| Nazwa: | SCHWARTE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHWARTE GROUP |
| Data rejestracji: | 22 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000083155 |
| NIP: | 6692124832 |
| REGON: | 33054823100000 |
| Kod pocztowy: | 10-092 |
| Miasto: | Olsztyn |
| Województwo: | Warmian-Masurian |
| Adres: | ALEJA OBROŃCÓW TOBRUKU, 3A, OLSZTYN, 10-092, OLSZTYN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4528600,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6692124832 |
| Data rejestracji: | 05 sie 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22114011110000353275001001 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 92114011110000353275001002 | mBank Oddział Korporacyjny Olsztyn | ul. Piłsudskiego 44A 10-450 Olsztyn POLSKA |
| 85124036531111000041889662 | PEKAO II Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
| 39124055981111000050340723 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 39124055981978000050297955 | PEKAO Oddział w Olsztynie ul. Dąbrowszczaków 11 | ul. Dąbrowszczaków 11 10-540 Olsztyn POLSKA |
| 14124036531978000041889688 | PEKAO II Oddział w Koszalinie | ul. Jana z Kolna 11 75-204 Koszalin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2920Z | PRODUKCJA NADWOZI POJAZDÓW MECHANICZNYCH, PRODUKCJA PRZYCZEP I NACZEP |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PMB PROZESSTECHNOLOGIE GMBH | Wspólnik | 2016-07-19 | Brak danych | 90.572 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 4.528.600,00ZŁ |
| BARTEC COMPONENTEN UND SYSTEME GMBH | Wspólnik | 2002-01-22 | 2002-08-27 | 6000 (SZEŚĆ TYSIĘCY) UDZIAŁÓW W ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 300.000 ZŁ (TRZYSTA TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| BARLIAN MANAGEMENT CONSULTING GMBH | Wspólnik | 2002-08-27 | 2016-07-19 | 90.572 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.528.600,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KLAUS-PETER WOLF-REGETT | Beneficjent | 1955-02-17 |
| MATTHIAS MAX SCHÖN | Beneficjent | 1961-07-31 |
| NICOLA BARBARA PETEREIT | Beneficjent | 1968-04-26 |
| WOLFGANG DIETER SANDBERGER | Beneficjent | 1961-09-12 |
| OLE JAN PETER KRÖNERT | Beneficjent | 1955-06-02 |
| DIRK WIEGREFE | zgłaszający - członek zarządu | 1967-07-02 |
| FERDINAND ANTONIUS HARTMANN | zgłaszający - członek zarządu | 1964-04-22 |
| HANNO BRÜGGEN | Beneficjent | 1962-06-15 |
| PHILIPP ERNST BRINGMANN | zgłaszający - członek zarządu | 1981-01-30 |
| DANUTA SKRAJNY | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| UTA BARTELS | Prokurent | 2022-02-07 | 2023-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| ROBERT ADAM JURCZAK | Prokurent | 2019-08-14 | 2020-09-23 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANNA KOWALSKA | Prokurent | 2019-10-02 | 2021-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAREK JERZY PIOTROWSKI | Prokurent | 2019-10-02 | 2020-02-11 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HALINA JABŁOŃSKA | Prokurent | 2002-01-22 | 2004-01-14 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH KAŁDAN | Prokurent | 2020-09-23 | 2021-11-23 | PROKURA ŁĄCZNA, REPREZENTACJA SPÓŁKI WYŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| HERMANN SCHOẞ | Prokurent | 2022-02-07 | 2023-06-22 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| BARBARA WYSZYŃSKA | Prokurent | 2022-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MARCUS SEBASTIAN OBECK | Prokurent | 2022-02-07 | 2025-01-30 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| TOMASZ CZYŻYK | Prokurent | 2024-07-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| REINHOLD BARLIAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-30 | 2014-09-02 |
| FRANK BARLIAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-30 | 2016-06-09 |
| MARIANNE BARLIAN | Członek Organu Nadzoru | 2007-10-30 | 2016-06-09 |
| BRIGITTE CLAUDIA BARLIAN GRENTZ | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-02 | 2016-06-09 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW RAZIE ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W RAZIE ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (O ILE ZOSTAŁ POWOŁANY), DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| REINHOLD BARLIAN | PREZES | 2002-01-22 | 2004-01-14 | Brak danych |
| FERDINAND HARTMANN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-01-22 | 2006-09-29 | Brak danych |
| FERDINAND HARTMANN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2007-10-30 | Brak danych |
| FERDINAND HARTMANN | PREZES ZARZĄDU | 2007-10-30 | 2012-12-04 | Brak danych |
| FRANK BARLIAN | PREZES ZARZĄDU | 2004-01-14 | 2007-10-30 | Brak danych |
| DETLEF HARALD LEICHSENRING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-09-29 | 2010-02-25 | Brak danych |
| MATTHIAS BRAND | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-10-30 | 2010-02-25 | Brak danych |
| ALBERT PAWEŁ WAWRZYNIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-02-25 | 2019-05-28 | Brak danych |
| BERND WÖHLKEN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-11 | 2020-05-07 | Brak danych |
| STEFAN GRENZEBACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-11 | 2020-10-22 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 169138093.07 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 86103024.75 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 156578130.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3904488.48 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 343420.72 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 8312053.57 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 176953262.21 |
| I. Amortyzacja | 3309473.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 88920638.76 |
| III. Usługi obce | 29947088 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1853282.87 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 36132000.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7687467.97 |
| – emerytalne | 3240658.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2911657.67 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6191653.2 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -7815169.14 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1910299.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 109126.96 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1801172.16 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3787194.86 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3787194.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -9692064.88 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2099107.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 629827.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1469279.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11791172.33 |
| J. Podatek dochodowy | -2697337.45 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -9093834.88 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 112804649.63 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66078685.84 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4528600 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 79627890.16 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -386526.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8597442.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -9093834.88 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46725963.79 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 11662072.12 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1133441.38 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1744826.23 |
| – długoterminowa | 390364 |
| – krótkoterminowa | 1354462.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 8783804.51 |
| – krótkoterminowe | 8783804.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 35063891.67 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 15087653.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5527971.23 |
| – do 12 miesięcy | 5527971.23 |
| B. inne | 9559682.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19690701.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 6144578.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7378474.24 |
| – do 12 miesięcy | 7378474.24 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1674202.94 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2466569.91 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1978544.2 |
| I. inne | 48331.15 |
| 4. Fundusze specjalne | 285536.63 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 112804649.63 |
| A. Aktywa trwałe | 18411111.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1212656.08 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1212656.08 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12496988.36 |
| 1. Środki trwałe | 12102649.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2235766.75 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3742089.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 5191630.68 |
| D. środki transportu | 475912.28 |
| E. inne środki trwałe | 457250.56 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 394338.56 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 129853.3 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 129853.3 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4571614.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3548978.11 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1022635.94 |
| B. Aktywa obrotowe | 94393537.84 |
| I. Zapasy | 71451757.69 |
| 1. Materiały | 45775497.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 25268368.38 |
| 3. Produkty gotowe | 21862.65 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 386029.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20184867.15 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10535771.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10535771.54 |
| – do 12 miesięcy | 10535771.54 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9649095.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7025547.7 |
| – do 12 miesięcy | 7025547.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2613547.91 |
| C. inne | 10000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1825380.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1825380.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1825380.6 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1825380.6 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 931532.4 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75172520.72 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75172520.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4528600 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4528600 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 79627890.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 79627890.16 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -386526.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -386526.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -8597442.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8597442.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8597442.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8597442.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8597442.62 |
| 6. Wynik netto | -9093834.88 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 9093834.88 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66078685.84 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66078685.84 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -9093834.88 |
| II. Korekty razem | -6555092.38 |
| 1. Amortyzacja | 3309473.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 37805.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 629827.8 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 504835.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 358737.19 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13108719.56 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17407258.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -18747796.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3053485.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -15648927.26 |
| I. Wpływy | 451124.44 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 109126.96 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 341997.48 |
| II. Wydatki | 712240.26 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 712240.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -261115.82 |
| I. Wpływy | 12391725.13 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 12391725.13 |
| II. Wydatki | 767605.1 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 137777.3 |
| 8. Odsetki | 629827.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 11624120.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4285923.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4323728.82 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -37805.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6149109.42 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1825380.6 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 565461.68 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-22 | 2002-10-02 | "BARTEC SCHWARTE" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-10-02 | 2004-04-16 | "SCHWARTE"SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2004-04-16 | 2018-07-02 | "SCHWARTE-MILFOR" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-01-22 | 2004-01-14 | BOWID, 9 L, KOSZALIN, 75-209, KOSZALIN, POLSKA |
| 2004-01-14 | 2004-04-16 | ALEJA OBROŃCÓW TOBRUKU, 3A, OLSZTYN, 10-570, OLSZTYN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
