| Nazwa: | ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAMOJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO-PRODUKCYJNE "ENERGOZAM" |
| Data rejestracji: | 21 sie 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000037285 |
| NIP: | 9220005493 |
| REGON: | 95015616900000 |
| Kod pocztowy: | 22-400 |
| Województwo: | Lublin |
| Adres: | ZAGŁOBY, 5, ZAMOŚĆ, 22-400, ZAMOŚĆ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1517925,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9220005493 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 68160014621829749730000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 68102031470000880201736289 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 82102053560000140201216936 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 52102053560000110201530351 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
| 15102053560000170201465830 | PKO Oddział 1 w Zamościu | ul. Partyzantów 15 22-400 Zamość POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #64 | FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #65 | POŚREDNICTWO FINANSOWE, Z WYJĄTKIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNO- RENTOWYCH |
| #66 | UBEZPIECZENIA ORAZ FUNDUSZE EMERYTALNO-RENTOWE, BEZ GWARANTOWANEJ PRAWNIE OPIEKI SPOŁECZNEJ |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-21 | 2010-02-19 | 8619 UDZIAŁÓW O ŁACZNEJ WARTOŚCI 646.425,00ZŁ. | 950161064 |
| MAREK KAROL TĘCZA | Wspólnik | 2001-08-21 | 2023-08-09 | 6120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.000,00 ZŁ | Brak danych |
| BEATA EWA IWANISZYN | Wspólnik | 2001-08-21 | Brak danych | 3620 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 271.500 ZŁ | Brak danych |
| PGE ZAMOJSKA KORPORACJA ENERGETYCZNA SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2010-02-19 | 2011-03-10 | 8619 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646.425,00ZŁ. | 95016106400000 |
| ALEKSANDRA EWA KUNISZYK | Wspólnik | 2020-11-17 | Brak danych | 3060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229.500,00 ZŁ | Brak danych |
| PGE OBRÓT SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2011-03-10 | 2011-06-17 | 8619 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 646.425,00 ZŁ | 69025455900000 |
| MAŁGORZATA ANNA BROGOWSKA | Wspólnik | 2020-11-17 | Brak danych | 3060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 229.500,00 ZŁ | Brak danych |
| CENTYLION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-08-09 | Brak danych | 6120 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 459.000,00 PLN | 38955417400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ARTUR MIROSŁAW DĄBROWSKI | Prokurent | 2001-08-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAKUB MATEUSZ KŁOSIŃSKI | Prokurent | 2012-09-04 | 2015-05-11 | PROKURA ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF JAN SURMACZ | Prokurent | 2012-09-04 | 2022-07-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JACEK PIOTR KROP | Prokurent | 2022-07-27 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRYSTYNA ALEKSANDRA WASILEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2007-02-28 |
| ROBERT PIOTR CISŁO | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2006-07-11 |
| MARIA ANNA TYMICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-21 | 2002-05-16 |
| STANISŁAW KORZEŃ | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-16 | 2006-07-11 |
| JAROSŁAW STANISŁAW HUDOBA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-27 | 2011-06-17 |
| WOJCIECH ŁEPIK | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-27 | 2011-06-17 |
| WIESŁAW RYSZARD SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2011-06-17 | 2022-07-27 |
| ALEKSANDRA EWA KUNISZYK | Członek Organu Nadzoru | 2012-09-04 | 2021-06-30 |
| KAROLINA EWA IWANISZYN | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-27 | Brak danych |
| EWA TĘCZA | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-30 | 2023-08-09 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ROBERT ŻELAZO | Beneficjent |
| ALEKSANDRA EWA KUNISZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ROBERT ŻELAZO | Beneficjent | UMOWA POWIERNICTWA UDZIAŁÓW, PEŁNOMOCNICTWO DO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI KORPORACYJNYCH Z UDZIAŁÓW |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ NA ZEWNĄTRZ. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ALEKSANDRA EWA KUNISZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-06-30 | 2022-07-27 |
| ALEKSANDRA EWA KUNISZYK | PREZES ZARZĄDU | 2022-07-27 | Brak danych |
| MAREK KAROL TĘCZA | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2022-07-27 |
| BEATA IWANISZYN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-21 | 2012-09-04 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 45784887.88 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3500 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4248622.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 191060.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 41345205.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47026342.67 |
| I. Amortyzacja | 723205.93 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 954421.68 |
| III. Usługi obce | 1722658.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 325983.49 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4676060.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1132616.77 |
| – emerytalne | 71173.7 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 155397.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37335998.38 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1241454.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 410193.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 63180.08 |
| II. Dotacje | 129271.82 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 109550.71 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 108190.44 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 110408.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 53331.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 57076.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -941670.23 |
| G. Przychody finansowe | 37500.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 37500.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 398132.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 394744.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3387.88 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1302301.58 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 15925 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1318226.58 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16156582.71 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6112011.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1517925 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3551776.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2859686.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -499149.7 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1318226.58 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10044570.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 217193.28 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 28639 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 18850 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 18850 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 169704.28 |
| – długoterminowe | 153001.41 |
| – krótkoterminowe | 16702.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 916304.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 916304.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 916304.13 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8911073.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8878355.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 2754347.72 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3466887.62 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2103211.05 |
| – do 12 miesięcy | 2103211.05 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 125913.02 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 252002.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1697.17 |
| I. inne | 174296.48 |
| 4. Fundusze specjalne | 32718.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 16156582.71 |
| A. Aktywa trwałe | 9568673.62 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 56250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 56250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9081886.23 |
| 1. Środki trwałe | 8913418.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1215548.26 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7152184.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 335731.97 |
| D. środki transportu | 126864.48 |
| E. inne środki trwałe | 83089.94 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 76387.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 92079.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 352671.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 352671.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 352671.19 |
| – udziały lub akcje | 1500 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 351171.19 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77866.2 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77255 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 611.2 |
| B. Aktywa obrotowe | 6587909.09 |
| I. Zapasy | 4899073.97 |
| 1. Materiały | 3343.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 11021.53 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4877709.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 7000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1112589.85 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1112589.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1079516.04 |
| – do 12 miesięcy | 1071261.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8254.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 27470.76 |
| C. inne | 5603.05 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 505759.38 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 505759.38 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 88500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 88500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 417259.38 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 308898.69 |
| – inne środki pieniężne | 108360.69 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 70485.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7430238.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7430238.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1517925 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1517925 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3551776.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3551776.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2859686.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2859686.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -499149.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 917965.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 917965.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 917965.15 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1417114.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1417114.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 917965.15 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 499149.7 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -499149.7 |
| 6. Wynik netto | -1318226.58 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1318226.58 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6112011.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6112011.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1318226.58 |
| II. Korekty razem | 1988302.03 |
| 1. Amortyzacja | 723205.93 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 207861.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -63180.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -200024.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1779324.77 |
| 7. Zmiana stanu należności | 192303.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2869124.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 38335.67 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 670075.45 |
| I. Wpływy | 209734.98 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 83943.09 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 125791.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 125791.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 92828.81 |
| – odsetki | 32963.08 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 355506.84 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 263427.44 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 92079.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -145771.86 |
| I. Wpływy | 825363.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 825363.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1334361.87 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1006988.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 86548.54 |
| 8. Odsetki | 240824.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -508998.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 15305.45 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 15305.45 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 401953.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 417259.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49785449.48 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2220 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4989453.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 108096.3 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44687899.68 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49549942.26 |
| I. Amortyzacja | 714666.81 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1043501.66 |
| III. Usługi obce | 1884266.74 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 344248.88 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4830144.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1039983.82 |
| – emerytalne | 66864.5 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 143126.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39550003.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 235507.22 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 223074.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 37417.35 |
| II. Dotacje | 96782.09 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 33029.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 55845.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 122019.81 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74680.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 47338.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 336561.66 |
| G. Przychody finansowe | 25801.52 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 24301.52 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 1500 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 565029.22 |
| I. Odsetki, w tym: | 557881.67 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 7147.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -202666.04 |
| J. Podatek dochodowy | 161249 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -363915.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 18678055.28 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5748096.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1517925 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3551776.75 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2859686.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 2859686.39 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1817376.28 |
| VI. Zysk (strata) netto | -363915.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12929958.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 276103.53 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 185079 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 36518 |
| – długoterminowa | 36518 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 54506.53 |
| – długoterminowe | 43500 |
| – krótkoterminowe | 11006.53 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2160319.74 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2160319.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 2098376.35 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 61943.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 10493535.19 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 10489717.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 987979.44 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6007883.95 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2268420.17 |
| – do 12 miesięcy | 2268420.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 235549.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 263618.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1010.5 |
| I. inne | 725255.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 3818.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 18678055.28 |
| A. Aktywa trwałe | 8493331.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11250 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 11250 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8409635.18 |
| 1. Środki trwałe | 8409635.18 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1214998.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6679033.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 263838.12 |
| D. środki transportu | 128652.98 |
| E. inne środki trwałe | 123111.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72446 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 72446 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 10184724.1 |
| I. Zapasy | 7479902.69 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 18848.54 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 7461054.15 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1627151.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1627151.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1375244.27 |
| – do 12 miesięcy | 1366990 |
| – powyżej 12 miesięcy | 8254.27 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 228159.1 |
| C. inne | 23748.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 998385.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 998385.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 998385.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 934957.98 |
| – inne środki pieniężne | 63427.68 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 79283.89 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6112011.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6112011.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1517925 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1517925 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3551776.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3551776.75 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2859686.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2859686.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1817376.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1817376.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1817376.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1817376.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1817376.28 |
| 6. Wynik netto | -363915.04 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 363915.04 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5748096.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5748096.82 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -363915.04 |
| II. Korekty razem | 1593714.81 |
| 1. Amortyzacja | 714666.81 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 259823.34 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -38917.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58910.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2580828.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -514562.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3467569.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3377.8 |
| 10. Inne korekty | 230430.45 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1229799.77 |
| I. Wpływy | 514578.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 48373.99 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 466204.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 466204.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 439671.19 |
| – odsetki | 23532.93 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 22015.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22015.3 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 492562.81 |
| I. Wpływy | 141021.89 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 141021.89 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1282258.19 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 725317.95 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 230430.45 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 43153.52 |
| 8. Odsetki | 283356.27 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1141236.3 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 581126.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 581126.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 417259.38 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 998385.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
