| Nazwa: | ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZAKŁADY CHEMICZNE "RUDNIKI" |
| Data rejestracji: | 25 wrz 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000132241 |
| NIP: | 5730301969 |
| REGON: | 15000835300000 |
| Kod pocztowy: | 42-240 |
| Miasto: | Kościelec, Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | FABRYCZNA, 1, RUDNIKI, 42-240, RUDNIKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 7000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 7000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1400000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 5730301969 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18102023130000310210682419 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 47102023130000380210682427 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 56105011421000002275827943 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 57102023130000370210682393 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 80105011421000000501624761 | INGBSK Placówka bankowa w Częstochowie, Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 | Aleja Najświętszej Maryi Panny 36/38 42-200 Częstochowa POLSKA |
| 93102023130000350205665973 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 97102023130000360210682401 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2013Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW NIEORGANICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TADEUSZ WITCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2009-08-20 | 2010-09-06 |
| KRZYSZTOF WRÓBLEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-06 | 2014-10-28 |
| STANISŁAW KITALA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-06 | 2013-08-14 |
| MIROSŁAWA KATARZYNA KARWAT KOWALSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-25 | 2007-08-23 |
| WALDEMAR SARNA | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2022-10-31 |
| MARIUSZ ŁYSAKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-08-29 | 2022-10-31 |
| DAMIAN RAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | Brak danych |
| MARCIN ROSIKOŃ | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | Brak danych |
| ZOFIA ANNA MIELCZAREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-25 | 2007-08-23 |
| BOŻENA GOŁĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2008-06-20 | 2008-11-14 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ELŻBIETA MARIA BALIK | Prokurent | 2002-09-25 | Brak danych | SAMOISTNA |
| IRENEUSZ MORDAL | Prokurent | 2002-09-25 | 2009-03-06 | SAMOISTNA |
| IRENA WŁADYSŁAWA BODZIACHOWSKA | Prokurent | 2002-09-25 | 2008-06-20 | SAMOISTNA |
| IWONA KUBAKOWSKA MAKUŁA | Prokurent | 2008-06-20 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARTUR MAREK SIWEK | Beneficjent |
| IWONA BEATA KUBAKOWSKA-MAKUŁA | zgłaszający - prokurent |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTUR MAREK SIWEK | Beneficjent | SPRAWOWANIE NADZORU NAD SPÓŁKĄ Z UPOWAŻNIENIA WŁAŚCICIELA (SKARB PAŃSTWA) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. 2. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW ZYGMUNT OLEJNICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-25 | 2008-08-11 |
| LONGIN OGŁAZA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-09-25 | 2009-08-20 |
| JERZY ROGOCZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-08-11 | 2009-06-17 |
| RYSZARD CHRZĄSTEK | PREZES ZARZĄDU - DELEGOWANY CZŁONEK RADY NADZORCZEJ | 2009-06-17 | 2009-08-20 |
| RYSZARD CHRZĄSTEK | PREZES ZARZĄDU | 2009-08-20 | 2016-11-24 |
| WALDEMAR CHMIELARZ | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-24 | 2024-09-26 |
| ARTUR SIWEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-09-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-03 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 266338706.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 240332478.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 23722060.93 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 6475.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2277691.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 231219522.97 |
| I. Amortyzacja | 18821675.42 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 167841009.49 |
| III. Usługi obce | 27575539.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1742588.53 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10588566.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2423834.63 |
| – emerytalne | 957340.9 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 426246.84 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1800062.18 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35119183.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 32013208.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 430059 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1612.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 31581537.02 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 358016.57 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 114024.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 243992.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 66774375.67 |
| G. Przychody finansowe | 304318.12 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 304318.12 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 195185.98 |
| I. Odsetki, w tym: | 135945.34 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 59240.64 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 66883507.81 |
| J. Podatek dochodowy | 12886884 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 53996623.81 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 187101643.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145503888.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 7000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 82237988.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 8972386.35 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1818753.45 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 53996623.81 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -8521864 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41597754.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 6380642.23 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3007484 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2484650 |
| – długoterminowa | 2036663 |
| – krótkoterminowa | 447987 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 888508.23 |
| – długoterminowe | 855821.35 |
| – krótkoterminowe | 32686.88 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32856817.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 32791328.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 26781927.76 |
| – do 12 miesięcy | 26781927.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 42025.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5098882.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 774506.96 |
| I. inne | 93985.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 65489.56 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2360294.72 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2360294.72 |
| – długoterminowe | 77431.93 |
| – krótkoterminowe | 2282862.79 |
| Aktywa razem | 187101643.37 |
| A. Aktywa trwałe | 40397196.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2272925.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2272925.4 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26733583.32 |
| 1. Środki trwałe | 23608429.81 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2912072.47 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12291447.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7881899.18 |
| D. środki transportu | 461764.28 |
| E. inne środki trwałe | 61246.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1824274.49 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1300879.02 |
| III. Należności długoterminowe | 3500 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3500 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13224.17 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13224.17 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13224.17 |
| – udziały lub akcje | 13224.17 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11373964 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801659 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 10572305 |
| B. Aktywa obrotowe | 146704446.48 |
| I. Zapasy | 38706852.33 |
| 1. Materiały | 10508901.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 12223238.94 |
| 3. Produkty gotowe | 15966322.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8389.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 80299319.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 80299319.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 75841384.66 |
| – do 12 miesięcy | 75841384.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4457935 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 23424915.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 23424915.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 23424915.46 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 23323216.83 |
| – inne środki pieniężne | 101698.63 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4273359.03 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 106423735.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 106423735.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 7000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 73570327.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8667661.34 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8667661.34 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8525889.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 82237988.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 9114158.65 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -141772.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 141772.3 |
| – zbycia środków trwałych | 141772.3 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 8972386.35 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1818753.45 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1818753.45 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14920495.77 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 14920495.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 14920495.77 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 14920495.77 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 45474759.81 |
| A. zysk netto | 53996623.81 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 8521864 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145503888.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 131091280.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 53996623.81 |
| II. Korekty razem | -20834930.4 |
| 1. Amortyzacja | 18821675.42 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -430059 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2863372.88 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -17777520.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -31169238.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17462192.44 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -10605353.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33161693.41 |
| I. Wpływy | 430059 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 430059 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 17546864.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 16563974.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 982889.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17116805.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 14916470.73 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 13838739 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 1072777.02 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 4954.71 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -14916470.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1128416.96 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1128416.96 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22296498.5 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 23424915.46 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 10000000 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
