Nazwa: | TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER |
Data rejestracji: | 04 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000068512 |
NIP: | 6460323966 |
REGON: | 27258371700000 |
Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
Miasto: | Tychy |
Voivodeship: | Silesian |
Adres: | KATOWICKA, 182, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 20610750,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 20610750,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 3,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 6870250 |
Dane podatkowe
NIP: | 6460323966 |
Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
29102023130000310211267616 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
75160010550002321155661024 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
31160010550002321155661040 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
47160010550002321155661140 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
75160014620008806155661001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
89160014620008806155661040 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
68160010551001556610000001 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
24160010550002321155661166 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
51160010550002321155661165 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
84160010550002321155661153 | BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 | ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#171 | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI |
#1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
#172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
#3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
#3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
#3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
#3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
#6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
#6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
Imię | Funkcja |
---|---|
ANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK | Beneficjent |
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI | reprezentant |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA | Prokurent | 2007-06-26 | 2011-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
DAMIAN SEBASTIAN GIZA | Prokurent | 2007-06-26 | 2009-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
JOLANTA BERNADETA PASIERBEK | Prokurent | 2009-08-26 | 2011-11-15 | PROKURA SAMOISTNA |
JACQUES DELANNOY | Prokurent | 2003-10-24 | 2005-12-23 | SAMODZIELNA |
ANNA GRZESIAK | Prokurent | 2001-12-04 | 2007-06-26 | PROKURA SAMOISTNA |
IWONA MARIA WIŚNIOWSKA PRÓBA | Prokurent | 2011-09-29 | 2023-09-29 | PROKURA SAMOISTNA |
AGNIESZKA SOBÓTKA | Prokurent | 2019-08-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
KATARZYNA SZYMAŁA | Prokurent | 2023-07-04 | 2024-05-09 | PROKURA SAMOISTNA |
DOROTA GRUDZIŃSKA | Prokurent | 2024-05-09 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
FRANCK FALEZAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-12-04 | 2005-01-14 |
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-26 | 2015-02-26 |
PRZEMYSŁAW WOJCIECH AUSSENBERG | Członek Organu Nadzoru | 2007-06-26 | 2012-06-26 |
MIROSŁAW HABDAS | Członek Organu Nadzoru | 2009-02-18 | 2012-06-26 |
ELŻBIETA JABŁOŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2015-02-26 |
HALINA JACAK | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-26 | 2015-02-26 |
JACEK LEGUTKO | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-28 | 2015-02-26 |
PHILIP SISSONS | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-28 | 2015-02-26 |
WOJCIECH SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-01-28 | 2013-10-04 |
ANDRZEJ EDWARD WIANECKI | Członek Organu Nadzoru | 2013-10-04 | 2015-02-26 |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
ANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
---|---|---|---|---|
JERZY KAZIMIERZ RÓŻYCKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-04 | 2004-03-10 | Brak danych |
JACEK PAWEŁ KOŁODZIEJAK | PREZES ZARZĄDU | 2012-11-20 | 2013-10-04 | Brak danych |
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-11-20 | Brak danych | Brak danych |
JACEK LEGUTKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-12-14 | 2024-07-03 | Brak danych |
EDMOND MICHEL SZEWCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-12-04 | 2003-07-17 | Brak danych |
JEAN YVES BACQUES | CZŁONEK | 2003-07-17 | 2004-03-10 | Brak danych |
JEAN YVES BACQUES | PREZES ZARZĄDU | 2004-03-10 | 2005-12-23 | Brak danych |
JEAN MARIE PAULTES | CZŁONEK ZARZADU | 2004-03-10 | 2005-12-23 | Brak danych |
JEAN MARIE PAULTES | PREZES ZARZĄDU | 2005-12-23 | 2006-07-28 | Brak danych |
JEAN MARIE PAULTES | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-07-28 | 2007-06-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194440545.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193974327.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 130858.19 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 335359.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 164415312.5 |
I. Amortyzacja | 5587445.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 110937785.21 |
III. Usługi obce | 23451899.16 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1836558.53 |
– podatek akcyzowy | 151764 |
V. Wynagrodzenia | 17237956.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4057641.7 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1285900.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20124.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30025233.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7456660.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1499844.95 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5956815.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12133406.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 435668.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 11697737.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25348487.31 |
G. Przychody finansowe | 33421.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 33421.47 |
H. Koszty finansowe | 1356028.14 |
I. Odsetki, w tym: | 1183025.11 |
– dla jednostek powiązanych | 137154.78 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 173003.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24025880.64 |
J. Podatek dochodowy | 1434378 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -15187.37 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22606690.01 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 179471881.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87735794.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20610750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6517983.61 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 885234.44 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 37115136.29 |
VI. Zysk (strata) netto | 22606690.01 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91736086.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 517389.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5622 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406822.3 |
– długoterminowa | 107664.29 |
– krótkoterminowa | 299158.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 104945.6 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 104945.6 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26265047.23 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 5411017.23 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20854030 |
A. kredyty i pożyczki | 20738144 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 115886 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61630884.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1668356.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1668356.45 |
– do 12 miesięcy | 1668356.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59859555.49 |
A. kredyty i pożyczki | 13967664.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 16625055.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24526860.87 |
– do 12 miesięcy | 24526860.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3199536.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 984725.43 |
I. inne | 555712.84 |
4. Fundusze specjalne | 102972.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3322765.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3322765.53 |
– długoterminowe | 359251.2 |
– krótkoterminowe | 2963514.33 |
Aktywa razem | 179471881.17 |
A. Aktywa trwałe | 117264375.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3381844.06 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3381844.06 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105660194.77 |
1. Środki trwałe | 61215512.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3978623.41 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28602931.35 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 27089069.75 |
D. środki transportu | 784175.76 |
E. inne środki trwałe | 760712.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 44444682.33 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7904113.38 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7904113.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 7904113.38 |
– udziały lub akcje | 7872113.38 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 32000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318223.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318223.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 62207505.69 |
I. Zapasy | 12760571.45 |
1. Materiały | 3896839.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 696859.99 |
4. Towary | 7822802.77 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 344068.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 42719391.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 68379.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68379.26 |
– do 12 miesięcy | 68379.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 42651012.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41165925.86 |
– do 12 miesięcy | 41165925.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1414661.27 |
C. inne | 70425.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2342889.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2342889.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2342889.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2311052.32 |
– inne środki pieniężne | 31837.63 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4384652.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65129104.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65129104.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20610750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20610750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6517983.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6517983.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 885234.44 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 885234.44 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37115136.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37115136.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37115136.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37115136.29 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37115136.29 |
6. Wynik netto | 22606690.01 |
A. zysk netto | 22606690.01 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87735794.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22606690.01 |
II. Korekty razem | -10267540.81 |
1. Amortyzacja | 5587445.4 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1405252.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -238514.54 |
6. Zmiana stanu zapasów | -123707.2 |
7. Zmiana stanu należności | -17523276.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127924.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127323.3 |
10. Inne korekty | 370011.99 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12339149.2 |
I. Wpływy | 1499844.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1499844.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22976712.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22976712.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21476867.29 |
I. Wpływy | 21630077.53 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 14095180.13 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7534897.4 |
II. Wydatki | 12113814.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10529157.57 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509599.9 |
8. Odsetki | 1075056.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9516263.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 378545.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378545.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1964344.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2342889.95 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 257022485.17 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 256037009.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 446638.49 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 538836.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 194392410.91 |
I. Amortyzacja | 6041443.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 130285016.98 |
III. Usługi obce | 30944987.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2003355.18 |
– podatek akcyzowy | 135669 |
V. Wynagrodzenia | 19233573.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4485566.26 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1398468.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62630074.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 13023415.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1308.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13022106.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 17255605.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86570.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 17169034.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58397884.56 |
G. Przychody finansowe | 98045.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 98045.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0.04 |
H. Koszty finansowe | 3736233.44 |
I. Odsetki, w tym: | 3349100.25 |
– dla jednostek powiązanych | 414332.88 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 387133.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54759696.35 |
J. Podatek dochodowy | 3182950 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -62868.2 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51639614.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 217357889.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 137375408.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20610750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6517983.61 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 885234.44 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57721826.3 |
VI. Zysk (strata) netto | 51639614.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79982481.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 546974.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1766.71 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 457764.72 |
– długoterminowa | 143784.69 |
– krótkoterminowa | 313980.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 87443 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 87443 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14892147.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14892147.4 |
A. kredyty i pożyczki | 14892147.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62377246.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6978310.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1152960.67 |
– do 12 miesięcy | 1152960.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5825350.11 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55292256.98 |
A. kredyty i pożyczki | 14061463.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 18071986.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16975001.02 |
– do 12 miesięcy | 16975001.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5021224.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1085689.6 |
I. inne | 76891.8 |
4. Fundusze specjalne | 106679.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2166112.31 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2166112.31 |
– długoterminowe | 228614.4 |
– krótkoterminowe | 1937497.91 |
Aktywa razem | 217357889.99 |
A. Aktywa trwałe | 150799791.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2288787.45 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2288787.45 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140179654.18 |
1. Środki trwałe | 62943342.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3928108.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27615561.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30070993.14 |
D. środki transportu | 659562.95 |
E. inne środki trwałe | 669117 |
2. Środki trwałe w budowie | 77236311.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7954113.38 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7954113.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 7954113.38 |
– udziały lub akcje | 7922113.38 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 32000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377236.18 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377236.18 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 66558098.8 |
I. Zapasy | 14066483.37 |
1. Materiały | 4255144.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1135883.47 |
4. Towary | 8399121.7 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276333.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 39593562.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 135707.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135707.37 |
– do 12 miesięcy | 135707.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 39457855.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37570548.85 |
– do 12 miesięcy | 37570548.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1812096.5 |
C. inne | 75210.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11942365.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11942365.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11942365.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11916133.67 |
– inne środki pieniężne | 26232.16 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955686.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87735794.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87735794.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20610750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20610750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6517983.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6517983.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 885234.44 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 885234.44 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59721826.3 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59721826.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59721826.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57721826.3 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57721826.3 |
6. Wynik netto | 51639614.55 |
A. zysk netto | 51639614.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137375408.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 51639614.55 |
II. Korekty razem | 4685909.5 |
1. Amortyzacja | 6041443.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 68756.58 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -386387.21 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1087349.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 29584.53 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1305911.92 |
7. Zmiana stanu należności | 3125828.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7879305.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2213300.02 |
10. Inne korekty | 1691251.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56325524.05 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 36016398.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35966398.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36016398.1 |
I. Wpływy | 8127563.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6858863.13 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1268700.47 |
II. Wydatki | 18837213.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12644552.87 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442167.1 |
8. Odsetki | 3050493.7 |
9. Inne wydatki finansowe | 700000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10709650.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9599475.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9599475.88 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2342889.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11942365.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
---|---|---|
2001-12-04 | 2007-06-26 | OTOR SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc