KRS 0000068512
NIP6460323966
REGON27258371700000
NazwaTEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwaTEKTURA OPAKOWANIA PAPIER
Data rejestracji 04 gru 2001 (23 lata temu) 04 gru 2001
Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA
Adres KATOWICKA, 182, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 20610750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 20610750,00 PLN
Wartość nominalna akcji3,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji6870250
Dane podatkowe
NIP 6460323966
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
29102023130000310211267616
PKO Oddział 1 w Katowicach
ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
75160010550002321155661024
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
31160010550002321155661040
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
47160010550002321155661140
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
75160014620008806155661001
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
89160014620008806155661040
BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie
ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
68160010551001556610000001
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
24160010550002321155661166
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
51160010550002321155661165
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
84160010550002321155661153
BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6
ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURYPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#171 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI #1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ #172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH #3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH #3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCHANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK
Beneficjent
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI
reprezentant
MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA
Prokurent
2007-06-26
2011-11-15
PROKURA SAMOISTNA
DAMIAN SEBASTIAN GIZA
Prokurent
2007-06-26
2009-08-26
PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA BERNADETA PASIERBEK
Prokurent
2009-08-26
2011-11-15
PROKURA SAMOISTNA
JACQUES DELANNOY
Prokurent
2003-10-24
2005-12-23
SAMODZIELNA
ANNA GRZESIAK
Prokurent
2001-12-04
2007-06-26
PROKURA SAMOISTNA
IWONA MARIA WIŚNIOWSKA PRÓBA
Prokurent
2011-09-29
2023-09-29
PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA SOBÓTKA
Prokurent
2019-08-22
PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA SZYMAŁA
Prokurent
2023-07-04
2024-05-09
PROKURA SAMOISTNA
DOROTA GRUDZIŃSKA
Prokurent
2024-05-09
PROKURA SAMOISTNA
FRANCK FALEZAN
Członek Organu Nadzoru
2001-12-04
2005-01-14
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2015-02-26
PRZEMYSŁAW WOJCIECH AUSSENBERG
Członek Organu Nadzoru
2007-06-26
2012-06-26
MIROSŁAW HABDAS
Członek Organu Nadzoru
2009-02-18
2012-06-26
ELŻBIETA JABŁOŃSKA
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2015-02-26
HALINA JACAK
Członek Organu Nadzoru
2012-06-26
2015-02-26
JACEK LEGUTKO
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2015-02-26
PHILIP SISSONS
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2015-02-26
WOJCIECH SMOLIŃSKI
Członek Organu Nadzoru
2013-01-28
2013-10-04
ANDRZEJ EDWARD WIANECKI
Członek Organu Nadzoru
2013-10-04
2015-02-26
ANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK
Beneficjent
akcjonariusz spółki akcyjnej
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.
JERZY KAZIMIERZ RÓŻYCKI
PREZES ZARZĄDU
2001-12-04
2004-03-10
JACEK PAWEŁ KOŁODZIEJAK
PREZES ZARZĄDU
2012-11-20
2013-10-04
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI
WICEPREZES ZARZĄDU
2012-11-20
JACEK LEGUTKO
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-12-14
2024-07-03
EDMOND MICHEL SZEWCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-12-04
2003-07-17
JEAN YVES BACQUES
CZŁONEK
2003-07-17
2004-03-10
JEAN YVES BACQUES
PREZES ZARZĄDU
2004-03-10
2005-12-23
JEAN MARIE PAULTES
CZŁONEK ZARZADU
2004-03-10
2005-12-23
JEAN MARIE PAULTES
PREZES ZARZĄDU
2005-12-23
2006-07-28
JEAN MARIE PAULTES
CZŁONEK ZARZĄDU
2006-07-28
2007-06-26
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-07-20
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 194440545.75 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 193974327.76 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 130858.19 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 335359.8 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 164415312.5 |
I. Amortyzacja | 5587445.4 |
II. Zużycie materiałów i energii | 110937785.21 |
III. Usługi obce | 23451899.16 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1836558.53 |
– podatek akcyzowy | 151764 |
V. Wynagrodzenia | 17237956.86 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4057641.7 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1285900.94 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20124.7 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 30025233.25 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 7456660.77 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1499844.95 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 5956815.82 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 12133406.71 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 435668.76 |
III. Inne koszty operacyjne | 11697737.95 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25348487.31 |
G. Przychody finansowe | 33421.47 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 33421.47 |
H. Koszty finansowe | 1356028.14 |
I. Odsetki, w tym: | 1183025.11 |
– dla jednostek powiązanych | 137154.78 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 173003.03 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 24025880.64 |
J. Podatek dochodowy | 1434378 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -15187.37 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 22606690.01 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 179471881.17 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87735794.35 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20610750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6517983.61 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 885234.44 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 37115136.29 |
VI. Zysk (strata) netto | 22606690.01 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 91736086.82 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 517389.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5622 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 406822.3 |
– długoterminowa | 107664.29 |
– krótkoterminowa | 299158.01 |
3. Pozostałe rezerwy | 104945.6 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 104945.6 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 26265047.23 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 5411017.23 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 20854030 |
A. kredyty i pożyczki | 20738144 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 115886 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 61630884.16 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1668356.45 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1668356.45 |
– do 12 miesięcy | 1668356.45 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 59859555.49 |
A. kredyty i pożyczki | 13967664.33 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 16625055.61 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24526860.87 |
– do 12 miesięcy | 24526860.87 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3199536.41 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 984725.43 |
I. inne | 555712.84 |
4. Fundusze specjalne | 102972.22 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3322765.53 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3322765.53 |
– długoterminowe | 359251.2 |
– krótkoterminowe | 2963514.33 |
Aktywa razem | 179471881.17 |
A. Aktywa trwałe | 117264375.48 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 3381844.06 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3381844.06 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105660194.77 |
1. Środki trwałe | 61215512.44 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3978623.41 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 28602931.35 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 27089069.75 |
D. środki transportu | 784175.76 |
E. inne środki trwałe | 760712.17 |
2. Środki trwałe w budowie | 44444682.33 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7904113.38 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7904113.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 7904113.38 |
– udziały lub akcje | 7872113.38 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 32000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 318223.27 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 318223.27 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 62207505.69 |
I. Zapasy | 12760571.45 |
1. Materiały | 3896839.88 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 696859.99 |
4. Towary | 7822802.77 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 344068.81 |
II. Należności krótkoterminowe | 42719391.49 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 68379.26 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 68379.26 |
– do 12 miesięcy | 68379.26 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 42651012.23 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 41165925.86 |
– do 12 miesięcy | 41165925.86 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1414661.27 |
C. inne | 70425.1 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 2342889.95 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2342889.95 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2342889.95 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2311052.32 |
– inne środki pieniężne | 31837.63 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4384652.8 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65129104.34 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65129104.34 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20610750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20610750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6517983.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6517983.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 885234.44 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 885234.44 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 37115136.29 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 37115136.29 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 37115136.29 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 37115136.29 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 37115136.29 |
6. Wynik netto | 22606690.01 |
A. zysk netto | 22606690.01 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87735794.35 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 22606690.01 |
II. Korekty razem | -10267540.81 |
1. Amortyzacja | 5587445.4 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1405252.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -238514.54 |
6. Zmiana stanu zapasów | -123707.2 |
7. Zmiana stanu należności | -17523276.82 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 127924.72 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 127323.3 |
10. Inne korekty | 370011.99 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 12339149.2 |
I. Wpływy | 1499844.95 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1499844.95 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 22976712.24 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22976712.24 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -21476867.29 |
I. Wpływy | 21630077.53 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 14095180.13 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 7534897.4 |
II. Wydatki | 12113814.1 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 10529157.57 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 509599.9 |
8. Odsetki | 1075056.63 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 9516263.43 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 378545.34 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 378545.34 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 1964344.61 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2342889.95 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-07-24
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 257022485.17 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 256037009.99 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 446638.49 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 538836.69 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 194392410.91 |
I. Amortyzacja | 6041443.74 |
II. Zużycie materiałów i energii | 130285016.98 |
III. Usługi obce | 30944987.25 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2003355.18 |
– podatek akcyzowy | 135669 |
V. Wynagrodzenia | 19233573.27 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4485566.26 |
– emerytalne | 0 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1398468.23 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 62630074.26 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 13023415.51 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1308.72 |
IV. Inne przychody operacyjne | 13022106.79 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 17255605.21 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86570.72 |
III. Inne koszty operacyjne | 17169034.49 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 58397884.56 |
G. Przychody finansowe | 98045.23 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 98045.19 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0.04 |
H. Koszty finansowe | 3736233.44 |
I. Odsetki, w tym: | 3349100.25 |
– dla jednostek powiązanych | 414332.88 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 387133.19 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 54759696.35 |
J. Podatek dochodowy | 3182950 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -62868.2 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 51639614.55 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 217357889.99 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 137375408.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 20610750 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6517983.61 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 885234.44 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 57721826.3 |
VI. Zysk (strata) netto | 51639614.55 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 79982481.09 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 546974.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1766.71 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 457764.72 |
– długoterminowa | 143784.69 |
– krótkoterminowa | 313980.03 |
3. Pozostałe rezerwy | 87443 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 87443 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 14892147.4 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 14892147.4 |
A. kredyty i pożyczki | 14892147.4 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62377246.95 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6978310.78 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1152960.67 |
– do 12 miesięcy | 1152960.67 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 5825350.11 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 55292256.98 |
A. kredyty i pożyczki | 14061463.49 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 18071986.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16975001.02 |
– do 12 miesięcy | 16975001.02 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5021224.31 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1085689.6 |
I. inne | 76891.8 |
4. Fundusze specjalne | 106679.19 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2166112.31 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2166112.31 |
– długoterminowe | 228614.4 |
– krótkoterminowe | 1937497.91 |
Aktywa razem | 217357889.99 |
A. Aktywa trwałe | 150799791.19 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 2288787.45 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2288787.45 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 140179654.18 |
1. Środki trwałe | 62943342.8 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 3928108.43 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 27615561.28 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 30070993.14 |
D. środki transportu | 659562.95 |
E. inne środki trwałe | 669117 |
2. Środki trwałe w budowie | 77236311.38 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 7954113.38 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 7954113.38 |
A. w jednostkach powiązanych | 7954113.38 |
– udziały lub akcje | 7922113.38 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 32000 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 377236.18 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 377236.18 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 66558098.8 |
I. Zapasy | 14066483.37 |
1. Materiały | 4255144.65 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 1135883.47 |
4. Towary | 8399121.7 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 276333.55 |
II. Należności krótkoterminowe | 39593562.95 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 135707.37 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 135707.37 |
– do 12 miesięcy | 135707.37 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 39457855.58 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 37570548.85 |
– do 12 miesięcy | 37570548.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1812096.5 |
C. inne | 75210.23 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 11942365.83 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11942365.83 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11942365.83 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11916133.67 |
– inne środki pieniężne | 26232.16 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 955686.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 87735794.35 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 87735794.35 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 20610750 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 20610750 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6517983.61 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6517983.61 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 885234.44 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 885234.44 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 59721826.3 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 59721826.3 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 59721826.3 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 57721826.3 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 57721826.3 |
6. Wynik netto | 51639614.55 |
A. zysk netto | 51639614.55 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 137375408.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 51639614.55 |
II. Korekty razem | 4685909.5 |
1. Amortyzacja | 6041443.74 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 68756.58 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -386387.21 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 1087349.91 |
5. Zmiana stanu rezerw | 29584.53 |
6. Zmiana stanu zapasów | -1305911.92 |
7. Zmiana stanu należności | 3125828.54 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -7879305.86 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2213300.02 |
10. Inne korekty | 1691251.17 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 56325524.05 |
I. Wpływy | 0 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 36016398.1 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 35966398.1 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 50000 |
A. w jednostkach powiązanych | 50000 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -36016398.1 |
I. Wpływy | 8127563.6 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 6858863.13 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 1268700.47 |
II. Wydatki | 18837213.67 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 12644552.87 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 442167.1 |
8. Odsetki | 3050493.7 |
9. Inne wydatki finansowe | 700000 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -10709650.07 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9599475.88 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9599475.88 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 2342889.95 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11942365.83 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2001-12-04
2007-06-26
OTOR SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie