| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI |
| Data rejestracji: | 11 paź 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000052100 |
| NIP: | 7181009763 |
| REGON: | 45011122500000 |
| Adres: | ZJAZD, 23, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50567000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7181009763 |
| Data rejestracji: | 22 sie 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 57124052111111001076428453 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 31124052111111001094566854 | PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 | pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA |
| 73876200090006578020000010 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 58124052821111000048965695 | PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 | pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3521Z | WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4311Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIESŁAW ADAM JARMOSZ | Prokurent | 2017-09-18 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WIESŁAW ADAM JARMOSZ | Prokurent | 2002-07-09 | 2017-03-09 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ SKRODZKI | Prokurent | 2010-06-23 | 2017-09-18 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH ADAM MACIEBOCH | Prokurent | 2017-03-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI | Prokurent | 2017-03-09 | 2021-03-22 | PROKURA SAMOISTNA |
| JULIA MAKAREWICZ | Prokurent | 2001-10-11 | 2002-07-09 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA REMISZEWSKA | Prokurent | 2001-10-11 | 2010-06-23 | ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF SZABŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
| JANUSZ WSZEBOROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2020-08-27 |
| WALDEMAR MACIEJ PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
| BOŻENNA JANKOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2004-07-20 |
| ANTONI KASZUBA | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2002-09-19 |
| JERZY PASZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-07-20 | 2013-03-25 |
| EDWARD MATEJKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-07-25 | 2016-08-22 |
| CEZARY MIKOŁAJ KISIEL | Członek Organu Nadzoru | 2024-03-26 | Brak danych |
| TOMASZ ANTECKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-06-20 | Brak danych |
| WALDEMAR PAPROCKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-10-11 | 2004-07-20 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM ROBERT WIŃSKI | Beneficjent |
| PIOTR KACZYŃSKI | Beneficjent |
| PAWEŁ GODLEWSKI | Beneficjent |
| BERNADETA KRYNICKA | Beneficjent |
| MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | Beneficjent |
| CEZARY MIKOŁAJ KISIEL | Beneficjent |
| MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | zgłaszający - członek zarządu |
| REMIGIUSZ MAREK FABIAŃSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ŁOMŻA | Wspólnik | 2001-10-11 | 50.567(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.567.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) | 450669921 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent | REPREZENTUJE JAKO PREZYDENT MIASTA POSIADAJĄCE 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50567000 ZŁ MIASTO ŁOMŻA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| GRZEGORZ PIOTR LEWAŃCZUK | PREZES | 2001-10-11 | 2016-10-25 |
| GILBERT OKULICZ KOZARYN | WICEPREZES DO SPRAW EKSPLOATACJI | 2001-10-11 | 2016-10-25 |
| ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-03-09 |
| MARIUSZ KONOPKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-25 | 2017-03-09 |
| MARIUSZ KONOPKA | PREZES ZARZĄDU | 2017-03-09 | 2024-03-26 |
| MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2024-03-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 26720408.95 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24397768.12 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 355734.5 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1917988.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 48917.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27885575.39 |
| I. Amortyzacja | 4735985.78 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6209560.43 |
| III. Usługi obce | 2380739.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3374858.15 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8825208.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2122365.63 |
| – emerytalne | 789621.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 222650.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14207.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1165166.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 577937.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 469561.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1635.01 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 106741.45 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 120252.64 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1215.59 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1094.88 |
| III. Inne koszty operacyjne | 117942.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -707481.14 |
| G. Przychody finansowe | 131713.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 131713.56 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 57578.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 57147.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 431.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -633345.91 |
| J. Podatek dochodowy | 66797.04 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -700142.95 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102381404.96 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50453413.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 586556.56 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -700142.95 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51927991.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2099441.48 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51.66 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2099389.82 |
| – długoterminowa | 1689889.82 |
| – krótkoterminowa | 409500 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3301335.35 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3301335.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 3301335.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5544286.37 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5280285.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 522880 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3794174.02 |
| – do 12 miesięcy | 3794174.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 627859.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 271529.69 |
| I. inne | 63842.73 |
| 4. Fundusze specjalne | 264000.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 40982928.15 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 40982928.15 |
| – długoterminowe | 40524467.88 |
| – krótkoterminowe | 458460.27 |
| Aktywa razem | 102381404.96 |
| A. Aktywa trwałe | 92885026.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33333.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33333.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 92422896.23 |
| 1. Środki trwałe | 44999336.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186644.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 38086218.65 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6554438.61 |
| D. środki transportu | 120957.85 |
| E. inne środki trwałe | 51076.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 47423559.95 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 428796.52 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426284.49 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2512.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 9496378.8 |
| I. Zapasy | 696434.87 |
| 1. Materiały | 680408.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 16026.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3231501.52 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3231501.52 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1980267.14 |
| – do 12 miesięcy | 1980267.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1061970.86 |
| C. inne | 189263.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5559195.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5559195.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5559195.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5559195.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 9247.18 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51153556.56 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51153556.56 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 864537.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -277981.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 277981.04 |
| – pokrycia straty | 277981.04 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 586556.56 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -277981.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 277981.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 277981.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 277981.04 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -700142.95 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 700142.95 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50453413.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50453413.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -700142.95 |
| II. Korekty razem | 6385778.9 |
| 1. Amortyzacja | 4735985.78 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -74566.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1215.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -403387.8 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -301721.46 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35496.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2821563.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -445603.51 |
| 10. Inne korekty | 87789.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5685635.95 |
| I. Wpływy | 131713.56 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 131713.56 |
| II. Wydatki | 23898276.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 23898276.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -23766563.27 |
| I. Wpływy | 15000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 15000000 |
| II. Wydatki | 580027.23 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 522880 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 57147.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14419972.77 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3660954.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3660954.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9220149.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5559195.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 142053.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27840950.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26961018.1 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -232245.76 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1085404.55 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26774 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30018134.45 |
| I. Amortyzacja | 4476947.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 8399204.48 |
| III. Usługi obce | 2268729.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3400649.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9004981.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2158833.29 |
| – emerytalne | 798711.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 301821.59 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6967 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -2177183.56 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 629816.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53650 |
| II. Dotacje | 416651.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1094.88 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 158420.46 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 103330.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1110.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102220.08 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1650697.65 |
| G. Przychody finansowe | 191838.05 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 191838.05 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 39867.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 38846.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1020.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1498726.76 |
| J. Podatek dochodowy | -49672.96 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1449053.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144382101.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48316536.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50567000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -801409.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1449053.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 96065565 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3212345.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 70.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3212275.21 |
| – długoterminowa | 2805619.21 |
| – krótkoterminowa | 406656 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 34269327.36 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 34269327.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 34269327.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 6581948 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6390533.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 3637974.56 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1815069.39 |
| – do 12 miesięcy | 1815069.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 615095.52 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 257941.04 |
| I. inne | 64452.62 |
| 4. Fundusze specjalne | 191414.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 52001943.65 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 52001943.65 |
| – długoterminowe | 48919948.43 |
| – krótkoterminowe | 3081995.22 |
| Aktywa razem | 144382101.65 |
| A. Aktywa trwałe | 131883149.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24933.41 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24933.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 131219662.15 |
| 1. Środki trwałe | 129924685.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 186644.87 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 94712342.97 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34221088.6 |
| D. środki transportu | 633155.69 |
| E. inne środki trwałe | 171453.78 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1294976.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638554.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 637317.81 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1236.26 |
| B. Aktywa obrotowe | 12498952.02 |
| I. Zapasy | 666528.4 |
| 1. Materiały | 663011.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2273.67 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1243 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2591223.11 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2591223.11 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2149864.69 |
| – do 12 miesięcy | 2149864.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 224058.42 |
| C. inne | 217300 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9227014.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9227014.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9227014.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9227014.43 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14186.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50453413.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50453413.61 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50567000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50567000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 586556.56 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -586556.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 586556.56 |
| – pokrycia straty | 586556.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -700142.95 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 700142.95 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 700142.95 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 687823.16 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 687823.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 586556.56 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 801409.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -801409.55 |
| 6. Wynik netto | -1449053.8 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1449053.8 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48316536.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48316536.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1449053.8 |
| II. Korekty razem | 2665274.31 |
| 1. Amortyzacja | 4476947.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 732.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -152991.68 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53650 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1112904.51 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 29906.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | 640278.41 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2077432.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -673156.72 |
| 10. Inne korekty | -638263.74 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1216220.51 |
| I. Wpływy | 246149.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 54600 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 191549.71 |
| II. Wydatki | 43272732.43 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 43272732.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43026582.72 |
| I. Wpływy | 46039907.78 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34562432.01 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 11477475.77 |
| II. Wydatki | 561726.37 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 522880 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 38846.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 45478181.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3667819.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3667819.2 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5559195.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9227014.43 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 5629126.63 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
