| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "ART PŁAKOWICE" - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO "ART PŁAKOWICE" - |
| Data rejestracji: | 14 kwi 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2003) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000157764 |
| NIP: | 6161001491 |
| REGON: | 23023919000000 |
| Kod pocztowy: | 59-600 (Firmy w —, , 59-600) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | NOWY ŚWIAT, 2, LWÓWEK ŚLĄSKI, 59-600, LWÓWEK ŚLĄSKI, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 18878400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6161001491 |
| Data rejestracji: | 17 mar 1995 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 15124062921111001103372128 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 21124062921978001103371932 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 49124062921111001103372001 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 57124062921111001103371857 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 31160014621844971950000009 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 90160014621844971950000014 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 13160011561844971950000002 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 40160011561844971950000001 | BNP Oddział we Wrocławiu ul. Ruska 20/21 | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2899Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #4674Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW METALOWYCH ORAZ SPRZĘTU I DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA HYDRAULICZNEGO I GRZEJNEGO |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| RALPH HOUFEK | Beneficjent | 1949-09-25 |
| MATTHIAS RUPPERT | reprezentant | 1960-12-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WILFRIED THEODOR KRAKE | Prokurent | 2018-02-09 | 2019-11-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| WŁODZIMIERZ PASTUSZAK | Prokurent | 2003-04-14 | 2013-01-03 | PROKURA SAMOISTNA |
| ARTUR WALKOWIAK | Prokurent | 2019-01-17 | 2020-05-12 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ARTUR WALKOWIAK | Prokurent | 2020-09-22 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| HELMUT OSWALD | Prokurent | 2003-04-14 | 2010-02-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| GUIDO GEORG EBERTS | Prokurent | 2013-01-03 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| MAREK JERZY PIOTROWSKI | Prokurent | 2013-01-03 | 2018-11-20 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARIOLA BOGUSŁAWA JARZĄB | Prokurent | 2013-01-03 | 2014-03-04 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA MARIA KOSICKA | Prokurent | 2016-02-05 | 2019-11-05 | PROKURA ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW ANDRZEJ KWOLEK | Prokurent | 2022-07-13 | 2024-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ART-ANTRIEBS UND REGELTECHNIK GMBH | Wspólnik | 2003-04-14 | 2007-03-22 | 5522 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19.879.200 ZŁ (DZIEWIĘTNAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT DZIEWIĘĆ TYSIĘCY DWIEŚCIE ZŁOTYCH) |
| ART HOLDING GMBH | Wspólnik | 2007-03-22 | Brak danych | 5.244 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 18.878.400 ZŁ (OSIEMNAŚCIE MILIONÓW OSIEMSET SIEDEMDZIESIĄT OSIEM TYSIĘCY CZTERYSTA ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| RALPH HOUFEK | Beneficjent | JEST GŁÓWNE POSIADACZ UDZIAŁÓW W GRUPIE ART Z 45%. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MATTHIAS WALTER RUPPERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-14 | 2013-01-03 |
| CLAUS JURGEN MOLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-14 | 2010-02-26 |
| ULRICH JOACHIM MOLL | CZŁONEK ZARZĄDU | 2003-04-14 | 2005-12-30 |
| HELMUT MARTIN OSWALD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-26 | 2017-11-30 |
| MATTHIAS WALTER RUPPERT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-30 | 2020-09-02 |
| HEIN NOORDENBOS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-11-30 | 2022-06-02 |
| HELMUT MARTIN OSWALD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-02 | Brak danych |
| ANDREAS KAMMERER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 106245918.13 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 33568712.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105700793.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -478860.74 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1023985.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 104900594.41 |
| I. Amortyzacja | 826064.7 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 71048023.42 |
| III. Usługi obce | 9255480.81 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 499982.86 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17893215.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4374761.17 |
| – emerytalne | 1680023.61 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 203083.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 799982.4 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1345323.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2331938.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 56606.54 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2275331.92 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 883220.37 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 260914.48 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622305.89 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2794041.81 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 334663.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 99301.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 21283.93 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 235362.31 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2459378.2 |
| J. Podatek dochodowy | 670990.22 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1788387.98 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40587405.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 22188735.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18878400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 1521947.94 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1788387.98 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18398669.42 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1200271.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 364230.37 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 243875 |
| – długoterminowa | 234569 |
| – krótkoterminowa | 9306 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 592165.73 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 592165.73 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4689207.16 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4689207.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 4407665.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 281541.36 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12509191.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1230750.23 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1230750.23 |
| – do 12 miesięcy | 1230750.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11257223.12 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174903.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8606169.27 |
| – do 12 miesięcy | 8606169.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1264852.72 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1183764.95 |
| I. inne | 27532.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 21217.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40587405.34 |
| A. Aktywa trwałe | 7743636.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 201966.1 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 201966.1 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7215647.15 |
| 1. Środki trwałe | 7023757.64 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 94077.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4808873.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1169157.66 |
| D. środki transportu | 707053.47 |
| E. inne środki trwałe | 244595.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 191889.51 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 326023.45 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 326023.45 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 32843768.64 |
| I. Zapasy | 24143608.54 |
| 1. Materiały | 17903132.31 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5033750.04 |
| 3. Produkty gotowe | 1206726.19 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6725657.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1032664.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1032664.38 |
| – do 12 miesięcy | 1032664.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5692992.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4288263.44 |
| – do 12 miesięcy | 4288263.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1393172.5 |
| C. inne | 11556.97 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1857646.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1857646.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1857646.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1857646.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 116856.79 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20400347.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20400347.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18878400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18878400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1215272.3 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 306675.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 306675.64 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 1521947.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 306675.64 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 306675.64 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 306675.64 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -306675.64 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1788387.98 |
| A. zysk netto | 1788387.98 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 22188735.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 22188735.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1788387.98 |
| II. Korekty razem | -3958038.75 |
| 1. Amortyzacja | 826064.7 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4051.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 89918.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -56606.54 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 227785.06 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -6662838.17 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3454659.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5131420.93 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -55072.33 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2169650.77 |
| I. Wpływy | 117886.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 117886.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 502295.98 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 502295.98 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -384409.8 |
| I. Wpływy | 4407665.8 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4407665.8 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2813307.74 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2293300 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 413424.74 |
| 8. Odsetki | 106583 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1594358.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -959702.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -944965.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 14736.83 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2817348.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1857646.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 46300.11 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 107225499.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 32371352.96 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 110319514.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4389543.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1295528.58 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105275010.79 |
| I. Amortyzacja | 1181010.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 68929214.91 |
| III. Usługi obce | 8222378.72 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 536704.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19855532.54 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4899531.52 |
| – emerytalne | 1860098.43 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 414662.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1235975.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1950488.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 341253.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 36585.41 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 304668.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 528028.07 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 38398.2 |
| III. Inne koszty operacyjne | 489629.87 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1763714.12 |
| G. Przychody finansowe | 425338.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 425338.62 |
| H. Koszty finansowe | 359762.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 359762.62 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1829290.12 |
| J. Podatek dochodowy | 484687.24 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1344602.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 40128130.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23533338.8 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 18878400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3310335.92 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1344602.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16594792.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1002622.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 133978.85 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 376845 |
| – długoterminowa | 346492 |
| – krótkoterminowa | 30353 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 491798.95 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 491798.95 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2365141.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2365141.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2365141.99 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13227027.35 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 398162.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 398162.95 |
| – do 12 miesięcy | 398162.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12805225.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 3406382.42 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 643114.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5839614.08 |
| – do 12 miesięcy | 5839614.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1628052.41 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1247381.54 |
| I. inne | 40681.22 |
| 4. Fundusze specjalne | 23638.49 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 40128130.94 |
| A. Aktywa trwałe | 10763457.56 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 40677.4 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 40677.4 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10489227.47 |
| 1. Środki trwałe | 10369345.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 94077.02 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4612676.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4601755 |
| D. środki transportu | 825623.34 |
| E. inne środki trwałe | 235213.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 119882 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233552.69 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 233552.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29364673.38 |
| I. Zapasy | 23040451.69 |
| 1. Materiały | 17171661.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5249653.05 |
| 3. Produkty gotowe | 619136.9 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4773962.53 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 411463.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 411463.96 |
| – do 12 miesięcy | 411463.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4362498.57 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3649619.28 |
| – do 12 miesięcy | 3649619.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 701352.76 |
| C. inne | 11526.53 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1510286.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1510286.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1510286.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1510286.33 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 39972.83 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22188735.92 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22188735.92 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 18878400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 18878400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 1521947.94 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1788387.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1788387.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3310335.92 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1788387.98 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1788387.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1788387.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1788387.98 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1344602.88 |
| A. zysk netto | 1344602.88 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23533338.3 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23533338.8 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1344602.88 |
| II. Korekty razem | 1501060.19 |
| 1. Amortyzacja | 1181010.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21991.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 359126.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 69129.7 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -197648.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1103156.85 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1419921.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2624983.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 169354.72 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2845663.07 |
| I. Wpływy | 40650.41 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 40650.41 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1208457.93 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1208457.93 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1167807.52 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2022910.25 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1020970.06 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 642813.41 |
| 8. Odsetki | 359126.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2022910.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -345054.7 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -347359.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2304.99 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1857646.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1512591.32 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 47555.82 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
