| Nazwa: | ARCTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCTURUS |
| Data rejestracji: | 12 gru 2003 (21 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000183164 |
| NIP: | 5832840931 |
| REGON: | 19298814600000 |
| Kod pocztowy: | 70-606 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-606) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | HRYNIEWIECKIEGO, 1, SZCZECIN, 70-606, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 300000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ARCTURUS@ARCTURUS.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5832840931 |
| Data rejestracji: | 22 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02154010852098531374560003 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 29154010852098531374560002 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 36102047950000960201452713 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 41102047950000940201452721 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 56154010852098531374560001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 64102047950000940201432616 | PKO Oddział 1 w Szczecinie | al. Niepodległości 44 70-404 Szczecin POLSKA |
| 22109022680000000153024552 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 85109022680000000153024582 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 92109022680000000153024553 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
| 35109022680000000153024609 | SANPL 1 Oddział w Szczecinie | al. Niepodległości 26 70-556 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5020Z | TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #5040Z | SPRZEDAŻ, KONSERWACJA I NAPRAWA MOTOCYKLI ORAZ SPRZEDAŻ CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7734Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5222A | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN BOBREK | zgłaszający - członek zarządu |
| MONIKA PIASECZNA | Beneficjent |
| IWONA BOBREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN PAWEŁ JUST | Wspólnik | 2003-12-12 | 2005-01-19 | 34 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 17.000,00 ZŁ. |
| ŁUKASZ FILIP CHĘĆ | Wspólnik | 2003-12-12 | 2005-01-19 | 33 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ. |
| KALINA RUTKOWSKA | Wspólnik | 2003-12-12 | 2004-09-22 | 33 O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 16.500,00 ZŁ. |
| JAKUB DYBOWSKI | Wspólnik | 2004-09-22 | 2005-01-19 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCNEJ WYSOKOŚCI 16.500,00 ZŁ |
| KINGA KROPIELNICKA | Wspólnik | 2005-01-19 | 2006-04-24 | 33 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.500 ZŁ |
| PATRYCJA KUBISIAK | Wspólnik | 2005-01-19 | 2018-12-21 | 44 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.000 ZŁ |
| WIOLETTA ELŻBIETA CHARUK | Wspólnik | 2005-01-19 | 2005-12-30 | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500 ZŁ |
| JOANNA ALICJA PANASEWICZ | Wspólnik | 2005-12-30 | 2007-09-19 | 23 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 11.500,00 ZŁ (JEDENAŚCIE TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| PIOTR ANDRZEJ MALISZEWSKI | Wspólnik | 2006-04-24 | 2007-03-05 | 16 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.000,00 (OSIEM TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| PATRYK CICHOŃ | Wspólnik | 2006-04-24 | 2007-02-14 | 17 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 8.500,00 ZŁ (OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WIOLETTA ELŻBIETA CHARUK | Prokurent | 2004-09-22 | 2005-09-01 | SAMOISTNA |
| PATRYK CICHOŃ | Prokurent | 2005-12-05 | 2007-02-14 | SAMOISTNA |
| MONIKA TERESA DYKER WOŹNIAK | Prokurent | 2007-02-14 | 2012-05-24 | SAMOISTNA |
| JOANNA PANASEWICZ | Prokurent | 2009-04-15 | 2010-12-10 | SAMOISTNA |
| PATRYCJA MARTYNA KUBISIAK | Prokurent | 2012-05-24 | 2017-04-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ BRZOSKO | Prokurent | 2019-05-14 | 2020-02-06 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| MONIKA PIASECZNA | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE O POŁOWĘ WIĘKSZĄ NIŻ NA POZOSTAŁE UDZIAŁY, ORAZ B) KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI, C) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA NIEWYPŁACONA W POPRZEDNICH LATACH ZA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY PIĘCIU LAT.” NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY PODZIAŁ MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:- A) NA UDZIAŁY INNE NIŻ UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE PRZYPADA CZĘŚĆ MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO RÓWNA WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW, POMNIEJSZONA O WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZYPADAJĄCĄ PROPORCJONALNIE NA TE UDZIAŁY, B) POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU PRZYPADA NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE |
| IWONA BOBREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | inne | UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE O POŁOWĘ WIĘKSZĄ NIŻ NA POZOSTAŁE UDZIAŁY, ORAZ B) KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI, C) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA NIEWYPŁACONA W POPRZEDNICH LATACH ZA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY PIĘCIU LAT.” NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY PODZIAŁ MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:- A) NA UDZIAŁY INNE NIŻ UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE PRZYPADA CZĘŚĆ MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO RÓWNA WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW, POMNIEJSZONA O WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZYPADAJĄCĄ PROPORCJONALNIE NA TE UDZIAŁY, B) POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU PRZYPADA NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA WSZYSTKICH LIKWIDATORÓW SPÓŁKI. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW JEST WAŻNE JEŻELI UCZESTNICZY W NIM WSPÓLNIK WIEKSZOŚCIOWY. O ILE PRZEPISY PRAWA LUB POSTANOWIENIA UMOWY NIE PRZEWIDUJĄ WYMOGÓW SUROWSZYCH, UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, W OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH CO NAJMNIEJ 50% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TYM WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIOLETTA ELŻBIETA DOBROSZEWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-12 | 2004-09-22 |
| JAKUB DYBOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2004-09-22 | 2005-01-19 |
| PATRYCJA KUBISIAK | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-19 | 2009-04-15 |
| ANNA MAGDALENA OLEJNICZAK | PREZES ZARZĄDU | 2009-04-15 | 2012-06-25 |
| JAN EDWARD BOBREK | PREZES ZARZĄDU | 2012-06-25 | 2017-04-26 |
| JAN BOBREK | PREZES ZARZĄDU | 2017-04-26 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1416364193.93 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9115754.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1407248439.52 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1385264532.17 |
| I. Amortyzacja | 22605.59 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2039137.84 |
| III. Usługi obce | 7354844.88 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 235592 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5932245.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 426150.47 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 915804.6 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1368338151.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 31099661.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 284867.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 284867.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2348716.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 806380.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1542336.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 29035812.16 |
| G. Przychody finansowe | 696822.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 690643.62 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 6178.56 |
| H. Koszty finansowe | 4167225.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 588922.9 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3578302.35 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 25565409.09 |
| J. Podatek dochodowy | 3419584.16 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22145824.93 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 84474624.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54471812.5 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 31958448.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 67538.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 22145824.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30002811.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 580429.81 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 73109.81 |
| – długoterminowa | 73109.81 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 507320 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 507320 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5161667.21 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5161667.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 5040000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 121667.21 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24260714.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24260714.73 |
| A. kredyty i pożyczki | 239572.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4811590.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16817907.01 |
| – do 12 miesięcy | 16817907.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2322162.7 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 60440.11 |
| I. inne | 9042.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 84474624.25 |
| A. Aktywa trwałe | 24251357.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2464684.96 |
| 1. Środki trwałe | 285930.53 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 68250 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7629.95 |
| D. środki transportu | 210050.58 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2178754.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 20233424.66 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 20233424.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 20233424.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 20233424.66 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1553248.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1553248.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 60223266.55 |
| I. Zapasy | 3631671.6 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3631671.6 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 46902553.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46902553.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42125978.43 |
| – do 12 miesięcy | 42125978.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701162.15 |
| C. inne | 4000000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 75413.29 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 8767634.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 8767634.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4340.66 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4340.66 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8763294.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5020294.04 |
| – inne środki pieniężne | 3743000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 921406.38 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 32384629.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 32384629.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20045219.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 11913228.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 12086031.52 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 12086031.52 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 172802.55 |
| – pokrycia straty | 114160.55 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 31958448.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67538.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 67538.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11971870.97 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 12086031.52 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 12086031.52 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 12086031.52 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 114160.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 114160.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 114160.55 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 22145824.93 |
| A. zysk netto | 22145824.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 54471812.5 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 54471812.5 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 22145824.93 |
| II. Korekty razem | -6380539.46 |
| 1. Amortyzacja | 22605.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 480609.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 297570.86 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 21224827.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -16056974.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11682488.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -666690.23 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15765285.47 |
| I. Wpływy | 89634060 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 216060 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 216060 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 216060 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 89418000 |
| II. Wydatki | 110950944.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2110944.92 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 25240000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 25240000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 25240000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 83600000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21316884.92 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 99355.46 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 58457.21 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 40898.25 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -99355.46 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5650954.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5650954.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14414248.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8763294.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 3702230466.08 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 11623711.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3690606754.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 3666979084.01 |
| I. Amortyzacja | 104275.95 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3868866.46 |
| III. Usługi obce | 15609750.05 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 500841.7 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8479353.49 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 650827.56 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1571111.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3636194057.01 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 35251382.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2362169.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 577377.73 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1784791.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4134429.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1256655.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2877774.22 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 33479121.29 |
| G. Przychody finansowe | 2422877.61 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1706228.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 716649.24 |
| H. Koszty finansowe | 1721096.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 424377.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1296718.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 34180902.15 |
| J. Podatek dochodowy | 128469 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34052433.15 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 226324105.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 88480227.65 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 300000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 54060255.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 67538.83 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34052433.15 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 137843877.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1220203.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 83453.24 |
| – długoterminowa | 83453.24 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1136749.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1136749.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 48192.1 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 48192.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 48192.1 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 136575482.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 136575482.11 |
| A. kredyty i pożyczki | 840000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6552488.92 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 79972010.96 |
| – do 12 miesięcy | 79972010.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 48700891.08 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 428970.13 |
| I. inne | 81121.02 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 226324105.06 |
| A. Aktywa trwałe | 8409049.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3514601.02 |
| 1. Środki trwałe | 3514601.02 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 63700 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2296609.49 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4577.97 |
| D. środki transportu | 1149713.56 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 46088.99 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 46088.99 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 4000000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4000000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 848359.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 848359.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 217915056.01 |
| I. Zapasy | 83729370.48 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 33407841.89 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 50321528.59 |
| II. Należności krótkoterminowe | 121516456.32 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 121516456.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 90002163.63 |
| – do 12 miesięcy | 90002163.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 54306 |
| C. inne | 31459986.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11551123.06 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11551123.06 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11551123.06 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4184323.06 |
| – inne środki pieniężne | 7366800 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1118106.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 54471812.5 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 54471812.5 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 300000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 31958448.74 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 22101806.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 22145824.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 22145824.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 44018 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 54060255.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 67538.83 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 67538.83 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 22145824.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 22145824.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 22145824.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 22145824.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 34052433.15 |
| A. zysk netto | 34052433.15 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 88480227.65 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 88480227.65 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34052433.15 |
| II. Korekty razem | -45772449.65 |
| 1. Amortyzacja | 104275.95 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 47579.73 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -73837.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 639773.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -80097698.88 |
| 7. Zmiana stanu należności | -78659991.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 111759260.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 508189.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -11720016.5 |
| I. Wpływy | 20625710.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 20625710.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 20625710.53 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 20625710.53 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1154192.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1154192.01 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 19471518.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4963673 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4200000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 44920.13 |
| 8. Odsetki | 674734.87 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 44018 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4963673 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2787829.02 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2787829.02 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 47579.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8763294.04 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11551123.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1791066.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-12 | 2004-09-22 | JANA HEWELIUSZA, 11, GDAŃSK, 80-890, GDAŃSK, POLSKA |
| 2004-09-22 | 2005-01-19 | GRUNWALDZKA, 60, PRUSZCZ GDAŃSKI, 83-000, PRUSZCZ GDAŃSKI, POLSKA |
| 2005-01-19 | 2013-03-01 | CHMIELEWSKIEGO, 22A, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
