Search icon

ARCTURUS - BUNKER

Dane

Nazwa: ARCTURUS - BUNKER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ARCTURUS - BUNKER
Data rejestracji: 21 lip 2009 (15 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000333731
NIP: 9552268099
REGON: 32069770800000
Adres: HRYNIEWIECKIEGO, 1, SZCZECIN, 70-606, SZCZECIN, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 205000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 9552268099
Data rejestracji: 01 paź 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16154010852098910980010001 BOS 1 Oddział w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA
32154010852098910980010004 BOS 1 Oddział w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA
33249000050000460046548289 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
52249000050000460084858970 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
59154010852098910980010003 BOS 1 Oddział w Szczecinie al. Papieża Jana Pawła II 6 70-415 Szczecin POLSKA
71102010260000140202348118 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
76102010260000120202348126 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
83102010260000190202348142 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
86102010260000110202348092 PKO Oddział 2 w Warszawie ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
91249000050000453032362494 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4671Z SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4730Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#494 TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI
#50 SPRZEDAŻ, OBSŁUGA I NAPRAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLI; SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
#52 HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO
#7711 WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
#7734 WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO

Beneficjenci

Imię Funkcja
CEZARY JAKUB KRZYSIK zgłaszający - członek zarządu
IWONA BOBREK Beneficjent

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Notatki
JAN BOBREK Prokurent 2018-09-12 SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
IWONA BOBREK Wspólnik 2024-09-26 Brak danych 4100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
ARCTURUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2009-07-21 2015-09-17 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000,00 ZŁ. 19298814600000
JAN BOBREK Wspólnik 2015-09-17 2024-09-26 4100 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 205.000,00 ZŁ Brak danych

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania Uprzywilejowanie
IWONA BOBREK Beneficjent wspólnik spółki z o.o. uprzywilejowanie prawa do dywidendy UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE SĄ UPRZYWILEJOWANE CO DO DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA W KWOCIE O POŁOWĘ WIĘKSZĄ NIŻ NA POZOSTAŁE UDZIAŁY, ORAZ B) KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY KORZYSTA Z PIERWSZEŃSTWA ZASPOKOJENIA PRZED POZOSTAŁYMI UDZIAŁAMI, C) NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADA DYWIDENDA UPRZYWILEJOWANA NIEWYPŁACONA W POPRZEDNICH LATACH ZA OKRES NIE PRZEKRACZAJĄCY PIĘCIU LAT.” NA KAŻDY UDZIAŁ UPRZYWILEJOWANY PRZYPADAJĄ 3 (TRZY) GŁOSY PODZIAŁ MAJĄTKU POZOSTAŁEGO PO ZASPOKOJENIU LUB ZABEZPIECZENIU WIERZYCIELI PRZEPROWADZA SIĘ W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB:- A) NA UDZIAŁY INNE NIŻ UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE PRZYPADA CZĘŚĆ MAJĄTKU LIKWIDACYJNEGO RÓWNA WARTOŚCI NOMINALNEJ UDZIAŁÓW, POMNIEJSZONA O WARTOŚĆ ZOBOWIĄZAŃ SPÓŁKI PRZYPADAJĄCĄ PROPORCJONALNIE NA TE UDZIAŁY, B) POZOSTAŁA CZĘŚĆ MAJĄTKU PRZYPADA NA UDZIAŁY UPRZYWILEJOWANE WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA 1 (JEDNEGO) CZŁONKA ZARZĄDU. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE DO POWOŁANIA I ODWOŁANIA WSZYSTKICH LIKWIDATORÓW SPÓŁKI. WSPÓLNIKOWI WIĘKSZOŚCIOWEMU PRZYSŁUGUJE UPRAWNIENIE OSOBISTE ZWOŁANIA ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW. O ILE PRZEPISY PRAWA BĄDŹ POSTANOWIENIA NINIEJSZEGO AKTU ZAŁOŻYCIELSKIEGO NIE PRZEWIDUJĄ WYMOGÓW SUROWSZYCH, UCHWAŁY WSPÓLNIKÓW ZAPADAJĄ BEZWZGLĘDNĄ WIĘKSZOŚCIĄ GŁOSÓW, W OBECNOŚCI WSPÓLNIKÓW REPREZENTUJĄCYCH CO NAJMNIEJ POŁOWĘ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO, W TYM WSPÓLNIKA WIĘKSZOŚCIOWEGO.

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: A) PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, LUB B) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE

Imię Funkcja Mianowany w dniu
CEZARY JAKUB KRZYSIK PREZES ZARZĄDU 2009-07-21

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-05-31 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 6403160600.81
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 9131829.38
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 6394028771.43
B. Koszty działalności operacyjnej 6213208098.91
        I. Amortyzacja 1239871.03
        II. Zużycie materiałów i energii 4545695.85
        III. Usługi obce 22491845.69
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 47485.47
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6363777.48
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 210805.37
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 552877.39
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 6177755740.63
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 189952501.9
D. Pozostałe przychody operacyjne 379936.84
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 379936.84
E. Pozostałe koszty operacyjne 1835063.17
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 161926.21
        III. Inne koszty operacyjne 1673136.96
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 188497375.57
G. Przychody finansowe 315561.72
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 315561.72
                – od jednostek powiązanych 220721.65
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 16052735.11
        I. Odsetki, w tym: 681431.63
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 15371303.48
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 172760202.18
J. Podatek dochodowy 33050684
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 139709518.18

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 589438651.16
        A. Kapitał (fundusz) własny 164419044.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 205000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 24504526.59
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 139709518.18
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 425019606.39
                I. Rezerwy na zobowiązania 521487.14
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 213552
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 37935.14
                                – długoterminowa 37935.14
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 270000
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 270000
                II. Zobowiązania długoterminowe 4944618.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 4944618.23
                                A. kredyty i pożyczki 4074000
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 870618.23
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 419553501.02
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 11582312.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 11582312.37
                                        – do 12 miesięcy 11582312.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 407971188.65
                                A. kredyty i pożyczki 20522968.99
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 259090.01
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 191732420.02
                                        – do 12 miesięcy 191732420.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 118895690.72
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 76558823.71
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 2195.2
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 0
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
Aktywa razem 589438651.16
        A. Aktywa trwałe 152100817.46
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 24644801.36
                        1. Środki trwałe 24603788.49
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 312884.53
                                D. środki transportu 24290903.96
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 41012.87
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 126760803.93
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 126760803.93
                                A. w jednostkach powiązanych 122760803.93
                                        – udziały lub akcje 120947013.09
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1813790.84
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 4000000
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 4000000
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 695212.17
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 234955
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 460257.17
        B. Aktywa obrotowe 437337833.7
                I. Zapasy 417364221.59
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 382610333.11
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 34753888.48
                II. Należności krótkoterminowe 5236895.81
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 5236895.81
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 4605094.13
                                        – do 12 miesięcy 4605094.13
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 50000
                                C. inne 581801.68
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 13767428.1
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 13767428.1
                                A. w jednostkach powiązanych 1232209.13
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 1232209.13
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12535218.97
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8301218.97
                                        – inne środki pieniężne 4234000
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 969288.2
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 24756440.59
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 24756440.59
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 205000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 205000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 18955247.75
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 5549278.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5596192.84
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 5596192.84
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 46914
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 24504526.59
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 5596192.84
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5596192.84
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5596192.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5596192.84
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 139709518.91
                A. zysk netto 139709518.91
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 164419044.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 164419044.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 139709518.18
        II. Korekty razem -15977478.65
                1. Amortyzacja 1239871.03
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 406445.37
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -197870.48
                6. Zmiana stanu zapasów -409190223
                7. Zmiana stanu należności -5133883.78
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 397658296.1
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -755362.95
                10. Inne korekty -4750.94
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 123732039.53
        I. Wpływy 200000
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 200000
                        A. w jednostkach powiązanych 200000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 134267484.83
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 17699821.74
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 116567663.09
                        A. w jednostkach powiązanych 116567663.09
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -134067484.83
        I. Wpływy 25334834.02
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 25240000
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 94834.02
        II. Wydatki 5751486.85
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 5240000
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 270291.76
                8. Odsetki 121302.18
                9. Inne wydatki finansowe 119892.91
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 19583347.17
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9247901.87
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9247901.87
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 3287317.1
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12535218.97
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2009-07-21 2013-02-28 CHMIELEWSKIEGO, 22A, SZCZECIN, 70-028, SZCZECIN, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc