| Nazwa: | "KINNARPS POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KINNARPS POLSKA |
| Data rejestracji: | 26 lip 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000030258 |
| NIP: | 5272302692 |
| REGON: | 01629192400000 |
| Kod pocztowy: | 02-819 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | PUŁAWSKA, 354/356, WARSZAWA, 02-819, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 22011000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5272302692 |
| Data rejestracji: | 12 kwi 2000 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 60237000080000000020431196 | Brak danych | Brak danych |
| 39237000080000000020431089 | Brak danych | Brak danych |
| 92237000080000000020431105 | Brak danych | Brak danych |
| 20237000080000000020431043 | Brak danych | Brak danych |
| 67237000080000000020431070 | Brak danych | Brak danych |
| 70237000080000000020431016 | Brak danych | Brak danych |
| 87237000080000000020431098 | Brak danych | Brak danych |
| 43237000080000000020431114 | Brak danych | Brak danych |
| 91237000080000000020431123 | Brak danych | Brak danych |
| 69237000080000000020431034 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4759Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MEBLI, SPRZĘTU OŚWIETLENIOWEGO I POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW UŻYTKU DOMOWEGO PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4665Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MEBLI BIUROWYCH |
| #3101Z | PRODUKCJA MEBLI BIUROWYCH I SKLEPOWYCH |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #9524Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MEBLI I WYPOSAŻENIA DOMOWEGO |
| #494 | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW ORAZ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #855 | POZASZKOLNE FORMY EDUKACJI |
| #8230Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ASSAR KARL JOHAN JARLSSON | Beneficjent | 1945-10-28 |
| OLA JAN-ARVID JARLSSON | Beneficjent | 1951-09-07 |
| HENRY JARL-ERIK JARLSSON | Beneficjent | 1943-03-16 |
| PER ÅKE ROBERT PETERSSON | reprezentant | Brak danych |
| BENGT NICKLAS MAGNUSSON | reprezentant | Brak danych |
| BEATA IZABELA OSIECKA | reprezentant | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| KINNARPS MARKETING AND SALES AB | Wspólnik | 2008-09-23 | 2016-01-13 | 34.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.011.000,00 ZŁ |
| KINNARPS AB | Wspólnik | 2016-01-13 | Brak danych | 34.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.011.000 ZŁOTYCH |
| KINNARPS AB | Wspólnik | 2001-07-26 | 2008-09-23 | 34500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 22.011.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ANNA JUSTYNA ZACHARZEWSKA | Prokurent | 2024-12-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANETA ALICJA KRUPIŃSKA | Prokurent | 2024-12-04 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BARBARA EDYTA SISSONS | Prokurent | 2017-12-08 | 2024-12-05 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ELŻBIETA BEATA OLEJARCZYK | Prokurent | 2017-12-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| BEATA REJKOWSKA | Prokurent | 2017-12-08 | 2020-07-22 | PROKURA ŁĄCZNA - Z DRUGIM PROKURENTEM, BĄDŹ Z CO NAJMNIEJ JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ASSAR KARL JOHAN JARLSSON | Beneficjent | POSIADA 27,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS HOLDING AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KINNARPS POLSKA SP. Z O.O. |
| OLA JAN-ARVID JARLSSON | Beneficjent | POSIADA 29,2% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS HOLDING AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KINNARPS POLSKA SP. Z O.O. |
| HENRY JARL-ERIK JARLSSON | Beneficjent | POSIADA 27,6% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS HOLDING AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KINNARPS AB Z SIEDZIBĄ W SZWECJI, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W KINNARPS POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM LUB DWÓCH PROKURENTÓW
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TORBJÖRN ZINN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-02-08 | 2013-12-13 |
| BJÖRN SÖDERLUNDH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-12-13 | 2014-10-07 |
| PER AKE ROBERT PETERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-11 | Brak danych |
| URBAN ENQVIST | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-12-08 | 2018-06-20 |
| BENGT NICKLAS MAGNUSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-06-20 | Brak danych |
| HENRY JARLSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-26 | 2012-02-08 |
| ROLF GUSTAFSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-26 | 2010-08-23 |
| BEATA OSIECKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-07-26 | 2002-01-07 |
| BEATA OSIECKA | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-07 | Brak danych |
| PER-ARNE JOHAN ANDERSSON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-17 | 2017-01-11 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-09-01 | 2022-08-31 | 2022-10-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54239778.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 661780.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1406556.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 52833222.17 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 51737347.65 |
| I. Amortyzacja | 1238924.28 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1030861.64 |
| III. Usługi obce | 4336246.86 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 186354.9 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8528111.34 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1644327.01 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 637178.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34135342.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2502431.13 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3319018.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14207.3 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 144771.81 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3160039.42 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1961597.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1961597.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3859851.94 |
| G. Przychody finansowe | 141093.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 100797.58 |
| – od jednostek powiązanych | 95992.89 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 40295.72 |
| H. Koszty finansowe | 73166.25 |
| I. Odsetki, w tym: | 73166.25 |
| – dla jednostek powiązanych | 14221.09 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3927778.99 |
| J. Podatek dochodowy | 794784.95 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3132994.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 56319322.98 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47593502.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22011000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 22449508.77 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3132994.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 8725820.17 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 938545.9 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18553.36 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 368972.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 368972.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 551020.39 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 551020.39 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 609412.13 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 609412.13 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 413103.05 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 196309.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7177862.14 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1579540.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1579540.9 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5598321.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 397729.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1909950.24 |
| – do 12 miesięcy | 1909950.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1203388.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1286461.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 572336.04 |
| I. inne | 228455.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 56319322.98 |
| A. Aktywa trwałe | 41150816.14 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 70085.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 70085.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15297537.08 |
| 1. Środki trwałe | 15297537.08 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4283360.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7718712.44 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2268322.34 |
| D. środki transportu | 950161.76 |
| E. inne środki trwałe | 76979.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24815981.85 |
| 1. Nieruchomości | 24815981.85 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 967211.64 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 967211.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 15168506.84 |
| I. Zapasy | 1489413.33 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1283600.79 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 205812.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 12912555.77 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3863303.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3863303.67 |
| – do 12 miesięcy | 3863303.67 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9049252.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9042025.35 |
| – do 12 miesięcy | 9018709.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 23315.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 7226.75 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 635886.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 635886.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 635886.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 584312.29 |
| – inne środki pieniężne | 51573.81 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130651.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44460508.77 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44460508.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22011000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22011000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19608754.62 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2840754.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2840754.15 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 22449508.77 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3132994.04 |
| A. zysk netto | 3132994.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47593502.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47593502.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3132994.04 |
| II. Korekty razem | 226697.47 |
| 1. Amortyzacja | 1999544.76 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 10600.95 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 73126.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 89495.95 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -527059.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 587982.08 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1006656.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1112482.38 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 112145.87 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3359691.51 |
| I. Wpływy | 14207.3 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14207.3 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 790641.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 790641.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -776433.92 |
| I. Wpływy | 1579540.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1579540.9 |
| II. Wydatki | 9549331.24 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 474961.72 |
| 8. Odsetki | 74369.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7969790.34 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5386532.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5397133.7 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -10600.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6033019.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 635886.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 353073.62 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 52122035.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 685525.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1631525.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 50490510.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 50423964.3 |
| I. Amortyzacja | 1287133.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1173564.09 |
| III. Usługi obce | 4669326.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 216912.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9609728.71 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1952694.82 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 957283.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30557321.71 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1698071.68 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3680859.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1782.12 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3679076.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2200323.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2200323.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3178607.23 |
| G. Przychody finansowe | 268370.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 217982.79 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 50387.78 |
| H. Koszty finansowe | 89262.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 72458.91 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 16803.26 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3357715.63 |
| J. Podatek dochodowy | 772005.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2585709.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 54486231.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48281712.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22011000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 23685002.81 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2585709.96 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6204518.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1085269.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84699.81 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 430559.57 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 430559.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 570010.45 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 570010.45 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 490362.28 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 490362.28 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 252760.75 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 237601.53 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4628886.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4628886.77 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 160342.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1637850.7 |
| – do 12 miesięcy | 1637850.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1005979.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1220418.42 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 475367.55 |
| I. inne | 128928.79 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 54486231.65 |
| A. Aktywa trwałe | 39873319 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 30538.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 30538.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14769272.99 |
| 1. Środki trwałe | 14698186.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4283360.9 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7360780.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2149531.4 |
| D. środki transportu | 798035.96 |
| E. inne środki trwałe | 106477.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 71086.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 24141341.87 |
| 1. Nieruchomości | 24141341.87 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 932165.42 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 932165.42 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 14612912.65 |
| I. Zapasy | 1880957.63 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 1602126.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 278831.32 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10026802.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4590179.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4590179.03 |
| – do 12 miesięcy | 4590179.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5436623.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5340439.37 |
| – do 12 miesięcy | 5340439.37 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 96184.54 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2517381.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2517381.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2517381.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 320383.82 |
| – inne środki pieniężne | 2196997.48 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 187770.78 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 47593502.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 47593502.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 22011000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22011000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22449508.77 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1235494.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1235494.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 23685002.81 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3132994.04 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3132994.04 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3132994.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3132994.04 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2594551.63 |
| A. zysk netto | 2594551.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48290554.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 48290554.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 688209.96 |
| II. Korekty razem | 3647616.73 |
| 1. Amortyzacja | 2047933.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1291.47 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1968098.4 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 886014.14 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 146723.93 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -391544.3 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2885752.83 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3849836.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44232.96 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4335826.69 |
| I. Wpływy | 6166.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1782.12 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 4384.29 |
| II. Wydatki | 1438115.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1438115.75 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1431949.34 |
| I. Wpływy | 1579540.9 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1579540.9 |
| II. Wydatki | 2603214.52 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 635116.12 |
| 8. Odsetki | 70598.4 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1897500 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1023673.62 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1880203.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1971440.95 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1291.47 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 635886.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2517381.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46692.66 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-26 | 2004-07-26 | TOWAROWA, 22, WARSZAWA, 00-839, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
