| Nazwa: | SCHUMACHER PACKAGING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SCHUMACHER PACKAGING |
| Data rejestracji: | 30 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000039350 |
| NIP: | 9131397830 |
| REGON: | 93106746600000 |
| Adres: | WROCŁAWSKA, 66, KRĘPICE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 27440000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9131397830 |
| Data rejestracji: | 01 cze 1999 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06124068141111000049368093 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 17188000090000001102198001 | Brak danych | Brak danych |
| 20114011400000288367001002 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 36124068141978000049376098 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 38124068141111000049365092 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 44188000090000001102198000 | Brak danych | Brak danych |
| 47114011400000288367001001 | mBank Oddział Korporacyjny Wrocław | ul. Plan Jana Pawła II 9 50-043 Wrocław POLSKA |
| 61124068141111000049363708 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 82124068141111000049383894 | PEKAO Oddział we Wrocławiu Rynek 1 | Rynek 1 50-106 Wrocław POLSKA |
| 24109023980000000148596069 | SANPL 1 Oddział we Wrocławiu | Rynek 9/11 50-950 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1711Z | PRODUKCJA PRZĘDZY BAWEŁNIANEJ |
| #1712Z | PRODUKCJA PAPIERU I TEKTURY |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4618Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| HENDRIK SCHUMACHER | Beneficjent | 1976-08-30 |
| ANNA SCHUMACHER | reprezentant | Brak danych |
| JACEK HILDEBRANDT | reprezentant | Brak danych |
| TOMASZ POPŁAWSKI | reprezentant | Brak danych |
| ANNA SOKÓŁ | reprezentant | Brak danych |
| BJÖRN SCHUMACHER | reprezentant | 1973-03-04 |
| BJÖRN SCHUMACHER | Beneficjent | 1973-03-04 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| SCHUMACHER PACKAGING GMBH | Wspólnik | 2001-08-30 | 5488 UDZIAŁÓW PO 5.000 ZŁ KAŻDY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 27.440.000,00 ZŁ (DWADZIEŚCIA SIEDEM MILIONÓW CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI TYSIĘCY) |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|
| HENDRIK SCHUMACHER | Beneficjent | POSIADANIE 49,9% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO SCHUMACHER PACKAGING GMBH BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM W SCHUMACHER PACKAGING SP. Z O.O. | Brak danych |
| BJÖRN SCHUMACHER | Beneficjent | POSIADANIE 50,1% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE PRAWA NIEMIECKIEGO SCHUMACHER PACKAGING GMBH BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM SCHUMACHER PACKAGING SP. Z O.O. | CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI PRAWA NIEMIECKEGO SCHUMACHER PACKAGING GMBH BĘDĄCEJ WIĘKSZOŚCIOWYM UDZIAŁOWCEM W SCHUMACHER PACKAGING SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA REPREZENTOWANA JEST PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB WICEPREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| WULF SCHUMACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-08-30 | 2002-02-18 | Brak danych |
| BJORN SCHUMACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-02-18 | 2018-05-14 | 1973-03-04 |
| BJORN SCHUMACHER | WICEPREZES ZARZĄDU | 2018-05-14 | Brak danych | 1973-03-04 |
| ANNA SOKÓŁ | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-14 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ POPŁAWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-14 | Brak danych | Brak danych |
| JACEK HILDEBRANDT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-05-14 | Brak danych | Brak danych |
| ANNA SCHUMACHER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-02-05 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 516581884.06 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16055168.19 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 487322168.41 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5879746.4 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 23379969.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 486707993.81 |
| I. Amortyzacja | 21643406.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 343608546.29 |
| III. Usługi obce | 33195728.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2850399.58 |
| – podatek akcyzowy | 97312 |
| V. Wynagrodzenia | 49760138.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11502155.22 |
| – emerytalne | 4200837.19 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2083618.01 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 22064000.87 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 29873890.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 8177483.43 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 602501.49 |
| II. Dotacje | 5317859.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2257122.5 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 678855.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56120.76 |
| III. Inne koszty operacyjne | 622734.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 37372518.02 |
| G. Przychody finansowe | 1177790.72 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 297027.32 |
| – od jednostek powiązanych | 161545.2 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 880763.4 |
| H. Koszty finansowe | 7161044.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 3934313.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 1817279.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3226731.57 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 31389263.94 |
| J. Podatek dochodowy | 3946741 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27442522.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 305404755.21 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 127272971.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 27440000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 71252078.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 970000 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 168370.52 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27442522.94 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 178131783.4 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5843301.63 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 275812 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1956476 |
| – długoterminowa | 650090 |
| – krótkoterminowa | 1306386 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3611013.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3611013.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 126992861.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 99317592.32 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 27675268.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 15812497.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 11862770.97 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41676828.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3224243.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3175056 |
| – do 12 miesięcy | 3175056 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 49187.45 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38452584.99 |
| A. kredyty i pożyczki | 12057368.64 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5040650.48 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7737551.43 |
| – do 12 miesięcy | 7737551.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6955270.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2244442.64 |
| I. inne | 4417301.71 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3618792.19 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3618792.19 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3618792.19 |
| Aktywa razem | 305404755.21 |
| A. Aktywa trwałe | 179009769.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 31978.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 31978.27 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 170606816.1 |
| 1. Środki trwałe | 151710608.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 444461.1 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 93980636.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49257660.54 |
| D. środki transportu | 7909384.59 |
| E. inne środki trwałe | 118466.57 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 18871025.15 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 25182.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1642237.33 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 1642237.33 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1642237.33 |
| – udziały lub akcje | 1356000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 286237.33 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6728738 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6728738 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 126394985.51 |
| I. Zapasy | 48023833.78 |
| 1. Materiały | 25685209.48 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 21405671.06 |
| 4. Towary | 503025.23 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 429928.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 61442304.21 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2032692.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2032692.59 |
| – do 12 miesięcy | 2032692.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 59409611.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52116908.25 |
| – do 12 miesięcy | 52116908.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 840093.75 |
| C. inne | 6452609.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12692861.24 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12692861.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 971150.54 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 116929.54 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 854221 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11721710.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11721710.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4235986.28 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99830448.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99830448.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 27440000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 27440000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 55171522.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 16080556.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 16080556.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 16080556.24 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 71252078.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 970000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 970000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 168370.52 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 168370.52 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 16080556.24 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 16080556.24 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16080556.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16080556.24 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 27442522.94 |
| A. zysk netto | 27442522.94 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 127272971.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 127272971.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27442522.94 |
| II. Korekty razem | -8815856.18 |
| 1. Amortyzacja | 21643406.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1833820.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3307097.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -440305.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2686039 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14803067.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -18749138.27 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3710667.82 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -583041.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 18626666.76 |
| I. Wpływy | 898524.28 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 614759.03 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 283765.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 155781.35 |
| B. w pozostałych jednostkach | 127983.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 4379.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 123604.09 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 28520194.45 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28009594.45 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 510600 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 510600 |
| – nabycie aktywów finansowych | 510600 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27621670.17 |
| I. Wpływy | 62172782.25 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 62172782.25 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 43109200.61 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 300000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 25543013.69 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 14484348.14 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2781838.78 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19063581.64 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10068578.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10095235.81 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -26657.58 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1626474.89 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11695053.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-30 | 2009-08-17 | "TEKTURA - WROCŁAW" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-30 | 2002-04-02 | 66, KRĘPICE, 55-028, MROZÓW, POLSKA |
| 2002-04-02 | 2003-03-27 | 66, KRĘPICE, 55-330, MROZÓW, POLSKA |
| 2003-03-27 | 2004-12-30 | 66, KRĘPICE, 55-330, MIĘKINIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 30 paź 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
