| Nazwa: | ELFEKO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELFEKO CAPITAL |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2022 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000992543 |
| NIP: | 9581727842 |
| REGON: | 52316405300000 |
| Kod pocztowy: | 81-061 |
| Miasto: | Gdynia |
| Województwo: | Pomeranian |
| Adres: | UL. HUTNICZA, 20A, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,50 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 8000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@ELFEKO.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010A | PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #74 | POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ |
| #11 | PRODUKCJA NAPOJÓW |
| #25 | PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #26 | PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH |
| #27 | PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ PIWKO | Beneficjent |
| TOMASZ JÓZEF FEIL | Beneficjent |
| TOMASZ JÓZEF FEIL | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| JOANNA MAŁGORZATA FEIL | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 |
| GRAŻYNA PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 |
| ALEKSANDER PIWKO | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 |
| AGNIESZKA JOANNA GOLJAT | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-20 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ PIWKO | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | Brak danych |
| TOMASZ JÓZEF FEIL | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak | UMOWA UŻYTKOWANIA 10% AKCJI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| TOMASZ JÓZEF FEIL | PREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 |
| KAZIMIERZ PIWKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-09-20 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-09-20 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51332908.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38078150.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34858127.75 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -779977.38 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13254758.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 171901.45 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123635 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11952.45 |
| – długoterminowa | 11952.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 36314 |
| – długoterminowe | 32230 |
| – krótkoterminowe | 4084 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13064155.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 9298.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9298.8 |
| – do 12 miesięcy | 9298.8 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13046934.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 12458907.52 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13387.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 491114.23 |
| – do 12 miesięcy | 404014.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 87099.86 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 64840.36 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6059.8 |
| I. inne | 12624.61 |
| 4. Fundusze specjalne | 7922.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 18701.15 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 18701.15 |
| – krótkoterminowe | 18701.15 |
| Aktywa razem | 51332908.76 |
| A. Aktywa trwałe | 41875474.43 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4177.05 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 4177.05 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 182156.4 |
| 1. Środki trwałe | 182156.4 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85972.1 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9618 |
| D. środki transportu | 63912.86 |
| E. inne środki trwałe | 22653.44 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 41672129.98 |
| 1. Nieruchomości | 33045726.23 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 8626403.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3156622.01 |
| – udziały lub akcje | 3052456 |
| – udzielone pożyczki | 104166.01 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1820602.78 |
| – udziały lub akcje | 1820602.78 |
| C. w pozostałych jednostkach | 3649178.96 |
| – udzielone pożyczki | 3649178.96 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2011 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2011 |
| B. Aktywa obrotowe | 9457434.33 |
| I. Zapasy | 5077417.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4943405.64 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 134011.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 311663.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 311663.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 106341.23 |
| – do 12 miesięcy | 106341.23 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 205319.43 |
| C. inne | 3 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2869492.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2869492.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2869492.96 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2869492.96 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1198860.48 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 34858127.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 34858127.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34858127.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 3000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -779977.38 |
| B. strata netto | 779977.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38078150.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37298172.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -779977.38 |
| II. Korekty razem | 1072170.17 |
| 1. Amortyzacja | 23874.59 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 217874.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 171901.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5077417.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | -326663.66 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 591860.75 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1182170.33 |
| 10. Inne korekty | 6652910.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 292192.79 |
| I. Wpływy | 1592483.88 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1592483.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1363.74 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1591120.14 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1500000 |
| – odsetki | 91120.14 |
| II. Wydatki | 3156496.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14040.76 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3142455.61 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3051647.01 |
| B. w pozostałych jednostkach | 90808.6 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 90808.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1564012.49 |
| I. Wpływy | 3309932.01 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 309932.01 |
| II. Wydatki | 315079.64 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4721.2 |
| 8. Odsetki | 310358.44 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2994852.37 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1723032.67 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2869492.96 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1146460.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2869492.96 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 8375.25 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1348768 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1348768 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1263491.55 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1263491.55 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 85276.45 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 480719.37 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -395442.92 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 7618.26 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 7618.26 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 55517.78 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 29269.57 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26248.21 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -443342.44 |
| J. Przychody finansowe | 95375.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 92483.88 |
| – od jednostek powiązanych | 1363.74 |
| V. Inne | 2891.62 |
| K. Koszty finansowe | 310386.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 310386.44 |
| – dla jednostek powiązanych | 185.71 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -658353.38 |
| M. Podatek dochodowy | 121624 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -779977.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 43324669.83 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 41152657.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34078150.37 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3000000 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3074507.21 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2172012.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 304567.37 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 235673 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 15419.42 |
| – długoterminowa | 15419.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 53474.95 |
| – długoterminowe | 44027.5 |
| – krótkoterminowe | 9447.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 134038.73 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 134038.73 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 134038.73 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1705806.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 430703.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14178.71 |
| – do 12 miesięcy | 14178.71 |
| B. inne | 416525 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1251080.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 38591.14 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1114401.83 |
| – do 12 miesięcy | 1063746.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 50655 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 80493.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 5761.44 |
| I. inne | 11833.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 24021.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 27600.06 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27600.06 |
| – krótkoterminowe | 27600.06 |
| Aktywa razem | 43324669.83 |
| A. Aktywa trwałe | 32769159 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2702.97 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2702.97 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 316211.25 |
| 1. Środki trwałe | 316211.25 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80878.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 227781.89 |
| E. inne środki trwałe | 7551.2 |
| III. Należności długoterminowe | 15000 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 15000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 32433333.78 |
| 1. Nieruchomości | 22239130 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 10194203.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4138330 |
| – udziały lub akcje | 4138330 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3535271 |
| – udziały lub akcje | 3535271 |
| C. w pozostałych jednostkach | 2520602.78 |
| – udziały lub akcje | 2520602.78 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1911 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1911 |
| B. Aktywa obrotowe | 10555510.83 |
| I. Zapasy | 6910914.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6910914.02 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1476879.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46038.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46038.9 |
| – do 12 miesięcy | 46038.9 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1430840.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056044.82 |
| – do 12 miesięcy | 1056044.82 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 369795.77 |
| C. inne | 5000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1894346.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1894346.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1894346.72 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1894346.72 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 273370.6 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38078150.37 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38078150.37 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 34858127.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -779977.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 779977.38 |
| – pokrycia straty | 779977.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34078150.37 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -779977.38 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -779977.38 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -779977.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3074507.21 |
| A. zysk netto | 3074507.21 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 41152657.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 41152657.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3074507.21 |
| II. Korekty razem | -6034692.11 |
| 1. Amortyzacja | 73503.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2766630.86 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 132665.92 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1833496.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1581740.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 658829.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 934488.79 |
| 10. Inne korekty | -1652311.29 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2960184.9 |
| I. Wpływy | 6982488.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 598.4 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6981890.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 527511.69 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6454378.41 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 2526796.1 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 3649178.96 |
| – odsetki | 278403.35 |
| II. Wydatki | 5321145 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5321145 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1121145 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4200000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 4200000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1661343.5 |
| I. Wpływy | 416525 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 416525 |
| II. Wydatki | 92829.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 47440.57 |
| 8. Odsetki | 45389.27 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 323695.16 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -975146.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -975146.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2869492.96 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1894346.72 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 23922.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5100375.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5100375.29 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4251219.51 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 4251219.51 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 849155.78 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 2137822.93 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -1288667.15 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 2224335.89 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2131858.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 92477 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 64090.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64090.43 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 871578.31 |
| J. Przychody finansowe | 2816509.17 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2526796.1 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 2526796.1 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 285537.69 |
| – od jednostek powiązanych | 7159.05 |
| V. Inne | 4175.38 |
| K. Koszty finansowe | 497917.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 497917.27 |
| – dla jednostek powiązanych | 43393.58 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3190170.21 |
| M. Podatek dochodowy | 115663 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 3074507.21 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2022-09-20 | 2025-01-23 | 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
