| Nazwa: | ESV WISŁOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ESV WISŁOSAN |
| Data rejestracji: | 21 sie 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000126982 |
| NIP: | 8671871281 |
| REGON: | 83039350500000 |
| Kod pocztowy: | 39-460 |
| Miasto: | Tarnowska Wola, Podkarpackie Voivodeship |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | UL. METALOWCA, 4, NOWA DĘBA, 39-460, NOWA DĘBA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12265000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8671871281 |
| Data rejestracji: | 12 sie 1998 |
| Podstawy do usunięcia: | Art. 96 ust. 7ba |
| Status: | Niezarejestrowany |
| Data usunięcia: | 02 sty 2023 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3514Z | HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3522Z | DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM |
| #3523Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| SŁAWOMIR WOJCIECH NOWICKI | Beneficjent |
| GRAŻYNA NOWICKA | Beneficjent |
| TADEUSZ KRUPIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| SŁAWOMIR WOJCIECH NOWICKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAREK SŁAWOMIR WODAWSKI | Prokurent | 2019-01-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| EWELINA ANNA OSIŃSKA MENDAK | Prokurent | 2019-10-11 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| DANIEL PRZEMYSŁAW SCISŁOWSKI | Prokurent | 2019-10-11 | 2023-04-18 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DARIUSZ PAWEŁ PIERŚCIONEK | Prokurent | 2023-09-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB Z DRUGIM PROKURENTEM |
| STANISŁAW LESZEK BUJAK | Prokurent | 2002-08-21 | 2024-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIA MĄCZKA | Prokurent | 2005-11-25 | 2013-03-29 | ŁĄCZNA |
| ANTONI PIOTR KAPUSTA | Prokurent | 2007-05-18 | 2007-08-28 | SAMOISTNA |
| MARTA ELŻBIETA WĄTROBA | Prokurent | 2014-09-12 | 2016-06-23 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ADAM JÓZEF SZWEDKOWSKI | Prokurent | 2014-09-12 | 2017-11-22 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR KUŹNIACKI | Prokurent | 2018-05-11 | 2024-08-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY METALOWE "DEZAMET" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-21 | 2014-09-12 | 318 UDZIAŁÓW NA ŁĄCZNĄ WYSOKOŚĆ 1.590.000,00ZŁ | 83021052200000 |
| PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2006-08-31 | 2014-09-12 | 600 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 3.000.000,00 ZŁ | 69025455900000 |
| ESV SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2012-04-25 | Brak danych | 122.650 UDZIAŁÓW PO 100,00 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12265000,00 ZŁ | 93026710500000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2002-08-21 | 2012-04-25 | 2.135 UDZIAŁÓW O WYSOKOŚCI ŁĄCZNEJ 10.675.000,00 ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY STANISŁAW SZYMCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2006-08-31 |
| MAREK STANISŁAW INDYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2007-05-07 |
| WALERIAN BOLESŁAW SOWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-08-21 | 2007-05-07 |
| KRZYSZTOF ZENON MACIASZEK | Członek Organu Nadzoru | 2006-08-31 | 2007-05-07 |
| RAFAŁ GERNAND | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-20 | 2014-06-09 |
| ZENON CABAN | Członek Organu Nadzoru | 2006-11-20 | 2007-05-07 |
| WOJCIECH ALEKSANDER PANAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2009-11-24 |
| BARBARA HAJDAS | Członek Organu Nadzoru | 2007-05-07 | 2007-08-28 |
| KRZYSZTOF BOHDAN KAZIMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-28 | 2009-11-24 |
| SZYMON MICHAŁ RUTA | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-24 | 2010-02-25 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| SŁAWOMIR WOJCIECH NOWICKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI (34,94% AKCJI) NAD ESV S.A. JAKO FUNDATOR (WRAZ Z GRAŻYNĄ NOWICKĄ) FUNDACJI PRIMUM NON NOCERE |
| GRAŻYNA NOWICKA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI (34,94% AKCJI) NAD ESV S.A. JAKO FUNDATOR (WRAZ Z GRAŻYNĄ NOWICKĄ) FUNDACJI PRIMUM NON NOCERE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR LUDWIK JABŁOŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-09-30 | 2014-09-12 |
| TADEUSZ MICHAŁ KRUPIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2016-10-21 |
| TADEUSZ MICHAŁ KRUPIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-10-21 | Brak danych |
| MAŁGORZATA MAKUCH | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2021-08-31 |
| JERZY DZIKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2016-10-21 | 2024-03-13 |
| MAREK SŁAWOMIR WODAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2019-01-11 |
| DANIEL SCISŁOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-08-20 | 2022-05-20 |
| JERZY DZIKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-09-12 | 2016-10-21 |
| EUGENIUSZ MARIAN STODOLAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2005-08-23 |
| JAN ZBIGNIEW JACHYRA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2002-08-21 | 2005-08-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 52456491.2 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15353533.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12265000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19112.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5209905.82 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8279326.87 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37102957.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2733990.42 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2659198 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 19605.62 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 19605.62 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 55186.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 55186.8 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26786492.26 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 493022.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 464455.34 |
| – do 12 miesięcy | 464455.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 28567.38 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26248657.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 180633.73 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17882369.79 |
| – do 12 miesięcy | 17882369.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 147737.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 107271.37 |
| I. inne | 7930644.72 |
| 4. Fundusze specjalne | 44812.42 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7582475.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7582475.31 |
| – długoterminowe | 3886046.83 |
| – krótkoterminowe | 3696428.48 |
| Aktywa razem | 52456491.2 |
| A. Aktywa trwałe | 12223765.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7846.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7846.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9592139.55 |
| 1. Środki trwałe | 9545679.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 113545.27 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2929460.84 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6484470.55 |
| D. środki transportu | 11235.85 |
| E. inne środki trwałe | 6967.04 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 46460 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1812917.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 1812917.22 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 810862 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810862 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 40232725.71 |
| I. Zapasy | 6211415.19 |
| 1. Materiały | 1263693.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 152873.33 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 20000.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4774847.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 24192521.03 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 11857120.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10842507.18 |
| – do 12 miesięcy | 10842507.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1014613.65 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12335400.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8857802.7 |
| – do 12 miesięcy | 8857802.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2792510.23 |
| C. inne | 685087.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9380747.65 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9380747.65 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 4000000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5380747.65 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2865747.65 |
| – inne środki pieniężne | 2515000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 448041.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7074206.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7074206.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12265000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12265000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19112.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19112.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5209905.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5209905.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5209905.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5209905.82 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5209905.82 |
| 6. Wynik netto | 8279326.87 |
| A. zysk netto | 8279326.87 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15353533.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12284112.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8279326.87 |
| II. Korekty razem | -855415.01 |
| 1. Amortyzacja | 712015.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11695.29 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 51716.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1899226.87 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5883661.76 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6873599.87 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 8288958.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 938233.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7423911.86 |
| I. Wpływy | 1160411.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5500 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1154911.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1154911.84 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -903520.77 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -504197.42 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -399323.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | -399323.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 256891.07 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -4309657.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -4309657.72 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4309657.72 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3371145.21 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3371145.21 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2009602.44 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5380747.65 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 212932.24 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 146167263.18 |
| – od jednostek powiązanych | 339883.04 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12678612.34 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 133488650.84 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -136825822.79 |
| – jednostkom powiązanym | -3485650 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -13140602.63 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -123685220.16 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9341440.39 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -467762.8 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 8873677.59 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1735272.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 30701.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 549282.51 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1155288.11 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -537006.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -51716.54 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -22380.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | -462908.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 10071943.45 |
| J. Przychody finansowe | 708686.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 708686.02 |
| – od jednostek powiązanych | 432020.41 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -437171.6 |
| I. Odsetki, w tym: | -398871.6 |
| – dla jednostek powiązanych | -384139.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -38300 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10343457.87 |
| M. Podatek dochodowy | -2064131 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8279326.87 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54450421.3 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18897760.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12265000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19112.16 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6613648.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35552660.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1096340.13 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1005083 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23848.42 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 23848.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 67408.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 67408.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16815337.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9259778.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 754705.11 |
| – do 12 miesięcy | 754705.11 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 8505073.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7507376.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2900863.52 |
| – do 12 miesięcy | 2900863.52 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2160499.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 77946.35 |
| I. inne | 2368067.12 |
| 4. Fundusze specjalne | 48182.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 17640982.62 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 17640982.62 |
| – długoterminowe | 2796751.4 |
| – krótkoterminowe | 14844231.22 |
| Aktywa razem | 54450421.3 |
| A. Aktywa trwałe | 10324597.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5706.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5706.76 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8705628.44 |
| 1. Środki trwałe | 8705628.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 100929.19 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2719998.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5877441.92 |
| D. środki transportu | 3168.97 |
| E. inne środki trwałe | 4090.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 807931.91 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 807931.91 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 805330 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 805330 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44125824.19 |
| I. Zapasy | 4894649.01 |
| 1. Materiały | 891990.57 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 260507.32 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 557604.5 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3184546.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 29066567.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 7460141.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6510332.91 |
| – do 12 miesięcy | 6510332.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 949808.69 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21606426.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21048510.67 |
| – do 12 miesięcy | 21048510.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 557915.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9862592.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9862592.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5056514.69 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5056514.69 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4806078.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4806078.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 302014.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15353533.21 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15353533.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12265000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12265000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19112.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19112.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3069421.05 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8279326.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8279326.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8279326.87 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5209905.82 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5209905.82 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5209905.82 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6613648.75 |
| A. zysk netto | 6613648.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18897760.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12284112.16 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6613648.75 |
| II. Korekty razem | -12682210.17 |
| 1. Amortyzacja | 1047861.53 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -348594.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12041.65 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1637650.29 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1316766.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4938851.74 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18257026.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 10147326.86 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6068561.42 |
| I. Wpływy | 1885121.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12041.65 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1873080.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1359356.76 |
| B. w pozostałych jednostkach | 513723.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 513723.49 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -5641175.31 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -106470.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -478189.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | -478189.81 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | -5056514.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3756053.41 |
| I. Wpływy | 24750000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 20750000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 4000000 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -15500054.78 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | -3069421.05 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -12430633.73 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9249945.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -574669.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -574669.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5380747.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4806078.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 26411.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 138803106.94 |
| – od jednostek powiązanych | 356667.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 14536462.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 124266644.55 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | -133658230.01 |
| – jednostkom powiązanym | -4565400 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | -17973609.47 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -115684620.54 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 5144876.93 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | -460975 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 4683901.93 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3655422.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 12041.65 |
| II. Dotacje | 164652.28 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 13948.06 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3464780.64 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | -687043.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -144579.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | -542464.38 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 7652280.81 |
| J. Przychody finansowe | 1167374.49 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1167374.49 |
| – od jednostek powiązanych | 289566.49 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | -508166.55 |
| I. Odsetki, w tym: | -456146.55 |
| – dla jednostek powiązanych | -454517.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -52020 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 8311488.75 |
| M. Podatek dochodowy | -1697840 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 6613648.75 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-21 | 2004-05-24 | "ZAKŁAD CZYNNIKÓW ENERGETYCZNYCH" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-05-24 | 2012-09-18 | "ENERGETYKA WISŁOSAN" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2012-09-18 | 2015-07-17 | ENERGETYKA WISŁOSAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-08-21 | 2020-01-17 | SZYPOWSKIEGO, 1, NOWA DĘBA, 39-460, NOWA DĘBA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla ESV Wisłosan Sp z o.o. | 81 703,20 zł | 81 703,20 zł | Program Operacyjny Polska Wschodnia | 1.5. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1226616/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
