KRS 0000062945
NIP8910003034
REGON91086997200000
NazwaUZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaUZDROWISKO CIECHOCINEK
Data rejestracji 20 lis 2001 (23 lata temu) 20 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KOŚCIUSZKI, 10, CIECHOCINEK, 87-720, CIECHOCINEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 40466000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 40466000,00 PLN
Wartość nominalna akcji10,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji4046600
Dane kontaktowe
Email SEKRETARIAT@UZDROWISKOCIECHOCINEK.PL
Dane podatkowe
NIP 8910003034
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
48102014620000710204160446
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
45955000032260009007330024
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
02955000032260009007330022
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
08955000032008009007330001
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
13955000032008009007330008
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
16102052000000410200021733
PKO Oddział 1 w Ciechocinku
ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA
29102014620000730203639994
PKO Oddział 1 w Bydgoszczy
al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA
29955000032260009007330021
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
49102052000000410200040733
PKO Oddział 1 w Ciechocinku
ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA
51955000032008009007330003
BS9550 Centrala
ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#8610Z DZIAŁALNOŚĆ SZPITALIPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#0899Z POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #1084Z PRODUKCJA PRZYPRAW #2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #1107Z PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCHSTEFAN HENRYK MUCHA
Beneficjent
MAREK SYLWESTER SMOCZYK
Beneficjent
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
PAWEŁ WIŚNIEWSKI
Beneficjent
DARIUSZ KURZAWA
Beneficjent
MARTA ZAJĄC
zgłaszający - prokurent
KATARZYNA SOBCZAK
zgłaszający - prokurent
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
PIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
RYSZARD TOMCZEWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-06-13
DANUTA MRÓZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-06-13
MONIKA IWONA TOMASZEWSKA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2002-06-13
KRZYSZTOF STANISŁAW SENDROWICZ
Członek Organu Nadzoru
2001-11-20
2003-07-17
WINCENTY ANTONI FIJOŁEK
Członek Organu Nadzoru
2002-06-13
2002-08-29
JAROSŁAW KAŁA
Członek Organu Nadzoru
2011-07-20
2013-03-01
MAŁGORZATA MOLAS
Członek Organu Nadzoru
2011-09-07
2013-01-22
MILENA PALCEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2012-02-03
2014-09-04
ZDZISŁAW BOGDAN PIETRASZYŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2012-07-24
2015-10-12
ANDRZEJ JAROSŁAW RAKOWICZ
Członek Organu Nadzoru
2008-08-26
2012-02-03
MARIA ANNA RUTKOWSKA
Prokurent
2001-11-20
2004-01-28
SAMOISTNA
JAN TOMASZ RUCHWA
Prokurent
2004-04-01
2012-02-03
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
JAN TOMASZ RUCHWA
Prokurent
2016-09-12
2022-11-16
PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
WŁADYSŁAW PIOTR LIPSKI
Prokurent
2006-12-13
2008-04-16
ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA SOBCZAK
Prokurent
2016-09-12
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
MARTA ZAJĄC
Prokurent
2022-11-16
WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM
ANETA JĘDRZEJEWSKA
Beneficjent
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
DARIUSZ KURZAWA
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
ZBIGNIEW OSTROWSKI
Beneficjent
WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
PIOTR CAŁBECKI
Beneficjent
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
MAREK WOJTKOWSKI
Beneficjent
CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDACEGO JEDEYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
WOJCIECH JÓZEF JAKUBOWSKI
PREZES
2001-11-20
2003-10-28
HALINA ANNA LODZIŃSKA DRAHEIM
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-20
2004-08-30
KRZYSZTOF NADER
CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH
2001-11-20
2002-06-13
SŁAWOMIR BOGDAN TARNOWIECKI
CZŁONEK ZARZĄDU D/S EKONOMICZNO - FINANSOWYCH
2003-10-28
2004-06-03
STEFAN SMULSKI
PREZES ZARZĄDU
2004-06-03
2006-07-05
DOMICELA KATARZYNA KOPACZEWSKA
WICEPREZES ZARZĄDU
2024-07-23
ZDZISŁAW CYBRUK
CZŁONEK ZARZĄDU DS EKONOMICZNO - FINANSOWYCH
2007-07-19
2008-02-19
STEFAN SMULSKI
PREZES ZARZĄDU
2008-01-11
2011-08-30
EDWARD GAITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2008-04-16
2010-07-30
EDWARD GAITKOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I MARKETINGU
2010-07-30
2013-06-10
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-01-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49373484.52 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46774863.63 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 590969.56 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 383584.87 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1624066.46 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 54284766.46 |
I. Amortyzacja | 2445930.47 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14856832.59 |
III. Usługi obce | 6413091.82 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1701216.23 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 22144217.43 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5017068.73 |
– emerytalne | 2029213.36 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 445759.65 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1260649.54 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4911281.94 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 3335697.99 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367159.19 |
II. Dotacje | 2314794.27 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112165.06 |
IV. Inne przychody operacyjne | 541579.47 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1092368.42 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169360.25 |
III. Inne koszty operacyjne | 923008.17 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2667952.37 |
G. Przychody finansowe | 97705.7 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 97695.63 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 10.07 |
H. Koszty finansowe | 142962.71 |
I. Odsetki, w tym: | 142962.71 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2713209.38 |
J. Podatek dochodowy | -73142.19 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2640067.19 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 67957919.42 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 35473314.97 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34466000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4547446.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2900064.17 |
VI. Zysk (strata) netto | -2640067.19 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32484604.45 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 2726921.82 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101875.73 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2625046.09 |
– długoterminowa | 2294000.71 |
– krótkoterminowa | 331045.38 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 298695.99 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 298695.99 |
A. kredyty i pożyczki | 205230 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 93465.99 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4405023.92 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4331075.55 |
A. kredyty i pożyczki | 1252215.07 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 112410.56 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1244802.9 |
– do 12 miesięcy | 1244537.07 |
– powyżej 12 miesięcy | 265.83 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917439.33 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 804107.69 |
4. Fundusze specjalne | 73948.37 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25053962.72 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25053962.72 |
– długoterminowe | 17784283.38 |
– krótkoterminowe | 7269679.34 |
Aktywa razem | 67957919.42 |
A. Aktywa trwałe | 49380059.76 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34263225.66 |
1. Środki trwałe | 32847086.92 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 213713.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29946011.6 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 2004093.7 |
D. środki transportu | 292435.9 |
E. inne środki trwałe | 390831.73 |
2. Środki trwałe w budowie | 1416138.74 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7050 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7050 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 7050 |
– udziały lub akcje | 7050 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15109784.1 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605476.07 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14504308.03 |
B. Aktywa obrotowe | 18577859.66 |
I. Zapasy | 2356038.38 |
1. Materiały | 1350775.85 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 2799.4 |
3. Produkty gotowe | 846479.1 |
4. Towary | 155975.23 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8.8 |
II. Należności krótkoterminowe | 764360.54 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 764360.54 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 505649.43 |
– do 12 miesięcy | 505649.43 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236747 |
C. inne | 21964.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11508568.6 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11508568.8 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11508568.6 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6794146.29 |
– inne środki pieniężne | 4714422.31 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3948892.14 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36113382.16 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36113382.16 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33566000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 900000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34466000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3875818.88 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 671627.45 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 671627.45 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 671627.45 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4547446.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 900000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1100000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 900000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10623779.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 8395343.14 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 8395343.14 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 8395343.14 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10623779.86 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10623779.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 7723715.69 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2900064.17 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2900064.17 |
6. Wynik netto | -2640067.19 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 2640067.19 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35473314.97 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35473314.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -2640067.19 |
II. Korekty razem | -4919412.14 |
1. Amortyzacja | 2445930.47 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142271.26 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -367159.19 |
5. Zmiana stanu rezerw | 414681.72 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1013737.99 |
7. Zmiana stanu należności | 498465.62 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -325174.82 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6034113.61 |
10. Inne korekty | -680575.6 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7559479.33 |
I. Wpływy | 446308.13 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446308.13 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 3279754.8 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3279754.8 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2833446.67 |
I. Wpływy | 6773140.85 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 4773140.85 |
II. Wydatki | 1786686.94 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1532188.8 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112226.88 |
8. Odsetki | 142271.26 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4986453.91 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5406472.09 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5406472.09 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 16915040.69 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11508568.6 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 73948.37 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-01-31
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63770936.19 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61412174.03 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -122648.67 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 439576.77 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2041834.06 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 67592178.24 |
I. Amortyzacja | 2469395.59 |
II. Zużycie materiałów i energii | 18470985.81 |
III. Usługi obce | 9072121.26 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1848433.08 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 27567904.52 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6109230.83 |
– emerytalne | 2514198.38 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 642978.06 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1411129.09 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3821242.05 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 5354624.59 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 4167650.41 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111073.13 |
IV. Inne przychody operacyjne | 1075901.05 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 1570118.15 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14895.18 |
III. Inne koszty operacyjne | 1555222.97 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -36735.61 |
G. Przychody finansowe | 233154.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 232810.47 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 343.76 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 99328.05 |
I. Odsetki, w tym: | 96271.3 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2692.98 |
IV. Inne | 363.77 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 97090.57 |
J. Podatek dochodowy | -132302.68 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 229393.25 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 70151629.34 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 37734041.03 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36466000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4547446.33 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1200000 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4708798.55 |
VI. Zysk (strata) netto | 229393.25 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32417588.31 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 3611425.57 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107203.88 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3504221.69 |
– długoterminowa | 2895651.5 |
– krótkoterminowa | 608570.19 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 41555.84 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 41555.84 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 41555.84 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7236514.87 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7117751.71 |
A. kredyty i pożyczki | 2508983.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 81901.19 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1966296.53 |
– do 12 miesięcy | 1962310.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 3985.72 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57.31 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1073950.35 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1029.98 |
I. inne | 1485532.86 |
4. Fundusze specjalne | 118763.16 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21528092.03 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21528092.03 |
– długoterminowe | 17044387.32 |
– krótkoterminowe | 4483704.71 |
Aktywa razem | 70151629.34 |
A. Aktywa trwałe | 52424891.75 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36715316.74 |
1. Środki trwałe | 35648722.36 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 209964.99 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28646807.89 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 5671408.37 |
D. środki transportu | 345000.37 |
E. inne środki trwałe | 775540.74 |
2. Środki trwałe w budowie | 1066594.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7050 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7050 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 7050 |
– udziały lub akcje | 7050 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15702525.01 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743106.9 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14959418.11 |
B. Aktywa obrotowe | 17726737.59 |
I. Zapasy | 2367416.66 |
1. Materiały | 1493095.42 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 164422.13 |
3. Produkty gotowe | 562207.7 |
4. Towary | 145681.21 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2010.2 |
II. Należności krótkoterminowe | 3058002.56 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3058002.56 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2567849.39 |
– do 12 miesięcy | 2567849.39 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484066 |
C. inne | 6087.17 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 7162082.82 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7162082.82 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7162082.82 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1061518.37 |
– inne środki pieniężne | 6100564.45 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5139235.55 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35473314.97 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35473314.97 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34466000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36466000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4547446.33 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4547446.33 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -800000 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1200000 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1200000 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2900064.17 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2900064.17 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2900064.17 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2640067.19 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2640067.19 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 831332.81 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2068731.36 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4708798.55 |
6. Wynik netto | 229393.25 |
A. zysk netto | 229393.25 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37734041.03 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37734041.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 229393.25 |
II. Korekty razem | -6755085.42 |
1. Amortyzacja | 2469395.59 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81846.33 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 884503.75 |
6. Zmiana stanu zapasów | -11378.28 |
7. Zmiana stanu należności | -2293642.02 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1605231.9 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9709393.61 |
10. Inne korekty | 218350.92 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6525692.17 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 4882176.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4882176.72 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4882176.72 |
I. Wpływy | 8029615.91 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1200000 |
2. Kredyty i pożyczki | 1812446.42 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 5017169.49 |
II. Wydatki | 968232.8 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760908 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 125478.47 |
8. Odsetki | 81846.33 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7061383.11 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4346485.78 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4346485.78 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11508568.6 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7162082.82 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 118763.16 |
2001-11-20
2013-03-01
"PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK" SPÓŁKA AKCYJNA
2013-03-01
2019-05-27
PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA
Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku
22 448 803,51 zł
14 980 390,27 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiPodniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A.
873 493,05 zł
283 534,77 zł
Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego
6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie