Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
Data rejestracji: | 11 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000052100 |
NIP: | 7181009763 |
REGON: | 45011122500000 |
Kod pocztowy: | 18-400 (Firmy w Podlaskie, Łomża, 18-400) |
Miasto: | Łomża |
Voivodeship: | Podlaskie |
Adres: | ZJAZD, 23, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50567000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 7181009763 |
Data rejestracji: | 22 sie 1995 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
57124052111111001076428453 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
31124052111111001094566854 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
73876200090006578020000010 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
58124052821111000048965695 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
#3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
#3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
#4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
#4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
#4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
#7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
WIESŁAW ADAM JARMOSZ | Prokurent | 2017-09-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
WIESŁAW ADAM JARMOSZ | Prokurent | 2002-07-09 | 2017-03-09 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
ANDRZEJ SKRODZKI | Prokurent | 2010-06-23 | 2017-09-18 | PROKURA SAMOISTNA |
WOJCIECH ADAM MACIEBOCH | Prokurent | 2017-03-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI | Prokurent | 2017-03-09 | 2021-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
JULIA MAKAREWICZ | Prokurent | 2001-10-11 | 2002-07-09 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
BARBARA REMISZEWSKA | Prokurent | 2001-10-11 | 2010-06-23 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
KRZYSZTOF SZABŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
JANUSZ WSZEBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2020-08-27 |
WALDEMAR MACIEJ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
BOŻENNA JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2004-07-20 |
ANTONI KASZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
JERZY PASZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-20 | 2013-03-25 |
EDWARD MATEJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-25 | 2016-08-22 |
CEZARY MIKOŁAJ KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-26 | Brak danych |
TOMASZ ANTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-20 | Brak danych |
WALDEMAR PAPROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2004-07-20 |
Imię | Funkcja |
---|---|
ADAM ROBERT WIŃSKI | Beneficjent |
PIOTR KACZYŃSKI | Beneficjent |
PAWEŁ GODLEWSKI | Beneficjent |
BERNADETA KRYNICKA | Beneficjent |
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | Beneficjent |
CEZARY MIKOŁAJ KISIEL | Beneficjent |
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
REMIGIUSZ MAREK FABIAŃSKI | Beneficjent |
MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|
MIASTO ŁOMŻA | Wspólnik | 2001-10-11 | 50.567(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.567.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) | 450669921 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent | REPREZENTUJE JAKO PREZYDENT MIASTA POSIADAJĄCE 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50567000 ZŁ MIASTO ŁOMŻA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
GRZEGORZ PIOTR LEWAŃCZUK | PREZES | 2001-10-11 | 2016-10-25 |
GILBERT OKULICZ KOZARYN | WICEPREZES DO SPRAW EKSPLOATACJI | 2001-10-11 | 2016-10-25 |
ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-03-09 |
MARIUSZ KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-03-09 |
MARIUSZ KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-09 | 2024-03-26 |
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26720408.95 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24397768.12 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 355734.5 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1917988.7 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48917.63 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 27885575.39 |
I. Amortyzacja | 4735985.78 |
II. Zużycie materiałów i energii | 6209560.43 |
III. Usługi obce | 2380739.13 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3374858.15 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 8825208.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2122365.63 |
– emerytalne | 789621.48 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222650.2 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14207.33 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1165166.44 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 577937.94 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 469561.48 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1635.01 |
IV. Inne przychody operacyjne | 106741.45 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 120252.64 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1215.59 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1094.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 117942.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -707481.14 |
G. Przychody finansowe | 131713.56 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 131713.56 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 57578.33 |
I. Odsetki, w tym: | 57147.23 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 431.1 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -633345.91 |
J. Podatek dochodowy | 66797.04 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -700142.95 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 102381404.96 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 50453413.61 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50567000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 586556.56 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -700142.95 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51927991.35 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2099441.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51.66 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2099389.82 |
– długoterminowa | 1689889.82 |
– krótkoterminowa | 409500 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 3301335.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 3301335.35 |
A. kredyty i pożyczki | 3301335.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5544286.37 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5280285.61 |
A. kredyty i pożyczki | 522880 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3794174.02 |
– do 12 miesięcy | 3794174.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627859.17 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 271529.69 |
I. inne | 63842.73 |
4. Fundusze specjalne | 264000.76 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40982928.15 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40982928.15 |
– długoterminowe | 40524467.88 |
– krótkoterminowe | 458460.27 |
Aktywa razem | 102381404.96 |
A. Aktywa trwałe | 92885026.16 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 33333.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33333.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92422896.23 |
1. Środki trwałe | 44999336.28 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186644.87 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38086218.65 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 6554438.61 |
D. środki transportu | 120957.85 |
E. inne środki trwałe | 51076.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 47423559.95 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428796.52 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426284.49 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2512.03 |
B. Aktywa obrotowe | 9496378.8 |
I. Zapasy | 696434.87 |
1. Materiały | 680408.69 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16026.18 |
II. Należności krótkoterminowe | 3231501.52 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3231501.52 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1980267.14 |
– do 12 miesięcy | 1980267.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1061970.86 |
C. inne | 189263.52 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 5559195.23 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5559195.23 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5559195.23 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5559195.23 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9247.18 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51153556.56 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51153556.56 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50567000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50567000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 864537.6 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -277981.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 277981.04 |
– pokrycia straty | 277981.04 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 586556.56 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -277981.04 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 277981.04 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 277981.04 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 277981.04 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -700142.95 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 700142.95 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50453413.61 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50453413.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -700142.95 |
II. Korekty razem | 6385778.9 |
1. Amortyzacja | 4735985.78 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -74566.33 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1215.59 |
5. Zmiana stanu rezerw | -403387.8 |
6. Zmiana stanu zapasów | -301721.46 |
7. Zmiana stanu należności | -35496.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2821563.85 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -445603.51 |
10. Inne korekty | 87789.31 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5685635.95 |
I. Wpływy | 131713.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 131713.56 |
II. Wydatki | 23898276.83 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23898276.83 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23766563.27 |
I. Wpływy | 15000000 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15000000 |
II. Wydatki | 580027.23 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 522880 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 57147.23 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14419972.77 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3660954.55 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3660954.55 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 9220149.78 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5559195.23 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 142053.8 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27840950.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26961018.1 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -232245.76 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1085404.55 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26774 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 30018134.45 |
I. Amortyzacja | 4476947.54 |
II. Zużycie materiałów i energii | 8399204.48 |
III. Usługi obce | 2268729.3 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3400649.51 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 9004981.74 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2158833.29 |
– emerytalne | 798711.21 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301821.59 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6967 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2177183.56 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 629816.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53650 |
II. Dotacje | 416651.08 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1094.88 |
IV. Inne przychody operacyjne | 158420.46 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 103330.51 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1110.43 |
III. Inne koszty operacyjne | 102220.08 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1650697.65 |
G. Przychody finansowe | 191838.05 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 191838.05 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 39867.16 |
I. Odsetki, w tym: | 38846.37 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 1020.79 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1498726.76 |
J. Podatek dochodowy | -49672.96 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1449053.8 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 144382101.65 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 48316536.65 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50567000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -801409.55 |
VI. Zysk (strata) netto | -1449053.8 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96065565 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3212345.99 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70.78 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3212275.21 |
– długoterminowa | 2805619.21 |
– krótkoterminowa | 406656 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 34269327.36 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 34269327.36 |
A. kredyty i pożyczki | 34269327.36 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6581948 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6390533.13 |
A. kredyty i pożyczki | 3637974.56 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1815069.39 |
– do 12 miesięcy | 1815069.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615095.52 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 257941.04 |
I. inne | 64452.62 |
4. Fundusze specjalne | 191414.87 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52001943.65 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52001943.65 |
– długoterminowe | 48919948.43 |
– krótkoterminowe | 3081995.22 |
Aktywa razem | 144382101.65 |
A. Aktywa trwałe | 131883149.63 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 24933.41 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24933.41 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131219662.15 |
1. Środki trwałe | 129924685.91 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186644.87 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94712342.97 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 34221088.6 |
D. środki transportu | 633155.69 |
E. inne środki trwałe | 171453.78 |
2. Środki trwałe w budowie | 1294976.24 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638554.07 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637317.81 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1236.26 |
B. Aktywa obrotowe | 12498952.02 |
I. Zapasy | 666528.4 |
1. Materiały | 663011.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2273.67 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1243 |
II. Należności krótkoterminowe | 2591223.11 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 2591223.11 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2149864.69 |
– do 12 miesięcy | 2149864.69 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224058.42 |
C. inne | 217300 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 9227014.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9227014.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9227014.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9227014.43 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14186.08 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50453413.61 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50453413.61 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50567000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50567000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 586556.56 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -586556.56 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 586556.56 |
– pokrycia straty | 586556.56 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -700142.95 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 700142.95 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 700142.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 687823.16 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 687823.16 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 586556.56 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 801409.55 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -801409.55 |
6. Wynik netto | -1449053.8 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 1449053.8 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48316536.65 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48316536.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -1449053.8 |
II. Korekty razem | 2665274.31 |
1. Amortyzacja | 4476947.54 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 732.45 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -152991.68 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53650 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1112904.51 |
6. Zmiana stanu zapasów | 29906.47 |
7. Zmiana stanu należności | 640278.41 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2077432.93 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -673156.72 |
10. Inne korekty | -638263.74 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1216220.51 |
I. Wpływy | 246149.71 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 54600 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 191549.71 |
II. Wydatki | 43272732.43 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43272732.43 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43026582.72 |
I. Wpływy | 46039907.78 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 34562432.01 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 11477475.77 |
II. Wydatki | 561726.37 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 522880 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 38846.37 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45478181.41 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3667819.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3667819.2 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 5559195.23 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9227014.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 5629126.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc