Search icon

KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Dane

Nazwa: KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
Data rejestracji: 25 lip 2001 (24 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000031037
NIP: 5420200895
REGON: 05001033000000
Kod pocztowy: 15-399
Miasto: Białystok
Województwo: Podlaskie
Adres: SKŁADOWA, 11, BIAŁYSTOK, 15-399, BIAŁYSTOK, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20088500,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5420200895
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
52203000451110000002374990 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
49203000451110000002374850 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
02203000451110000002374920 BNP Departament Operacji Płatniczych ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4931Z TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)

#4520Z DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW
#4939Z POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
#7120B POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7739Z WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
EDYTA ONUFRYJUK LACEK Członek Organu Nadzoru 2007-07-25 2019-01-30
ZENON JUŚKO Członek Organu Nadzoru 2007-07-25 2010-06-23
JANUSZ SZNAJDERUK Członek Organu Nadzoru 2007-07-25 2010-06-23
ANNA GARDOCKA JAŁOWIEC Członek Organu Nadzoru 2019-01-30 Brak danych
ŁUKASZ MARCIN HENDEL Członek Organu Nadzoru 2022-12-02 Brak danych
MIROSŁAW SACHAREWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-09-27 2004-07-20
ALEKSANDER ORŁOWSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-27 2004-07-20
ZBIGNIEW LEBIEŻYŃSKI Członek Organu Nadzoru 2002-09-27 2004-07-20
MAŁGORZATA BIZIUK Członek Organu Nadzoru 2003-07-07 2004-07-20
JERZY WIESŁAW KORSAK Członek Organu Nadzoru 2004-07-20 2006-02-24

Beneficjenci

Imię Funkcja
TADEUSZ TRUSKOLASKI Beneficjent
ZBIGNIEW NIKITOROWICZ zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MACIEJ PAWLUKIEWICZ Prokurent 2007-01-31 2020-01-13 SAMOISTNA
PAWEŁ JAMRÓZ Prokurent 2018-08-06 2018-11-20 SAMOISTNA
ELŻBIETA BEATA KONIECZNA STANKIEWICZ Prokurent 2020-01-13 Brak danych SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
GMINA BIAŁYSTOK Wspólnik 2001-07-25 40.177 (CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY STO SIEDEMDZIESIĄT SIEDEM) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 20.088.500 (DWADZIEŚCIA MILIONÓW OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 050658640

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
TADEUSZ TRUSKOLASKI Beneficjent wspólnik spółki z o.o. brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
SŁAWOMIR JÓZEF MODZELEWSKI PREZES ZARZĄDU 2003-07-07 2007-01-31
SŁAWOMIR JÓZEF MODZELEWSKI WICEPREZES 2007-01-31 2007-07-25
LUCJAN JABŁOŃSKI WICEPREZES 2003-07-07 2007-01-31
MACIEJ PAWLUKIEWICZ WICEPREZES 2006-02-24 2007-01-31
DARIUSZ CISZEWSKI PREZES ZARZĄDU 2007-01-31 2022-03-15
MARCIN MOSKWA WICEPREZES ZARZĄDU 2007-07-25 2017-07-14
ROBERT ROMUALD JÓŹWIAK WICEPREZES ZARZĄDU 2017-07-14 2018-03-22
MARCIN MOSKWA PREZES ZARZĄDU 2022-03-15 2024-06-17
ZBIGNIEW NIKITOROWICZ PREZES ZARZADU 2024-06-17 Brak danych
JAROSŁAW MICHAŁOWSKI PREZES ZARZĄDU 2001-07-25 2003-07-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-02-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55342866.3
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 54092606.17
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 1151345
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 89523.68
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9391.45
B. Koszty działalności operacyjnej 56397869.65
        I. Amortyzacja 2032774.07
        II. Zużycie materiałów i energii 19205496.59
        III. Usługi obce 9326544.91
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 745070.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 19543039.07
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4970490.3
                – emerytalne 1768574.04
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 574454.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -1055003.35
D. Pozostałe przychody operacyjne 1102512.76
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 129517.73
        II. Dotacje 549106.08
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 423888.95
E. Pozostałe koszty operacyjne 373686.59
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 373686.59
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -326177.18
G. Przychody finansowe 25062.85
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 25062.85
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 12295.32
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 12295.32
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -313409.65
J. Podatek dochodowy 0
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -313409.65

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 20318983.7
        A. Kapitał (fundusz) własny 9347058.45
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20088500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3245.41
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10431277.31
                VI. Zysk (strata) netto -313409.65
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 10971925.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 5466573
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 350027
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 5116546
                                – długoterminowa 4177181
                                – krótkoterminowa 939365
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 96939.62
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 96939.62
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 96939.62
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5379319.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5207075.61
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 18172.16
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2552853.47
                                        – do 12 miesięcy 2552853.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1295705.54
                                H. z tytułu wynagrodzeń 977926.66
                                I. inne 362417.78
                        4. Fundusze specjalne 172243.62
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 29093.4
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 29093.4
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 29093.4
Aktywa razem 20318983.7
        A. Aktywa trwałe 10416503.4
                I. Wartości niematerialne i prawne 4376
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4376
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 10062100.4
                        1. Środki trwałe 9781314.4
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2284880.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4943997.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 292669.41
                                D. środki transportu 2259766.59
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 280786
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 350027
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 350027
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9902480.3
                I. Zapasy 545368.19
                        1. Materiały 542365.35
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1262.8
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 1740.04
                II. Należności krótkoterminowe 8303151.31
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 8303151.31
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 8115848.08
                                        – do 12 miesięcy 8115848.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 0
                                C. inne 187303.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 988819.43
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 988819.43
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 988819.43
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 88819.43
                                        – inne środki pieniężne 900000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 65141.37
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9660468.1
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9660468.1
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20088500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20088500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3245.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3245.41
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10431277.31
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10431277.31
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10431277.31
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10431277.31
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10431277.31
        6. Wynik netto -313409.65
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 313409.65
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 9347058.45
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 9347058.45

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -313409.65
        II. Korekty razem -4534506.29
                1. Amortyzacja 2032774.07
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12295.32
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -129517.73
                5. Zmiana stanu rezerw -1305162
                6. Zmiana stanu zapasów -113038.78
                7. Zmiana stanu należności -6214090.53
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1582405.3
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 148934.14
                10. Inne korekty -549106.08
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -4847915.94
        I. Wpływy 176649.15
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 176649.15
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 354345.69
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 353845.69
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 500
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -177696.54
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 29641.53
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 17346.21
                8. Odsetki 12295.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -29641.53
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -5055254.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -5055254.01
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6044073.44
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 988819.43
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 219395.81
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 60863367.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 61893314.98
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1162380
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 114784.18
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 17648.59
B. Koszty działalności operacyjnej 59189025.74
        I. Amortyzacja 1154542.44
        II. Zużycie materiałów i energii 16520392.7
        III. Usługi obce 10341944.14
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 631549.23
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 23888696.92
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 6063412.64
                – emerytalne 2155560.38
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 587920.67
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 567
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1674342.01
D. Pozostałe przychody operacyjne 275165.45
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 59937.8
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 215227.65
E. Pozostałe koszty operacyjne 251132.41
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3247.3
        III. Inne koszty operacyjne 247885.11
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 1698375.05
G. Przychody finansowe 193035.12
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 193035.12
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 11540.1
        I. Odsetki, w tym: 39
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 11501.1
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1879870.07
J. Podatek dochodowy 331525
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1548345.07

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 23319029.2
        A. Kapitał (fundusz) własny 10895403.52
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20088500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 3245.41
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -10744686.96
                VI. Zysk (strata) netto 1548345.07
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 12423625.68
                I. Rezerwy na zobowiązania 6547810
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 268884
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 6278926
                                – długoterminowa 5251946
                                – krótkoterminowa 1026980
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 76112.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 76112.63
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 76112.63
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5762245.15
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5539991.92
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 20666.39
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2454250.98
                                        – do 12 miesięcy 2454250.98
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1664614.63
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1016928.85
                                I. inne 383531.07
                        4. Fundusze specjalne 222253.23
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 37457.9
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 37457.9
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 37457.9
Aktywa razem 23319029.2
        A. Aktywa trwałe 9328882.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 29106.97
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 29106.97
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 9030891.91
                        1. Środki trwałe 8739705.91
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2284880.59
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4496552.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 241232.67
                                D. środki transportu 1673723.2
                                E. inne środki trwałe 43317.1
                        2. Środki trwałe w budowie 291186
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 268884
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 268884
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 13990146.32
                I. Zapasy 543643.51
                        1. Materiały 513627.01
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 30016.5
                II. Należności krótkoterminowe 7658115.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7658115.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7382864.2
                                        – do 12 miesięcy 7382864.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 102831
                                C. inne 172420.25
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 5692670.87
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 5692670.87
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5692670.87
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 120709.23
                                        – inne środki pieniężne 5571961.64
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 95716.49
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 9347058.45
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 9347058.45
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20088500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20088500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 3245.41
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 3245.41
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -10744686.96
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 10744686.96
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 10744686.96
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 10744686.96
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -10744686.96
        6. Wynik netto 1548345.07
                A. zysk netto 1548345.07
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 10895403.52
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 10895403.52

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1548345.07
        II. Korekty razem 3152393.87
                1. Amortyzacja 1154542.44
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -109572.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -59937.8
                5. Zmiana stanu rezerw 1081237
                6. Zmiana stanu zapasów 1724.68
                7. Zmiana stanu należności 645035.86
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 380431.69
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 58932.38
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4700738.94
        I. Wpływy 59987.8
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 59987.8
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 148114.92
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 148064.92
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 50
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -88127.12
        I. Wpływy 121073.48
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 121073.48
        II. Wydatki 29833.86
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 18332.76
                8. Odsetki 11501.1
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 91239.62
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4703851.44
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4703851.44
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 988819.43
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5692670.87
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 301267.9

Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc