| Nazwa: | NOELKEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | NOELKEN |
| Data rejestracji: | 14 mar 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w marzec 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000155040 |
| NIP: | 6130005045 |
| REGON: | 23008678500000 |
| Kod pocztowy: | 59-730 (Firmy w Lower Silesian, Nowogrodziec, 59-730) |
| Miasto: | Nowogrodziec |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | BOLESŁAWA CHROBREGO, 29, NOWOGRODZIEC, 59-730, NOWOGRODZIEC, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2488500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6130005045 |
| Data rejestracji: | 01 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 05114011400000214287001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 20109019390000000102450271 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 32109019390000000516051265 | SANPL 1 Oddział w Bolesławcu | ul. Bankowa 12 59-700 bolesławiecki POLSKA |
| 75114011400000214287001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #2041Z | PRODUKCJA MYDŁA I DETERGENTÓW, ŚRODKÓW MYJĄCYCH I CZYSZCZĄCYCH |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #1722Z | PRODUKCJA ARTYKUŁÓW GOSPODARSTWA DOMOWEGO, TOALETOWYCH I SANITARNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIOLA BOGUSŁAWA JARZĄB | reprezentant | Brak danych |
| ERNST MARKUS NÖLKEN | reprezentant | 1969-07-24 |
| ERNST MARKUS NÖLKEN | Beneficjent | 1969-07-24 |
| ULRICH DANIEL NÖLKEN | Beneficjent | 1976-09-10 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| NÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH | Wspólnik | 2003-03-14 | 4.977 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.488.500,00 ZŁ (DWA MILIONY CZTERYSTA OSIEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ JÓZEF KLIMCZYK | Prokurent | 2003-03-14 | 2003-07-25 | SAMOISTNA |
| MARIOLA BOGUSŁAWA JARZĄB | Prokurent | 2005-07-28 | 2012-02-07 | SAMOISTNA |
| MARIUSZ FRANCISZEK KLIMCZUK | Prokurent | 2013-10-31 | 2014-09-19 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ERNST MARKUS NÖLKEN | Beneficjent | 1. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI NOELKEN SP. Z O.O SĄ: A) NÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH 53578 WINDHAGEN KLARENPLATZ 2, POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁÓW 2. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI NÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH JEST HYFIN GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH 53578 WINDHAGEN (KLARENPLATZ 2), POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁÓW 3. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HYFIN GMBH JEST ERNST MARKUS NÖLKEN, OBYWATEL NIEMIEC, ZAMIESZKAŁY W NIEMCZECH ORSCHEIDER STR.4 53604 BAD HONNEF,DOWÓD OSOBISTY –L796P7PHX0 , POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW. 4. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HYFIN GMBH JEST ULRICH DANIEL NÖLKEN, OBYWATEL NIEMIEC, , ZAMIESZKAŁY W NIEMCZECH IM KRAHFUSS 25 53604 BAD HONNEF ,DOWÓD OSOBISTY –L796J1WG09 , POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW. |
| ULRICH DANIEL NÖLKEN | Beneficjent | 1. WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI NOELKEN SP. Z O.O SĄ: A) NÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH 53578 WINDHAGEN KLARENPLATZ 2, POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁÓW 2. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI NÖLKEN HYGIENE PRODUCTS GMBH JEST HYFIN GMBH Z SIEDZIBĄ W NIEMCZECH 53578 WINDHAGEN (KLARENPLATZ 2), POSIADAJĄCA 100 % UDZIAŁÓW 3. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HYFIN GMBH JEST ERNST MARKUS NÖLKEN, OBYWATEL NIEMIEC, ZAMIESZKAŁY W NIEMCZECH ORSCHEIDER STR.4 53604 BAD HONNEF,DOWÓD OSOBISTY –L796P7PHX0 , POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW. 4. WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI HYFIN GMBH JEST ULRICH DANIEL NÖLKEN, OBYWATEL NIEMIEC, , ZAMIESZKAŁY W NIEMCZECH IM KRAHFUSS 25 53604 BAD HONNEF ,DOWÓD OSOBISTY –L796J1WG09 , POSIADAJĄCY 50 % UDZIAŁÓW. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ USTANOWIONY JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ JEDNOOSOBOWO. W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO PRAWIDŁOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH ZWYKŁEGO ZARZĄDU TJ. DO KWOTY PLN 100.000,00 UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| RUDOLF MARNET | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-14 | 2010-03-02 | Brak danych |
| ANDREAS SCHON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-03-14 | 2004-04-26 | Brak danych |
| KRZYSZTOF STANISŁAW GASIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2004-10-28 | 2005-06-29 | Brak danych |
| HANS GEORG DORNBURG | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-11-17 | 2008-09-05 | Brak danych |
| ERNST MARKUS NÖLKEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-03-02 | Brak danych | 1969-07-24 |
| MARIOLA BOGUSŁAWA JARZĄB | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-02-25 | Brak danych | Brak danych |
| PIOTR LUDWIK MIĘTKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-07-06 | 2016-02-05 | Brak danych |
| ANNA SOBCZYŃSKA LINKE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-06-05 | 2020-02-10 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12816383.61 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 12835312.18 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12835312.18 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -18928.57 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 14621385.31 |
| I. Amortyzacja | 501270.39 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1342822.77 |
| III. Usługi obce | 3785489.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 268351.26 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6843759.68 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1695006.49 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 184685.7 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1805001.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1177753.28 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1177753.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95806.06 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 95806.06 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -723054.48 |
| G. Przychody finansowe | 21881.29 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 21881.29 |
| H. Koszty finansowe | 327288.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 238253.09 |
| – dla jednostek powiązanych | 99504.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 89035.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1028461.76 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1028461.76 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 12184417.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 1161728.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2488500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21040.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5065726.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5065726.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5385077.61 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1028461.76 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11022689.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1052379.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1624.94 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 749921.98 |
| – długoterminowa | 627291.91 |
| – krótkoterminowa | 122630.07 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 300832.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 300832.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2780329.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2780329.24 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7189980.94 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4434073.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4434073.32 |
| – do 12 miesięcy | 4434073.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2755907.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 1529708.58 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 294165.75 |
| – do 12 miesięcy | 294165.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 517554.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 394959.48 |
| I. inne | 19519.43 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 12184417.44 |
| A. Aktywa trwałe | 9987123.26 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 9985498.32 |
| 1. Środki trwałe | 9847024.19 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5429.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9333279.41 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 400362.93 |
| D. środki transportu | 28360.3 |
| E. inne środki trwałe | 79591.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 138474.13 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1624.94 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1624.94 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 2197294.18 |
| I. Zapasy | 997897.82 |
| 1. Materiały | 996626.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1270.84 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1121069.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 925000.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 925000.99 |
| – do 12 miesięcy | 925000.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 196068.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 197022.98 |
| C. inne | -954.9 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 31811.66 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 31811.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 31811.66 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 31811.66 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 46515.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 2190189.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 2190189.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2488500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2488500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21040.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21040.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5065726.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5065726.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5385077.61 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5385077.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5385077.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 5385077.61 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5385077.61 |
| 6. Wynik netto | -1028461.76 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 1028461.76 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1161728.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1161728.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1028461.76 |
| II. Korekty razem | 1723279.18 |
| 1. Amortyzacja | 501270.39 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 238253.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 169456.59 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -203883.06 |
| 7. Zmiana stanu należności | -632913.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1659171.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8075.81 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 694817.42 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| II. Wydatki | 414854.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414854.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -414854.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -337170.1 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -192213.54 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -6207.99 |
| 8. Odsetki | -138748.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -337170.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -57206.83 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -57206.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 89018.49 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 31811.66 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 20112102.38 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20110482.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20110482.73 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1619.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17888653.58 |
| I. Amortyzacja | 526764.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1709819.93 |
| III. Usługi obce | 4825954.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 298434.93 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8769080.92 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1598823.53 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 159775.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2223448.8 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1364885.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1364885.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 30318.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 30318.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3558015.76 |
| G. Przychody finansowe | 4786.89 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4786.89 |
| H. Koszty finansowe | 260902.56 |
| I. Odsetki, w tym: | 217987.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 70104.52 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 42915.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3301900.09 |
| J. Podatek dochodowy | 684881 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2617019.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 14177776.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3778747.19 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2488500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21040.97 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 5065726.5 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 5065726.5 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6413539.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2617019.09 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10399029.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1355055.59 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1995.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1022067.45 |
| – długoterminowa | 943817.97 |
| – krótkoterminowa | 78249.48 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 330992.81 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 330992.81 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1480000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 1480000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 7563973.81 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3439640.15 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3439640.15 |
| – do 12 miesięcy | 3439640.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4124333.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 1863136.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 339124.71 |
| – do 12 miesięcy | 339124.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1381687.12 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 519086.21 |
| I. inne | 21298.77 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 14177776.59 |
| A. Aktywa trwałe | 10797108.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10795113.31 |
| 1. Środki trwałe | 10702513.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5429.76 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9240582.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1196479.87 |
| D. środki transportu | 141244.21 |
| E. inne środki trwałe | 118776.61 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 92599.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1995.33 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1995.33 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 3380667.95 |
| I. Zapasy | 1062395.63 |
| 1. Materiały | 1060034.71 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2360.92 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2155186.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1987036.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1987036.92 |
| – do 12 miesięcy | 1987036.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 168149.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 158016.33 |
| C. inne | 10133.58 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 111628.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 111628.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 111628.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 111628.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51456.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1161728.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1161728.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2488500 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2488500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 21040.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21040.97 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 5065726.5 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 5065726.5 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1028461.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5385077.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1028461.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -6413539.37 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 5385077.61 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6413539.37 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6413539.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6413539.37 |
| 6. Wynik netto | 2617019.09 |
| A. zysk netto | 2617019.09 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3778747.19 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3778747.19 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2617019.09 |
| II. Korekty razem | -1336596.56 |
| 1. Amortyzacja | 526764.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 217987.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 302676.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -64497.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2334447 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 20231.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5311.47 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1280422.53 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1386150.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1386150.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1386150.7 |
| I. Wpływy | 333428.27 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 333428.27 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -147882.98 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -147882.98 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 185545.29 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 79817.12 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 79817.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 31811.66 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 111628.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-03-14 | 2003-04-30 | HKP-POLEN-HIGIENA I PRODUKCJA KOSMETYKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2003-04-30 | 2004-10-28 | HKP POLEN-HIGIENA I PRODUKCJA KOSMETYKÓW POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
