Search icon

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI

Dane

Nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Data rejestracji: 11 paź 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w październik 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000052100
NIP: 7181009763
REGON: 45011122500000
Kod pocztowy: 18-400 (Firmy w Podlaskie, Łomża, 18-400)
Miasto: Łomża
Voivodeship: Podlaskie
Adres: ZJAZD, 23, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50567000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 7181009763
Data rejestracji: 22 sie 1995
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
57124052111111001076428453 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
31124052111111001094566854 PEKAO Oddział w Białymstoku Rynek Kościuszki 7 pl. Rynek Kościuszki 7 15-950 Białystok POLSKA
73876200090006578020000010 BS8762 Centrala ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA
58124052821111000048965695 PEKAO Oddział w Ciechanowie pl.Jana Pawła II 8 pl. Jana Pawła II 8 06-400 ciechanowski POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3900Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH
#4674Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
WIESŁAW ADAM JARMOSZ Prokurent 2017-09-18 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
WIESŁAW ADAM JARMOSZ Prokurent 2002-07-09 2017-03-09 ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ANDRZEJ SKRODZKI Prokurent 2010-06-23 2017-09-18 PROKURA SAMOISTNA
WOJCIECH ADAM MACIEBOCH Prokurent 2017-03-09 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI Prokurent 2017-03-09 2021-03-22 PROKURA SAMOISTNA
JULIA MAKAREWICZ Prokurent 2001-10-11 2002-07-09 ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
BARBARA REMISZEWSKA Prokurent 2001-10-11 2010-06-23 ŁĄCZNA - WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
KRZYSZTOF SZABŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2002-09-19
JANUSZ WSZEBOROWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2020-08-27
WALDEMAR MACIEJ PAWŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2002-09-19
BOŻENNA JANKOWSKA Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2004-07-20
ANTONI KASZUBA Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2002-09-19
JERZY PASZKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2004-07-20 2013-03-25
EDWARD MATEJKOWSKI Członek Organu Nadzoru 2007-07-25 2016-08-22
CEZARY MIKOŁAJ KISIEL Członek Organu Nadzoru 2024-03-26 Brak danych
TOMASZ ANTECKI Członek Organu Nadzoru 2024-06-20 Brak danych
WALDEMAR PAPROCKI Członek Organu Nadzoru 2001-10-11 2004-07-20

Beneficjenci

Imię Funkcja
ADAM ROBERT WIŃSKI Beneficjent
PIOTR KACZYŃSKI Beneficjent
PAWEŁ GODLEWSKI Beneficjent
BERNADETA KRYNICKA Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ Beneficjent
CEZARY MIKOŁAJ KISIEL Beneficjent
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ zgłaszający - członek zarządu
REMIGIUSZ MAREK FABIAŃSKI Beneficjent
MARIUSZ CHRZANOWSKI Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO ŁOMŻA Wspólnik 2001-10-11 50.567(PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.567.000 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT MILIONÓW PIĘĆSET SZEŚĆDZIESIĄT SIEDEM TYSIĘCY) 450669921

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MARIUSZ CHRZANOWSKI Beneficjent REPREZENTUJE JAKO PREZYDENT MIASTA POSIADAJĄCE 100% UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 50567000 ZŁ MIASTO ŁOMŻA

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
GRZEGORZ PIOTR LEWAŃCZUK PREZES 2001-10-11 2016-10-25
GILBERT OKULICZ KOZARYN WICEPREZES DO SPRAW EKSPLOATACJI 2001-10-11 2016-10-25
ZBIGNIEW JERZY SASINOWSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-10-25 2017-03-09
MARIUSZ KONOPKA CZŁONEK ZARZĄDU 2016-10-25 2017-03-09
MARIUSZ KONOPKA PREZES ZARZĄDU 2017-03-09 2024-03-26
MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ PREZES ZARZĄDU 2024-03-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-11 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 26720408.95
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 24397768.12
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 355734.5
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1917988.7
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 48917.63
B. Koszty działalności operacyjnej 27885575.39
        I. Amortyzacja 4735985.78
        II. Zużycie materiałów i energii 6209560.43
        III. Usługi obce 2380739.13
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3374858.15
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 8825208.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2122365.63
                – emerytalne 789621.48
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 222650.2
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 14207.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1165166.44
D. Pozostałe przychody operacyjne 577937.94
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 469561.48
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1635.01
        IV. Inne przychody operacyjne 106741.45
E. Pozostałe koszty operacyjne 120252.64
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1215.59
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1094.88
        III. Inne koszty operacyjne 117942.17
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -707481.14
G. Przychody finansowe 131713.56
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 131713.56
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 57578.33
        I. Odsetki, w tym: 57147.23
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 431.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -633345.91
J. Podatek dochodowy 66797.04
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -700142.95

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 102381404.96
        A. Kapitał (fundusz) własny 50453413.61
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 586556.56
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -700142.95
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51927991.35
                I. Rezerwy na zobowiązania 2099441.48
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 51.66
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 2099389.82
                                – długoterminowa 1689889.82
                                – krótkoterminowa 409500
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 3301335.35
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 3301335.35
                                A. kredyty i pożyczki 3301335.35
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5544286.37
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5280285.61
                                A. kredyty i pożyczki 522880
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3794174.02
                                        – do 12 miesięcy 3794174.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 627859.17
                                H. z tytułu wynagrodzeń 271529.69
                                I. inne 63842.73
                        4. Fundusze specjalne 264000.76
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 40982928.15
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 40982928.15
                                – długoterminowe 40524467.88
                                – krótkoterminowe 458460.27
Aktywa razem 102381404.96
        A. Aktywa trwałe 92885026.16
                I. Wartości niematerialne i prawne 33333.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 33333.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 92422896.23
                        1. Środki trwałe 44999336.28
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 186644.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 38086218.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 6554438.61
                                D. środki transportu 120957.85
                                E. inne środki trwałe 51076.3
                        2. Środki trwałe w budowie 47423559.95
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 428796.52
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 426284.49
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2512.03
        B. Aktywa obrotowe 9496378.8
                I. Zapasy 696434.87
                        1. Materiały 680408.69
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16026.18
                II. Należności krótkoterminowe 3231501.52
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 3231501.52
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1980267.14
                                        – do 12 miesięcy 1980267.14
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1061970.86
                                C. inne 189263.52
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5559195.23
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5559195.23
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5559195.23
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 5559195.23
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 9247.18
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 51153556.56
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 51153556.56
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 864537.6
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -277981.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 277981.04
                                – pokrycia straty 277981.04
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 586556.56
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -277981.04
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 277981.04
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 277981.04
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 277981.04
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -700142.95
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 700142.95
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 50453413.61
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50453413.61

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -700142.95
        II. Korekty razem 6385778.9
                1. Amortyzacja 4735985.78
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -74566.33
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1215.59
                5. Zmiana stanu rezerw -403387.8
                6. Zmiana stanu zapasów -301721.46
                7. Zmiana stanu należności -35496.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2821563.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -445603.51
                10. Inne korekty 87789.31
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 5685635.95
        I. Wpływy 131713.56
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 131713.56
        II. Wydatki 23898276.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 23898276.83
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -23766563.27
        I. Wpływy 15000000
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 15000000
        II. Wydatki 580027.23
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 522880
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 57147.23
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14419972.77
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3660954.55
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3660954.55
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9220149.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5559195.23
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 142053.8
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-22 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 27840950.89
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 26961018.1
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -232245.76
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1085404.55
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 26774
B. Koszty działalności operacyjnej 30018134.45
        I. Amortyzacja 4476947.54
        II. Zużycie materiałów i energii 8399204.48
        III. Usługi obce 2268729.3
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 3400649.51
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9004981.74
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2158833.29
                – emerytalne 798711.21
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 301821.59
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6967
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -2177183.56
D. Pozostałe przychody operacyjne 629816.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 53650
        II. Dotacje 416651.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1094.88
        IV. Inne przychody operacyjne 158420.46
E. Pozostałe koszty operacyjne 103330.51
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1110.43
        III. Inne koszty operacyjne 102220.08
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1650697.65
G. Przychody finansowe 191838.05
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 191838.05
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 39867.16
        I. Odsetki, w tym: 38846.37
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 1020.79
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -1498726.76
J. Podatek dochodowy -49672.96
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -1449053.8

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 144382101.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 48316536.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50567000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -801409.55
                VI. Zysk (strata) netto -1449053.8
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 96065565
                I. Rezerwy na zobowiązania 3212345.99
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 70.78
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 3212275.21
                                – długoterminowa 2805619.21
                                – krótkoterminowa 406656
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 34269327.36
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 34269327.36
                                A. kredyty i pożyczki 34269327.36
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6581948
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6390533.13
                                A. kredyty i pożyczki 3637974.56
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1815069.39
                                        – do 12 miesięcy 1815069.39
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 615095.52
                                H. z tytułu wynagrodzeń 257941.04
                                I. inne 64452.62
                        4. Fundusze specjalne 191414.87
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 52001943.65
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 52001943.65
                                – długoterminowe 48919948.43
                                – krótkoterminowe 3081995.22
Aktywa razem 144382101.65
        A. Aktywa trwałe 131883149.63
                I. Wartości niematerialne i prawne 24933.41
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 24933.41
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 131219662.15
                        1. Środki trwałe 129924685.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 186644.87
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 94712342.97
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 34221088.6
                                D. środki transportu 633155.69
                                E. inne środki trwałe 171453.78
                        2. Środki trwałe w budowie 1294976.24
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 638554.07
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 637317.81
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 1236.26
        B. Aktywa obrotowe 12498952.02
                I. Zapasy 666528.4
                        1. Materiały 663011.73
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2273.67
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1243
                II. Należności krótkoterminowe 2591223.11
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2591223.11
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2149864.69
                                        – do 12 miesięcy 2149864.69
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 224058.42
                                C. inne 217300
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 9227014.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 9227014.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9227014.43
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 9227014.43
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14186.08
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 50453413.61
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 50453413.61
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50567000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50567000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 586556.56
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -586556.56
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 586556.56
                                – pokrycia straty 586556.56
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -700142.95
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 700142.95
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 700142.95
                        A. zwiększenie (z tytułu) 687823.16
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 687823.16
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 586556.56
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 801409.55
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -801409.55
        6. Wynik netto -1449053.8
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 1449053.8
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 48316536.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 48316536.65

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -1449053.8
        II. Korekty razem 2665274.31
                1. Amortyzacja 4476947.54
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 732.45
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -152991.68
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -53650
                5. Zmiana stanu rezerw 1112904.51
                6. Zmiana stanu zapasów 29906.47
                7. Zmiana stanu należności 640278.41
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -2077432.93
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -673156.72
                10. Inne korekty -638263.74
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 1216220.51
        I. Wpływy 246149.71
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 54600
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 191549.71
        II. Wydatki 43272732.43
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 43272732.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -43026582.72
        I. Wpływy 46039907.78
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 34562432.01
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 11477475.77
        II. Wydatki 561726.37
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 522880
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 38846.37
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 45478181.41
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3667819.2
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3667819.2
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 5559195.23
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9227014.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5629126.63

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc