| Nazwa: | CARGILL PROTEIN POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | CARGILL PROTEIN POLAND |
| Data rejestracji: | 01 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000087441 |
| NIP: | 7341063873 |
| REGON: | 49065426500000 |
| Kod pocztowy: | 62-400 (Firmy w Greater Poland, Cienin-Perze, 62-400) |
| Miasto: | Cienin-Perze |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | UL. POZNAŃSKA, 39, SŁUPCA, 62-400, SŁUPCA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 70517400,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT_SLUPCA@CARGILL.COM |
| Email: | SEKRETARIAT@KONSPOL.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 7341063873 |
| Data rejestracji: | 30 maj 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03109025900000000142129969 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 09150015591215500468530000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 43150015591215500468820000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 78150015591215500469090000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 85150015591215500468950000 | SANPL 2 Oddział w Nowym Sączu | al. Wolności 6 33-300 Nowy Sącz POLSKA |
| 11109025900000000146858963 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 12109025900000000146858945 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 21109025900000000146858977 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 52109025900000000146858807 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
| 76109025900000000146858860 | SANPL Oddział Centralny | ul. Strzegomska 8/10 53-611 Wrocław POLSKA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #1085Z | WYTWARZANIE GOTOWYCH POSIŁKÓW I DAŃ |
| #4632Z | SPRZEDAŻ HURTOWA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA |
| #4722Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA MIĘSA I WYROBÓW Z MIĘSA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4623Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ŻYWYCH ZWIERZĄT |
| #4621Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ZBOŻA, NIEPRZETWORZONEGO TYTONIU, NASION I PASZ DLA ZWIERZĄT |
| #1091Z | PRODUKCJA GOTOWEJ PASZY DLA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH |
| #1013Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z MIĘSA, WŁĄCZAJĄC WYROBY Z MIĘSA DROBIOWEGO |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1012Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE MIĘSA Z DROBIU |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| JUAN JOSE HERRERA | Beneficjent | 1975-07-25 |
| KAREL ZIMMERMANN | Beneficjent | 1963-05-18 |
| MARIUSZ NĘCKI | Beneficjent | Brak danych |
| MICHAŁ MAREK KUJAWIAK | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA WĘGRZYN-ĆWIERZ | zgłaszający - prokurent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR FILIP BRZEZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-12-19 |
| MONIKA DANUTA GNIADEK SIŃSKA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-12-19 |
| ŁUKASZ PAWLIK | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-08 | 2011-03-18 |
| JOANNA CZAPLA | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-08 | 2011-03-18 |
| ZUZANNA PAZGAN | Członek Organu Nadzoru | 2010-09-08 | 2019-02-13 |
| PAWEŁ WACŁAWEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-28 | 2014-06-17 |
| KAZIMIERZ PAZGAN | Członek Organu Nadzoru | 2018-07-26 | 2019-02-13 |
| BEATA MAŁGORZATA PINDERA | Członek Organu Nadzoru | 2019-02-13 | 2019-12-19 |
| WITOLD WIKTOR GRZESIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-01 | 2002-11-21 |
| PIOTR KRZYSZTOF POKRZYWA | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-01 | 2002-11-21 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WARSAW EQUITY HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-02-01 | 2002-11-21 | 677520 UDZIAŁÓW ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ UDZIAŁÓW: 67752000,00 PLN | 01493312300000 |
| CARGILL PLC | Wspólnik | 2019-02-13 | Brak danych | 10.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70.517.400,00 Ł | Brak danych |
| "KONSPOL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2002-02-01 | 2019-02-13 | 10.000 UDZIAŁÓW PO 7.051,74 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 70.517.400,00 ZŁOTYCH | 001205282 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| BOŻENA ELŻBIETA BARSKA | Prokurent | 2011-11-14 | 2020-06-02 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA WĘGRZYN ĆWIERZ | Prokurent | 2015-02-10 | 2024-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA MARIA PAZGAN WACŁAWEK | Prokurent | 2018-07-26 | 2019-02-13 | PROKURA ODDZIELNA (JEDNOOSOBOWA) |
| ANNA MONIKA PORĘBSKA | Prokurent | 2019-02-13 | 2024-10-18 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WOJCIECH JAN DUL | Prokurent | 2020-12-21 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| WŁODZIMIERZ MAZUREK | Prokurent | 2020-12-21 | 2021-06-08 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MONIKA SOBCZAK | Prokurent | 2020-12-21 | 2023-01-13 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z DRUGIM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ ŁUSIARCZYK | Prokurent | 2021-03-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| MICHAŁ MAREK KUJAWIAK | Prokurent | 2021-03-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA - DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI LUB INNYM PROKURENTEM SPÓŁKI |
| MAŁGORZATA BOGUMIŁA GONTARZ | Prokurent | 2002-02-01 | 2015-02-10 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| JUAN JOSE HERRERA | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| KAREL ZIMMERMANN | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU - PREZES CEO |
| MARIUSZ NĘCKI | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU ORAZ PREZES CEO A TAKŻE PROKURENT (W RAZIE UDZIELENIA MU PROKURY ODDZIELNEJ) SĄ SAMODZIELNIE UPRAWNIENI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| KAZIMIERZ PAZGAN | PREZES ZARZĄDU | 2002-02-01 | 2018-07-26 | Brak danych |
| KONRAD PAZGAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-10-17 | 2011-12-16 | Brak danych |
| KONRAD PAZGAN | PREZES CEO | 2011-12-16 | 2018-07-26 | Brak danych |
| KONRAD PAZGAN | PREZES ZARZĄDU | 2018-07-26 | 2019-02-13 | Brak danych |
| DAMIAN OLECH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2009-07-14 | 2010-02-25 | Brak danych |
| MICHAEL LUKE CONNORS | PREZES ZARZĄDU | 2019-02-13 | 2020-01-24 | Brak danych |
| DAVID ANDRZEJEWSKI | PREZES CEO | 2019-02-13 | 2019-09-13 | Brak danych |
| KAREL ZIMMERMANN | PREZES CEO | 2019-09-13 | Brak danych | 1963-05-18 |
| MICHAEL CONNORS | PREZES ZARZĄDU | 2020-07-06 | 2021-10-29 | Brak danych |
| JUAN JOSE HERRERA GOMEZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-07-08 | Brak danych | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-06-01 | 2022-05-31 | 2022-12-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1156414000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 34226000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 964481000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 12911000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 156104000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22918000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1147561000 |
| I. Amortyzacja | -35821000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -796980000 |
| III. Usługi obce | -134084000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -5724000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -123441000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -32347000 |
| – emerytalne | -10972000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2982000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -16182000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8853000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3961000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 242000 |
| II. Dotacje | 453000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 141000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3125000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -12976000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -5319000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -7657000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -162000 |
| G. Przychody finansowe | 9041000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 441000 |
| – od jednostek powiązanych | 1000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 7894000 |
| V. Inne | 706000 |
| H. Koszty finansowe | -5206000 |
| I. Odsetki, w tym: | -3653000 |
| – dla jednostek powiązanych | -3498000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -1551000 |
| IV. Inne | -2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3673000 |
| J. Podatek dochodowy | -4298000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -625000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 665434000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 318334000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70517000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 196337000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52105000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -625000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 347100000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26808000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1957000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12050000 |
| – długoterminowa | 1575000 |
| – krótkoterminowa | 10475000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 12801000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 12801000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 690000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 690000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 690000 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 314638000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 215572000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1351000 |
| – do 12 miesięcy | 1351000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 214221000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 94682000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2457000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 56083000 |
| – do 12 miesięcy | 56083000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 13505000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9603000 |
| I. inne | 13034000 |
| 4. Fundusze specjalne | 4384000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4964000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4964000 |
| – długoterminowe | 4728000 |
| – krótkoterminowe | 236000 |
| Aktywa razem | 665434000 |
| A. Aktywa trwałe | 406497000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5062000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 404000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 4658000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 381042000 |
| 1. Środki trwałe | 309345000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19540000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 200789000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 84990000 |
| D. środki transportu | 3146000 |
| E. inne środki trwałe | 880000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 63008000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8689000 |
| III. Należności długoterminowe | 8727000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8727000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6077000 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6077000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6077000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 6077000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5589000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5589000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 258937000 |
| I. Zapasy | 90208000 |
| 1. Materiały | 47355000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22668000 |
| 3. Produkty gotowe | 17302000 |
| 4. Towary | 1598000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1285000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 141098000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6453000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6453000 |
| – do 12 miesięcy | 6453000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 134645000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 115302000 |
| – do 12 miesięcy | 115302000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19080000 |
| C. inne | 263000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24030000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24030000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 87000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 87000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1784000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 16000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1768000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22159000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 22142000 |
| – inne środki pieniężne | 17000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3601000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 319066000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 319066000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70517000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70517000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 187551000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8786000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8786000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8786000 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 196337000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52212000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52212000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52212000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -107000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 52105000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52105000 |
| 6. Wynik netto | -625000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -625000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 318334000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 318334000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -625000 |
| II. Korekty razem | -50058000 |
| 1. Amortyzacja | 35821000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 44000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3070000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1247000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5494000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -31239000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21375000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -28795000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -846000 |
| 10. Inne korekty | 3000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -50683000 |
| I. Wpływy | 717000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 717000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -48280000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -48280000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -47563000 |
| I. Wpływy | 109517000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 109517000 |
| II. Wydatki | -8230000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -5160000 |
| 8. Odsetki | -3070000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 101287000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3041000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3041000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19118000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 22159000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4797000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1623985000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 131857000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1116187000 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9118000 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 470089000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 28591000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -1601229000 |
| I. Amortyzacja | -32454000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -1212758000 |
| III. Usługi obce | -157109000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -5925000 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -128996000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -38282000 |
| – emerytalne | -11901000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -4103000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -21602000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22756000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3739000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 294000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 121000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3324000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -7758000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | -389000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -543000 |
| III. Inne koszty operacyjne | -6826000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 18737000 |
| G. Przychody finansowe | 8166000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 80000 |
| – od jednostek powiązanych | 30000 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3931000 |
| V. Inne | 4155000 |
| H. Koszty finansowe | -29652000 |
| I. Odsetki, w tym: | -16109000 |
| – dla jednostek powiązanych | -15946000 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | -13541000 |
| IV. Inne | -2000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2749000 |
| J. Podatek dochodowy | -456000 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -3205000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 716438000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 315198000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 70517000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 195781000 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 52105000 |
| VI. Zysk (strata) netto | -3205000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 401240000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29371000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 798000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11216000 |
| – długoterminowa | 1814000 |
| – krótkoterminowa | 9402000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17357000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 17357000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 438000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 307000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 131000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 131000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 366692000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 271147000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3103000 |
| – do 12 miesięcy | 3103000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 268044000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92411000 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 606000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 55936000 |
| – do 12 miesięcy | 55936000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12759000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 9457000 |
| I. inne | 13653000 |
| 4. Fundusze specjalne | 3134000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 4739000 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4739000 |
| – długoterminowe | 4313000 |
| – krótkoterminowe | 426000 |
| Aktywa razem | 716438000 |
| A. Aktywa trwałe | 442685000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 424000 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 424000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 428185000 |
| 1. Środki trwałe | 312302000 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 19540000 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 197568000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 91203000 |
| D. środki transportu | 3044000 |
| E. inne środki trwałe | 947000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 107547000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 8336000 |
| III. Należności długoterminowe | 8727000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8727000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5349000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5349000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 273753000 |
| I. Zapasy | 86632000 |
| 1. Materiały | 34428000 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 23222000 |
| 3. Produkty gotowe | 26841000 |
| 4. Towary | 974000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1167000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 147912000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14354000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14354000 |
| – do 12 miesięcy | 14354000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 133558000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 97998000 |
| – do 12 miesięcy | 97998000 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 35264000 |
| C. inne | 296000 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 37196000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 37196000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1462000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 1462000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 997000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 993000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 34737000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 34684000 |
| – inne środki pieniężne | 53000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2013000 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 318334000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 318334000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 70517000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 70517000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 196337000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -556000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 69000 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -625000 |
| – pokrycia straty | -625000 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 195781000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 52105000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 52105000 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 52105000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 52105000 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 52105000 |
| 6. Wynik netto | -3205000 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -3205000 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 315198000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 315198000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -3205000 |
| II. Korekty razem | 63186000 |
| 1. Amortyzacja | 32454000 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 16109000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9999000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2563000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3576000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6814000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2736000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1603000 |
| 10. Inne korekty | 960000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 59981000 |
| I. Wpływy | 3856000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3856000 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -82655000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -82655000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -78799000 |
| I. Wpływy | 47513000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 47513000 |
| II. Wydatki | -16117000 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -745000 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -2106000 |
| 8. Odsetki | -13266000 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 31396000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 12578000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 12578000 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22159000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 34737000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3563000 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-01 | 2024-10-18 | "KONSPOL HOLDING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-02-01 | 2020-09-01 | ARTURA GROTTGERA, 40, NOWY SĄCZ, 33-300, NOWY SĄCZ, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
