| Nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W ŁOMŻY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI W ŁOMŻY |
| Data rejestracji: | 28 lut 2020 (5 lat temu) (Firmy założone w luty 2020) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000832007 |
| NIP: | 7182154289 |
| REGON: | 38568837000000 |
| Kod pocztowy: | 18-400 (Firmy w Podlaskie, Łomża, 18-400) |
| Miasto: | Łomża |
| Voivodeship: | Podlaskie |
| Adres: | UL. SPOKOJNA, 9, ŁOMŻA, 18-400, ŁOMŻA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7500000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@MPKLOMZA.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4932Z | DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH |
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7312D | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH |
| #8291Z | DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent |
| JANUSZ FRANCISZEK NOWAKOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO ŁOMŻA | Wspólnik | 2020-02-28 | 7.500 (SIEDEM TYSIĘCY PIĘĆSET) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.500.000 (SIEDEM MILIONÓW PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 450669921 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| HALINA PAWELCZYK | Prokurent | 2020-02-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR PAWŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 |
| JOLANTA PISZCZATOWSKA KARWOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 |
| KATARZYNA MODZELEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-28 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ CHRZANOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z WICEPREZESEM ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JANUSZ FRANCISZEK NOWAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-28 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12274763.44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12309936.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -35173.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12057798.52 |
| I. Amortyzacja | 627240.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3746074.68 |
| III. Usługi obce | 570806.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 222404.19 |
| V. Wynagrodzenia | 5472810.33 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1235774.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182686.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 216964.92 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 207766.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 207766.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 149877.05 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 149877.05 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 274854.22 |
| G. Przychody finansowe | 50293.01 |
| II. Odsetki, w tym: | 50293.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 325147.23 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 325147.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11565050.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9436817.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1611670.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 325147.23 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2128232.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 177511.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 24840 |
| – długoterminowa | 23460 |
| – krótkoterminowa | 1380 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 152671.87 |
| – krótkoterminowe | 152671.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1931346.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1541260.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 352190.62 |
| – do 12 miesięcy | 352190.62 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 650179.31 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 443999.21 |
| I. inne | 94890.99 |
| 4. Fundusze specjalne | 390085.97 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 19374.73 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 19374.73 |
| – krótkoterminowe | 19374.73 |
| Aktywa razem | 11565050.2 |
| A. Aktywa trwałe | 6021755.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6021755.4 |
| 1. Środki trwałe | 5882687.24 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2086149.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3014652.01 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 505508.85 |
| D. środki transportu | 276377.34 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 139068.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5543294.8 |
| I. Zapasy | 714075.43 |
| 1. Materiały | 714075.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1752424.18 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1752424.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1409165.71 |
| – do 12 miesięcy | 1409165.71 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 518.33 |
| C. inne | 340437.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2302.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3006676.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3006676.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3006676.83 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1206676.83 |
| – inne środki pieniężne | 1800000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70118.36 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9111670.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9111670.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1322543.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 289126.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 289126.45 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1611670.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 289126.45 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 289126.45 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 289126.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 289126.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 325147.23 |
| A. zysk netto | 325147.23 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9436817.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9436817.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 325147.23 |
| II. Korekty razem | -78557.03 |
| 1. Amortyzacja | 627240.76 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1738.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -106104.26 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1009004.2 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 432086.04 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24514.25 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 246590.2 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 51919 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51919 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -51919 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 0 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 194671.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2812005.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3006676.83 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 128551.82 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12417223.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12447308.02 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -30084.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 12211185.8 |
| I. Amortyzacja | 618708.52 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3118863.2 |
| III. Usługi obce | 507585.85 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 213204.45 |
| V. Wynagrodzenia | 6264778.21 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1338404.96 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 149640.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 206037.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1362219.09 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1362219.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1195345.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1195345.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 372911.63 |
| G. Przychody finansowe | 168944.91 |
| II. Odsetki, w tym: | 168944.91 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 541856.54 |
| J. Podatek dochodowy | 212558 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 329298.54 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11552008.56 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 9440968.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1611670.27 |
| VI. Zysk (strata) netto | 329298.54 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2111039.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 238270.93 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23460 |
| – długoterminowa | 22080 |
| – krótkoterminowa | 1380 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 214810.93 |
| – krótkoterminowe | 214810.93 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1851164.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1445552.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 181800.72 |
| – do 12 miesięcy | 181800.72 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 657320.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 534428.92 |
| I. inne | 72002.42 |
| 4. Fundusze specjalne | 405611.5 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21604.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21604.71 |
| – krótkoterminowe | 21604.71 |
| Aktywa razem | 11552008.56 |
| A. Aktywa trwałe | 5606400.32 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5606400.32 |
| 1. Środki trwałe | 5467332.16 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1964625.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2861729.63 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 565453.11 |
| D. środki transportu | 75523.66 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 139068.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5945608.24 |
| I. Zapasy | 673331.32 |
| 1. Materiały | 673331.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 811034.41 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 811034.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 238849.66 |
| – do 12 miesięcy | 238849.66 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 260400 |
| C. inne | 309482.09 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 2302.66 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4416806.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4416806.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4416806.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 716806.82 |
| – inne środki pieniężne | 3700000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44435.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9111670.27 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9111670.27 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1611670.27 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1611670.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 325147.23 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 325147.23 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 325147.23 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 325147.23 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 329298.54 |
| A. zysk netto | 329298.54 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 9440968.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 9440968.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 329298.54 |
| II. Korekty razem | 1462332.12 |
| 1. Amortyzacja | 618708.52 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 60759.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 40744.11 |
| 7. Zmiana stanu należności | 941389.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -80181.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 27912.65 |
| 10. Inne korekty | -147000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1791630.66 |
| I. Wpływy | 147000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 147000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 203353.44 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 203353.44 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -56353.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 325147.23 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 325147.23 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -325147.23 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1410129.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3006676.83 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4416806.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 146552.18 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
