| Nazwa: | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD GOSPODAROWANIA ODPADAMI |
| Data rejestracji: | 08 maj 2015 (10 lat temu) (Firmy założone w maj 2015) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000557179 |
| NIP: | 7182141832 |
| REGON: | 36110292700000 |
| Kod pocztowy: | 18-400 (Firmy w Podlaskie, Łomża, 18-400) |
| Miasto: | Łomża |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. AKADEMICKA, 22, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18754000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7182141832 |
| Data rejestracji: | 02 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81876200090009168820000010 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 05876200090009168820000020 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 47876200090009168820000040 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 76876200090009168820000100 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 21876200090009168820000120 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
| 42876200090009168820000130 | BS8762 Centrala | ul. Stawiskowska 30 18-421 łomżyński POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3822Z | PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3831Z | DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #3900Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent |
| BARTOSZ NIEBRZYDOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ŁOMŻA | Wspólnik | 2015-05-08 | 18.754 (OSIEMNAŚCIE TYSIĘCY SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT CZTERY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.754.000 (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW SIEDEMSET PIĘĆDZIESIĄT CZTERY TYSIĄCE) ZŁOTYCH | 450669921 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ADAM MIARA | Prokurent | 2021-08-19 | 2024-11-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| BARBARA SZYMANOWSKA | Prokurent | 2019-12-13 | 2021-11-30 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA BACKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-08 | 2015-05-28 |
| PAWEŁ BARTLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-11-30 | 2024-08-20 |
| WOJCIECH PAWEŁ PIETRUSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2023-04-26 | Brak danych |
| RADOSŁAW JERZY ŻEGALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-08 | 2015-12-16 |
| KRZYSZTOF PROKOP | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-08 | 2016-12-13 |
| BEATA MADRAS KOBUS | Członek Organu Nadzoru | 2015-05-28 | Brak danych |
| ANDRZEJ GRODZKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-12-16 | 2016-04-21 |
| MAREK ŁUBA | Członek Organu Nadzoru | 2016-04-21 | 2021-11-30 |
| DARIUSZ BRAKONIECKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-13 | 2019-01-23 |
| MARCIN KIEŁCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-01-23 | 2021-11-30 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FUNKCJĘ PREZYDENTA MIASTA ŁOMŻA, ORGANU WYKONAWCZEGO MIASTA ŁOMŻA, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE. BENEFICJENT RZECZYWISTY JAKO ORGAN WYKONAWCZY MIASTA ŁOMŻA PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW ORAZ REALIZUJE PRZYSŁUGUJĄCE WSPÓLNIKOM PRAWO KONTROLI. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN PERKOWSKI | PREZES | 2015-05-08 | 2024-08-20 |
| KAZIMIERZ GWIAZDOWSKI | WICEPREZES | 2015-05-08 | 2015-12-30 |
| BARBARA SZYMANOWSKA | WICEPREZES | 2015-12-30 | 2016-07-06 |
| BARTOSZ NIEBRZYDOWSKI | PREZES | 2024-08-21 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 23092619.06 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 23092051.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 568 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21387305.81 |
| I. Amortyzacja | 2813247.35 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2242092.21 |
| III. Usługi obce | 7586617.8 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1592451.72 |
| V. Wynagrodzenia | 5317949.58 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1426574.62 |
| – emerytalne | 487977.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 408372.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1705313.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1260968.32 |
| II. Dotacje | 1088385.97 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 172582.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 211716.24 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 457.19 |
| III. Inne koszty operacyjne | 211259.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2754565.33 |
| G. Przychody finansowe | 51830.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 51818.24 |
| V. Inne | 11.91 |
| H. Koszty finansowe | 200203.65 |
| I. Odsetki, w tym: | 200203.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2606191.83 |
| J. Podatek dochodowy | 644783 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1961408.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33276746.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16647557.45 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18754000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4067851.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1961408.83 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16629188.83 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 859998.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 844315 |
| – długoterminowa | 691922 |
| – krótkoterminowa | 152393 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15683.38 |
| – krótkoterminowe | 15683.38 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2854926.05 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2854926.05 |
| A. kredyty i pożyczki | 2844138.4 |
| E. inne | 10787.65 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4842657.28 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4832162.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 742323.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1849905.4 |
| – do 12 miesięcy | 1849905.4 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1763046.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 381883.88 |
| I. inne | 95002.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 10494.74 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8071607.12 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8071607.12 |
| – długoterminowe | 6991206.55 |
| – krótkoterminowe | 1080400.57 |
| Aktywa razem | 33276746.28 |
| A. Aktywa trwałe | 29733806.91 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29531370.91 |
| 1. Środki trwałe | 29218740.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 450207 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17781770.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10605296.08 |
| D. środki transportu | 318274.51 |
| E. inne środki trwałe | 63191.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 312630.72 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 202436 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 202436 |
| B. Aktywa obrotowe | 3542939.37 |
| I. Zapasy | 19493.44 |
| 1. Materiały | 19493.44 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1687078.81 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1687078.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1663819.69 |
| – do 12 miesięcy | 1663819.69 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 23259.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1672045.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1672045.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1672045.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1672045.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 164321.59 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14686148.62 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14686148.62 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18383000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 371000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 371000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18754000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 371000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -371000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 371000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4067851.38 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4067851.38 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -4067851.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4067851.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4067851.38 |
| 6. Wynik netto | 1961408.83 |
| A. zysk netto | 1961408.83 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16647557.45 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16647557.45 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1961408.83 |
| II. Korekty razem | -1982424.58 |
| 1. Amortyzacja | 2813247.35 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 147420.72 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3527121.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9988.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1290949.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2259543.8 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -428136.32 |
| 10. Inne korekty | -9252 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -21015.75 |
| I. Wpływy | 51818.24 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 51818.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 51818.24 |
| – odsetki | 51818.24 |
| II. Wydatki | 1008864.57 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1008864.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -957046.33 |
| I. Wpływy | 9252 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 9252 |
| II. Wydatki | 1474213.49 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1288726.47 |
| 8. Odsetki | 185487.02 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1464961.49 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2443023.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2443023.57 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4115069.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1672045.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 913549.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 21891082.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21890868.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 214 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 22792973.66 |
| I. Amortyzacja | 2932401.07 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2587354.77 |
| III. Usługi obce | 7803661.23 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1481916.64 |
| V. Wynagrodzenia | 6145549.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1492776.61 |
| – emerytalne | 539787.15 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 349313.42 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -901891.47 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1089273.13 |
| II. Dotacje | 1086080.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2530.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 661.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18411.14 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 340.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18070.94 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 168970.52 |
| G. Przychody finansowe | 22615.19 |
| II. Odsetki, w tym: | 22615.19 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 309589.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 309376.76 |
| IV. Inne | 212.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -118003.87 |
| J. Podatek dochodowy | -190459 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 72455.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33088489.95 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16720012.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18754000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2106442.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72455.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16368477.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2019188.49 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1180944 |
| – długoterminowa | 1004951 |
| – krótkoterminowa | 175993 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 838244.49 |
| – krótkoterminowe | 838244.49 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2130348.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2130348.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 2115566.4 |
| E. inne | 14782.15 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5068145.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5053202.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 989148.93 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1732516.05 |
| – do 12 miesięcy | 1732516.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1804868.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428438.12 |
| I. inne | 98231.27 |
| 4. Fundusze specjalne | 14942.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7150795.24 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7150795.24 |
| – długoterminowe | 6177904.21 |
| – krótkoterminowe | 972891.03 |
| Aktywa razem | 33088489.95 |
| A. Aktywa trwałe | 28778141.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28385246.24 |
| 1. Środki trwałe | 28068245.69 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 450207 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17831951.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9193954.23 |
| D. środki transportu | 550731.94 |
| E. inne środki trwałe | 41401.43 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 317000.55 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 392895 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 392895 |
| B. Aktywa obrotowe | 4310348.71 |
| I. Zapasy | 19935.28 |
| 1. Materiały | 5564.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14370.73 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3014676.01 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3014676.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2849416.24 |
| – do 12 miesięcy | 2849416.24 |
| C. inne | 165259.77 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1108086.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1108086.98 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1108086.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1108086.98 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 167650.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16647557.45 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16647557.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18754000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18754000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2106442.55 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2106442.55 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2106442.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2106442.55 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2106442.55 |
| 6. Wynik netto | 72455.13 |
| A. zysk netto | 72455.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16720012.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16720012.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72455.13 |
| II. Korekty razem | 1912440.49 |
| 1. Amortyzacja | 2932401.07 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 286510.76 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1159190.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -441.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1327597.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17342.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1114599.73 |
| 10. Inne korekty | -5680 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1984895.62 |
| I. Wpływy | 22615.19 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 22615.19 |
| B. w pozostałych jednostkach | 22615.19 |
| – odsetki | 22615.19 |
| II. Wydatki | 1786276.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1786276.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1763661.21 |
| I. Wpływy | 246495.5 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 240815.5 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5680 |
| II. Wydatki | 1031688.46 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 728572 |
| 8. Odsetki | 303116.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -785192.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -563958.55 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -563958.55 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1672045.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1108086.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1077036.37 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
