| Nazwa: | TELZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TELZAS |
| Data rejestracji: | 15 lis 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w listopad 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000061820 |
| NIP: | 6730006343 |
| REGON: | 33007079800000 |
| Kod pocztowy: | 78-400 (Firmy w West Pomeranian, , 78-400) |
| Voivodeship: | West Pomeranian |
| Adres: | BUGNO, 3, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4342668,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6730006343 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 20114021180000513110001056 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 15114021180000513110001049 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 48114021180000513110001037 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 07114011370000513110001002 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 28114011370000513110001012 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
| 21114021180000513110001038 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 53114021180000513110001044 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 26114021180000513110001045 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 85114021180000513110001050 | mBank Oddział Korporacyjny Koszalin | ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA |
| 34114011370000513110001001 | mBank Oddział Korporacyjny Szczecin | ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #271 | PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2630Z | PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #62 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #9512Z | NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARIUSZ ARKADIUSZ GARSZTKA | Prokurent | 2023-09-29 | Brak danych | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| HEIN NOORDENBOS | Prokurent | 2023-09-29 | 2024-10-31 | ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA | Prokurent | 2023-09-29 | Brak danych | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JAN LECH MICHALCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2004-03-22 | Brak danych |
| JANUSZ MORAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2004-12-01 | Brak danych |
| ZDZISŁAW KAŁAMAGA | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2002-03-04 | Brak danych |
| JORG WENZEL | Członek Organu Nadzoru | 2001-11-15 | 2004-12-01 | Brak danych |
| LESZEK MIERZWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-06-07 | 2004-12-01 | Brak danych |
| ANDRZEJ WNUK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2004-12-01 | Brak danych |
| ALISHAH RANJBARYAN | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-27 | 2004-12-01 | 1954-12-12 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MARIUSZ KAZIMIERZ JURCZUK | reprezentant | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA | reprezentant | Brak danych |
| ALISHAH RANJBARYAN | reprezentant | 1954-12-12 |
| ALISHAH RANJBARYAN | Beneficjent | 1954-12-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-11-15 | 2003-02-27 | 11.113 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 11.113.000 | 871527017 |
| ETC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2003-02-27 | 2011-07-26 | 4.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.076.645,00 ZŁ | 29001131000000 |
| "ETC PLUS" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-02-27 | 2013-12-17 | 8.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.342.668,00 ZŁ. | 29054144900000 |
| "INVESTMENT GROUP" SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2003-02-27 | 2003-04-22 | 5.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.125.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) | 87152701700000 |
| ETC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-12-17 | Brak danych | 8668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.342.668,00 ZŁ. | 29054144900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ALISHAH RANJBARYAN | Beneficjent | POSIADA 95 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ETC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI TELZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| FRANCISZEK PIOTR KALATA | PREZES ZARZĄDU | 2001-11-15 | 2002-08-20 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-11-15 | 2002-08-20 | Brak danych |
| KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA | PREZES ZARZĄDU | 2002-08-20 | 2023-09-29 | Brak danych |
| MARIUSZ KAZIMIERZ JURCZUK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2014-04-08 | 2023-09-29 | Brak danych |
| ALISHAH RANJBARYAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2014-04-08 | 2023-09-29 | 1954-12-12 |
| ALISHAH RANJBARYAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-09-29 | Brak danych | 1954-12-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-07-25 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 27724304.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10435801.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4342668 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3935662.7 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2702928.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -545457.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17288502.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1844677.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545827 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148917.42 |
| – długoterminowa | 126797.77 |
| – krótkoterminowa | 22119.65 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1149933.1 |
| – długoterminowe | 258359.59 |
| – krótkoterminowe | 891573.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 184980.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 184980.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 89275.74 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 95704.41 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14102481.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1093222.5 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 687350.29 |
| – do 12 miesięcy | 687350.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 405872.21 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13009259.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 7548485.55 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 539125.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3490322.7 |
| – do 12 miesięcy | 3490322.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114045.93 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 856525.48 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 439520.87 |
| I. inne | 21233.09 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1156362.97 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1156362.97 |
| – długoterminowe | 975179.88 |
| – krótkoterminowe | 181183.09 |
| Aktywa razem | 27724304.05 |
| A. Aktywa trwałe | 13795955.69 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6121766.85 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3308365.68 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2813401.17 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6565309.07 |
| 1. Środki trwałe | 6306896.65 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 386689.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4763359.95 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 989281.7 |
| D. środki transportu | 48405.12 |
| E. inne środki trwałe | 119160.28 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 258412.42 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108879.77 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1081557 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27322.77 |
| B. Aktywa obrotowe | 13928348.36 |
| I. Zapasy | 6714535.27 |
| 1. Materiały | 3553029.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 907147.09 |
| 3. Produkty gotowe | 2252593.1 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1765.26 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4089261.74 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 273227.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 273227.79 |
| – do 12 miesięcy | 273227.79 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3816033.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3732272.09 |
| – do 12 miesięcy | 3732272.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68078.52 |
| C. inne | 15683.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 243484.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243484.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243484.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243484.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2881066.65 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10981259.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10981259.47 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4342668 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4342668 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3292014.15 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 643648.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 643648.55 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 643648.55 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3935662.7 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2702928.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2702928.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 643648.55 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 643648.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 643648.55 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 643648.55 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -545457.57 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 545457.57 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10435801.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10435801.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -545457.57 |
| II. Korekty razem | 6565946.01 |
| 1. Amortyzacja | 2675190.28 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20294.53 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -300660.25 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2559328.84 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6277910.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4492564.63 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130624.51 |
| 10. Inne korekty | -2339.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6020488.44 |
| I. Wpływy | 270 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1975059.53 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1975059.53 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1974789.53 |
| I. Wpływy | 23746.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 23746.16 |
| II. Wydatki | 4128896.15 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 133394.91 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3995501.24 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4105149.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -59451.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39156.55 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20294.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 319154.1 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 259703.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 96166.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44964827.29 |
| – od jednostek powiązanych | 576072.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39023434.96 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5941392.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36406628.12 |
| – jednostkom powiązanym | 286818.58 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31632867.16 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4773760.96 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8558199.17 |
| D. Koszty sprzedaży | 2226643.84 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 7302367.85 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -970812.52 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1443911.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 903510.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 540401.18 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 579658.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 579658.77 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -106559.66 |
| J. Przychody finansowe | 8774.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 463.25 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 8311.53 |
| K. Koszty finansowe | 447672.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 320657.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 12537.83 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 127014.9 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -545457.57 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -545457.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32312489.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10472009.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4342668 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3390205.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2702928.77 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 36207.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21840479.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1462794.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334627 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138107.06 |
| – długoterminowa | 117766.49 |
| – krótkoterminowa | 20340.57 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 990060.56 |
| – długoterminowe | 327881 |
| – krótkoterminowe | 662179.56 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4958493.43 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4958493.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 4923000 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 35493.43 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14198732.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 787770.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 532377.93 |
| – do 12 miesięcy | 532377.93 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 255392.43 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13410962.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 7016417 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 63188.76 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4551292.04 |
| – do 12 miesięcy | 4551292.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 408354.17 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886155.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461140.15 |
| I. inne | 24414.81 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1220459.1 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1220459.1 |
| – długoterminowe | 1040573.46 |
| – krótkoterminowe | 179885.64 |
| Aktywa razem | 32312489.26 |
| A. Aktywa trwałe | 12592739.13 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5603442.57 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3311313.28 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2292129.29 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6094863.03 |
| 1. Środki trwałe | 5685359.95 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 386689.6 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4416808.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 776248.38 |
| D. środki transportu | 35414.61 |
| E. inne środki trwałe | 70198.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 409503.08 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894433.53 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 870357 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24076.53 |
| B. Aktywa obrotowe | 19719750.13 |
| I. Zapasy | 10223164.92 |
| 1. Materiały | 4204486.17 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1260513.96 |
| 3. Produkty gotowe | 4755188.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2975.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5408825.96 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 162483.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162483.2 |
| – do 12 miesięcy | 162483.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5246342.76 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5030812.23 |
| – do 12 miesięcy | 5030812.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120860.21 |
| C. inne | 94670.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1263591.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1263591.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1263591.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1263591.78 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2824167.47 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10435801.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10435801.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4342668 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4342668 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3935662.7 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -545457.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 545457.57 |
| – pokrycia straty | 545457.57 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3390205.13 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2702928.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2702928.77 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -545457.57 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 545457.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 545457.57 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 545457.57 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 36207.41 |
| A. zysk netto | 36207.41 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10472009.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10472009.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 36207.41 |
| II. Korekty razem | -3128284.83 |
| 1. Amortyzacja | 2762589.64 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 306.61 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -381882.9 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3508629.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1319564.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 778799.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1449918.6 |
| 10. Inne korekty | -9985.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3092077.42 |
| I. Wpływy | 138.51 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138.51 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1609171.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1609171.58 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1609033.07 |
| I. Wpływy | 5884999.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5884999.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 180000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 180000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5704999.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1003888.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1020107.08 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16218.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 259703.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1263591.78 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 215628.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40080271.04 |
| – od jednostek powiązanych | 802241.23 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35723112.71 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4357158.33 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30316726.64 |
| – jednostkom powiązanym | 460337.32 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26759364.66 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3557361.98 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9763544.4 |
| D. Koszty sprzedaży | 2398111.06 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 6910769 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 454664.34 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1135295.46 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 176448.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 958846.85 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 469267.61 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 469267.61 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1120692.19 |
| J. Przychody finansowe | 9763.55 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 9763.55 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 1094248.33 |
| I. Odsetki, w tym: | 974512.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 29520.22 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 119735.85 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36207.41 |
| M. Podatek dochodowy | 0 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36207.41 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dotacja na kapitał obrotowy dla Telzas Sp. z o.o. | 307 497,36 zł | 307 497,36 zł | Program Operacyjny Inteligentny Rozwój | 3.4. Dotacje na kapitał obrotowy | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1184858/ |
| Wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TELZAS | 396 500,00 zł | 168 512,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/731361/ |
| Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. | 488 020,00 zł | 116 560,50 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 1.4. Wsparcie projektów celowych | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/687035/ |
| Przygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TELZAS Sp. z o.o. | 12 500,00 zł | 8 500,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 6.1. Paszport do eksportu | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/683954/ |
| Budowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych. | 134 780,00 zł | 8 075,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/687030/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
