| Nazwa: | TOP PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | TOP PACKAGING |
| Data rejestracji: | 15 mar 2012 (13 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000413525 |
| NIP: | 7811877634 |
| REGON: | 30206432500000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. KATOWICKA, 188, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 12000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 12000000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7811877634 |
| Data rejestracji: | 01 maj 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06114021050000366480001002 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 33114021050000366480001001 | mBank IV Oddział Korporacyjny Warszawa | Al. Jerozolimskie 174 02-486 Warszawa POLSKA |
| 40116022020000000322048523 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 82116022020000000322048155 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #1812Z | POZOSTAŁE DRUKOWANIE |
| #4611Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ PŁODÓW ROLNYCH, ŻYWYCH ZWIERZĄT, SUROWCÓW DLA PRZEMYSŁU TEKSTYLNEGO I PÓŁPRODUKTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JEREMIASZ MAREK ZALESKI | zgłaszający - członek zarządu | 1975-08-07 |
| JEREMIASZ MAREK ZALESKI | Beneficjent | 1975-08-07 |
| MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA | zgłaszający - prokurent | 1980-07-18 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MAŁGORZATA KAMILA SKRZEKOWSKA | Prokurent | 2020-02-07 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TOMASZ ICIEK | Prokurent | 2020-02-07 | 2022-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA - DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA EWA LEŚNIK GAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-15 | 2020-02-07 | Brak danych |
| ZENON JÓZEF ZAŻEMBŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-15 | 2020-02-07 | Brak danych |
| MATHIAS SCHLIEP | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-07 | 2024-01-12 | Brak danych |
| RAMON ALEJANDRO | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-07 | 2025-01-21 | Brak danych |
| HOLGER DUNKER | Członek Organu Nadzoru | 2020-02-07 | Brak danych | Brak danych |
| KORNELIUS THIMM | Członek Organu Nadzoru | 2024-01-12 | Brak danych | 1977-06-06 |
| TERESA HAUSER | Członek Organu Nadzoru | 2012-03-15 | 2019-07-02 | Brak danych |
| MATEUSZ MACIEJ GAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-02 | 2020-02-07 | Brak danych |
| SUSANA ALEJANDRO BALET | Członek Organu Nadzoru | 2025-01-21 | Brak danych | 1970-09-16 |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| UNISERVICES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2017-01-20 | 2020-02-07 | 30160946100000 |
| TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Jedyny Akcjonariusz | 2020-02-07 | 2022-11-30 | 24264610500000 |
| TOP-THIMM OPAKOWANIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Jedyny Akcjonariusz | 2022-11-30 | Brak danych | 24264610500000 |
| KATARZYNA EWA LEŚNIK GAJEWSKA | Jedyny Akcjonariusz | 2012-03-15 | 2012-12-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 132871689.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 26474343.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 119394878.57 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -765478.22 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 14242289.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 131437464.11 |
| I. Amortyzacja | 3835856.99 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 90294637 |
| III. Usługi obce | 12776733.01 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 559274.74 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8446166.96 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2453453.76 |
| – emerytalne | 814548.83 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 238526.04 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12832815.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1434225.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1213478.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 34947.55 |
| II. Dotacje | 1007800.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 37140.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 133590.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 41033.93 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 41033.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2606670.15 |
| G. Przychody finansowe | 67835.02 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 67835.02 |
| H. Koszty finansowe | 2657020.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 2404982.3 |
| – dla jednostek powiązanych | 589699.73 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 252038.14 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 17484.73 |
| J. Podatek dochodowy | 99775 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -82290.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 86678605.54 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8142033.81 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13202444.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -10978120.56 |
| VI. Zysk (strata) netto | -82290.27 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78536571.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1430192.16 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 939169 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 144000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 144000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 347023.16 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 347023.16 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14547904.78 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 8000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6547904.78 |
| A. kredyty i pożyczki | 5392579.85 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1155324.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 52993090 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10095075.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9505375.95 |
| – do 12 miesięcy | 9505375.95 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 589699.73 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42894760.4 |
| A. kredyty i pożyczki | 3759976.83 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 408495.98 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23459611.53 |
| – do 12 miesięcy | 23459611.53 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 16576.92 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 761026.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 495817.36 |
| I. inne | 13993255.31 |
| 4. Fundusze specjalne | 3253.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 9565384.79 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9565384.79 |
| – długoterminowe | 8557584.71 |
| – krótkoterminowe | 1007800.08 |
| Aktywa razem | 86678605.54 |
| A. Aktywa trwałe | 52518930.75 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1051600.06 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 377340.71 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 674259.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 50906637.69 |
| 1. Środki trwałe | 47755703.11 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9486611.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18326915.8 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15550549.55 |
| D. środki transportu | 625039.82 |
| E. inne środki trwałe | 3766586.93 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2146803.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1004131.56 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 560693 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 560693 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 34159674.79 |
| I. Zapasy | 5959728.71 |
| 1. Materiały | 1416586.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 4194456.02 |
| 4. Towary | 348686.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27957059.89 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6920900.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6920900.36 |
| – do 12 miesięcy | 6920900.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 21036159.53 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 20687602.49 |
| – do 12 miesięcy | 20687602.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 347575.82 |
| C. inne | 981.22 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 166504.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 166504.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 166504.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 166504.34 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76381.85 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8224324.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8224324.08 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13202444.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13202444.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -10978120.56 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2872517.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2872517.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2872517.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 13850637.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13850637.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2872517.42 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 10978120.56 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -10978120.56 |
| 6. Wynik netto | -82290.27 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -82290.27 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8142033.81 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8142033.81 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -82290.27 |
| II. Korekty razem | 10980457.66 |
| 1. Amortyzacja | 3835856.99 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -4873.87 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1683094.37 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -34947.55 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13083.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2064800.64 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2615717.65 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7173882.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1125291.73 |
| 10. Inne korekty | -9429.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 10898167.39 |
| I. Wpływy | 51463.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 51463.42 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 12363686.46 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12363686.46 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -12312223.04 |
| I. Wpływy | 3570782.79 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3570782.79 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3100366.75 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1396287.71 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 532470.97 |
| 8. Odsetki | 1171608.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 470416.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -943639.61 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -938765.74 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4873.87 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1109937.79 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 166298.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 103412038.33 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3607916.35 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 91083263.16 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -909012.19 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13237787.36 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 106642306.44 |
| I. Amortyzacja | 4119782.92 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61843883.43 |
| III. Usługi obce | 14974491.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 761900.34 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 9960031.13 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3068122.06 |
| – emerytalne | 932711.99 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 390284.15 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 11523810.72 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -3230268.11 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1088098.57 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1007800.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 80298.49 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 281655.97 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3297.13 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 134083.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 144275.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -2423825.51 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3049969.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 2652804.35 |
| – dla jednostek powiązanych | 1210715.62 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 397164.92 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5473794.78 |
| J. Podatek dochodowy | -346303 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5127491.78 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 104857330.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3014542.03 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13202444.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -11060410.83 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5127491.78 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101842788.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2304978.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1509352 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 156000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 156000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 639626.24 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 639626.24 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 47015386.58 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5015386.58 |
| A. kredyty i pożyczki | 3861093.23 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1154293.35 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43964838.69 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5218024.22 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4007308.6 |
| – do 12 miesięcy | 4007308.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1210715.62 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38743560.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 4613959.99 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 564044.94 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16330709.92 |
| – do 12 miesięcy | 16330709.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 292439.8 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 791171.09 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 625824.87 |
| I. inne | 15525409.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 3253.92 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8557584.71 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8557584.71 |
| – długoterminowe | 7549784.63 |
| – krótkoterminowe | 1007800.08 |
| Aktywa razem | 104857330.25 |
| A. Aktywa trwałe | 77083552.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1015963.18 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 341703.83 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 674259.35 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 74590890.37 |
| 1. Środki trwałe | 50015946.87 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9486611.01 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20183365.33 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15519858.1 |
| D. środki transportu | 1209745.54 |
| E. inne środki trwałe | 3616366.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 24513099.41 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 61844.09 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1476699 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1476699 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 27773777.7 |
| I. Zapasy | 4517941.18 |
| 1. Materiały | 1175411.41 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 3285443.83 |
| 4. Towary | 57085.94 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22607297.79 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 411490.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 411490.44 |
| – do 12 miesięcy | 411490.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22195807.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18681694.41 |
| – do 12 miesięcy | 18681694.41 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3514090.98 |
| C. inne | 21.96 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 572292.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 572292.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 572292.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 572292.99 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76245.74 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 8142033.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 8142033.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 6000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13202444.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13202444.64 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -11060410.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 11060410.83 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11060410.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 11060410.83 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -11060410.83 |
| 6. Wynik netto | -5127491.78 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -5127491.78 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3014542.03 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3014542.03 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5127491.78 |
| II. Korekty razem | -2082960.79 |
| 1. Amortyzacja | 4119782.92 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -1427.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1752227.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3297.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 874786.08 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1441787.53 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5349762.1 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -13699506.24 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1923669.97 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7210452.57 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24022472.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24022472.9 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24022472.9 |
| I. Wpływy | 34784822.06 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 34784822.06 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3147535.4 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1462325.52 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 553998.65 |
| 8. Odsetki | 1131211.23 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31637286.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 404361.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 405788.65 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 1427.46 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 166298.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 570659.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 62831.09 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-15 | 2020-11-12 | UNITED PACKAGING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2012-03-15 | 2020-02-07 | URBANOWSKA, 9, POZNAŃ, 60-646, POZNAŃ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 19 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
