| Nazwa: | "BALTCHEM" SPÓŁKA AKCYJNA ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE |
| Krótka nazwa: | "BALTCHEM" ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE |
| Data rejestracji: | 20 wrz 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w wrzesień 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000131737 |
| NIP: | 8510205604 |
| REGON: | 81005396600000 |
| Kod pocztowy: | 70-605 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-605) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | KSIĘDZA STANISŁAWA KUJOTA, 9, SZCZECIN, 70-605, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 14031600,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 5586900,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 300,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 46772 |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@BALTCHEM.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8510205604 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54191010482787047469730005 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 97191010482787047469730007 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 58109018830000000148177404 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 79109018830000000144554270 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 05160013870004190197070001 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 02160013870004190197070152 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 20160013870004190197070022 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 11191010482787047469730003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 72160013870004190197070153 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
| 45160013870004190197070154 | BNP Oddział w Szczecinie Al. Wojska Polskiego 3 | al. Wojska Polskiego 3 70-470 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5224A | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1920Z | WYTWARZANIE I PRZETWARZANIE PRODUKTÓW RAFINACJI ROPY NAFTOWEJ |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #5210A | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE PALIW GAZOWYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| EWELINA NIEWIŃSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| JAN BOBREK | Beneficjent | Brak danych |
| VOLODYMYR PETRENKO | Beneficjent | 1978-09-26 |
| INNA YATSENKO | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAGDALENA MARIA WÓJCIK | Prokurent | 2004-09-20 | 2014-10-17 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2018-11-16 |
| WITOLD GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2018-11-16 |
| MICHAŁ JADACH | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-20 | 2005-07-15 |
| KRZYSZTOF DZIEWICKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2007-08-22 |
| PIOTR POKRZYWA | Członek Organu Nadzoru | 2005-07-15 | 2006-07-04 |
| MARIUSZ BANASZUK | Członek Organu Nadzoru | 2006-07-04 | 2015-10-16 |
| ANDRZEJ KOWALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2007-08-22 | 2008-07-28 |
| PAWEŁ BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | Brak danych |
| VIKTORIA PETRENKO | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | 2023-01-16 |
| JAN BOBREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-10-31 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN BOBREK | Beneficjent | JAN BOBREK POSIADA POŚRENIO 49,998% AKCJI SPÓŁKI BALTCHEM ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE S.A. ("BALTCHEM") POPRZEZ SPÓŁKĘ ARCTURUS - BUNKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINIE, W KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW. |
| VOLODYMYR PETRENKO | Beneficjent | VOLODYMYR PETRENKO POSIADA POŚRENIO 49,998% AKCJI SPÓŁKI BALTCHEM ZAKŁADY CHEMICZNE W SZCZECINIE S.A. ("BALTCHEM") POPRZEZ SPÓŁKĘ MULTIMODALHD EESTI OU Z SIEDZIBĄ W TALLINIE, W KTÓREJ POSIADA 100% UDZIAŁÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA WSZELKICH OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROMAN ŻYWUSZKO | PREZES ZARZĄDU | 2002-09-20 | 2015-02-13 |
| JAROSŁAW WALDEMAR ZEMŁO | PREZES ZARZĄDU | 2015-02-13 | 2015-09-15 |
| PIOTR ADAMOWICZ | WICEPREZES ZARŻĄDU | 2014-10-17 | 2015-02-17 |
| PIOTR ADAMOWICZ | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-02-17 | 2015-09-15 |
| PIOTR ADAMOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2015-09-15 | 2022-11-30 |
| ANDRZEJ RYSZARD WOJEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-15 | 2022-11-30 |
| EWELINA NIEWIŃSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | Brak danych |
| INNA YATSENKO | PREZES ZARZĄDU | 2022-11-30 | Brak danych |
| JAROSŁAW WALDEMAR ZEMŁO | WICEPREZES ZARZĄDU SPÓŁKI | 2014-02-28 | 2015-02-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 44416437.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 41005525.45 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3410912.24 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 29462463.03 |
| I. Amortyzacja | 8562365.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1431119.29 |
| III. Usługi obce | 2613011.31 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2472324.39 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7868940.66 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1658640.56 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1445148.78 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3410912.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 14953974.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1015911.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 113008.13 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 902903.4 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 78900.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2290 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76610.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15890985.26 |
| G. Przychody finansowe | 619455.26 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 17611.81 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 601843.45 |
| H. Koszty finansowe | 2562262.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 2158671.37 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 403590.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13948178.28 |
| J. Podatek dochodowy | 2947877.06 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11000301.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 151976063.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 73899634.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14031600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 40923502.02 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 5906521.33 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2037709.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11000301.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78076429.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5161172.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3823555.2 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1312617.5 |
| – długoterminowa | 554642.17 |
| – krótkoterminowa | 757975.33 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 25000 |
| – długoterminowe | 25000 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 39205008.97 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 39205008.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 38941681.11 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 263327.86 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33710247.7 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33679430.52 |
| A. kredyty i pożyczki | 7074320.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3484006.42 |
| – do 12 miesięcy | 3484006.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1049463.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 593708.56 |
| I. inne | 21477931.14 |
| 4. Fundusze specjalne | 30817.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 151976063.77 |
| A. Aktywa trwałe | 115663268.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1041.66 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1041.66 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 114012739.4 |
| 1. Środki trwałe | 93897910.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10553516.28 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 71199237.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11816025.38 |
| D. środki transportu | 324026.91 |
| E. inne środki trwałe | 5104.17 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 17542244.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2572584.8 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1280396.58 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1280396.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1280396.58 |
| – udziały lub akcje | 105000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 1175396.58 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 369091.25 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 369091.25 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 36312794.88 |
| I. Zapasy | 283389.36 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 233924.36 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 49465 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27972752 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2468712.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2468712.37 |
| – do 12 miesięcy | 2468712.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25504039.63 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2054817.78 |
| – do 12 miesięcy | 2054817.78 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1381762 |
| C. inne | 21270619.29 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 796840.56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7978304.2 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7978304.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7978304.2 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2478304.2 |
| – inne środki pieniężne | 5500000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 78349.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 72279095.34 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 72279095.34 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 15381000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1349400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1349400 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 1349400 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14031600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 35257491.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5666010.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5666010.81 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5666010.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 40923502.02 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5393809.21 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 512712.12 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1165825.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 653113.04 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 5906521.33 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 10580784.11 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -8543074.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -8543074.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2037709.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5666010.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5666010.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5666010.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5666010.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11000301.22 |
| A. zysk netto | 11000301.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 73899634.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 73899634.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11000301.22 |
| II. Korekty razem | 10820132.84 |
| 1. Amortyzacja | 8562365.8 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2222544.02 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -110718.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 751786.83 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 14000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24029733.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 24187605.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -777717.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21820434.06 |
| I. Wpływy | 113008.13 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 113008.13 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19981521.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19981521.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19868512.88 |
| I. Wpływy | 17017099.09 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 17017099.09 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 20658152.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 9891102 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8608416.34 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2158634.37 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3641053.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1689132.44 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1689132.44 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9667436.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7978304.2 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 29939551.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 29939551.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 30420211.76 |
| I. Amortyzacja | 8286979.3 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1802277.62 |
| III. Usługi obce | 3293772.09 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2650166.38 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11042941.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2194819.2 |
| – emerytalne | 898392.62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1149255.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -480659.91 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 4446639.08 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4295655.17 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 150983.91 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 127295.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 127295.54 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3838683.63 |
| G. Przychody finansowe | 1069586.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 333209.07 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 736377.02 |
| H. Koszty finansowe | 2370051.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 2135125.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 234926.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2538218.18 |
| J. Podatek dochodowy | -630289.34 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3168507.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133415888.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75535685.63 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 14031600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 51923803.24 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 4374065.04 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 2037709.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3168507.52 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 57880203.36 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4154887.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2593696.62 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1525271.29 |
| – długoterminowa | 723007.59 |
| – krótkoterminowa | 802263.7 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 35920 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35920 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 28000454.83 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 28000454.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 26613707.25 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 1386747.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25724860.62 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 25696734.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 16314907.69 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1008414.04 |
| – do 12 miesięcy | 1008414.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 5500000 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 849677.75 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 646399.05 |
| I. inne | 1377336.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 28125.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 133415888.99 |
| A. Aktywa trwałe | 125702538.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 124618799.51 |
| 1. Środki trwałe | 83207858.35 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 7357756.53 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66687886.71 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8912649.68 |
| D. środki transportu | 249565.43 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 41410941.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 511894.97 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 511894.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 511894.97 |
| – udziały lub akcje | 105000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 406894.97 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 571844.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 571844.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7713350.46 |
| I. Zapasy | 211288 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 211288 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3716348.61 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3716348.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1823930.81 |
| – do 12 miesięcy | 1823930.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1585610.66 |
| C. inne | 306807.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3707932.51 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3707932.51 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3707932.51 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3707932.51 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 77781.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 73899634.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 73899634.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 14031600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 14031600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 40923502.02 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11000301.22 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 11000301.22 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 11000301.22 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 51923803.24 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 5906521.33 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -1532456.29 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 802616.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2335072.81 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4374065.04 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 2037709.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 2037709.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3168507.52 |
| A. zysk netto | 3168507.52 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75535685.63 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75535685.63 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3168507.52 |
| II. Korekty razem | 12487298.65 |
| 1. Amortyzacja | 8286979.3 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2242448.48 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4295655.17 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1006284.79 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 72101.36 |
| 7. Zmiana stanu należności | 24256403.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17225974.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -202184.82 |
| 10. Inne korekty | 359465.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15655806.17 |
| I. Wpływy | 7912600 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7912600 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -22508942.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -22508942.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14596342.58 |
| I. Wpływy | 4228460.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4228460.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -9558295.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -7424470.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2133825.68 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5329835.28 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4270371.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7978304.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3707932.51 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
