Search icon

PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE

Dane

Nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE
Data rejestracji: 01 cze 2001 (23 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000013953
NIP: 5440004192
REGON: 05024398500000
Adres: ARMII KRAJOWEJ, 26, SIEMIATYCZE, 17 - 300, SIEMIATYCZE, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 23895500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: SEKRETARIAT@PKSIEMIATYCZE.PL

Dane podatkowe

NIP: 5440004192
Data rejestracji: 18 sty 1994
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
72102013320000180200372151 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
21102013320000120208696157 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
75102013320000110206228524 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA
68102013320000190200272070 PKO Oddział 1 w Białymstoku pl. Rynek Kościuszki 16 15-426 Białystok POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3700Z ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3811Z ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3821Z OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#2361Z PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW
#2363Z PRODUKCJA MASY BETONOWEJ PREFABRYKOWANEJ
#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#4729Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Beneficjenci

Imię Funkcja
MARIUSZ PAWEŁ PYZOWSKI reprezentant
PIOTR SINIAKOWICZ Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
LUCYNA TERESA KUCZYŃSKA Prokurent 2001-06-01 2006-04-27 SAMOISTNY
MAŁGORZATA ANNA RADZISZEWSKA Prokurent 2006-04-27 Brak danych SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JAN GUMIENIAK Członek Organu Nadzoru 2001-06-01 2004-12-23
DYMITR DANILEWICZ Członek Organu Nadzoru 2001-06-01 2002-02-14
ANNA SURMACZ Członek Organu Nadzoru 2001-06-01 2002-03-28
MIECZYSŁAW IGNACY MATOSIUK Członek Organu Nadzoru 2001-06-01 2004-12-23
MARIAN TADEUSZ SZEWELUK Członek Organu Nadzoru 2001-06-01 2003-03-17
ANTONI LEWICKI Członek Organu Nadzoru 2004-12-23 2011-01-13
JERZY OSTAPIUK Członek Organu Nadzoru 2002-02-14 2002-03-28
STANISŁAW MAZUREK Członek Organu Nadzoru 2003-03-17 2004-12-23
ANNA SURMACZ Członek Organu Nadzoru 2004-12-23 2008-07-16
ANDRZEJ SZMURŁO Członek Organu Nadzoru 2004-12-23 2005-09-20

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON
MIASTO SIEMIATYCZE Wspólnik 2001-06-01 47.791 (CZTERDZIEŚCI SIEDEM TYSIĘCY SIEDEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT JEDEN) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 23.895.500 (DWADZIEŚCIA TRZY MILIONY OSIEMSET DZIEWIĘĆDZIESIĄT PIĘĆ TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 050658953

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia
PIOTR SINIAKOWICZ Beneficjent BENEFICJENT RZECZYWISTY SPRAWUJE FUNKCJĘ BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE, ORGANU WYKONAWCZEGO GMINY SIEMIATYCZE MIASTO, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW SPÓŁKI (47.791 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 23.895.500 ZŁ). BENEFICJENT RZECZYWISTY, BĘDĄCY ORGANEM WYKONAWCZYM GMINY MIASTO SIEMIATYCZE, PEŁNI FUNKCJĘ ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JERZY RYSZARD KAZIMIERCZAK PREZES ZARZĄDU 2001-06-01 2004-07-22
JANUSZ JÓZEF MAJER PREZES 2004-07-22 2011-01-13
JANUSZ ŻOCH PREZES ZARZĄDU 2011-01-13 2015-02-11
BOGUSŁAW ZDUNIEWICZ PREZES ZARZĄDU 2015-02-11 2019-11-08
MARIUSZ PAWEŁ PYZOWSKI PREZES ZARZĄDU 2019-11-08 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-08 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55354118.56
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 40533179.73
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 417845.23
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 581230.19
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13821863.41
B. Koszty działalności operacyjnej 53738759.95
        I. Amortyzacja 3577293.87
        II. Zużycie materiałów i energii 18920949.56
        III. Usługi obce 4619515.63
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1944319.59
                – podatek akcyzowy 1548
        V. Wynagrodzenia 10149538.15
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2578112.67
                – emerytalne 963124.6
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 251876.15
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 11697154.33
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 1615358.61
D. Pozostałe przychody operacyjne 795118.15
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 4188.45
        II. Dotacje 701878.97
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 12554.31
        IV. Inne przychody operacyjne 76496.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 394146.37
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 238361.31
        III. Inne koszty operacyjne 155785.06
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2016330.39
G. Przychody finansowe 3617.58
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 3617.58
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 339560.06
        I. Odsetki, w tym: 325283.3
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 14276.76
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 1680387.91
J. Podatek dochodowy 372506
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -58233
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1366114.91

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 49060727.61
        A. Kapitał (fundusz) własny 28296285.65
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23895500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2447263.32
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 256160.22
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 331247.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1366114.91
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 20764441.96
                I. Rezerwy na zobowiązania 651097
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 651097
                                – długoterminowa 553895
                                – krótkoterminowa 97202
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 6611465.16
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6611465.16
                                A. kredyty i pożyczki 6538538.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 72926.83
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 8242726.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8151045.47
                                A. kredyty i pożyczki 3728837.22
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2603928.43
                                        – do 12 miesięcy 2603928.43
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1076208.04
                                H. z tytułu wynagrodzeń 356659.49
                                I. inne 385412.29
                        4. Fundusze specjalne 91681.31
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 5259153.02
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 5259153.02
                                – długoterminowe 4672234.12
                                – krótkoterminowe 586918.9
Aktywa razem 49060727.61
        A. Aktywa trwałe 39488150.75
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39374206.75
                        1. Środki trwałe 37609589.13
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2458084.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27264309.07
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7060584.89
                                D. środki transportu 641609.84
                                E. inne środki trwałe 185000.68
                        2. Środki trwałe w budowie 1645382.63
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 119234.99
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 113944
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 113944
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9572576.86
                I. Zapasy 3219242.1
                        1. Materiały 1510481.49
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1354166.47
                        4. Towary 351844.14
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 2750
                II. Należności krótkoterminowe 6034816.63
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 6034816.63
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 6015020.77
                                        – do 12 miesięcy 6015020.77
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1555.86
                                C. inne 18240
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 192978.86
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 192978.86
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 192978.86
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 117684.07
                                        – inne środki pieniężne 75294.79
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 125539.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 26983790.51
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 26983790.51
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23895500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23895500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2232538.55
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 214724.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 214732.69
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 214479.06
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 7.92
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2447263.32
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 256405.93
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -245.71
                        A. zwiększenie (z tytułu) 7.92
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 253.63
                                – zbycia środków trwałych 253.63
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 256160.22
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 331247.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 331247.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 268098.83
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 268098.83
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 268098.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 268098.83
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1366114.91
                A. zysk netto 1366114.91
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28296285.65
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27130170.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1366114.91
        II. Korekty razem 2699787.1
                1. Amortyzacja 3577293.87
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 324786.06
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -4188.45
                5. Zmiana stanu rezerw -240738
                6. Zmiana stanu zapasów -553639.49
                7. Zmiana stanu należności -3020034.17
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3266549.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -675392.49
                10. Inne korekty 25150.24
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4065902.01
        I. Wpływy 181501.21
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 181501.21
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4619392.11
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4613514.34
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 5877.77
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4437890.9
        I. Wpływy 2121323.58
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 2121323.58
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 1787528.61
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 53619.77
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1415672
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 303960.08
                9. Inne wydatki finansowe 14276.76
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 333794.97
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -38193.92
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -38193.92
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 231172.78
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 192978.86
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 116572.86
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 59756588.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 47158098.14
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 440705.3
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 1002663.23
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 11155122.08
B. Koszty działalności operacyjnej 56683373.05
        I. Amortyzacja 3854417.83
        II. Zużycie materiałów i energii 20255557.22
        III. Usługi obce 5792971.22
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1924791.96
                – podatek akcyzowy 128
        V. Wynagrodzenia 11722677.62
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2988941.99
                – emerytalne 1114027.07
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 412061.34
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 9731953.87
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 3073215.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 1152160
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 16319.16
        II. Dotacje 632945.07
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 212032.03
        IV. Inne przychody operacyjne 290863.74
E. Pozostałe koszty operacyjne 1430524.72
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1205141.43
        III. Inne koszty operacyjne 225383.29
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2794850.98
G. Przychody finansowe 42084.98
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 42084.98
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 649139.51
        I. Odsetki, w tym: 644491.38
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 4648.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2187796.45
J. Podatek dochodowy 729240
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -204711
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1663267.45

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 50367064.67
        A. Kapitał (fundusz) własny 28703438.19
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 23895500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 2562001.1
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 251422.44
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 331247.2
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1663267.45
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 21663626.48
                I. Rezerwy na zobowiązania 1037195
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 667195
                                – długoterminowa 518634
                                – krótkoterminowa 148561
                        3. Pozostałe rezerwy 370000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 370000
                II. Zobowiązania długoterminowe 6331915.63
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 6331915.63
                                A. kredyty i pożyczki 6258988.8
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 72926.83
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 9565766.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 9462512.25
                                A. kredyty i pożyczki 4036047.57
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3935549.52
                                        – do 12 miesięcy 3935549.52
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 941264.83
                                H. z tytułu wynagrodzeń 431969.87
                                I. inne 117680.46
                        4. Fundusze specjalne 103253.91
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 4728749.69
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 4728749.69
                                – długoterminowe 4198346.36
                                – krótkoterminowe 530403.33
Aktywa razem 50367064.67
        A. Aktywa trwałe 40312812.3
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 39994157.3
                        1. Środki trwałe 39182121.06
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 2458084.65
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 26922580.15
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 7774318.89
                                D. środki transportu 1899486.26
                                E. inne środki trwałe 127651.11
                        2. Środki trwałe w budowie 636406.97
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 175629.27
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318655
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318655
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 10054252.37
                I. Zapasy 3331012.63
                        1. Materiały 1158842.09
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1868423.31
                        4. Towary 303747.23
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 5912941.45
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5912941.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 5832268.12
                                        – do 12 miesięcy 5832268.12
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 43579
                                C. inne 37094.33
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 171616.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 171616.98
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 171616.98
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 124630.14
                                        – inne środki pieniężne 46986.84
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 638681.31
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 28296285.65
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 28296285.65
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 23895500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 23895500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 2447263.32
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 114737.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 114781.3
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 110000
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 43.52
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 2562001.1
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 256160.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny -4737.78
                        A. zwiększenie (z tytułu) 43.52
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 4781.3
                                – zbycia środków trwałych 4781.3
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 251422.44
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 331247.2
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 331247.2
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 1366114.91
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 1366114.91
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 1366114.91
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 1366114.91
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1663267.45
                A. zysk netto 1663267.45
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 28703438.19
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 27440170.74

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1663267.45
        II. Korekty razem 4972763.98
                1. Amortyzacja 3854417.83
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 644491.38
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -16319.16
                5. Zmiana stanu rezerw 386098
                6. Zmiana stanu zapasów -111770.53
                7. Zmiana stanu należności 121875.18
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1309511.85
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1248256.37
                10. Inne korekty 32715.8
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6636031.43
        I. Wpływy 83759.44
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 83759.44
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 4735373.9
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4687168.61
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 48205.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -4651614.46
        I. Wpływy 1565489.47
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 1565489.47
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 3571268.32
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 1000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 256114.91
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 1753092.99
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 562060.42
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -2005778.85
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -21361.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -21361.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 192978.86
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 171616.98
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 123083.1

Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc