| Nazwa: | ASKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ASKO |
| Data rejestracji: | 01 sie 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000428752 |
| NIP: | 5423055784 |
| REGON: | 20016925300000 |
| Kod pocztowy: | 15-889 |
| Miasto: | Białystok |
| Województwo: | Podlaskie |
| Adres: | BRUKOWA, 28, BIAŁYSTOK, 15-889, BIAŁYSTOK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1075500,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 15000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 10755000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ASKOSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5423055784 |
| Data rejestracji: | 01 lis 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 66806300010100024141280002 | Brak danych | Brak danych |
| 19806000040090683620000050 | BS8060 Centrala | ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA |
| 32806000040090683620000010 | BS8060 Centrala | ul. Ludwika Zamenhofa 4 15-435 Białystok POLSKA |
| 23809900040013713320000010 | BS8099 Centrala | ul. Surażska 2 16-060 białostocki POLSKA |
| 93806300010100024141280001 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAGDALENA SUCHOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | Brak danych |
| ARTUR KOSICKI | Członek Organu Nadzoru | 2014-04-08 | 2015-09-23 |
| MAŁGORZATA SUCHOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-23 | 2020-05-28 |
| TOMASZ PASIUK | Członek Organu Nadzoru | 2016-09-05 | 2018-01-15 |
| URSZULA SOKOŁOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | 2014-04-08 |
| BOGDAN ZBIGNIEW WARCHOŁ | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-01 | Brak danych |
| JAROSŁAW SUCHOCKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-05-28 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW SUCHOCKI | Beneficjent |
| JACEK PRZEMYSŁAW SUCHOCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MACIEJ ZARZECKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW SUCHOCKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK PRZEMYSŁAW SUCHOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-01 | 2016-09-05 |
| JACEK PRZEMYSŁAW SUCHOCKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-09-05 | Brak danych |
| PIOTR SZCZEPAN SOKOŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-01 | 2012-11-12 |
| PIOTR SZCZEPAN SOKOŁOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-12 | 2015-09-23 |
| MACIEJ ZARZECKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-05-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34550415.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34159660.59 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34591798.62 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -6533.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -93969.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59119.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30785116.63 |
| I. Amortyzacja | 322095.04 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6962701.6 |
| III. Usługi obce | 21465704.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 57448.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1465187.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 274470.9 |
| – emerytalne | 122839.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 237508.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3765299.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 552886.86 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 74998.04 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 350669.61 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127219.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 75960.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 75960.63 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4242225.33 |
| G. Przychody finansowe | 2449678.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1298382.42 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1298382.42 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1151296.05 |
| – od jednostek powiązanych | 1123107.11 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 902179.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 901168.01 |
| – dla jednostek powiązanych | 207131.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1000 |
| IV. Inne | 11.94 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5789723.85 |
| J. Podatek dochodowy | 150981 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 653824 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4984918.85 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32571463.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15854748.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1074500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10795330.06 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4984918.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16716714.33 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1997584 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1997584 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4692845.79 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2029389.85 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2663455.94 |
| A. kredyty i pożyczki | 691104 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 188887.68 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1783464.26 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9682170.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42065.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40220.79 |
| – do 12 miesięcy | 40220.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1844.57 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9640104.98 |
| A. kredyty i pożyczki | 5135874.81 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 310937.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3563535.92 |
| – do 12 miesięcy | 3563535.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 248151.18 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 80170.96 |
| I. inne | 301434.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 344114.2 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 344114.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 344114.2 |
| Aktywa razem | 32571463.24 |
| A. Aktywa trwałe | 18156252.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1804393.66 |
| 1. Środki trwałe | 1804393.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 320326.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1044553.94 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 425246.94 |
| E. inne środki trwałe | 14266.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1052456.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1052456.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 14419190.02 |
| 1. Nieruchomości | 1642700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12776490.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12776490.02 |
| – udziały lub akcje | 755975 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 12020515.02 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 880212 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 880212 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14415210.88 |
| I. Zapasy | 898953.91 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8877.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 100 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 889976.09 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3182305.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1858469.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1236789.46 |
| – do 12 miesięcy | 1236789.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 621679.97 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1323836.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 575618.85 |
| – do 12 miesięcy | 575618.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 744843 |
| C. inne | 3374.47 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2499574.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2499574.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2407085.28 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2407085.28 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 54000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 38488.9 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 38488.9 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7834377.04 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 12369830.06 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -1000000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 11369830.06 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1074500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1074500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5952828.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4842501.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4842501.71 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 4842501.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10795330.06 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5342501.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5378752.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5378752.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5378752.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 36251 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1000000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1036251 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 36251 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1000000 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1000000 |
| 6. Wynik netto | 4984918.85 |
| A. zysk netto | 4984918.85 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15854748.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15854748.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4984918.85 |
| II. Korekty razem | -4076238.32 |
| 1. Amortyzacja | 322095.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1548510.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -74998.04 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 807369 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -449317.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | 468987.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 195026.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2538279.55 |
| 10. Inne korekty | -1258610.28 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 908680.53 |
| I. Wpływy | 4397087.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 169504.07 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4223213.39 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4222213.39 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4370.26 |
| II. Wydatki | 864000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 864000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 814000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 170000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 644000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3533087.72 |
| I. Wpływy | 619390.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 619390.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 5853579.66 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3699338.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 205697.85 |
| 8. Odsetki | 1448543.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5234189.35 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -792421.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -792421.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 830910 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 38488.9 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26042332.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26011331.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 31000.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24617282.52 |
| I. Amortyzacja | 193327.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 5283882.46 |
| III. Usługi obce | 17102952.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 45486.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1478952.47 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 277829.64 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 234851.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1425049.58 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 527282.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 193492.63 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 333789.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169747.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 169747.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1782584.83 |
| G. Przychody finansowe | 1559088.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 102868.55 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 102868.55 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1456219.62 |
| – od jednostek powiązanych | 1455553.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1416434.38 |
| I. Odsetki, w tym: | 1287634.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 198055.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 128800 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1925238.62 |
| J. Podatek dochodowy | 218257 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1117372 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2824353.62 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40517727.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18179102.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1074500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14280248.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2824353.62 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22338625.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10039286.07 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 10039286.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 8164429.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 130815.13 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1744041.11 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12012946 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2246889.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 39811.19 |
| – do 12 miesięcy | 39811.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2207078.13 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9766056.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 6710053.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 97937.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2156296.99 |
| – do 12 miesięcy | 2156296.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 142295.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 88057.92 |
| I. inne | 571415.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 286393.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 286393.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 286393.35 |
| Aktywa razem | 40517727.95 |
| A. Aktywa trwałe | 27075308.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2440276.86 |
| 1. Środki trwałe | 2440276.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 316954.74 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1011480.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 1103168.64 |
| E. inne środki trwałe | 8672.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1053956.68 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1053956.68 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 23581075.23 |
| 1. Nieruchomości | 1642700 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 21938375.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21938375.23 |
| – udziały lub akcje | 627175 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 21311200.23 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13442419.18 |
| I. Zapasy | 337744.76 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 8877.82 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 100 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 328766.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 11565399.24 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10798455.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10694587.32 |
| – do 12 miesięcy | 10694587.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 103868.55 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 766943.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 289048.53 |
| – do 12 miesięcy | 289048.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 474150.62 |
| C. inne | 3744.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1414602.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1414602.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 197377.25 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 197377.25 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1217225.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1217225.11 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 124672.82 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15854748.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15854748.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1074500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1074500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 10795330.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3484918.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3484918.85 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3484918.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14280248.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3984918.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4984918.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4984918.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4984918.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1000000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2824353.62 |
| A. zysk netto | 2824353.62 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18179102.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18179102.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2824353.62 |
| II. Korekty razem | -1477293.53 |
| 1. Amortyzacja | 193327.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -278863.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193492.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1997584 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 561209.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -8902404.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 485473.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 8532195.37 |
| 10. Inne korekty | 122845.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1347060.09 |
| I. Wpływy | 4241868.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 219382.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4022486.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3968486.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 54000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 54000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9838946 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 864946 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 8974000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8974000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5597077.44 |
| I. Wpływy | 14423903.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14423903.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8995149.89 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 55300 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7603374.21 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 255272.03 |
| 8. Odsetki | 1081203.65 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5428753.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1178736.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1178736.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 38488.9 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1217225.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
