| Nazwa: | TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TOP-THIMM OPAKOWANIA |
| Data rejestracji: | 04 mar 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w marzec 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000958372 |
| NIP: | 6462921654 |
| REGON: | 24264610500000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 (Firmy w Silesian, Tychy, 43-100) |
| Miasto: | Tychy |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. KATOWICKA, 188, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 211800000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #172 | PRODUKCJA TKANIN WŁÓKIENNICZYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JAVIER PAGES FONT | Beneficjent | 1957-12-30 |
| ENRIQUE YRAOLAGOITIA AMIGO | Beneficjent | 1968-05-10 |
| JOSE MARIA VILAS AVENTIN | Beneficjent | 1954-06-07 |
| KRISTOF THIMM | Beneficjent | 1987-01-03 |
| JOSE MIGUEL LOPEZ ASCASO | Beneficjent | 1963-04-08 |
| RAMON ANGEL ALEJANDRO BALET | Beneficjent | 1961-12-01 |
| CRISTINA RUIZ ORTEGA | Beneficjent | 1970-11-03 |
| JEREMIASZ ZALESKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| KORNELIUS THIMM | Beneficjent | 1977-06-06 |
| JOSE FERNANDO ARAGUES LAFARGA | Beneficjent | 1956-05-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| THIMM PACKAGING INTERNATIONAL GMBH | Wspólnik | 2022-03-04 | 2.118.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.900.000,00 ZŁ |
| SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA | Wspólnik | 2022-03-04 | 2.075.640 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 103.782.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA | Prokurent | 2022-07-08 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ ICIEK | Prokurent | 2022-07-08 | 2023-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| JAVIER PAGES FONT | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| ENRIQUE YRAOLAGOITIA AMIGO | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| JOSE MARIA VILAS AVENTIN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| KRISTOF THIMM | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 51% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THIMM HOLDING GMBH+CO. KG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI THIMM GROUP GMBH+CO. KG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI THIMM PACKAGING INTERNATIONAL GMBH BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Brak danych |
| JOSE MIGUEL LOPEZ ASCASO | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| RAMON ANGEL ALEJANDRO BALET | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
| CRISTINA RUIZ ORTEGA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| KORNELIUS THIMM | Beneficjent | WSPÓLNIK POSIADAJĄCY 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE THIMM HOLDING GMBH+CO. KG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI THIMM GROUP GMBH+CO. KG BĘDĄCEJ JEDYNYM WSPÓLNIKIEM SPÓŁKI THIMM PACKAGING INTERNATIONAL GMBH BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 50% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. | Brak danych |
| JOSE FERNANDO ARAGUES LAFARGA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| FEDERICO ASENSIO BALET | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI SOCIEDAD ANONIMA INDUSTRIAS CELULOSA ARAGONESA BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 49% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| JEREMIASZ MAREK ZALESKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-04 | Brak danych | 1975-08-07 |
| DANIEL MARCIN DROZD | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-03-04 | 2024-09-17 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 351277915.59 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 23251643.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 302710691.94 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4706536.7 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43860686.95 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 343211993.26 |
| I. Amortyzacja | 12203902.9 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 229067008.12 |
| III. Usługi obce | 29279625.43 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1613666.41 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 23886147.78 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6401702.33 |
| – emerytalne | 2004920.89 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1000538.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 39759401.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8065922.33 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 782858.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 383968.82 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 398890.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 283260.44 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119939.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 163321.41 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 8565520.8 |
| G. Przychody finansowe | 835703.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 835703.42 |
| – od jednostek powiązanych | 589699.73 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0.05 |
| H. Koszty finansowe | 4841020.76 |
| I. Odsetki, w tym: | 3975279.33 |
| – dla jednostek powiązanych | 1716306.32 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 865741.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4560203.51 |
| J. Podatek dochodowy | 998949 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3561254.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 348319547.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 247426945.9 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 208000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 35865691.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3561254.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 100892601.26 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8997898.89 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3063900 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1965678.75 |
| – długoterminowa | 821277 |
| – krótkoterminowa | 1144401.75 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3968320.14 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3968320.14 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1237026.95 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1237026.95 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1237026.95 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 90657675.42 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 50586269.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12586269.21 |
| – do 12 miesięcy | 12586269.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 38000000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 40016920.07 |
| A. kredyty i pożyczki | 21434 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 674461.41 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29748072.43 |
| – do 12 miesięcy | 29748072.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 8690.2 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3671771.92 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1280289.73 |
| I. inne | 4612200.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 54486.14 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 348319547.16 |
| A. Aktywa trwałe | 207732851.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 203894.87 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 203894.87 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 156165839.48 |
| 1. Środki trwałe | 141438767.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6297301.79 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 62394612.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 68819966.23 |
| D. środki transportu | 2014748.15 |
| E. inne środki trwałe | 1912138.73 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10849754.55 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3877317.33 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 49703939.32 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 49703939.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 49703939.32 |
| – udziały lub akcje | 41703939.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 8000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1659178 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1659178 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 140586695.49 |
| I. Zapasy | 33619248.15 |
| 1. Materiały | 15972723.21 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1085130.64 |
| 3. Produkty gotowe | 13923409.62 |
| 4. Towary | 2637984.68 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 93896971.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 12363795.08 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 12363795.08 |
| – do 12 miesięcy | 12363795.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 81533176.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 80356078.7 |
| – do 12 miesięcy | 80356078.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1177097.39 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12720083.73 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12720083.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 589699.73 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 589699.73 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12130384 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4991115.94 |
| – inne środki pieniężne | 7139268.06 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 350392.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 243865691.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 243865691.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 208000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 208000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 35865691.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 35865691.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 35865691.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 35865691.39 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 35865691.39 |
| 6. Wynik netto | 3561254.51 |
| A. zysk netto | 3561254.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 247426945.9 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 247426945.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3561254.51 |
| II. Korekty razem | -18320611.98 |
| 1. Amortyzacja | 12203902.9 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1351775.33 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -383968.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2147189.24 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9642980.65 |
| 7. Zmiana stanu należności | -35035620.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11454093.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -415002.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -14759357.47 |
| I. Wpływy | 516599.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 438386.17 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 78213.43 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 78213.43 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 78213.43 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15463085.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12463085.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14946485.62 |
| I. Wpływy | 38008399.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 38008399.46 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3061726.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1120251.51 |
| 8. Odsetki | 1941475.06 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 34946672.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5240829.8 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5240829.8 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6889554.2 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12130384 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 397215.23 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 297174324.49 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 13516674.29 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 283671908.56 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4129716.85 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17632132.78 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 273875342.87 |
| I. Amortyzacja | 12069997.41 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 179883559.25 |
| III. Usługi obce | 29454888.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1818638.29 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 26288584.89 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 7507556.17 |
| – emerytalne | 2283293.14 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1198039.63 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 15654079.11 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23298981.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1925772.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 723832.48 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 104591.63 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1097348.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 70239.82 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 70239.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 25154514.78 |
| G. Przychody finansowe | 1247409.86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1247409.86 |
| – od jednostek powiązanych | 1210715.62 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 7036165.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 6293956.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 3514550.33 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 742208.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19365759.63 |
| J. Podatek dochodowy | -386918 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 19752677.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 352769751.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 267179623.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 208000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 39426945.9 |
| VI. Zysk (strata) netto | 19752677.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 85590127.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7427062.32 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 386244 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2303050.45 |
| – długoterminowa | 893930 |
| – krótkoterminowa | 1409120.45 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4737767.87 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4737767.87 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1043753.7 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1043753.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1043753.7 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 77119311.61 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 48587564.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 8874524.43 |
| – do 12 miesięcy | 8874524.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 39713040 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28530144.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 15537.63 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 879205.24 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21071542.27 |
| – do 12 miesięcy | 21071542.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 15010.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4499361.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1493331.97 |
| I. inne | 556155.26 |
| 4. Fundusze specjalne | 1603.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 352769751.16 |
| A. Aktywa trwałe | 267871976.93 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 110742.47 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 110742.47 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 183014805.14 |
| 1. Środki trwałe | 181262897.26 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6203305.91 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 80486120.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89235571.48 |
| D. środki transportu | 2251726.32 |
| E. inne środki trwałe | 3086173.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1616212.84 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 135695.04 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 83703939.32 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 83703939.32 |
| A. w jednostkach powiązanych | 83703939.32 |
| – udziały lub akcje | 41703939.32 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 42000000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1042490 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1042490 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 84897774.23 |
| I. Zapasy | 17387101.37 |
| 1. Materiały | 6149134.73 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1859738.2 |
| 3. Produkty gotowe | 9019085.21 |
| 4. Towary | 359143.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55410126.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3849144.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3849144.94 |
| – do 12 miesięcy | 3849144.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 51560981.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50432288.71 |
| – do 12 miesięcy | 50432288.71 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1128692.51 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11758670.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11758670.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1210715.62 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1210715.62 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10547954.84 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2098659.26 |
| – inne środki pieniężne | 8449295.58 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 341876.24 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 247426945.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 247426945.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 208000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 208000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 39426945.9 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 39426945.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 39426945.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 39426945.9 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 39426945.9 |
| 6. Wynik netto | 19752677.63 |
| A. zysk netto | 19752677.63 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 267179623.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 267179623.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 19752677.63 |
| II. Korekty razem | 56287097.43 |
| 1. Amortyzacja | 12069997.41 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2642076.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -833732.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1570836.57 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 16232146.78 |
| 7. Zmiana stanu należności | 38486845.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -11364603.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 625204.2 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 76039775.06 |
| I. Wpływy | 1434699.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 845000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 589699.73 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 589699.73 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 589699.73 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 76087669.09 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 42087669.09 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 34000000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 34000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -74652969.36 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2969234.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5896.37 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 823586.66 |
| 8. Odsetki | 2139751.83 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2969234.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1582429.16 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1582429.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12130384 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 10547954.84 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 795788.25 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
