| Nazwa: | DRM POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | DRM POLSKA |
| Data rejestracji: | 15 wrz 2005 (19 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2005) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000241420 |
| NIP: | 8882870396 |
| REGON: | 34005208300000 |
| Kod pocztowy: | 87-800 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Włocławek, 87-800) |
| Miasto: | Włocławek |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | UL. ALEJA KAZIMIERZA WIELKIEGO, 5, WŁOCŁAWEK, 87-800, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1111000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8882870396 |
| Data rejestracji: | 21 lip 2005 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 13154010692106872582410006 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 57154010692001872582410002 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 30154010692001872582410003 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 37154000042999872582410002 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 56154010692106872582410008 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
| 73154000042018872582410001 | BOS Centrala | ul. Żelazna 32 00-832 Warszawa POLSKA |
| 84154010692001872582410001 | BOS Oddział Operacyjny we Włocławku | ul. Tadeusza Kościuszki 20 87-800 Włocławek POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (5)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4799Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA POZA SIECIĄ SKLEPOWĄ, STRAGANAMI I TARGOWISKAMI |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KLAUS KARL-HEINZ MENNEKING | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | 1965-08-10 |
| ALEKSANDER MIROSŁAW KRUSZEWSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ADRIAN PATRICK MUELLER | Beneficjent | 1963-03-02 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DRM DR. MULLER AG | Wspólnik | 2005-09-15 | 1056 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.056.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR KAWCZYŃSKI | Prokurent | 2009-05-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| WOJCIECH KAŁDAN | Prokurent | 2022-12-28 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADRIAN PATRICK MUELLER | Beneficjent | POSIADANIE 95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE DRM, DR.MUELLER AG, KTÓRA POSIADA 95% UDZIAŁÓW W SPOŁCE DRM POLSKA SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KLAUS KARL-HEINZ MENNEKING | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-15 |
| ALEKSANDER MIROSŁAW KRUSZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-09-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27583444.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 22069377.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27148944.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 434499.92 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 25842182.24 |
| I. Amortyzacja | 1130947.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12931433.51 |
| III. Usługi obce | 5798990.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 201413.92 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4396446.19 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1003736.18 |
| – emerytalne | 409043.92 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65159.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 314055.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1741262.03 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 369144.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 99600 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 269544.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 228436.34 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 4686.62 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 223749.72 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1881970.31 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 273657.67 |
| I. Odsetki, w tym: | 79084.12 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 194573.55 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1608312.64 |
| J. Podatek dochodowy | 391379 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1216933.64 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32274559.34 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 17292055.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1010000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2490000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 12575121.68 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 12575121.68 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1216933.64 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14982504.02 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 459947 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 231325 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 210122 |
| – długoterminowa | 92540 |
| – krótkoterminowa | 117582 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 549969.72 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 549969.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 92922.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 457047.17 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 13733087.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13733087.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 141362.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1524490.72 |
| – do 12 miesięcy | 1524490.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 11119264.81 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407329.66 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 220894.64 |
| I. inne | 319744.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 239500 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 239500 |
| – długoterminowe | 139900 |
| – krótkoterminowe | 99600 |
| Aktywa razem | 32274559.34 |
| A. Aktywa trwałe | 12157816.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12068173.82 |
| 1. Środki trwałe | 8523038.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1350211.42 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3208895.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3384422.13 |
| D. środki transportu | 464148.42 |
| E. inne środki trwałe | 115360.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2832272.37 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 712863.41 |
| III. Należności długoterminowe | 7550.82 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 7550.82 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 82092 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 82092 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 20116742.7 |
| I. Zapasy | 10176712.44 |
| 1. Materiały | 5016145.69 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 288041.73 |
| 3. Produkty gotowe | 1354691.45 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 3517833.57 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1898364.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46119.88 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46119.88 |
| – do 12 miesięcy | 46119.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1852244.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 460690.07 |
| – do 12 miesięcy | 460690.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 883938.25 |
| C. inne | 507616.27 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3529650.15 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3529650.15 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3529650.15 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3529650.15 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4512015.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16075121.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16075121.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1010000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1010000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2490000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2490000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 12226291.79 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 348829.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 348829.89 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 12575121.68 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 348829.89 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 348829.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 348829.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 348829.89 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1216933.64 |
| A. zysk netto | 1216933.64 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 17292055.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17292055.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1216933.64 |
| II. Korekty razem | 1251639.17 |
| 1. Amortyzacja | 1130947.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 15782.22 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 79084.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4686.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 10199 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3278298.19 |
| 7. Zmiana stanu należności | 102756.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1211793.67 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1974687.5 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2468572.81 |
| I. Wpływy | 2000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1894164.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1216300.77 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 677863.41 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1892164.18 |
| I. Wpływy | 139383.83 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 139383.83 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 590631.71 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 189802.92 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 321744.67 |
| 8. Odsetki | 79084.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -451247.88 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 125160.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 109378.53 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 15782.22 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3420271.62 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3545432.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 17940 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2005-09-15 | 2008-03-31 | TORUŃSKA, 224 C, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| 2008-03-31 | 2021-05-14 | TORUŃSKA, 248 A, WŁOCŁAWEK, 87-805, WŁOCŁAWEK, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla DrM Polska Sp. z o.o. | 112 464,00 zł | 112 464,00 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1221928/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
