Search icon

TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER

Dane

Nazwa: TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa: TEKTURA OPAKOWANIA PAPIER
Data rejestracji: 04 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001)
Forma prawna: SPÓŁKA AKCYJNA
Status: CZYNNY
KRS: 0000068512
NIP: 6460323966
REGON: 27258371700000
Kod pocztowy: 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100)
Miasto: Tychy
Voivodeship: Silesian
Adres: KATOWICKA, 182, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 20610750,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: 20610750,00 PLN
Wartość nominalna akcji: 3,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji: 6870250

Dane podatkowe

NIP: 6460323966
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
29102023130000310211267616 PKO Oddział 1 w Katowicach ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA
75160010550002321155661024 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
31160010550002321155661040 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
47160010550002321155661140 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
75160014620008806155661001 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
89160014620008806155661040 BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA
68160010551001556610000001 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
24160010550002321155661166 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
51160010550002321155661165 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA
84160010550002321155661153 BNP Oddział w Katowicach ul. Chorzowska 6 ul. Chorzowska 6 40-101 Katowice POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#1712Z PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#171 PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIENNICZEJ I NICI
#1711Z PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ
#172 PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3530Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3832Z ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#3600Z POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
#6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK Beneficjent
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI reprezentant

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA Prokurent 2007-06-26 2011-11-15 PROKURA SAMOISTNA
DAMIAN SEBASTIAN GIZA Prokurent 2007-06-26 2009-08-26 PROKURA SAMOISTNA
JOLANTA BERNADETA PASIERBEK Prokurent 2009-08-26 2011-11-15 PROKURA SAMOISTNA
JACQUES DELANNOY Prokurent 2003-10-24 2005-12-23 SAMODZIELNA
ANNA GRZESIAK Prokurent 2001-12-04 2007-06-26 PROKURA SAMOISTNA
IWONA MARIA WIŚNIOWSKA PRÓBA Prokurent 2011-09-29 2023-09-29 PROKURA SAMOISTNA
AGNIESZKA SOBÓTKA Prokurent 2019-08-22 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
KATARZYNA SZYMAŁA Prokurent 2023-07-04 2024-05-09 PROKURA SAMOISTNA
DOROTA GRUDZIŃSKA Prokurent 2024-05-09 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
FRANCK FALEZAN Członek Organu Nadzoru 2001-12-04 2005-01-14
JACEK EUGENIUSZ GIEDROJĆ Członek Organu Nadzoru 2007-06-26 2015-02-26
PRZEMYSŁAW WOJCIECH AUSSENBERG Członek Organu Nadzoru 2007-06-26 2012-06-26
MIROSŁAW HABDAS Członek Organu Nadzoru 2009-02-18 2012-06-26
ELŻBIETA JABŁOŃSKA Członek Organu Nadzoru 2012-06-26 2015-02-26
HALINA JACAK Członek Organu Nadzoru 2012-06-26 2015-02-26
JACEK LEGUTKO Członek Organu Nadzoru 2013-01-28 2015-02-26
PHILIP SISSONS Członek Organu Nadzoru 2013-01-28 2015-02-26
WOJCIECH SMOLIŃSKI Członek Organu Nadzoru 2013-01-28 2013-10-04
ANDRZEJ EDWARD WIANECKI Członek Organu Nadzoru 2013-10-04 2015-02-26

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Bezpośrednie uprawnienia Rodzaj uprzywilejowania
ANDRZEJ PIOTR KOWALCZYK Beneficjent akcjonariusz spółki akcyjnej brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia
JERZY KAZIMIERZ RÓŻYCKI PREZES ZARZĄDU 2001-12-04 2004-03-10 Brak danych
JACEK PAWEŁ KOŁODZIEJAK PREZES ZARZĄDU 2012-11-20 2013-10-04 Brak danych
MAREK SYLWESTER KOSEWSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-11-20 Brak danych Brak danych
JACEK LEGUTKO CZŁONEK ZARZĄDU 2023-12-14 2024-07-03 Brak danych
EDMOND MICHEL SZEWCZYK CZŁONEK ZARZĄDU 2001-12-04 2003-07-17 Brak danych
JEAN YVES BACQUES CZŁONEK 2003-07-17 2004-03-10 Brak danych
JEAN YVES BACQUES PREZES ZARZĄDU 2004-03-10 2005-12-23 Brak danych
JEAN MARIE PAULTES CZŁONEK ZARZADU 2004-03-10 2005-12-23 Brak danych
JEAN MARIE PAULTES PREZES ZARZĄDU 2005-12-23 2006-07-28 Brak danych
JEAN MARIE PAULTES CZŁONEK ZARZĄDU 2006-07-28 2007-06-26 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-07-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 194440545.75
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 193974327.76
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 130858.19
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 335359.8
B. Koszty działalności operacyjnej 164415312.5
        I. Amortyzacja 5587445.4
        II. Zużycie materiałów i energii 110937785.21
        III. Usługi obce 23451899.16
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1836558.53
                – podatek akcyzowy 151764
        V. Wynagrodzenia 17237956.86
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4057641.7
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1285900.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 20124.7
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 30025233.25
D. Pozostałe przychody operacyjne 7456660.77
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1499844.95
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 5956815.82
E. Pozostałe koszty operacyjne 12133406.71
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 435668.76
        III. Inne koszty operacyjne 11697737.95
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 25348487.31
G. Przychody finansowe 33421.47
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 33421.47
H. Koszty finansowe 1356028.14
        I. Odsetki, w tym: 1183025.11
                – dla jednostek powiązanych 137154.78
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 173003.03
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 24025880.64
J. Podatek dochodowy 1434378
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -15187.37
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 22606690.01

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 179471881.17
        A. Kapitał (fundusz) własny 87735794.35
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20610750
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6517983.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 885234.44
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 37115136.29
                VI. Zysk (strata) netto 22606690.01
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 91736086.82
                I. Rezerwy na zobowiązania 517389.9
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 5622
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 406822.3
                                – długoterminowa 107664.29
                                – krótkoterminowa 299158.01
                        3. Pozostałe rezerwy 104945.6
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 104945.6
                II. Zobowiązania długoterminowe 26265047.23
                        1. Wobec jednostek powiązanych 5411017.23
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 20854030
                                A. kredyty i pożyczki 20738144
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 115886
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 61630884.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 1668356.45
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1668356.45
                                        – do 12 miesięcy 1668356.45
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 59859555.49
                                A. kredyty i pożyczki 13967664.33
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 16625055.61
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 24526860.87
                                        – do 12 miesięcy 24526860.87
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 3199536.41
                                H. z tytułu wynagrodzeń 984725.43
                                I. inne 555712.84
                        4. Fundusze specjalne 102972.22
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 3322765.53
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 3322765.53
                                – długoterminowe 359251.2
                                – krótkoterminowe 2963514.33
Aktywa razem 179471881.17
        A. Aktywa trwałe 117264375.48
                I. Wartości niematerialne i prawne 3381844.06
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 3381844.06
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 105660194.77
                        1. Środki trwałe 61215512.44
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3978623.41
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 28602931.35
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 27089069.75
                                D. środki transportu 784175.76
                                E. inne środki trwałe 760712.17
                        2. Środki trwałe w budowie 44444682.33
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7904113.38
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7904113.38
                                A. w jednostkach powiązanych 7904113.38
                                        – udziały lub akcje 7872113.38
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 32000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 318223.27
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 318223.27
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 62207505.69
                I. Zapasy 12760571.45
                        1. Materiały 3896839.88
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 696859.99
                        4. Towary 7822802.77
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 344068.81
                II. Należności krótkoterminowe 42719391.49
                        1. Należności od jednostek powiązanych 68379.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 68379.26
                                        – do 12 miesięcy 68379.26
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 42651012.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 41165925.86
                                        – do 12 miesięcy 41165925.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1414661.27
                                C. inne 70425.1
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 2342889.95
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 2342889.95
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 2342889.95
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2311052.32
                                        – inne środki pieniężne 31837.63
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 4384652.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 65129104.34
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 65129104.34
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20610750
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20610750
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6517983.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6517983.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 885234.44
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 885234.44
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 37115136.29
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 37115136.29
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 37115136.29
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 37115136.29
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 37115136.29
        6. Wynik netto 22606690.01
                A. zysk netto 22606690.01
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 87735794.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 22606690.01
        II. Korekty razem -10267540.81
                1. Amortyzacja 5587445.4
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1405252.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -238514.54
                6. Zmiana stanu zapasów -123707.2
                7. Zmiana stanu należności -17523276.82
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 127924.72
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 127323.3
                10. Inne korekty 370011.99
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 12339149.2
        I. Wpływy 1499844.95
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1499844.95
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 22976712.24
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 22976712.24
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -21476867.29
        I. Wpływy 21630077.53
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 14095180.13
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 7534897.4
        II. Wydatki 12113814.1
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10529157.57
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 509599.9
                8. Odsetki 1075056.63
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 9516263.43
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 378545.34
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 378545.34
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 1964344.61
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 2342889.95
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-07-24 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 257022485.17
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 256037009.99
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 446638.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 538836.69
B. Koszty działalności operacyjnej 194392410.91
        I. Amortyzacja 6041443.74
        II. Zużycie materiałów i energii 130285016.98
        III. Usługi obce 30944987.25
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2003355.18
                – podatek akcyzowy 135669
        V. Wynagrodzenia 19233573.27
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 4485566.26
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 1398468.23
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 62630074.26
D. Pozostałe przychody operacyjne 13023415.51
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1308.72
        IV. Inne przychody operacyjne 13022106.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 17255605.21
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 86570.72
        III. Inne koszty operacyjne 17169034.49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 58397884.56
G. Przychody finansowe 98045.23
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 98045.19
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0.04
H. Koszty finansowe 3736233.44
        I. Odsetki, w tym: 3349100.25
                – dla jednostek powiązanych 414332.88
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 387133.19
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 54759696.35
J. Podatek dochodowy 3182950
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) -62868.2
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 51639614.55

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 217357889.99
        A. Kapitał (fundusz) własny 137375408.9
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 20610750
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 6517983.61
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 885234.44
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 57721826.3
                VI. Zysk (strata) netto 51639614.55
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 79982481.09
                I. Rezerwy na zobowiązania 546974.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1766.71
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 457764.72
                                – długoterminowa 143784.69
                                – krótkoterminowa 313980.03
                        3. Pozostałe rezerwy 87443
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 87443
                II. Zobowiązania długoterminowe 14892147.4
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14892147.4
                                A. kredyty i pożyczki 14892147.4
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 62377246.95
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 6978310.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1152960.67
                                        – do 12 miesięcy 1152960.67
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 5825350.11
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 55292256.98
                                A. kredyty i pożyczki 14061463.49
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 18071986.76
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 16975001.02
                                        – do 12 miesięcy 16975001.02
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 5021224.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 1085689.6
                                I. inne 76891.8
                        4. Fundusze specjalne 106679.19
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 2166112.31
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 2166112.31
                                – długoterminowe 228614.4
                                – krótkoterminowe 1937497.91
Aktywa razem 217357889.99
        A. Aktywa trwałe 150799791.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 2288787.45
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 2288787.45
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 140179654.18
                        1. Środki trwałe 62943342.8
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 3928108.43
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 27615561.28
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 30070993.14
                                D. środki transportu 659562.95
                                E. inne środki trwałe 669117
                        2. Środki trwałe w budowie 77236311.38
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 7954113.38
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 7954113.38
                                A. w jednostkach powiązanych 7954113.38
                                        – udziały lub akcje 7922113.38
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 32000
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 377236.18
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 377236.18
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 66558098.8
                I. Zapasy 14066483.37
                        1. Materiały 4255144.65
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 1135883.47
                        4. Towary 8399121.7
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 276333.55
                II. Należności krótkoterminowe 39593562.95
                        1. Należności od jednostek powiązanych 135707.37
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 135707.37
                                        – do 12 miesięcy 135707.37
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 39457855.58
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 37570548.85
                                        – do 12 miesięcy 37570548.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1812096.5
                                C. inne 75210.23
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 11942365.83
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 11942365.83
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 11942365.83
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 11916133.67
                                        – inne środki pieniężne 26232.16
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 955686.65
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 87735794.35
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 87735794.35
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 20610750
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 20610750
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 6517983.61
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 6517983.61
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 885234.44
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 885234.44
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 59721826.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 59721826.3
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 59721826.3
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2000000
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 57721826.3
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 57721826.3
        6. Wynik netto 51639614.55
                A. zysk netto 51639614.55
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 137375408.9
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 51639614.55
        II. Korekty razem 4685909.5
                1. Amortyzacja 6041443.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 68756.58
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -386387.21
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 1087349.91
                5. Zmiana stanu rezerw 29584.53
                6. Zmiana stanu zapasów -1305911.92
                7. Zmiana stanu należności 3125828.54
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -7879305.86
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2213300.02
                10. Inne korekty 1691251.17
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 56325524.05
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 36016398.1
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 35966398.1
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 50000
                        A. w jednostkach powiązanych 50000
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -36016398.1
        I. Wpływy 8127563.6
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 6858863.13
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 1268700.47
        II. Wydatki 18837213.67
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2000000
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12644552.87
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 442167.1
                8. Odsetki 3050493.7
                9. Inne wydatki finansowe 700000
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -10709650.07
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 9599475.88
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 9599475.88
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 2342889.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 11942365.83
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2001-12-04 2007-06-26 OTOR SILESIA SPÓŁKA AKCYJNA

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc