| Nazwa: | ELFEKO SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELFEKO |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063117 |
| NIP: | 9581176804 |
| REGON: | 19145508600000 |
| Kod pocztowy: | 81-061 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | HUTNICZA, 20A, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ELFEKO.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9581176804 |
| Data rejestracji: | 01 gru 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 97102014620000790203563301 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 20105017641000002421131141 | INGBSK Placówka bankowa w Gdańsku, al. Grunwaldzka 56 | al. Grunwaldzka 56 80-241 Gdańsk POLSKA |
| 41102014620000730203561305 | PKO Oddział 1 w Bydgoszczy | al. Gdańska 23 85-005 Bydgoszcz POLSKA |
| 04124035101111001098120861 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 09124035101111001098121741 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 11124035101111001098120832 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 23124035101111001098121392 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 24124035101111001098121956 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 27124035101111001098121611 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
| 44124035101111001098121305 | PEKAO II Oddział w Gdyni | ul. 10 Lutego 8 81-366 Gdynia POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ JÓZEF FEIL | Beneficjent |
| RAFAŁ STEFAN BAREŁA | zgłaszający - prokurent |
| KAZIMIERZ PIWKO | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-23 | 2005-07-21 |
| TYMOTEUSZ FEIL | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-05 | 2018-10-19 |
| PIOTR PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2013-09-12 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW FEIL | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-19 | 2018-11-30 |
| LILA KATARZYNA FEIL GÓRECKA | Członek Organu Nadzoru | 2018-11-30 | 2019-09-19 |
| MAREK KRZYSZTOF GRĄDZKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2003-01-08 |
| GRAŻYNA PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | Brak danych |
| ALEKSANDER PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-01-08 | 2013-09-12 |
| AGNIESZKA JOANNA GOLJAT | Członek Organu Nadzoru | 2019-09-19 | 2024-11-12 |
| ZBIGNIEW FEIL | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-06 | 2010-10-05 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MACIEJ BOGUSZ SCHULZ | Prokurent | 2005-11-25 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWO) |
| JANUSZ ANDRZEJ KREFFT | Prokurent | 2005-11-25 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWO) |
| TOMASZ TETYCH | Prokurent | 2005-11-25 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWO) |
| RAFAŁ STEFAN BAREŁA | Prokurent | 2005-11-25 | ŁĄCZNA WRAZ Z INNYM PROKURENTEM (DWUOSOBOWO) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF FEIL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | ELFEKO CAPITAL POSIADA 75% UDZIAŁÓW W ELFEKO SA, TOMASZ FEIL POSIADA W ELFEKO CAPITAL S.A. 40% A W ELFEKO SA 12,50% UDZIAŁÓW |
| KAZIMIERZ PIWKO | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | ELFEKO CAPITAL POSIADA 75% UDZIAŁÓW W ELFEKO SA,KAZIMIERZPIWKO POSIADA W ELFEKO CAPITAL S.A. 50% A W ELFEKO SA 12,50% UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji- ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH OSÓB - KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ PIWKO | WICE PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 |
| TOMASZ JÓZEF FEIL | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92947799.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 31776954.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26189758.14 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1587196.44 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 61170845.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4984797.41 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1609706 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 179442.43 |
| – długoterminowa | 179442.43 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3195648.98 |
| – długoterminowe | 912520.15 |
| – krótkoterminowe | 2283128.83 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 428908.22 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 428908.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 428908.22 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42141927.18 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42075898.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 17026594.07 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 590529.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21997518.01 |
| – do 12 miesięcy | 21409511.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 588006.41 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 130000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1411432.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 801103.15 |
| I. inne | 118721.01 |
| 4. Fundusze specjalne | 66028.37 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 13615212.58 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 13615212.58 |
| – krótkoterminowe | 1435840.18 |
| Aktywa razem | 92947799.97 |
| A. Aktywa trwałe | 4864542.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4655.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4655.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2569753 |
| 1. Środki trwałe | 2569753 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 527323.26 |
| D. środki transportu | 1938091.22 |
| E. inne środki trwałe | 104338.52 |
| III. Należności długoterminowe | 76159.48 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 76159.48 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 224089.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 224089.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 224089.17 |
| – udziały lub akcje | 224089.17 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1989886.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1615181 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 374705.25 |
| B. Aktywa obrotowe | 88083257.06 |
| I. Zapasy | 5246668.32 |
| 1. Materiały | 923986.45 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4045226.87 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 277455 |
| II. Należności krótkoterminowe | 30114740.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 9298.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9298.8 |
| – do 12 miesięcy | 9298.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 30105441.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 28485020.86 |
| – do 12 miesięcy | 28154020.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 331000.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 878402.6 |
| C. inne | 742017.83 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1194026.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1194026.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1194026.26 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1194026.26 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51527822.39 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 63047885.89 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 63047885.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 58010540.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -31820782.68 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3037345.07 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3037345.07 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 34858127.75 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26189758.14 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3037345.07 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3037345.07 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3037345.07 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3037345.07 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1587196.44 |
| A. zysk netto | 1587196.44 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 31776954.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 31776954.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1587196.44 |
| II. Korekty razem | -53715648.65 |
| 1. Amortyzacja | 1297755.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 10870.2 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -11603728.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 11022945.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6106180.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11490337.68 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -23969520.73 |
| 10. Inne korekty | -35858127.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -52128452.21 |
| I. Wpływy | 40865899.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 197245.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 33047051.09 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7621602.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 100548.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7521054.49 |
| – zbycie aktywów finansowych | 1820602.78 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1208467.7 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 4263135.75 |
| – odsetki | 228848.26 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 170447.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 149045.98 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 21401.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 21401.17 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 40695451.86 |
| I. Wpływy | 8055409.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5055409.01 |
| II. Wydatki | 2427515.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 951468.33 |
| 8. Odsetki | 1476046.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5627893.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5805106.47 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5805106.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6999132.73 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1194026.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 31249.76 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 193317711.49 |
| – od jednostek powiązanych | 79426.47 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 192591829.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 725881.78 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 178121631.44 |
| – jednostkom powiązanym | 45568.3 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 177690151.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 431479.95 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 15196080.05 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 22515005.15 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -7318925.1 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 10705762.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 173090.75 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 68448.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10464223.84 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2123510.62 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1319903.6 |
| III. Inne koszty operacyjne | 803607.02 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1263327.17 |
| J. Przychody finansowe | 1734925.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1208467.7 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 1208467.7 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1208467.7 |
| II. Odsetki, w tym: | 258483.47 |
| – od jednostek powiązanych | 27860.64 |
| V. Inne | 267974.78 |
| K. Koszty finansowe | 1426228.68 |
| I. Odsetki, w tym: | 1426228.68 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 1572024.44 |
| M. Podatek dochodowy | -15172 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 1587196.44 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102708003.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 36740584.7 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 27776954.58 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4963630.12 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 65967418.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5397105.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1036962 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 195422.55 |
| – długoterminowa | 195422.55 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4164721.35 |
| – długoterminowe | 1237167.24 |
| – krótkoterminowe | 2927554.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1518651.43 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1518651.43 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1518651.43 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39025423.38 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 46038.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 46038.9 |
| – do 12 miesięcy | 46038.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38905251.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 2451557.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 774007.9 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10789077.65 |
| – do 12 miesięcy | 10207560.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 581517.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11746345.17 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12174065.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 854616.82 |
| I. inne | 115580.35 |
| 4. Fundusze specjalne | 74133.39 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 20026237.86 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 20026237.86 |
| – krótkoterminowe | 1976457.42 |
| Aktywa razem | 102708003.27 |
| A. Aktywa trwałe | 8783277.61 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1995.01 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1995.01 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3845215.86 |
| 1. Środki trwałe | 2580215.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 433241.77 |
| D. środki transportu | 2021816.33 |
| E. inne środki trwałe | 125157.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1265000 |
| III. Należności długoterminowe | 101960.75 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 101960.75 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1344689.61 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1344689.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1344689.61 |
| – udzielone pożyczki | 1344689.61 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3489416.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2132971 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1356445.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 93924725.66 |
| I. Zapasy | 13689268.2 |
| 1. Materiały | 6238377.32 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 7341783.45 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 109107.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 50668935.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42501 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42501 |
| – do 12 miesięcy | 42501 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 50626434.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 49768688.65 |
| – do 12 miesięcy | 49688872.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 79816.33 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 857745.85 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7988624.27 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7988624.27 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5152337.76 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 5152337.76 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2836286.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2836286.51 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21577897.69 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 31776954.58 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 31776954.58 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 26189758.14 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1587196.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1587196.44 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1587196.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 27776954.58 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1587196.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1587196.44 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1587196.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1587196.44 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4963630.12 |
| A. zysk netto | 4963630.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 36740584.7 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 36740584.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4963630.12 |
| II. Korekty razem | 19313035.68 |
| 1. Amortyzacja | 1227962.13 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 558887.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 412308.49 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8442599.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -20579996.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11275054.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 34861419.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24276665.8 |
| I. Wpływy | 271011.45 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 271011.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 254047.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16963.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 16963.66 |
| II. Wydatki | 6928723.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 431695.88 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 6497027.37 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6497027.37 |
| – nabycie aktywów finansowych | 5152337.76 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1344689.61 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6657711.8 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 15976693.75 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14575036.35 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 795847.68 |
| 8. Odsetki | 605809.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15976693.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1642260.25 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1642260.25 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1194026.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2836286.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 6472.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 195795642.42 |
| – od jednostek powiązanych | 244369.55 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 194560547.39 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1235095.03 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 163242760.44 |
| – jednostkom powiązanym | 0 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 163185652.36 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 57108.08 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 32552881.98 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 26447373.53 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6105508.45 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1739106.37 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31973.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 439524.02 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1267609.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 2233422.2 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 255642.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1977779.64 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 5611192.62 |
| J. Przychody finansowe | 347502.56 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 226061.49 |
| – od jednostek powiązanych | 62623.77 |
| V. Inne | 121441.07 |
| K. Koszty finansowe | 635528.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 623483.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12044.34 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 5323167.12 |
| M. Podatek dochodowy | 359537 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 4963630.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2011-06-28 | "ELFEKO" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
