| Nazwa: | "AUTO-ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | AUTO-ŻOLIBORZ |
| Data rejestracji: | 21 lis 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000063960 |
| NIP: | 1180058259 |
| REGON: | 01067827200000 |
| Kod pocztowy: | 01-858 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. GEN. KLEMENSA STANISŁAWA RUDNICKIEGO, 3, WARSZAWA, 01-858, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180058259 |
| Data rejestracji: | 03 cze 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09114010100000549452001001 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 41114010100000549452001007 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 49109010140000000003014684 | SANPL 1 Oddział w Warszawie | ul. Kasprowicza 119A 01-949 Warszawa POLSKA |
| 52124010531978001057939158 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 86124010531111001080106626 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 95124010531111001054183893 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #7312A | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI |
| #7312B | POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WARSZAWSKA SPÓŁKA USŁUG SAMOCHODOWYCH "WARSUS" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2001-11-21 | Brak danych | 23.130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1156500 ZŁ | 01050619200000 |
| AV HOLDING INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2001-11-21 | 2007-09-05 | 44.872 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.243.600 ZŁOTYCH | Brak danych |
| AV INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2007-09-05 | 2022-10-17 | 66.870 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.343.500,00 ZŁ | Brak danych |
| CENTYLION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-10-17 | Brak danych | 44.999 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.249.950,00 ZŁ | 38955417400000 |
| AUTO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-10-17 | Brak danych | 21.871 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.093.550,00 ZŁ | 06147191800000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR IWO SITKOWSKI | Prokurent | 2001-11-21 | 2004-03-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOLANTA ELŻBIETA UFNAL | Prokurent | 2019-08-14 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ SZCZEPAN GUTKOWSKI | Prokurent | 2019-08-14 | 2019-11-05 | PROKURA ŁĄCZNA Z PROKURENTEM JOLANTĄ UFNAL LUB Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JOLANTA CZEREDYS | Beneficjent |
| ROBERT SZMITROWSKI | Beneficjent |
| JOLANTA ELŻBIETA UFNAL | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JOLANTA CZEREDYS | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC SPÓŁKI CENTYLION ALTERNATYWNA SPÓŁKA INWESTYCYJNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Brak danych |
| ROBERT SZMITROWSKI | Beneficjent | Brak danych | PREZES ZARZĄDU "AUTO - ŻOLIBORZ" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| HARALD SCHICHO | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-21 | 2004-03-09 | Brak danych |
| PIOTR IWO SITKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-09 | 2013-03-21 | Brak danych |
| MAŁGORZATA DOBROWOLSKA PAWŁOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2013-03-21 | 2019-08-14 | Brak danych |
| ALBERT CHRISTIAN STILL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-03-21 | 2022-08-04 | 1966-08-06 |
| WACŁAW MACIEJ SZELEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2019-11-26 | 2024-12-05 | Brak danych |
| ROBERT SZMITROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2024-12-05 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2023-01-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 59626336.66 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16920939.82 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42705396.84 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59378653.82 |
| I. Amortyzacja | 1294656.06 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 993189.46 |
| III. Usługi obce | 9646660.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52416.47 |
| V. Wynagrodzenia | 8012412.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1795216.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24290.45 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 37559811.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 247682.84 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1743533.69 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1051848.55 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 691685.14 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 422828.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 193899.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 228928.53 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1568388.45 |
| G. Przychody finansowe | 1088.49 |
| II. Odsetki, w tym: | 1088.49 |
| H. Koszty finansowe | 475830.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 395123.55 |
| IV. Inne | 80707.24 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1093646.15 |
| J. Podatek dochodowy | 19152 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1074494.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 22826456.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5594937.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1479556.75 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1074494.15 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17231519.12 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 619021.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 541321.12 |
| – długoterminowa | 219337.12 |
| – krótkoterminowa | 321984 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 77700 |
| – krótkoterminowe | 77700 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16612498 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16612498 |
| A. kredyty i pożyczki | 13615587.7 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1355337.7 |
| – do 12 miesięcy | 1355337.7 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 176821.69 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1016095.64 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 444065.1 |
| I. inne | 4590.17 |
| Aktywa razem | 22826456.52 |
| A. Aktywa trwałe | 4516700.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 28209.28 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 28209.28 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4287229.21 |
| 1. Środki trwałe | 4287229.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 579586.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 34376.56 |
| D. środki transportu | 3610486.58 |
| E. inne środki trwałe | 62779.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 201262 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 201262 |
| B. Aktywa obrotowe | 18309756.03 |
| I. Zapasy | 9384418.8 |
| 4. Towary | 9384418.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3647503.09 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3647503.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3160427.05 |
| – do 12 miesięcy | 3160427.05 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 176198.28 |
| C. inne | 310877.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5154727.43 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5154727.43 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5154727.43 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5154727.43 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 123106.71 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3020443.25 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3020443.25 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1500000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1500000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1479556.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -1479556.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1479556.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -1479556.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1479556.75 |
| 6. Wynik netto | 1074494.15 |
| A. zysk netto | 1074494.15 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5594937.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1074494.15 |
| II. Korekty razem | -1943753.29 |
| 1. Amortyzacja | 1294656.06 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 395123.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1051848.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 142910.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3577670.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2439776.64 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1733898.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 147196.87 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -869259.14 |
| I. Wpływy | 5155361.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5155361.86 |
| II. Wydatki | 2238189.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2238189.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2917172.11 |
| I. Wpływy | 4358123.87 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2858123.87 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1500000 |
| II. Wydatki | 2663823.55 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2268700 |
| 8. Odsetki | 395123.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1694300.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3742213.29 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1412514.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5154727.43 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 55546552.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17636804.45 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 37909748.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53879190.65 |
| I. Amortyzacja | 1000297.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 988635.5 |
| III. Usługi obce | 9317647.89 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 42821.78 |
| V. Wynagrodzenia | 8149233.18 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1819034.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 24545.96 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 32536974.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1667362.21 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1144507.97 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 677567.39 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 466940.58 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 864337.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 170368.29 |
| III. Inne koszty operacyjne | 693969.14 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1947532.75 |
| G. Przychody finansowe | 17740.66 |
| II. Odsetki, w tym: | 16196.34 |
| V. Inne | 1544.32 |
| H. Koszty finansowe | 839673.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 836988.94 |
| IV. Inne | 2684.81 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1125599.66 |
| J. Podatek dochodowy | 22272 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1103327.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29604513.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7226265.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1500000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 122937.4 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1103327.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22378248.81 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 935016.29 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103297 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 629719.29 |
| – długoterminowa | 219669.29 |
| – krótkoterminowa | 410050 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 202000 |
| – krótkoterminowe | 202000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21382126.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21382126.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 18159598.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1953048.68 |
| – do 12 miesięcy | 1953048.68 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 174771.03 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 646092.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 446245.86 |
| I. inne | 2369.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 61105.87 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 61105.87 |
| – krótkoterminowe | 61105.87 |
| Aktywa razem | 29604513.87 |
| A. Aktywa trwałe | 5488896.92 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 12822.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 12822.4 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 5193787.52 |
| 1. Środki trwałe | 5193787.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 32285.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23649.28 |
| D. środki transportu | 5096624.06 |
| E. inne środki trwałe | 41229.14 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 282287 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 282287 |
| B. Aktywa obrotowe | 24115616.95 |
| I. Zapasy | 14772964.59 |
| 4. Towary | 14772964.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8033087.92 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8033087.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4455319.76 |
| – do 12 miesięcy | 4455319.76 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 609661.04 |
| C. inne | 2968107.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 942512.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 942512.44 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 942512.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 942512.44 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 367052 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6122937.4 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6122937.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1500000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -405062.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1074494.15 |
| – korekty błędów | 528000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1602494.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1602494.15 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1479556.75 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1479556.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1479556.75 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 122937.4 |
| 6. Wynik netto | 1103327.66 |
| A. zysk netto | 1103327.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7226265.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1103327.66 |
| II. Korekty razem | -7853662.73 |
| 1. Amortyzacja | 1000297.76 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 836988.94 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -677567.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 798995.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5388545.79 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4533184.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 225617.83 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -116264.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6750335.07 |
| I. Wpływy | 2694014.62 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2694014.62 |
| II. Wydatki | 4390916.68 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4390916.68 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1696902.06 |
| I. Wpływy | 5072011.08 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4544010.82 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0.26 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 528000 |
| II. Wydatki | 836988.94 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 8. Odsetki | 836988.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4235022.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4212214.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5154727.43 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 942512.44 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-11-21 | 2017-11-28 | RUDNICKIEGO, 3, WARSZAWA, 01-858, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
