| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE |
| Data rejestracji: | 01 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000013953 |
| NIP: | 5440004192 |
| REGON: | 05024398500000 |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 26, SIEMIATYCZE, 17 - 300, SIEMIATYCZE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 23895500,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PKSIEMIATYCZE.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5440004192 |
| Data rejestracji: | 18 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72102013320000180200372151 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 21102013320000120208696157 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 75102013320000110206228524 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
| 68102013320000190200272070 | PKO Oddział 1 w Białymstoku | pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2363Z | PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4729Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ PAWEŁ PYZOWSKI | reprezentant |
| PIOTR SINIAKOWICZ | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| LUCYNA TERESA KUCZYŃSKA | Prokurent | 2001-06-01 | 2006-04-27 | SAMOISTNY |
| MAŁGORZATA ANNA RADZISZEWSKA | Prokurent | 2006-04-27 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN GUMIENIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2004-12-23 |
| DYMITR DANILEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2002-02-14 |
| ANNA SURMACZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2002-03-28 |
| MIECZYSŁAW IGNACY MATOSIUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2004-12-23 |
| MARIAN TADEUSZ SZEWELUK | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-01 | 2003-03-17 |
| ANTONI LEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-23 | 2011-01-13 |
| JERZY OSTAPIUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-14 | 2002-03-28 |
| STANISŁAW MAZUREK | Członek Organu Nadzoru | 2003-03-17 | 2004-12-23 |
| ANNA SURMACZ | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-23 | 2008-07-16 |
| ANDRZEJ SZMURŁO | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-23 | 2005-09-20 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| MIASTO SIEMIATYCZE | Wspólnik | 2001-06-01 | 47.791 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.895.500 (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH | 050658953 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| PIOTR SINIAKOWICZ | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE, ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY SIEMIATYCZE MIASTO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI (47.791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.895.500 ZŁ). BENEFICJENT RZECZYWISTY, BĘDĄCY ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY MIASTO SIEMIATYCZE, PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY RYSZARD KAZIMIERCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-01 | 2004-07-22 |
| JANUSZ JÓZEF MAJER | PREZES | 2004-07-22 | 2011-01-13 |
| JANUSZ ŻOCH | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-13 | 2015-02-11 |
| BOGUSŁAW ZDUNIEWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-11 | 2019-11-08 |
| MARIUSZ PAWEŁ PYZOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-08 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-08 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55354118.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 40533179.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 417845.23 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 581230.19 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13821863.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53738759.95 |
| I. Amortyzacja | 3577293.87 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18920949.56 |
| III. Usługi obce | 4619515.63 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1944319.59 |
| – podatek akcyzowy | 1548 |
| V. Wynagrodzenia | 10149538.15 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2578112.67 |
| – emerytalne | 963124.6 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251876.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11697154.33 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1615358.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 795118.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4188.45 |
| II. Dotacje | 701878.97 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12554.31 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 76496.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 394146.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 238361.31 |
| III. Inne koszty operacyjne | 155785.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2016330.39 |
| G. Przychody finansowe | 3617.58 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3617.58 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 339560.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 325283.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 14276.76 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1680387.91 |
| J. Podatek dochodowy | 372506 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -58233 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1366114.91 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49060727.61 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28296285.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23895500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2447263.32 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 256160.22 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 331247.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1366114.91 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 20764441.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 651097 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 651097 |
| – długoterminowa | 553895 |
| – krótkoterminowa | 97202 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6611465.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6611465.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 6538538.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 72926.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8242726.78 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8151045.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 3728837.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2603928.43 |
| – do 12 miesięcy | 2603928.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1076208.04 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 356659.49 |
| I. inne | 385412.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 91681.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5259153.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5259153.02 |
| – długoterminowe | 4672234.12 |
| – krótkoterminowe | 586918.9 |
| Aktywa razem | 49060727.61 |
| A. Aktywa trwałe | 39488150.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39374206.75 |
| 1. Środki trwałe | 37609589.13 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2458084.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27264309.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7060584.89 |
| D. środki transportu | 641609.84 |
| E. inne środki trwałe | 185000.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1645382.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 119234.99 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 113944 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 113944 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 9572576.86 |
| I. Zapasy | 3219242.1 |
| 1. Materiały | 1510481.49 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1354166.47 |
| 4. Towary | 351844.14 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2750 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6034816.63 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6034816.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6015020.77 |
| – do 12 miesięcy | 6015020.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1555.86 |
| C. inne | 18240 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 192978.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 192978.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 192978.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 117684.07 |
| – inne środki pieniężne | 75294.79 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 125539.27 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 26983790.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 26983790.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23895500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23895500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2232538.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 214724.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 214732.69 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 214479.06 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7.92 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2447263.32 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 256405.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -245.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7.92 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 253.63 |
| – zbycia środków trwałych | 253.63 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 256160.22 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 331247.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 331247.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 268098.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 268098.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 268098.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 268098.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1366114.91 |
| A. zysk netto | 1366114.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28296285.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27130170.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1366114.91 |
| II. Korekty razem | 2699787.1 |
| 1. Amortyzacja | 3577293.87 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 324786.06 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4188.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -240738 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -553639.49 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3020034.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3266549.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -675392.49 |
| 10. Inne korekty | 25150.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4065902.01 |
| I. Wpływy | 181501.21 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 181501.21 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4619392.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4613514.34 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 5877.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4437890.9 |
| I. Wpływy | 2121323.58 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2121323.58 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1787528.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 53619.77 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1415672 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 303960.08 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 14276.76 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 333794.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -38193.92 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -38193.92 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 231172.78 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 192978.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116572.86 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59756588.75 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47158098.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 440705.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1002663.23 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 11155122.08 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 56683373.05 |
| I. Amortyzacja | 3854417.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20255557.22 |
| III. Usługi obce | 5792971.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1924791.96 |
| – podatek akcyzowy | 128 |
| V. Wynagrodzenia | 11722677.62 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2988941.99 |
| – emerytalne | 1114027.07 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 412061.34 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9731953.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3073215.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1152160 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16319.16 |
| II. Dotacje | 632945.07 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 212032.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 290863.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1430524.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1205141.43 |
| III. Inne koszty operacyjne | 225383.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2794850.98 |
| G. Przychody finansowe | 42084.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 42084.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 649139.51 |
| I. Odsetki, w tym: | 644491.38 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 4648.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2187796.45 |
| J. Podatek dochodowy | 729240 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -204711 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1663267.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50367064.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28703438.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23895500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2562001.1 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 251422.44 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 331247.2 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1663267.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21663626.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1037195 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 667195 |
| – długoterminowa | 518634 |
| – krótkoterminowa | 148561 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 370000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 370000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6331915.63 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6331915.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 6258988.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 72926.83 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 9565766.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 9462512.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 4036047.57 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3935549.52 |
| – do 12 miesięcy | 3935549.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 941264.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 431969.87 |
| I. inne | 117680.46 |
| 4. Fundusze specjalne | 103253.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4728749.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4728749.69 |
| – długoterminowe | 4198346.36 |
| – krótkoterminowe | 530403.33 |
| Aktywa razem | 50367064.67 |
| A. Aktywa trwałe | 40312812.3 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39994157.3 |
| 1. Środki trwałe | 39182121.06 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2458084.65 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26922580.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7774318.89 |
| D. środki transportu | 1899486.26 |
| E. inne środki trwałe | 127651.11 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 636406.97 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 175629.27 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318655 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318655 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10054252.37 |
| I. Zapasy | 3331012.63 |
| 1. Materiały | 1158842.09 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 1868423.31 |
| 4. Towary | 303747.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5912941.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5912941.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5832268.12 |
| – do 12 miesięcy | 5832268.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 43579 |
| C. inne | 37094.33 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 171616.98 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 171616.98 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 171616.98 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 124630.14 |
| – inne środki pieniężne | 46986.84 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 638681.31 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28296285.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 28296285.65 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23895500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23895500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2447263.32 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 114737.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 114781.3 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 110000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 43.52 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2562001.1 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 256160.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -4737.78 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 43.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4781.3 |
| – zbycia środków trwałych | 4781.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 251422.44 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 331247.2 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 331247.2 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1366114.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1366114.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1366114.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1366114.91 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1663267.45 |
| A. zysk netto | 1663267.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28703438.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27440170.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1663267.45 |
| II. Korekty razem | 4972763.98 |
| 1. Amortyzacja | 3854417.83 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 644491.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -16319.16 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 386098 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -111770.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 121875.18 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1309511.85 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1248256.37 |
| 10. Inne korekty | 32715.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6636031.43 |
| I. Wpływy | 83759.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83759.44 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4735373.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4687168.61 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 48205.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4651614.46 |
| I. Wpływy | 1565489.47 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1565489.47 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3571268.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 256114.91 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1753092.99 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 562060.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2005778.85 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -21361.88 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21361.88 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 192978.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 171616.98 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 123083.1 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
