KRS 0000061820
NIP6730006343
REGON33007079800000
NazwaTELZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaTELZAS
Data rejestracji 15 lis 2001 (23 lata temu) 15 lis 2001
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres BUGNO, 3, SZCZECINEK, 78-400, SZCZECINEK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 4342668,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 6730006343
data rejestracji 05 lip 1993
status Czynny
20114021180000513110001056
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
15114021180000513110001049
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
48114021180000513110001037
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
07114011370000513110001002
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
28114011370000513110001012
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
21114021180000513110001038
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
53114021180000513110001044
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
26114021180000513110001045
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
85114021180000513110001050
mBank Oddział Korporacyjny Koszalin
ul. Okrzei 3 75-203 Koszalin POLSKA
34114011370000513110001001
mBank Oddział Korporacyjny Szczecin
ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#2611Z PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#271 PRODUKCJA ELEKTRYCZNYCH SILNIKÓW, PRĄDNIC, TRANSFORMATORÓW, APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ #2630Z PRODUKCJA PŁYTEK CERAMICZNYCH #332 PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI #46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #62 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH #9512Z NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO #8020Z DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWAMARIUSZ KAZIMIERZ JURCZUK
reprezentant
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA
reprezentant
ALISHAH RANJBARYAN
reprezentant
1954-12-12
ALISHAH RANJBARYAN
Beneficjent
1954-12-12
INVESTMENT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA
Wspólnik
2001-11-15
2003-02-27
11.113 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 11.113.000
871527017
Wspólnik
2003-02-27
2011-07-26
4.145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 2.076.645,00 ZŁ
29001131000000
Wspólnik
2003-02-27
2013-12-17
8.668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.342.668,00 ZŁ.
29054144900000
Wspólnik
2003-02-27
2003-04-22
5.125 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.125.000 ZŁ (PIĘĆ MILIONÓW STO DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY)
87152701700000
Wspólnik
2013-12-17
8668 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.342.668,00 ZŁ.
29054144900000
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA
Prokurent
2023-09-29
SAMOISTNA
MARIUSZ ARKADIUSZ GARSZTKA
Prokurent
2023-09-29
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
HEIN NOORDENBOS
Prokurent
2023-09-29
ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM
JAN LECH MICHALCZYK
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-03-22
JANUSZ MORAWSKI
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-12-01
ZDZISŁAW KAŁAMAGA
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2002-03-04
JORG WENZEL
Członek Organu Nadzoru
2001-11-15
2004-12-01
LESZEK MIERZWA
Członek Organu Nadzoru
2002-06-07
2004-12-01
ANDRZEJ WNUK
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2004-12-01
ALISHAH RANJBARYAN
Członek Organu Nadzoru
2002-11-27
2004-12-01
1954-12-12
ALISHAH RANJBARYAN
Beneficjent
POSIADA 95 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ETC PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W OSTROWCU ŚWIĘTOKRZYSKIM BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI TELZAS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W SZCZECINKU
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, A KAŻDY Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
FRANCISZEK PIOTR KALATA
PREZES ZARZĄDU
2001-11-15
2002-08-20
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA
CZŁONEK ZARZĄDU
2001-11-15
2002-08-20
KRZYSZTOF ANDRZEJ SOCHA
PREZES ZARZĄDU
2002-08-20
2023-09-29
MARIUSZ KAZIMIERZ JURCZUK
CZŁONEK ZARZĄDU
2014-04-08
2023-09-29
ALISHAH RANJBARYAN
WICEPREZES ZARZĄDU
2014-04-08
2023-09-29
1954-12-12
ALISHAH RANJBARYAN
PREZES ZARZĄDU
2023-09-29
1954-12-12
2022
2021-04-01
2022-03-31
2022-07-25
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 27724304.05 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10435801.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4342668 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3935662.7 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2702928.77 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | -545457.57 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17288502.15 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1844677.52 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 545827 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 148917.42 |
– długoterminowa | 126797.77 |
– krótkoterminowa | 22119.65 |
3. Pozostałe rezerwy | 1149933.1 |
– długoterminowe | 258359.59 |
– krótkoterminowe | 891573.51 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 184980.15 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 184980.15 |
A. kredyty i pożyczki | 89275.74 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 95704.41 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14102481.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1093222.5 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 687350.29 |
– do 12 miesięcy | 687350.29 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 405872.21 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13009259.01 |
A. kredyty i pożyczki | 7548485.55 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 539125.39 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3490322.7 |
– do 12 miesięcy | 3490322.7 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 114045.93 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 856525.48 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 439520.87 |
I. inne | 21233.09 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1156362.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1156362.97 |
– długoterminowe | 975179.88 |
– krótkoterminowe | 181183.09 |
Aktywa razem | 27724304.05 |
A. Aktywa trwałe | 13795955.69 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 6121766.85 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3308365.68 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2813401.17 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6565309.07 |
1. Środki trwałe | 6306896.65 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 386689.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4763359.95 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 989281.7 |
D. środki transportu | 48405.12 |
E. inne środki trwałe | 119160.28 |
2. Środki trwałe w budowie | 258412.42 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1108879.77 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1081557 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 27322.77 |
B. Aktywa obrotowe | 13928348.36 |
I. Zapasy | 6714535.27 |
1. Materiały | 3553029.82 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 907147.09 |
3. Produkty gotowe | 2252593.1 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1765.26 |
II. Należności krótkoterminowe | 4089261.74 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 273227.79 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 273227.79 |
– do 12 miesięcy | 273227.79 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 3816033.95 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3732272.09 |
– do 12 miesięcy | 3732272.09 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 68078.52 |
C. inne | 15683.34 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 243484.7 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 243484.7 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 243484.7 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 243484.7 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2881066.65 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10981259.47 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10981259.47 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4342668 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4342668 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3292014.15 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 643648.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 643648.55 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 643648.55 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3935662.7 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2702928.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2702928.77 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 643648.55 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 643648.55 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 643648.55 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 643648.55 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | -545457.57 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 545457.57 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10435801.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10435801.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -545457.57 |
II. Korekty razem | 6565946.01 |
1. Amortyzacja | 2675190.28 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -20294.53 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -300660.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2559328.84 |
7. Zmiana stanu należności | 6277910.53 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4492564.63 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -130624.51 |
10. Inne korekty | -2339.72 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6020488.44 |
I. Wpływy | 270 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1975059.53 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1975059.53 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1974789.53 |
I. Wpływy | 23746.16 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 23746.16 |
II. Wydatki | 4128896.15 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 133394.91 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3995501.24 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4105149.99 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -59451.08 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -39156.55 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 20294.53 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 319154.1 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 259703.02 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 96166.66 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 44964827.29 |
– od jednostek powiązanych | 576072.41 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39023434.96 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5941392.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36406628.12 |
– jednostkom powiązanym | 286818.58 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 31632867.16 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4773760.96 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 8558199.17 |
D. Koszty sprzedaży | 2226643.84 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 7302367.85 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | -970812.52 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1443911.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 903510.45 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 540401.18 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 579658.77 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 579658.77 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | -106559.66 |
J. Przychody finansowe | 8774.78 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 463.25 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 8311.53 |
K. Koszty finansowe | 447672.69 |
I. Odsetki, w tym: | 320657.79 |
– dla jednostek powiązanych | 12537.83 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 127014.9 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | -545457.57 |
M. Podatek dochodowy | 0 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | -545457.57 |
2023
2022-04-01
2023-03-31
2023-08-02
SprFinJednostkaInna
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 32312489.26 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 10472009.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4342668 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3390205.13 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 2702928.77 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 36207.41 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21840479.95 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 1462794.62 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334627 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 138107.06 |
– długoterminowa | 117766.49 |
– krótkoterminowa | 20340.57 |
3. Pozostałe rezerwy | 990060.56 |
– długoterminowe | 327881 |
– krótkoterminowe | 662179.56 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 4958493.43 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 4958493.43 |
A. kredyty i pożyczki | 4923000 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 35493.43 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14198732.8 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 787770.36 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 532377.93 |
– do 12 miesięcy | 532377.93 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 255392.43 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 13410962.44 |
A. kredyty i pożyczki | 7016417 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 63188.76 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4551292.04 |
– do 12 miesięcy | 4551292.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 408354.17 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 886155.51 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 461140.15 |
I. inne | 24414.81 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1220459.1 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1220459.1 |
– długoterminowe | 1040573.46 |
– krótkoterminowe | 179885.64 |
Aktywa razem | 32312489.26 |
A. Aktywa trwałe | 12592739.13 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 5603442.57 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3311313.28 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2292129.29 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6094863.03 |
1. Środki trwałe | 5685359.95 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 386689.6 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4416808.79 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 776248.38 |
D. środki transportu | 35414.61 |
E. inne środki trwałe | 70198.57 |
2. Środki trwałe w budowie | 409503.08 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 894433.53 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 870357 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 24076.53 |
B. Aktywa obrotowe | 19719750.13 |
I. Zapasy | 10223164.92 |
1. Materiały | 4204486.17 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 1260513.96 |
3. Produkty gotowe | 4755188.81 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2975.98 |
II. Należności krótkoterminowe | 5408825.96 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 162483.2 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 162483.2 |
– do 12 miesięcy | 162483.2 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 5246342.76 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5030812.23 |
– do 12 miesięcy | 5030812.23 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 120860.21 |
C. inne | 94670.32 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 1263591.78 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1263591.78 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1263591.78 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1263591.78 |
– inne środki pieniężne | 0 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2824167.47 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10435801.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10435801.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4342668 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4342668 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3935662.7 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -545457.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 545457.57 |
– pokrycia straty | 545457.57 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3390205.13 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 2702928.77 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 2702928.77 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -545457.57 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 545457.57 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 545457.57 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 545457.57 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 36207.41 |
A. zysk netto | 36207.41 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10472009.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 10472009.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 36207.41 |
II. Korekty razem | -3128284.83 |
1. Amortyzacja | 2762589.64 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 306.61 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -381882.9 |
6. Zmiana stanu zapasów | -3508629.65 |
7. Zmiana stanu należności | -1319564.22 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 778799.62 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1449918.6 |
10. Inne korekty | -9985.33 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3092077.42 |
I. Wpływy | 138.51 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 138.51 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 1609171.58 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1609171.58 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1609033.07 |
I. Wpływy | 5884999.25 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 5884999.25 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 180000 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 180000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 5704999.25 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1003888.76 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1020107.08 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 16218.32 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 259703.02 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1263591.78 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 215628.92 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 40080271.04 |
– od jednostek powiązanych | 802241.23 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 35723112.71 |
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4357158.33 |
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 30316726.64 |
– jednostkom powiązanym | 460337.32 |
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 26759364.66 |
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3557361.98 |
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 9763544.4 |
D. Koszty sprzedaży | 2398111.06 |
E. Koszty ogólnego zarządu | 6910769 |
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 454664.34 |
G. Pozostałe przychody operacyjne | 1135295.46 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 176448.61 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 958846.85 |
H. Pozostałe koszty operacyjne | 469267.61 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 469267.61 |
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 1120692.19 |
J. Przychody finansowe | 9763.55 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 9763.55 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
K. Koszty finansowe | 1094248.33 |
I. Odsetki, w tym: | 974512.48 |
– dla jednostek powiązanych | 29520.22 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 119735.85 |
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36207.41 |
M. Podatek dochodowy | 0 |
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 36207.41 |
Dotacja na kapitał obrotowy dla Telzas Sp. z o.o.
307 497,36 zł
307 497,36 zł
Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
3.4. Dotacje na kapitał obrotowy
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2014 - 2020
Więcej informacjiWdrożenie Planu Rozwoju Eksportu dla firmy TELZAS
396 500,00 zł
168 512,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiBudowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.
488 020,00 zł
116 560,50 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
1.4. Wsparcie projektów celowych
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiPrzygotowanie Planu rozwoju eksportu dla TELZAS Sp. z o.o.
12 500,00 zł
8 500,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
6.1. Paszport do eksportu
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiBudowa systemu zintegrowanego zarządzania energią elektryczną ENERNET u operatorów telekomunikacyjnych.
134 780,00 zł
8 075,00 zł
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka
4.1. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
2007 - 2013
Więcej informacjiData ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie