RADOSŁAW JERZY ŻEGALSKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-02-20 | Brak danych |
| PAWEŁ LASKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-09-21 | 2017-02-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 58981633.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 58923033.66 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 58600 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63211533.71 |
| I. Amortyzacja | 12160915.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 32015043.78 |
| III. Usługi obce | 1787599.03 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2577791.07 |
| – podatek akcyzowy | 393 |
| V. Wynagrodzenia | 11157857.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3206497.85 |
| – emerytalne | 1016285.94 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305829.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4229900.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5059343.54 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 170848.13 |
| II. Dotacje | 1565127.32 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3323368.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 597274.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 6318.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 590955.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 232169 |
| G. Przychody finansowe | 12809.31 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 12809.31 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1351028.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 1349044.57 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1983.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1106050.02 |
| J. Podatek dochodowy | -202564 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -903486.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 146309577.1 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34234337.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22021500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13116323.49 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -903486.02 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 112075239.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14679602.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63604 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4303799 |
| – długoterminowa | 3503712 |
| – krótkoterminowa | 800087 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10312199.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 10312199.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 38572266.11 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 38572266.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 38481000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 91266.11 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25491075.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25364606.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 11207610.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 110085.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5855006.39 |
| – do 12 miesięcy | 5855006.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1509633.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 378217.81 |
| I. inne | 6304053.93 |
| 4. Fundusze specjalne | 126469.06 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33332294.7 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33332294.7 |
| – długoterminowe | 30238119.78 |
| – krótkoterminowe | 3094174.92 |
| Aktywa razem | 146309577.1 |
| A. Aktywa trwałe | 120643761.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29734.7 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29734.7 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 118645956.27 |
| 1. Środki trwałe | 113530453.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 491781.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59522708.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 52564573.29 |
| D. środki transportu | 299166.72 |
| E. inne środki trwałe | 652222.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 5115503.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 192000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 192000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1776071 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1776071 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 25665815.13 |
| I. Zapasy | 8519993.62 |
| 1. Materiały | 7814135.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 15257.75 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 690600 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16369038.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16369038.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12925908.81 |
| – do 12 miesięcy | 12925908.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3328839 |
| C. inne | 114290.39 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 206765.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 206765.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 206765.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 206765.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 570017.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35137823.49 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35137823.49 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22021500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22021500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10134097.18 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2982226.31 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2982226.31 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 917488.91 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13116323.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2982226.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2982226.31 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2982226.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2982226.31 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -903486.02 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 903486.02 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34234337.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34234337.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -903486.02 |
| II. Korekty razem | -241955.79 |
| 1. Amortyzacja | 12167189.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1188411.3 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -170848.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -633742.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4583878.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7244355.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1327761.7 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2292493.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1145441.81 |
| I. Wpływy | 8014238 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8014238 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 31787443.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 31787443.68 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23773205.68 |
| I. Wpływy | 19939739.83 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14273792.13 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5665947.7 |
| II. Wydatki | 2402253.69 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1113332 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 100510.39 |
| 8. Odsetki | 1188411.3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 17537486.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7381161.35 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7381161.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7587926.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 206765.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 184398.17 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 97145237.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 96702952.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 442285 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 93514652.33 |
| I. Amortyzacja | 17124056.88 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 41307765.12 |
| III. Usługi obce | 2410900.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 10052146.89 |
| – podatek akcyzowy | 25051.29 |
| V. Wynagrodzenia | 17123707.46 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4557815.32 |
| – emerytalne | 1553678.79 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 938259.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3630584.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9184759.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37591.72 |
| II. Dotacje | 2726344.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6420822.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 7030143.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 7030143.62 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5785200.58 |
| G. Przychody finansowe | 165908.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 165908.34 |
| H. Koszty finansowe | 4302542.49 |
| I. Odsetki, w tym: | 4296664.24 |
| IV. Inne | 5878.25 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1648566.43 |
| J. Podatek dochodowy | 330628 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1317938.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 135918535.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35552275.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22021500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12212837.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1317938.43 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100366259.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6785748 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 156876 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6628872 |
| – długoterminowa | 5747071 |
| – krótkoterminowa | 881801 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42194530.02 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 42194530.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 41632141.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 562388.3 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20488564.66 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20336295.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 8723235.7 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 238947.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3718228.3 |
| – do 12 miesięcy | 3718228.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6758817.73 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 525528.56 |
| I. inne | 371537.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 152269.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 30897417.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 30897417.29 |
| – długoterminowe | 27851437.24 |
| – krótkoterminowe | 3045980.05 |
| Aktywa razem | 135918535.87 |
| A. Aktywa trwałe | 115081845.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 130336.83 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 130336.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112656204.7 |
| 1. Środki trwałe | 111694690.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 491145.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 59272723.59 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50486940.85 |
| D. środki transportu | 706359.3 |
| E. inne środki trwałe | 737520.8 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 961514.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 192000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 192000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2103304 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2103304 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20836690.34 |
| I. Zapasy | 3773302.85 |
| 1. Materiały | 3316066.36 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 457236.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16088986.14 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16088986.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15949128.98 |
| – do 12 miesięcy | 15949128.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 139857.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 663235.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 663235.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 663235.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 663235.72 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 311165.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 34234337.47 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 34234337.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22021500 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22021500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13116323.49 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -903486.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 903486.02 |
| – pokrycia straty | 903486.02 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12212837.47 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1317938.43 |
| A. zysk netto | 1317938.43 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35552275.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35552275.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1317938.43 |
| II. Korekty razem | 13742024.35 |
| 1. Amortyzacja | 17131923.6 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 5878.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4028198.24 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -37591.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2415392.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 4746690.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 280052.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7488383.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7340136.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15059962.78 |
| I. Wpływy | 58817.46 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 58817.46 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 11279194.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 11279194.53 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11220377.07 |
| I. Wpływy | 8372202.42 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8117537.72 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 254664.7 |
| II. Wydatki | 11755317.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7450770.37 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 276349.14 |
| 8. Odsetki | 4028198.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3383115.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 456470.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 456470.38 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 206765.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 663235.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 148616.83 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozbudowa Ciepłowni Miejskiej w Łomży o kocioł wodny o mocy 12,5 MW, z wykorzystaniem biomasy jako paliwa | 26 777 100,00 zł | 9 635 814,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/745915/ |
| Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy. | 65 567 202,42 zł | 18 876 922,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.6. Promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji ciepła i energii elektrycznej w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786587/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
