| Nazwa: | UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | UZDROWISKO CIECHOCINEK |
| Data rejestracji: | 20 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000062945 |
| NIP: | 8910003034 |
| REGON: | 91086997200000 |
| Kod pocztowy: | 87-720 |
| Województwo: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | KOŚCIUSZKI, 10, CIECHOCINEK, 87-720, CIECHOCINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 43966000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 43966000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 4396600 |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@UZDROWISKOCIECHOCINEK.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8910003034 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 48102014620000710204160446 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 45955000032260009007330024 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 02955000032260009007330022 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 08955000032008009007330001 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 13955000032008009007330008 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 16102052000000410200021733 | PKO Oddział 1 w Ciechocinku | ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA |
| 29102014620000730203639994 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 29955000032260009007330021 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
| 49102052000000410200040733 | PKO Oddział 1 w Ciechocinku | ul. Zdrojowa 7 87-720 aleksandrowski POLSKA |
| 51955000032008009007330003 | BS9550 Centrala | ul. Żabia 6 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8610Z | DZIAŁALNOŚĆ SZPITALI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0899Z | POZOSTAŁE GÓRNICTWO I WYDOBYWANIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4634B | SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #1084Z | PRODUKCJA PRZYPRAW |
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
| #1107Z | PRODUKCJA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH; PRODUKCJA WÓD MINERALNYCH I POZOSTAŁYCH WÓD BUTELKOWANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STEFAN HENRYK MUCHA | Beneficjent |
| MAREK SYLWESTER SMOCZYK | Beneficjent |
| ANETA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent |
| PAWEŁ WIŚNIEWSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ KURZAWA | Beneficjent |
| MARTA ZAJĄC | zgłaszający - prokurent |
| KATARZYNA SOBCZAK | zgłaszający - prokurent |
| ZBIGNIEW OSTROWSKI | Beneficjent |
| PIOTR CAŁBECKI | Beneficjent |
| MAREK WOJTKOWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| RYSZARD TOMCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2002-06-13 |
| DANUTA MRÓZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2002-06-13 |
| MONIKA IWONA TOMASZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2002-06-13 |
| KRZYSZTOF STANISŁAW SENDROWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-20 | 2003-07-17 |
| WINCENTY ANTONI FIJOŁEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-13 | 2002-08-29 |
| JAROSŁAW KAŁA | Członek Organu Nadzoru | 2011-07-20 | 2013-03-01 |
| MAŁGORZATA MOLAS | Członek Organu Nadzoru | 2011-09-07 | 2013-01-22 |
| MILENA PALCEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2012-02-03 | 2014-09-04 |
| ZDZISŁAW BOGDAN PIETRASZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-07-24 | 2015-10-12 |
| ANDRZEJ JAROSŁAW RAKOWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-08-26 | 2012-02-03 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIA ANNA RUTKOWSKA | Prokurent | 2001-11-20 | 2004-01-28 | SAMOISTNA |
| JAN TOMASZ RUCHWA | Prokurent | 2004-04-01 | 2012-02-03 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAN TOMASZ RUCHWA | Prokurent | 2016-09-12 | 2022-11-16 | PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM |
| WŁADYSŁAW PIOTR LIPSKI | Prokurent | 2006-12-13 | 2008-04-16 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA SOBCZAK | Prokurent | 2016-09-12 | Brak danych | WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| MARTA ZAJĄC | Prokurent | 2022-11-16 | Brak danych | WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z DRUGIM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ANETA JĘDRZEJEWSKA | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| DARIUSZ KURZAWA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| ZBIGNIEW OSTROWSKI | Beneficjent | WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| PIOTR CAŁBECKI | Beneficjent | MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDĄCEGO JEDYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| MAREK WOJTKOWSKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO DZIAŁAJĄCY W IMIENIU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO BĘDACEGO JEDEYNYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WOJCIECH JÓZEF JAKUBOWSKI | PREZES | 2001-11-20 | 2003-10-28 |
| HALINA ANNA LODZIŃSKA DRAHEIM | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-20 | 2004-08-30 |
| KRZYSZTOF NADER | CZŁONEK ZARZĄDU DO SPRAW EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2001-11-20 | 2002-06-13 |
| SŁAWOMIR BOGDAN TARNOWIECKI | CZŁONEK ZARZĄDU D/S EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2003-10-28 | 2004-06-03 |
| STEFAN SMULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-06-03 | 2006-07-05 |
| DOMICELA KATARZYNA KOPACZEWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-23 | Brak danych |
| ZDZISŁAW CYBRUK | CZŁONEK ZARZĄDU DS EKONOMICZNO - FINANSOWYCH | 2007-07-19 | 2008-02-19 |
| STEFAN SMULSKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-01-11 | 2011-08-30 |
| EDWARD GAITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-04-16 | 2010-07-30 |
| EDWARD GAITKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH I MARKETINGU | 2010-07-30 | 2013-06-10 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-01-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49373484.52 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46774863.63 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 590969.56 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 383584.87 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1624066.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 54284766.46 |
| I. Amortyzacja | 2445930.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14856832.59 |
| III. Usługi obce | 6413091.82 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1701216.23 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 22144217.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5017068.73 |
| – emerytalne | 2029213.36 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 445759.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1260649.54 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4911281.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3335697.99 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 367159.19 |
| II. Dotacje | 2314794.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112165.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 541579.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1092368.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 169360.25 |
| III. Inne koszty operacyjne | 923008.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2667952.37 |
| G. Przychody finansowe | 97705.7 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 97695.63 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 10.07 |
| H. Koszty finansowe | 142962.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 142962.71 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2713209.38 |
| J. Podatek dochodowy | -73142.19 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2640067.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67957919.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 35473314.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 34466000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4547446.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2900064.17 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2640067.19 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32484604.45 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2726921.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 101875.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2625046.09 |
| – długoterminowa | 2294000.71 |
| – krótkoterminowa | 331045.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 298695.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 298695.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 205230 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 93465.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4405023.92 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4331075.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1252215.07 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 112410.56 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1244802.9 |
| – do 12 miesięcy | 1244537.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 265.83 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 100 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 917439.33 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 804107.69 |
| 4. Fundusze specjalne | 73948.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25053962.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25053962.72 |
| – długoterminowe | 17784283.38 |
| – krótkoterminowe | 7269679.34 |
| Aktywa razem | 67957919.42 |
| A. Aktywa trwałe | 49380059.76 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 34263225.66 |
| 1. Środki trwałe | 32847086.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 213713.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29946011.6 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2004093.7 |
| D. środki transportu | 292435.9 |
| E. inne środki trwałe | 390831.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1416138.74 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7050 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7050 |
| – udziały lub akcje | 7050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15109784.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 605476.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14504308.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 18577859.66 |
| I. Zapasy | 2356038.38 |
| 1. Materiały | 1350775.85 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2799.4 |
| 3. Produkty gotowe | 846479.1 |
| 4. Towary | 155975.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 764360.54 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 764360.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 505649.43 |
| – do 12 miesięcy | 505649.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 236747 |
| C. inne | 21964.11 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11508568.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11508568.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11508568.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6794146.29 |
| – inne środki pieniężne | 4714422.31 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3948892.14 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 36113382.16 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 36113382.16 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 33566000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 34466000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3875818.88 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 671627.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 671627.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 671627.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4547446.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 900000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1100000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10623779.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8395343.14 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 8395343.14 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8395343.14 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -10623779.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -10623779.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7723715.69 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2900064.17 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2900064.17 |
| 6. Wynik netto | -2640067.19 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2640067.19 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 35473314.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 35473314.97 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2640067.19 |
| II. Korekty razem | -4919412.14 |
| 1. Amortyzacja | 2445930.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 142271.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -367159.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 414681.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1013737.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | 498465.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -325174.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6034113.61 |
| 10. Inne korekty | -680575.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7559479.33 |
| I. Wpływy | 446308.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 446308.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3279754.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3279754.8 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2833446.67 |
| I. Wpływy | 6773140.85 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 2000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4773140.85 |
| II. Wydatki | 1786686.94 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1532188.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 112226.88 |
| 8. Odsetki | 142271.26 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4986453.91 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5406472.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5406472.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16915040.69 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11508568.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 73948.37 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63770936.19 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 61412174.03 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -122648.67 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 439576.77 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2041834.06 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 67592178.24 |
| I. Amortyzacja | 2469395.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 18470985.81 |
| III. Usługi obce | 9072121.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1848433.08 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 27567904.52 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6109230.83 |
| – emerytalne | 2514198.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 642978.06 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1411129.09 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3821242.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5354624.59 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 4167650.41 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 111073.13 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1075901.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1570118.15 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14895.18 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1555222.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -36735.61 |
| G. Przychody finansowe | 233154.23 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 232810.47 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 343.76 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 99328.05 |
| I. Odsetki, w tym: | 96271.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2692.98 |
| IV. Inne | 363.77 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 97090.57 |
| J. Podatek dochodowy | -132302.68 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 229393.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 70151629.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37734041.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 36466000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4547446.33 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1200000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 1200000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4708798.55 |
| VI. Zysk (strata) netto | 229393.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 32417588.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3611425.57 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 107203.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3504221.69 |
| – długoterminowa | 2895651.5 |
| – krótkoterminowa | 608570.19 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 41555.84 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 41555.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 41555.84 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7236514.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7117751.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 2508983.49 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 81901.19 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1966296.53 |
| – do 12 miesięcy | 1962310.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 3985.72 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 57.31 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1073950.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1029.98 |
| I. inne | 1485532.86 |
| 4. Fundusze specjalne | 118763.16 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21528092.03 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21528092.03 |
| – długoterminowe | 17044387.32 |
| – krótkoterminowe | 4483704.71 |
| Aktywa razem | 70151629.34 |
| A. Aktywa trwałe | 52424891.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 36715316.74 |
| 1. Środki trwałe | 35648722.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 209964.99 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28646807.89 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5671408.37 |
| D. środki transportu | 345000.37 |
| E. inne środki trwałe | 775540.74 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1066594.38 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 7050 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7050 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 7050 |
| – udziały lub akcje | 7050 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 15702525.01 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 743106.9 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14959418.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 17726737.59 |
| I. Zapasy | 2367416.66 |
| 1. Materiały | 1493095.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 164422.13 |
| 3. Produkty gotowe | 562207.7 |
| 4. Towary | 145681.21 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2010.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3058002.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3058002.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2567849.39 |
| – do 12 miesięcy | 2567849.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 484066 |
| C. inne | 6087.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7162082.82 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7162082.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7162082.82 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1061518.37 |
| – inne środki pieniężne | 6100564.45 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5139235.55 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35473314.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35473314.97 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 34466000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 36466000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4547446.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4547446.33 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -800000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1200000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2900064.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2900064.17 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2900064.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2640067.19 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2640067.19 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 831332.81 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2068731.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4708798.55 |
| 6. Wynik netto | 229393.25 |
| A. zysk netto | 229393.25 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37734041.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37734041.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 229393.25 |
| II. Korekty razem | -6755085.42 |
| 1. Amortyzacja | 2469395.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 81846.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 884503.75 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11378.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2293642.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1605231.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -9709393.61 |
| 10. Inne korekty | 218350.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6525692.17 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 4882176.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4882176.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4882176.72 |
| I. Wpływy | 8029615.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1200000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1812446.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5017169.49 |
| II. Wydatki | 968232.8 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 760908 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 125478.47 |
| 8. Odsetki | 81846.33 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 7061383.11 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4346485.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4346485.78 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11508568.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7162082.82 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 118763.16 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-20 | 2013-03-01 | "PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK" SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2013-03-01 | 2019-05-27 | PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKO CIECHOCINEK SPÓŁKA AKCYJNA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modernizacja i rozbudowa infrastruktury zespołu tężni w Ciechocinku | 22 448 803,51 zł | 14 980 390,27 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 | 6.5. Rozwój potencjału endogenicznego regionu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/830574/ |
| Podniesienie atrakcyjności Szpitala Uzdrowiskowego Nr 1 w Ciechocinku poprzez przebudowę basenu małego przez Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. | 873 493,05 zł | 283 534,77 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego | 6.2. Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/681951/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
