| Nazwa: | ELQ SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ELQ |
| Data rejestracji: | 14 paź 2010 (14 lat temu) (Firmy założone w październik 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000368054 |
| NIP: | 8992609747 |
| REGON: | 02053230700000 |
| Kod pocztowy: | 42-200 (Firmy w Silesian, Częstochowa, 42-200) |
| Miasto: | Częstochowa |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. JAGIELLOŃSKA, 81/83, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 10000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 10000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,10 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 100000000 |
Dane kontaktowe
| Email: | OFFICE@ELQSA.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8992609747 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2007 |
| Baza do renowacji: | Art. 96 ust. 9h |
| Data przywrócenia: | 28 lis 2019 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07105000861000002456143771 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 13160014621892578930000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 51105000861000002456143755 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 55105000861000009031139497 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
| 77105000861000009031139489 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| DAVID WALDMAN | Członek Organu Nadzoru | 2016-01-22 | 2016-12-20 | Brak danych |
| WŁODZIMIERZ IRENEUSZ BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-20 | 2023-07-13 | Brak danych |
| RADOSŁAW TYSZKO | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-14 | 2013-07-24 | Brak danych |
| JAKUB SITARZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-14 | 2013-07-24 | Brak danych |
| TADEUSZ GRABOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-14 | 2012-03-14 | Brak danych |
| DOROTA KOŁACZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-14 | 2015-04-08 | Brak danych |
| MACIEJ JARZĘBOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-10-14 | 2013-07-24 | Brak danych |
| DARIUSZ KUCHARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-14 | 2015-04-08 | 1968-10-29 |
| EDYTA KĄKIEL | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-24 | 2015-04-08 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW ADAM ZALESKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-20 | 2018-11-05 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARCIN KAZIMIERZ SOŁTYSIAK | Beneficjent |
| MARCIN KAZIMIERZ SOŁTYSIAK | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARCIN KAZIMIERZ SOŁTYSIAK | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIK SPÓŁKI RICH DAD AND PARTNERS OÜ BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI VELTORO SP. Z O.O., KTÓRA JEST WIĘKSZOŚCIOWYM AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI ELQ S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI SĄ UPOWAŻNIENI: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE ALBO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO PROKURENT SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARIUSZ CHŁOPEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-08 | 2016-12-20 |
| MARCIN KAZIMIERZ SOŁTYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2016-12-20 | 2018-01-23 |
| RYSZARD BOBROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-11-05 | 2020-06-08 |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ ZAWADZKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-06-08 | 2021-04-12 |
| ŻANETA JULIA ŻAK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO PEŁNIENIA FUNKCJI PREZESA ZARZĄDU | 2021-04-12 | 2021-06-25 |
| ANNA SYLWIA DAWIDOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-14 | 2013-07-24 |
| BOGUSŁAW MARIAN BARTOŃ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-03-14 | 2013-07-24 |
| BOGUSŁAW MARIAN BARTOŃ | PREZES ZARZĄDU | 2013-07-24 | 2015-04-08 |
| MARCIN KAZIMIERZ SOŁTYSIAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-06-25 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33218357.96 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26134938.14 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4852164.61 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2231255.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 33423615.53 |
| I. Amortyzacja | 199563.58 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20961376.41 |
| III. Usługi obce | 7116920.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 21788.42 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2012488.25 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 480702.21 |
| – emerytalne | 184721.41 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1065040.14 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1565735.74 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -205257.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2814527.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2814527.35 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 276770.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 276770.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2332498.96 |
| G. Przychody finansowe | 120209.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 13914.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 106294.41 |
| H. Koszty finansowe | 46650.08 |
| I. Odsetki, w tym: | 34417.46 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12232.62 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2406058.18 |
| J. Podatek dochodowy | 511885 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1894173.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 51426407.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 16843570.86 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 15431164.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10481766.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1894173.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34582836.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 433950.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 68671 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 96366.93 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 96366.93 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 268913.03 |
| – długoterminowe | 229913.03 |
| – krótkoterminowe | 39000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 122314.85 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 122314.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 122314.85 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 34001306.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 100435.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76694.32 |
| – do 12 miesięcy | 76694.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 23741.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33900871.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 101893.1 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 69922.8 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8472118.7 |
| – do 12 miesięcy | 8472118.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 24431490.69 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 697798.9 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 127622.46 |
| I. inne | 24.6 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 25264.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 25264.31 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 25264.31 |
| Aktywa razem | 51426407.72 |
| A. Aktywa trwałe | 18107879.19 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 21300 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 21300 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1912799.61 |
| 1. Środki trwałe | 1841712.89 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 936858.68 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 361128.23 |
| D. środki transportu | 412992.78 |
| E. inne środki trwałe | 130733.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71086.72 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 39281.34 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 39281.34 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15999204 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 15999204 |
| A. w jednostkach powiązanych | 15999204 |
| – udziały lub akcje | 15889850 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 109354 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 135294.24 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 131345 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3949.24 |
| B. Aktywa obrotowe | 33318528.53 |
| I. Zapasy | 25332167.01 |
| 1. Materiały | 11102247.22 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5089989.63 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 9139930.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5406623.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1241003.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 797.18 |
| – do 12 miesięcy | 797.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1240206.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4165619.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3535217.46 |
| – do 12 miesięcy | 3337911.61 |
| – powyżej 12 miesięcy | 197305.85 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 608594.32 |
| C. inne | 21807.79 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2479697.81 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2479697.81 |
| A. w jednostkach powiązanych | 288585.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 288585.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 503200.27 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 503200.27 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1687911.95 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1687911.95 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 100040.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 14700600.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 14700600.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15431164.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 15431164.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10730563.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10730563.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -248797 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10481766.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10481766.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10481766.36 |
| 6. Wynik netto | 1894173.18 |
| A. zysk netto | 1894173.18 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 16843570.86 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 16843570.86 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1894173.18 |
| II. Korekty razem | 1022820.28 |
| 1. Amortyzacja | 199563.58 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3015.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 296795.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -24032571.68 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2636838.46 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 25193132.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1998521.19 |
| 10. Inne korekty | 7232.62 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2916993.46 |
| I. Wpływy | 8054.89 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 8054.89 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3054.89 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 54.89 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 813054.32 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 585224.32 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 227830 |
| A. w jednostkach powiązanych | 220830 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 7000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -804999.43 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 539250.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 392839.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 121911.34 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 24499.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -539250.65 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1572743.38 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1572743.38 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 115168.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1687911.95 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83568037.11 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 82551145.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -107783.53 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1124675.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 70941445.4 |
| I. Amortyzacja | 350141.76 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 49724015.86 |
| III. Usługi obce | 14400056.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 45747.4 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 2959352.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 729434.76 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1921932.41 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 810764.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12626591.71 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2490245.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 119194.97 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2371050.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2474610.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 62551.34 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2412059.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12642226.07 |
| G. Przychody finansowe | 320305.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 65330.59 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 254975.27 |
| H. Koszty finansowe | 660188.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 143128.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 517060.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12302343.15 |
| J. Podatek dochodowy | 2586712 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9715631.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 68021575.23 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26559202.01 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 17325337.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10481766.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9715631.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41462373.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1000048.67 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 162979 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131099.1 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 131099.1 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 705970.57 |
| – długoterminowe | 653970.57 |
| – krótkoterminowe | 52000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 208984.09 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 208984.09 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 208984.09 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40231832.09 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 76859.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 68992.01 |
| – do 12 miesięcy | 68992.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7867.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40154972.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 200000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 157118.52 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20904251.05 |
| – do 12 miesięcy | 20867904.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 36346.5 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 18076460.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 620356.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 188620.04 |
| I. inne | 8165.55 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 21508.37 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21508.37 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 21508.37 |
| Aktywa razem | 68021575.23 |
| A. Aktywa trwałe | 20132997.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 181378.08 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 181378.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2624501.15 |
| 1. Środki trwałe | 2624501.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1065155.25 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 429636.95 |
| D. środki transportu | 913846.2 |
| E. inne środki trwałe | 215862.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 71052.24 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 39281.34 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 31770.9 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16654387 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16654387 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16654387 |
| – udziały lub akcje | 15889850 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 764537 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 601679.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 592131 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9548.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 47888577.73 |
| I. Zapasy | 39819397.41 |
| 1. Materiały | 26863606.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4465496.96 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8490293.74 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6482666.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1517924.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 27717.78 |
| – do 12 miesięcy | 27717.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1490206.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4964742.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4262762.79 |
| – do 12 miesięcy | 3797662.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 465100.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 543236.38 |
| C. inne | 158743.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 502182.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 502182.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 302585.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 302585.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 199597.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 199597.2 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1084330.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16843570.86 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16843570.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 10000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 10000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15431164.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1894173.18 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1894173.18 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1894173.18 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 17325337.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10481766.36 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 10481766.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 10481766.36 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10481766.36 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10481766.36 |
| 6. Wynik netto | 9715631.15 |
| A. zysk netto | 9715631.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26559202.01 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26559202.01 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9715631.15 |
| II. Korekty razem | -9779163.78 |
| 1. Amortyzacja | 350141.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -8500.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 367865.3 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 566097.71 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14487230.4 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1077814.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5964708.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1454430.8 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -63532.63 |
| I. Wpływy | 280934 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 221463.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 59470.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 59470.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 51470.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 8000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1511089.33 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 833906.33 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 677183 |
| A. w jednostkach powiązanych | 669183 |
| B. w pozostałych jednostkach | 8000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 8000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1230155.33 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 200000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 394626.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 101893.1 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 235904 |
| 8. Odsetki | 56829.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -194626.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1488314.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1488314.75 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1687911.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 199597.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-14 | 2015-04-08 | IPO SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2015-04-08 | 2015-10-09 | CLEAN TECHNOLOGIES SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2015-10-09 | 2015-12-01 | FLORIDA INVESTMENTS SPÓŁKA AKCYJNA |
| 2015-12-01 | 2016-12-20 | MSI MEDICAL SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-10-14 | 2015-04-08 | BRANIBORSKA, 44-52, WROCŁAW, 53-680, WROCŁAW, POLSKA |
| 2015-04-08 | 2019-12-13 | PL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, 1, WROCŁAW, 53-329, WROCŁAW, POLSKA |
| 2019-12-13 | 2020-06-08 | UL. JAGIELLOŃSKA, 81, CZĘSTOCHOWA, 42-200, CZĘSTOCHOWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
