| Nazwa: | BAT AGRAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | BAT AGRAR |
| Data rejestracji: | 07 lut 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000089527 |
| NIP: | 8512037186 |
| REGON: | 81096630700000 |
| Adres: | USŁUGOWA, 6, STARGARD, 73-110, STARGARD, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12500000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8512037186 |
| Data rejestracji: | 31 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18114011370000210786001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 33114011370000210786001023 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 35102041440000600200652024 | PKO Oddział 1 w Nowym Tomyślu | ul. Tysiąclecia 1 64-300 nowotomyski POLSKA |
| 35124010531111001065998118 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
| 38124062921787001102214557 | PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25 | ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA |
| 45114011370000210786001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 79124010531978001065998596 | PEKAO IV Oddział w Warszawie | Aleje Jerozolimskie 98 00-807 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| #4661Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MASZYN I URZĄDZEŃ ROLNICZYCH ORAZ DODATKOWEGO WYPOSAŻENIA |
| #4776Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #0161Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA PRODUKCJĘ ROŚLINNĄ |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #2015Z | PRODUKCJA NAWOZÓW I ZWIĄZKÓW AZOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAN THORDSEN | Beneficjent | 1973-10-30 |
| LUDWIG STRIEWE | Beneficjent | 1967-12-31 |
| TOBIAS REINECKE | Beneficjent | Brak danych |
| MAGNUS JOHANNES SCHULER | Beneficjent | 1991-04-23 |
| HAUKE THORDSEN | Beneficjent | 1973-06-19 |
| MARKUS LUDEWIG | Beneficjent | 1970-12-07 |
| MAŁGORZATA JOLANTA PASIKIEWICZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ATR LANDHANDEL GMBH & CO.KG | Wspólnik | 2005-10-27 | 2015-08-12 | 25.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 12.500.000,00 ZŁ |
| BAT HOLDING GMBH | Wspólnik | 2015-08-12 | Brak danych | 25.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500.000,00 ZŁ |
| BEISELEN GMBH | Wspólnik | 2002-02-07 | 2011-06-16 | 12 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 6 250 000,00 ZŁ. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| IWONA ANNA PONCYLJUSZ | Prokurent | 2002-02-07 | 2005-10-27 | SAMOISTNA |
| TOBIAS REINECKE | Prokurent | 2009-05-11 | 2011-01-10 | PROKURA ŁĄCZNA WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM |
| MAŁGORZATA JOLANTA PASIKIEWICZ | Prokurent | 2019-01-07 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JAN THORDSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BAT HOLDING GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM BAT AGRAR SP. Z O.O |
| LUDWIG STRIEWE | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BAT HOLDING GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAT AGRAR SP. Z O.O |
| TOBIAS REINECKE | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU BAT AGRAR SP. Z O.O |
| MAGNUS JOHANNES SCHULER | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BAT HOLDING GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAT AGRAR SP. Z O.O |
| HAUKE THORDSEN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BAT HOLDING GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAT AGRAR SP. Z O.O |
| MARKUS LUDEWIG | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU BAT HOLDING GMBH, KTÓRA JEST JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI BAT AGRAR SP. Z O.O |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HANS BERNHARD OVERBERG | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-07 | 2005-10-27 |
| IWONA ANNA PONCYLJUSZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-10-27 | 2017-12-29 |
| TOBIAS REINECKE | WICEPREZES ZARZĄDU | 2011-01-10 | 2019-09-12 |
| ANNA KOWALSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-04-06 | 2019-01-07 |
| TOBIAS REINECKE | PREZES ZARZĄDU | 2019-09-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 526007380.67 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 74970535.64 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 36366.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 525971013.89 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 497564599.74 |
| I. Amortyzacja | 497801.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1595175.06 |
| III. Usługi obce | 6792560.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 384661.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 7793506.29 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1388287.13 |
| – emerytalne | 932337.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459522.05 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 478653085.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 28442780.93 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 778767.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 195108.64 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 583658.85 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9752393.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8701560.84 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1050832.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19469154.76 |
| G. Przychody finansowe | 1390558.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1142137.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 248421.76 |
| H. Koszty finansowe | 1775450.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 1680969.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 1670937.77 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 94480.86 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19084263.25 |
| J. Podatek dochodowy | 3266989 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15817274.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114905331.99 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51592722.44 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 30248583.03 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -6973134.84 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15817274.25 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63312609.55 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4174576.91 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25209 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 217912.27 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 217912.27 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3931455.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3931455.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 59138032.64 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 39313121.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3223810.38 |
| – do 12 miesięcy | 3223810.38 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 36089311.31 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19824910.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 79554.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 17937459.44 |
| – do 12 miesięcy | 17937459.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1538391.89 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 198791.56 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7519.79 |
| I. inne | 63193.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 114905331.99 |
| A. Aktywa trwałe | 6679672.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2680.65 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2680.65 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3199872.19 |
| 1. Środki trwałe | 3019690.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 448132.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1800802.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 229274.53 |
| D. środki transportu | 497502.52 |
| E. inne środki trwałe | 43978.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 180182.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3477119.5 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3465975 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11144.5 |
| B. Aktywa obrotowe | 108225659.65 |
| I. Zapasy | 47807728.69 |
| 1. Materiały | 446083.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1861377.6 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 45442507.52 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 57760.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48172496.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1961294.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1961294.14 |
| – do 12 miesięcy | 1961294.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 46211201.96 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 44302612.18 |
| – do 12 miesięcy | 44302612.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1845066.62 |
| C. inne | 63523.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11958249.01 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11958249.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11958249.01 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11958249.01 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 287185.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37775448.19 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37775448.19 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32248583.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 30248583.03 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -6973134.84 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4482704.49 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4482704.49 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4482704.49 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11455839.33 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11455839.33 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4482704.49 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6973134.84 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -6973134.84 |
| 6. Wynik netto | 15817274.25 |
| A. zysk netto | 15817274.25 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51592722.44 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51592722.44 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15817274.25 |
| II. Korekty razem | -15283938.72 |
| 1. Amortyzacja | 497801.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -626629.65 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1670937.77 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -193677.2 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1869713.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10648908.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | -15193261.86 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9638835.26 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2372835.72 |
| 10. Inne korekty | 74085.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 533335.53 |
| I. Wpływy | 201656.11 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 201656.11 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 255693.05 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 255693.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -54036.94 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 22486934.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 20096765 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 20324.3 |
| 8. Odsetki | 369845.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22486934.33 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -22007635.74 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -21744373.59 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 263262.15 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 33702622.6 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11958249.01 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1168.69 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224806366.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 15813005.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33877.42 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 224772489.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 223122955.03 |
| I. Amortyzacja | 529391.12 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1402065.33 |
| III. Usługi obce | 5775526.71 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 414489.75 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5982811.22 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1447643.28 |
| – emerytalne | 947383.97 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 371109.49 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 207199918.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1683411.59 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1957219.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 31217.01 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1926002.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1607180.11 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 15575.14 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1591604.97 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2033451.24 |
| G. Przychody finansowe | 1790893.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1431033.65 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 359859.88 |
| H. Koszty finansowe | 2055050.16 |
| I. Odsetki, w tym: | 1862985.8 |
| – dla jednostek powiązanych | 1860987.61 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 192064.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1769294.61 |
| J. Podatek dochodowy | 1147674 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 621620.61 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 57902763.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 47214343.05 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 34092722.44 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 621620.61 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10688420.92 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1984724.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25321 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 175444.05 |
| – długoterminowa | 79240.32 |
| – krótkoterminowa | 96203.73 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1783959.64 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1783959.64 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8703696.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3612731.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 399665.55 |
| – do 12 miesięcy | 399665.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3213065.65 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5090965.03 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 204364.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3883311.49 |
| – do 12 miesięcy | 3883311.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 795273.59 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 188695.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6555.63 |
| I. inne | 12763.95 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 57902763.97 |
| A. Aktywa trwałe | 5542535.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 3217217.88 |
| 1. Środki trwałe | 3217217.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 448132.17 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 1595971.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 183299.82 |
| D. środki transportu | 880639.84 |
| E. inne środki trwałe | 109174.1 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2325318.1 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2318413 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6905.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 52360227.99 |
| I. Zapasy | 29486653.96 |
| 1. Materiały | 429441.02 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 27938238.57 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1118974.37 |
| II. Należności krótkoterminowe | 21704655.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 148790.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 148790.43 |
| – do 12 miesięcy | 148790.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21555865.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 19136481.33 |
| – do 12 miesięcy | 19136481.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2162035.46 |
| C. inne | 257348.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 870145.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 870145.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 870145.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 870145.07 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 298773.26 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51592722.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51592722.44 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 30248583.03 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3844139.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8844139.41 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 8844139.41 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5000000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 34092722.44 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8844139.41 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15817274.25 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 15817274.25 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15817274.25 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6973134.84 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6973134.84 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6973134.84 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 621620.61 |
| A. zysk netto | 621620.61 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 47214343.05 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 47214343.05 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 621620.61 |
| II. Korekty razem | 28903995.45 |
| 1. Amortyzacja | 529391.12 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1199139.15 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3410431.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -23356.8 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2189852.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 18321074.73 |
| 7. Zmiana stanu należności | 26467840.4 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -17682901.36 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1140213.99 |
| 10. Inne korekty | 130293.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 29525616.06 |
| I. Wpływy | 32774.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 32774.23 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 553473.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 553473.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -520699.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 40092813.45 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 33556355.11 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5468.92 |
| 8. Odsetki | 1530989.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -40092813.45 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -11087896.75 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -11088103.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -207.19 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11958249.01 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 870145.07 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 56943 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-07 | 2006-04-19 | BEISELEN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2006-04-19 | 2011-11-28 | BEISELEN - ATR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2011-11-28 | 2022-07-25 | ATR AGROHANDEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-07 | 2004-10-25 | ŚLĄSKA, 43A, SZCZECIN, 70-431, SZCZECIN, POLSKA |
| 2004-10-25 | 2007-03-01 | MONTE CASSINO, 24, SZCZECIN, 70-467, SZCZECIN, POLSKA |
| 2007-03-01 | 2017-04-06 | PODMIEJSKA, 1, STARGARD SZCZECIŃSKI, 73-110, STARGARD SZCZECIŃSKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
