Search icon

ELFEKO CAPITAL

Dane

Nazwa: ELFEKO CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: ELFEKO CAPITAL
Data rejestracji: 20 wrz 2022 (2 lata temu)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000992543
NIP: 9581727842
REGON: 52316405300000
Kod pocztowy: 81-061
Miasto: Gdynia
Województwo: Pomeranian
Adres: UL. HUTNICZA, 20A, GDYNIA, 81-061, GDYNIA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 4000000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 4000000,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 0,50 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 8000000

Dane kontaktowe

Email: BIURO@ELFEKO.PL

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#7010A PRZEDSZKOLA, ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#74 POZOSTAŁE USŁUGI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
#11 PRODUKCJA NAPOJÓW
#25 PRODUKCJA WYROBÓW GUMOWYCH I Z TWORZYW SZTUCZNYCH
#26 PRODUKCJA WYROBÓW Z SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH POZOSTAŁYCH
#27 PRODUKCJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH
#33 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
KAZIMIERZ PIWKO Beneficjent
TOMASZ JÓZEF FEIL Beneficjent
TOMASZ JÓZEF FEIL zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu
JOANNA MAŁGORZATA FEIL Członek Organu Nadzoru 2022-09-20
GRAŻYNA PIWKO Członek Organu Nadzoru 2022-09-20
ALEKSANDER PIWKO Członek Organu Nadzoru 2022-09-20
AGNIESZKA JOANNA GOLJAT Członek Organu Nadzoru 2022-09-20

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Pośrednie uprawnienia
KAZIMIERZ PIWKO Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak Brak danych
TOMASZ JÓZEF FEIL Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak UMOWA UŻYTKOWANIA 10% AKCJI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiKAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE SKŁADA OŚWIADCZENIA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI

Imię Funkcja Mianowany w dniu
TOMASZ JÓZEF FEIL PREZES ZARZĄDU 2022-09-20
KAZIMIERZ PIWKO WICEPREZES ZARZĄDU 2022-09-20

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-09-20 2022-12-31 2023-06-06 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 51332908.76
        A. Kapitał (fundusz) własny 38078150.37
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34858127.75
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3000000
                VI. Zysk (strata) netto -779977.38
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 13254758.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 171901.45
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 123635
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 11952.45
                                – długoterminowa 11952.45
                        3. Pozostałe rezerwy 36314
                                – długoterminowe 32230
                                – krótkoterminowe 4084
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 13064155.79
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 9298.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 9298.8
                                        – do 12 miesięcy 9298.8
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 13046934.04
                                A. kredyty i pożyczki 12458907.52
                                C. inne zobowiązania finansowe 13387.52
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 491114.23
                                        – do 12 miesięcy 404014.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 87099.86
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 64840.36
                                H. z tytułu wynagrodzeń 6059.8
                                I. inne 12624.61
                        4. Fundusze specjalne 7922.95
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 18701.15
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 18701.15
                                – krótkoterminowe 18701.15
Aktywa razem 51332908.76
        A. Aktywa trwałe 41875474.43
                I. Wartości niematerialne i prawne 4177.05
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 4177.05
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 182156.4
                        1. Środki trwałe 182156.4
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 85972.1
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 9618
                                D. środki transportu 63912.86
                                E. inne środki trwałe 22653.44
                III. Należności długoterminowe 15000
                        3. Od pozostałych jednostek 15000
                IV. Inwestycje długoterminowe 41672129.98
                        1. Nieruchomości 33045726.23
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 8626403.75
                                A. w jednostkach powiązanych 3156622.01
                                        – udziały lub akcje 3052456
                                        – udzielone pożyczki 104166.01
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1820602.78
                                        – udziały lub akcje 1820602.78
                                C. w pozostałych jednostkach 3649178.96
                                        – udzielone pożyczki 3649178.96
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2011
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2011
        B. Aktywa obrotowe 9457434.33
                I. Zapasy 5077417.23
                        2. Półprodukty i produkty w toku 4943405.64
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 134011.59
                II. Należności krótkoterminowe 311663.66
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 311663.66
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 106341.23
                                        – do 12 miesięcy 106341.23
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 205319.43
                                C. inne 3
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2869492.96
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2869492.96
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2869492.96
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2869492.96
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1198860.48

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 0
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 1000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 34858127.75
                        A. zwiększenie (z tytułu) 34858127.75
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34858127.75
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 3000000
                        A. zwiększenie (z tytułu) 3000000
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -779977.38
                B. strata netto 779977.38
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 38078150.37
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 37298172.99

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -779977.38
        II. Korekty razem 1072170.17
                1. Amortyzacja 23874.59
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 217874.56
                5. Zmiana stanu rezerw 171901.45
                6. Zmiana stanu zapasów -5077417.23
                7. Zmiana stanu należności -326663.66
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 591860.75
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1182170.33
                10. Inne korekty 6652910.04
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 292192.79
        I. Wpływy 1592483.88
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1592483.88
                        A. w jednostkach powiązanych 1363.74
                        B. w pozostałych jednostkach 1591120.14
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 1500000
                                – odsetki 91120.14
        II. Wydatki 3156496.37
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 14040.76
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 3142455.61
                        A. w jednostkach powiązanych 3051647.01
                        B. w pozostałych jednostkach 90808.6
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 90808.6
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1564012.49
        I. Wpływy 3309932.01
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 3000000
                2. Kredyty i pożyczki 309932.01
        II. Wydatki 315079.64
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 4721.2
                8. Odsetki 310358.44
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 2994852.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 1723032.67
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 2869492.96
F. Środki pieniężne na początek okresu 1146460.29
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2869492.96
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 8375.25

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 1348768
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1348768
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1263491.55
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1263491.55
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 85276.45
E. Koszty ogólnego zarządu 480719.37
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -395442.92
G. Pozostałe przychody operacyjne 7618.26
        IV. Inne przychody operacyjne 7618.26
H. Pozostałe koszty operacyjne 55517.78
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 29269.57
        III. Inne koszty operacyjne 26248.21
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) -443342.44
J. Przychody finansowe 95375.5
        II. Odsetki, w tym: 92483.88
                – od jednostek powiązanych 1363.74
        V. Inne 2891.62
K. Koszty finansowe 310386.44
        I. Odsetki, w tym: 310386.44
                – dla jednostek powiązanych 185.71
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) -658353.38
M. Podatek dochodowy 121624
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) -779977.38
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-05-06 SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 43324669.83
        A. Kapitał (fundusz) własny 41152657.58
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 1000000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 34078150.37
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 3000000
                VI. Zysk (strata) netto 3074507.21
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2172012.25
                I. Rezerwy na zobowiązania 304567.37
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 235673
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 15419.42
                                – długoterminowa 15419.42
                        3. Pozostałe rezerwy 53474.95
                                – długoterminowe 44027.5
                                – krótkoterminowe 9447.45
                II. Zobowiązania długoterminowe 134038.73
                        3. Wobec pozostałych jednostek 134038.73
                                C. inne zobowiązania finansowe 134038.73
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 1705806.09
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 430703.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 14178.71
                                        – do 12 miesięcy 14178.71
                                B. inne 416525
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 1251080.77
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 38591.14
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1114401.83
                                        – do 12 miesięcy 1063746.83
                                        – powyżej 12 miesięcy 50655
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 80493.27
                                H. z tytułu wynagrodzeń 5761.44
                                I. inne 11833.09
                        4. Fundusze specjalne 24021.61
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 27600.06
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 27600.06
                                – krótkoterminowe 27600.06
Aktywa razem 43324669.83
        A. Aktywa trwałe 32769159
                I. Wartości niematerialne i prawne 2702.97
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2702.97
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 316211.25
                        1. Środki trwałe 316211.25
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 80878.16
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 227781.89
                                E. inne środki trwałe 7551.2
                III. Należności długoterminowe 15000
                        3. Od pozostałych jednostek 15000
                IV. Inwestycje długoterminowe 32433333.78
                        1. Nieruchomości 22239130
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 10194203.78
                                A. w jednostkach powiązanych 4138330
                                        – udziały lub akcje 4138330
                                        – udzielone pożyczki 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 3535271
                                        – udziały lub akcje 3535271
                                C. w pozostałych jednostkach 2520602.78
                                        – udziały lub akcje 2520602.78
                                        – udzielone pożyczki 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1911
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1911
        B. Aktywa obrotowe 10555510.83
                I. Zapasy 6910914.02
                        2. Półprodukty i produkty w toku 6910914.02
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1476879.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 46038.9
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 46038.9
                                        – do 12 miesięcy 46038.9
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1430840.59
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1056044.82
                                        – do 12 miesięcy 1056044.82
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 369795.77
                                C. inne 5000
                III. Inwestycje krótkoterminowe 1894346.72
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1894346.72
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1894346.72
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1894346.72
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 273370.6

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 38078150.37
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 38078150.37
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 1000000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 1000000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 34858127.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -779977.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 779977.38
                                – pokrycia straty 779977.38
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 34078150.37
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 3000000
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 3000000
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -779977.38
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach -779977.38
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -779977.38
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 3074507.21
                A. zysk netto 3074507.21
                B. strata netto 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 41152657.58
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 41152657.58

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 3074507.21
        II. Korekty razem -6034692.11
                1. Amortyzacja 73503.75
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -2766630.86
                5. Zmiana stanu rezerw 132665.92
                6. Zmiana stanu zapasów -1833496.79
                7. Zmiana stanu należności -1581740.83
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 658829.2
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 934488.79
                10. Inne korekty -1652311.29
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2960184.9
        I. Wpływy 6982488.5
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 598.4
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 6981890.1
                        A. w jednostkach powiązanych 527511.69
                        B. w pozostałych jednostkach 6454378.41
                                – dywidendy i udziały w zyskach 2526796.1
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 3649178.96
                                – odsetki 278403.35
        II. Wydatki 5321145
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 5321145
                        A. w jednostkach powiązanych 1121145
                        B. w pozostałych jednostkach 4200000
                                – nabycie aktywów finansowych 4200000
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 1661343.5
        I. Wpływy 416525
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 416525
        II. Wydatki 92829.84
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 47440.57
                8. Odsetki 45389.27
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 323695.16
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -975146.24
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -975146.24
F. Środki pieniężne na początek okresu 2869492.96
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 1894346.72
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 23922.28

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 5100375.29
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 5100375.29
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 4251219.51
        I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 4251219.51
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) 849155.78
E. Koszty ogólnego zarządu 2137822.93
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) -1288667.15
G. Pozostałe przychody operacyjne 2224335.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 2131858.89
        IV. Inne przychody operacyjne 92477
H. Pozostałe koszty operacyjne 64090.43
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 64090.43
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) 871578.31
J. Przychody finansowe 2816509.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 2526796.1
                B. od jednostek pozostałych, w tym: 2526796.1
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 285537.69
                – od jednostek powiązanych 7159.05
        V. Inne 4175.38
K. Koszty finansowe 497917.27
        I. Odsetki, w tym: 497917.27
                – dla jednostek powiązanych 43393.58
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) 3190170.21
M. Podatek dochodowy 115663
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) 3074507.21

Dane historyczne

Działalność historyczna

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2022-09-20 2025-01-23 4120Z - ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH

Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc