| Nazwa: | ARCTURUS - BUNKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARCTURUS - BUNKER |
| Data rejestracji: | 21 lip 2009 (15 lat temu) (Firmy założone w lipiec 2009) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000333731 |
| NIP: | 9552268099 |
| REGON: | 32069770800000 |
| Kod pocztowy: | 70-606 (Firmy w West Pomeranian, Szczecin, 70-606) |
| Miasto: | Szczecin |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | HRYNIEWIECKIEGO, 1, SZCZECIN, 70-606, SZCZECIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 205000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9552268099 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 16154010852098910980010001 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 32154010852098910980010004 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 33249000050000460046548289 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52249000050000460084858970 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 59154010852098910980010003 | BOS 1 Oddział w Szczecinie | al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA |
| 71102010260000140202348118 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 76102010260000120202348126 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 83102010260000190202348142 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 86102010260000110202348092 | PKO Oddział 2 w Warszawie | ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA |
| 91249000050000453032362494 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4671Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #50 | SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7711 | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #7734 | WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CEZARY JAKUB KRZYSIK | zgłaszający - członek zarządu |
| IWONA BOBREK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| JAN BOBREK | Prokurent | 2018-09-12 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| IWONA BOBREK | Wspólnik | 2024-09-26 | Brak danych | 4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ARCTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2009-07-21 | 2015-09-17 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. | 19298814600000 |
| JAN BOBREK | Wspólnik | 2015-09-17 | 2024-09-26 | 4100 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| IWONA BOBREK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | uprzywilejowanie prawa do dywidendy | UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE O POŁOWĘ WIĘKSZĄ NIŻ NA POZOSTAŁE UDZIAŁY, ORAZ B) KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI, C) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA NIEWYPŁACONA W POPRZEDNICH LATACH ZA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY PIĘCIU LAT.” NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY PODZIAŁ MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:- A) NA UDZIAŁY INNE NIŻ UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE PRZYPADA CZĘŚĆ MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO RÓWNA WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW, POMNIEJSZONA O WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZYPADAJĄCĄ PROPORCJONALNIE NA TE UDZIAŁY, B) POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU PRZYPADA NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA WSZYSTKICH LIKWIDATORÓW SPÓŁKI. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. O ILE PRZEPISY PRAWA BĄDŹ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NIE PRZEWIDUJĄ WYMOGÓW SUROWSZYCH, UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, W OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH CO NAJMNIEJ POŁOWĘ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TYM WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| CEZARY JAKUB KRZYSIK | PREZES ZARZĄDU | 2009-07-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6403160600.81 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9131829.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6394028771.43 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 6213208098.91 |
| I. Amortyzacja | 1239871.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4545695.85 |
| III. Usługi obce | 22491845.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 47485.47 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6363777.48 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 210805.37 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 552877.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6177755740.63 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 189952501.9 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 379936.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 379936.84 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1835063.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 161926.21 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1673136.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 188497375.57 |
| G. Przychody finansowe | 315561.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 315561.72 |
| – od jednostek powiązanych | 220721.65 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 16052735.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 681431.63 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 15371303.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 172760202.18 |
| J. Podatek dochodowy | 33050684 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 139709518.18 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 589438651.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 164419044.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 205000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 24504526.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 139709518.18 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 425019606.39 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 521487.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 213552 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 37935.14 |
| – długoterminowa | 37935.14 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 270000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 270000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4944618.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4944618.23 |
| A. kredyty i pożyczki | 4074000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 870618.23 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 419553501.02 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 11582312.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11582312.37 |
| – do 12 miesięcy | 11582312.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 407971188.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 20522968.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 259090.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 191732420.02 |
| – do 12 miesięcy | 191732420.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 118895690.72 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76558823.71 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 2195.2 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 589438651.16 |
| A. Aktywa trwałe | 152100817.46 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 24644801.36 |
| 1. Środki trwałe | 24603788.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 312884.53 |
| D. środki transportu | 24290903.96 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41012.87 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 126760803.93 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 126760803.93 |
| A. w jednostkach powiązanych | 122760803.93 |
| – udziały lub akcje | 120947013.09 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1813790.84 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 4000000 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 695212.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 234955 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 460257.17 |
| B. Aktywa obrotowe | 437337833.7 |
| I. Zapasy | 417364221.59 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 382610333.11 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 34753888.48 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5236895.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5236895.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4605094.13 |
| – do 12 miesięcy | 4605094.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50000 |
| C. inne | 581801.68 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13767428.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13767428.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1232209.13 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1232209.13 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12535218.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8301218.97 |
| – inne środki pieniężne | 4234000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 969288.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24756440.59 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24756440.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 205000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 205000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18955247.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5549278.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5596192.84 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5596192.84 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 46914 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 24504526.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5596192.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5596192.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5596192.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5596192.84 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 139709518.91 |
| A. zysk netto | 139709518.91 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 164419044.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 164419044.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 139709518.18 |
| II. Korekty razem | -15977478.65 |
| 1. Amortyzacja | 1239871.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 406445.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -197870.48 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -409190223 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5133883.78 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 397658296.1 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -755362.95 |
| 10. Inne korekty | -4750.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 123732039.53 |
| I. Wpływy | 200000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 200000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 134267484.83 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 17699821.74 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 116567663.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 116567663.09 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -134067484.83 |
| I. Wpływy | 25334834.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 25240000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 94834.02 |
| II. Wydatki | 5751486.85 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5240000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 270291.76 |
| 8. Odsetki | 121302.18 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 119892.91 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19583347.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9247901.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9247901.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3287317.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12535218.97 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2009-07-21 | 2013-02-28 | CHMIELEWSKIEGO, 22A, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
