| Nazwa: | DBW-POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DBW-POLSKA |
| Data rejestracji: | 29 maj 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000115629 |
| NIP: | 9270101448 |
| REGON: | 97001707300000 |
| Kod pocztowy: | 66-131 |
| Województwo: | Lubusz |
| Adres: | GÓRZYKOWO, 66-131, CIGACICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3228800,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9270101448 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 02114018500000220472001015 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 62114018500000220472001002 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 67114018500000220472001009 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
| 89114018500000220472001001 | mBank Oddział Korporacyjny Zielona Góra | pl. Matejki 19 65-056 Zielona Góra POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1310D | PRODUKCJA PRZĘDZY Z POZOSTAŁYCH WŁÓKIEN TEKSTYLNYCH, WŁĄCZAJĄC PRODUKCJĘ NICI |
| #2016Z | PRODUKCJA TWORZYW SZTUCZNYCH W FORMACH PODSTAWOWYCH |
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4676Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH PÓŁPRODUKTÓW |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HENDRIK WALTER DIETER HENNING MURMANN | Beneficjent | 1972-02-21 |
| HENDRIK WALTER DIETER HENNING MURMANN | reprezentant | 1972-02-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| DEUTSCHE BASALTSTEINWOLLE GMBH & CO.KG. | Wspólnik | 2002-05-29 | 2009-04-20 | 32.288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 3.228.800 ZŁ |
| DBW ADVANCED FIBER TECHNOLOGIES GMBH W BOVENDEN | Wspólnik | 2009-04-20 | Brak danych | 32288 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.228.800,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| ANDRZEJ EDWARD WIANECKI | Prokurent | 2002-05-29 | 2004-09-28 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH BUDYNEK | Prokurent | 2004-09-28 | 2009-09-24 | Brak danych | SAMOISTNA |
| HANS GEORG DORNBURG | Prokurent | 2010-07-29 | 2015-08-31 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| RADOSŁAW ZENON SMOLEWSKI | Prokurent | 2015-04-10 | 2018-07-05 | Brak danych | SAMOISTNA |
| THOMAS BAUER | Prokurent | 2018-05-21 | 2020-02-10 | 1987-04-22 | SAMOISTNA |
| JAROSŁAW ZIELIŃSKI | Prokurent | 2018-07-05 | Brak danych | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| HENDRIK WALTER DIETER HENNING MURMANN | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA W SĄDZIE I POZA SĄDEM UPOWAŻNIENI SĄ: KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| GERHARD BURGER | PREZES ZARZĄDU | 2002-05-29 | 2003-02-26 | 1956-09-03 |
| ANDREAS ENGELHARDT | PREZES ZARZĄDU | 2003-02-26 | 2006-05-26 | 1960-05-29 |
| GERD VOLKEL | PREZES ZARZĄDU | 2006-05-26 | 2007-12-10 | Brak danych |
| GERD VOLKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-12-10 | 2008-11-17 | Brak danych |
| NICOLAS MEHRLE | PREZES ZARZĄDU | 2007-12-10 | 2010-07-30 | Brak danych |
| MICHAEL HAHNELT | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-11-17 | 2010-07-30 | Brak danych |
| MICHAEL HAHNELT | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2010-10-27 | Brak danych |
| HENDRIK MURMANN | PREZES ZARZĄDU | 2018-03-13 | 2020-02-10 | Brak danych |
| CHRISTIAN BRAUER | PREZES ZARZĄDU | 2010-10-27 | 2018-03-13 | Brak danych |
| THOMAS FRANZ JOSEF BAUER | PREZES ZARZĄDU | 2020-02-10 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106893280.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12422153.13 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 98841658.15 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -42576.92 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8094199.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110476462.96 |
| I. Amortyzacja | 4339508.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59186159.5 |
| III. Usługi obce | 19062203.78 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 683039.3 |
| – podatek akcyzowy | 1957 |
| V. Wynagrodzenia | 16951446.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4609237.22 |
| – emerytalne | 1560023.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 345694.85 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5299173.34 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3583182.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 405927.09 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 95114.02 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 34141.47 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 276671.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 490595.08 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 16746.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 12672.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 461176.75 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3667850.17 |
| G. Przychody finansowe | 121534.18 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 54.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 121479.93 |
| H. Koszty finansowe | 682042.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 260917.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 152734.81 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 421125.02 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -4228358.65 |
| J. Podatek dochodowy | -601181 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3627177.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 71366560.72 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19256164.48 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3228800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4221072.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15433469.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3627177.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 52110396.24 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1483991.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 177346 |
| – długoterminowa | 148992 |
| – krótkoterminowa | 28354 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1306645.79 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1306645.79 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1865519 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1865519 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1865519 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 48715052.1 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42117735.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 38494787.65 |
| – do 12 miesięcy | 38494787.65 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3622947.75 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6537161.71 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 773229 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3872504.48 |
| – do 12 miesięcy | 3872504.48 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 740104.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1126836.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3900.86 |
| I. inne | 20586.21 |
| 4. Fundusze specjalne | 60154.99 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 45833.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 45833.35 |
| – długoterminowe | 35833.39 |
| – krótkoterminowe | 9999.96 |
| Aktywa razem | 71366560.72 |
| A. Aktywa trwałe | 23309148.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 51749.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 51749.09 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 22582490.2 |
| 1. Środki trwałe | 17806965.03 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 401064.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5808305.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 10066409.46 |
| D. środki transportu | 605723.19 |
| E. inne środki trwałe | 925462.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4639021.69 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 136503.48 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 674909 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 674909 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48057412.43 |
| I. Zapasy | 18324176.99 |
| 1. Materiały | 9885807.13 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1217258.24 |
| 3. Produkty gotowe | 3507677.95 |
| 4. Towary | 3688830.74 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 24602.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25466454.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12572270.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12572270.92 |
| – do 12 miesięcy | 12572270.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 12894183.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12069568.86 |
| – do 12 miesięcy | 12069568.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 773399.29 |
| C. inne | 51215 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4047467.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4047467.53 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4047467.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4047467.53 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 219313.84 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22883342.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22883342.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3228800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3228800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4221072.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4221072.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 13021033.87 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2412435.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2412435.91 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15433469.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2412435.91 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2996425.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2996425.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2996425.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -583989.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -583989.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -583989.89 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -3627177.65 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3627177.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19256164.48 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19256164.48 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3627177.65 |
| II. Korekty razem | 15124486.62 |
| 1. Amortyzacja | 4339508.08 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 74231.75 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 221182.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -17452.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 276806.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -2855023.45 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4715421.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 18504900.09 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -704245.52 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11497308.97 |
| I. Wpływy | 77235.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77235.77 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -3203773.21 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -3203773.21 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3126537.44 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -6513068.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -5109654.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1144228.05 |
| 8. Odsetki | -259185.84 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6513068.39 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1857703.14 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1857703.14 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2189764.39 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4047467.53 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 155873.12 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 122064087.72 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13686722.68 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 112602402.28 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3008075 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6453610.44 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131303783.31 |
| I. Amortyzacja | 3727297.79 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69598329.63 |
| III. Usługi obce | 23608840.18 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 866953.7 |
| – podatek akcyzowy | 968 |
| V. Wynagrodzenia | 22244662.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 5859892.83 |
| – emerytalne | 2080299.46 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 418485.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4979320.76 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9239695.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3074654.7 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 232073.42 |
| II. Dotacje | 482486.54 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1505490 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 854604.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 806437.41 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 806437.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -6971478.3 |
| G. Przychody finansowe | 1758491.41 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1758491.41 |
| H. Koszty finansowe | 335814.4 |
| I. Odsetki, w tym: | 329474.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 162834.99 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 6339.47 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5548801.29 |
| J. Podatek dochodowy | -633993 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -4914808.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 85726332.03 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14341356.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3228800 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4221072.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15433469.78 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3627177.65 |
| VI. Zysk (strata) netto | -4914808.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 71384975.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1758392.44 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 200473 |
| – długoterminowa | 192560 |
| – krótkoterminowa | 7913 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1557919.44 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1557919.44 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6971138 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 5435000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1536138 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1536138 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 62619612.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 54952474.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 54826506.02 |
| – do 12 miesięcy | 54826506.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 125968.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 7573180.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 787793 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4614611.25 |
| – do 12 miesięcy | 4614611.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 463075.6 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1591178.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 97376.59 |
| I. inne | 19145.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 93956.83 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35833.39 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35833.39 |
| – długoterminowe | 25833.43 |
| – krótkoterminowe | 9999.96 |
| Aktywa razem | 85726332.03 |
| A. Aktywa trwałe | 27622784.59 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 29170.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 29170.1 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 26284712.49 |
| 1. Środki trwałe | 16094231.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 401064.72 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5596477.2 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7869927.1 |
| D. środki transportu | 1211004.31 |
| E. inne środki trwałe | 1015757.97 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 6335421.19 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3855060 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1308902 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1308902 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 58103547.44 |
| I. Zapasy | 20061174.09 |
| 1. Materiały | 7350530.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2091826.89 |
| 3. Produkty gotowe | 5422749.1 |
| 4. Towary | 5183540.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 12526.58 |
| II. Należności krótkoterminowe | 32979309.38 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17956049.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17956049.79 |
| – do 12 miesięcy | 17956049.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15023259.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12329666.01 |
| – do 12 miesięcy | 12329666.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2652583.58 |
| C. inne | 41010 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4936311.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4936311.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4936311.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4936311.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126752.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19256164.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19256164.48 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3228800 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3228800 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4221072.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4221072.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 15433469.78 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15433469.78 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3627177.65 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3627177.65 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3627177.65 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -3627177.65 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3627177.65 |
| 6. Wynik netto | -4914808.29 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -4914808.29 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14341356.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 14341356.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -4914808.29 |
| II. Korekty razem | 11611296.29 |
| 1. Amortyzacja | 3727297.79 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -270716 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 329434.69 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -232073.42 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 274400.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1736997.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7512855.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 17584236.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -551431.95 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6696488 |
| I. Wpływy | 765256.36 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 765256.36 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -6884090.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -6884090.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6118833.79 |
| I. Wpływy | 5629425 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5629425 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -5318235.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -3546656.75 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -1568112.81 |
| 8. Odsetki | -203466.04 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 311189.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 888843.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 888843.61 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4047467.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4936311.14 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 739468.08 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-29 | 2003-02-26 | DBW-POLEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
