| Nazwa: | LIBRU SEA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | LIBRU SEA |
| Data rejestracji: | 06 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000717664 |
| NIP: | 5882435434 |
| REGON: | 36943758000000 |
| Kod pocztowy: | 84-250 (Firmy w Pomeranian, , 84-250) |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | 24, STRZEBIELINKO, 84-250, GNIEWINO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 210000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4638Z | SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI |
| #7120A | BADANIA I ANALIZY ZWIĄZANE Z JAKOŚCIĄ ŻYWNOŚCI |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| DAMIAN OLECH | Wspólnik | 2018-02-06 | 2018-08-16 | 1260 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | Wspólnik | 2018-02-06 | 2023-05-11 | 840 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 42.000,00 ZŁ | Brak danych |
| FMT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-08-16 | 2023-06-15 | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | 36923239700000 |
| "ŚRODOWISKO I INNOWACJE - SKŁADOWISKO" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-02-28 | 2023-06-15 | 2100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 105.000,00 ZŁ | 38996587100000 |
| POLSKI HOLDING RYBNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-06-15 | Brak danych | 4200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 210.000,00 ZŁ | 52460849200000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | Beneficjent |
| IWONA EWA PIK | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | Beneficjent | JEDYNY WSPÓLNIK FMT GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO, UPRAWNIONYCH DO REPREZENTACJI JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN OLECH | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2018-05-08 |
| BARTOSZ HUBERT JEROMINEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-02-06 | 2018-05-08 |
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | PREZES ZARZĄDU | 2018-05-08 | Brak danych |
| IWONA EWA PIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-15 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-01-01 | 2022-06-30 | 2022-12-02 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95418486.56 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 87800146.9 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 270200.01 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 4142020.5 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3206119.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 91312934.21 |
| I. Amortyzacja | 1887075.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 67901344.81 |
| III. Usługi obce | 11362181.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 251797.16 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5630454.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1179054.08 |
| – emerytalne | 510053.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 459495.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2641531.19 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4105552.35 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1066202.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 20075.19 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25465.05 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1020662.09 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 936662.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 48536.43 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 18192 |
| III. Inne koszty operacyjne | 869934.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4235091.93 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1768161.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 1675009.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 93151.66 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2466930.39 |
| J. Podatek dochodowy | 289185 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2177745.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 38049931.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3325597.11 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 105000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1042851.72 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2177745.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 34724334.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1465471.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1129960 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 317511.11 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 317511.11 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 18000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 18000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8575869.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 180000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8395869.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 6287438.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2108430.96 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24539319.45 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 24539319.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 5813278.98 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 6488538.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11128871.19 |
| – do 12 miesięcy | 11128871.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 789765.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 297832.87 |
| I. inne | 21032.39 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 143674.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 143674.81 |
| – długoterminowe | 131034.73 |
| – krótkoterminowe | 12640.08 |
| Aktywa razem | 38049931.65 |
| A. Aktywa trwałe | 24066533.95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 4259391.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 3873536.32 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 197809.41 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 188045.58 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 16330457.46 |
| 1. Środki trwałe | 11052516.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 170835 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4341284.26 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4764598.53 |
| D. środki transportu | 679937.62 |
| E. inne środki trwałe | 1095861.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4934443.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 343497.75 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3476685.18 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 742333 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2734352.18 |
| B. Aktywa obrotowe | 13983397.7 |
| I. Zapasy | 5121229.72 |
| 1. Materiały | 2785784.93 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1656556.82 |
| 3. Produkty gotowe | 168300.95 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 510587.02 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8212567.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 25900.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25900.2 |
| – do 12 miesięcy | 25900.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 8186667.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7114436.46 |
| – do 12 miesięcy | 7114436.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 847586.02 |
| C. inne | 224644.81 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 544254.36 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 544254.36 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 544254.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 544254.36 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 105346.13 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1147851.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1147851.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 105000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 278004.12 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 764847.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 764847.6 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 764847.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1042851.72 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 764847.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 764847.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 764847.6 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 764847.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2177745.39 |
| A. zysk netto | 2177745.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3325597.11 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3325597.11 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2177745.39 |
| II. Korekty razem | 5636340.58 |
| 1. Amortyzacja | 1887075.43 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 438.14 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 942146.21 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 48536.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 951763.11 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1974906.14 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4328754.19 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9786263.77 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -719154.06 |
| 10. Inne korekty | -957068.12 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7814085.97 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 8059589.23 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8059589.23 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8059589.23 |
| I. Wpływy | 11674150 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11510400 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 163750 |
| II. Wydatki | 11086454.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8699734.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1418055.92 |
| 8. Odsetki | 968664.3 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 587695.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 342192.3 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 341754.16 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -438.14 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 202062.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 544254.38 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 87526441.1 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 79859298.76 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 840565.71 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 3480713.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3345862.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 83493843.49 |
| I. Amortyzacja | 2190744.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 61490728.77 |
| III. Usługi obce | 9194721.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 326630.43 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5569238.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1173596.14 |
| – emerytalne | 504615.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 229650.07 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3318532.62 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4032597.61 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 848717.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 721426.08 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 127291.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 913824.72 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 287222.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 626602.32 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3967490.16 |
| G. Przychody finansowe | 340765.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 4265.75 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 336500.23 |
| H. Koszty finansowe | 3120235.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 2854897.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 265337.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1188020.57 |
| J. Podatek dochodowy | 403582 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 784438.57 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 48318418.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7110035.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 210000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6115597.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 784438.57 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41208383.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1955191.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1641041 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 293450.69 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 293450.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 20700 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 20700 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8849838.3 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 165000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8684838.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 6794685.12 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1890153.18 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30164412.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 397719.65 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 92788.14 |
| – do 12 miesięcy | 92788.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 304931.51 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 29766693.21 |
| A. kredyty i pożyczki | 12096678.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5623384.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11144905.81 |
| – do 12 miesięcy | 11144905.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 531993.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 344900.21 |
| I. inne | 24831.36 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 238940.33 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 238940.33 |
| – długoterminowe | 209471.45 |
| – krótkoterminowe | 29468.88 |
| Aktywa razem | 48318418.86 |
| A. Aktywa trwałe | 30953588.94 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7104252.99 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 6271533.78 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 831569.21 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 1150 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 21243696.68 |
| 1. Środki trwałe | 19038307.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 170835 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 9531990.99 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6917685.38 |
| D. środki transportu | 1285636.57 |
| E. inne środki trwałe | 1132159.47 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2152605.24 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 52784.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2605639.27 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 849832 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1755807.27 |
| B. Aktywa obrotowe | 17364829.92 |
| I. Zapasy | 10111235.1 |
| 1. Materiały | 6589079.65 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2291359.8 |
| 3. Produkty gotowe | 933493.83 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 297301.82 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7049587.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 30781.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30781.35 |
| – do 12 miesięcy | 30781.35 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7018806.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5266106.34 |
| – do 12 miesięcy | 5266106.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1560147.85 |
| C. inne | 192552.16 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 20827.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 20827.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20827.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20827.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 183179.44 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3325597.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3325597.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 105000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 105000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 105000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 105000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 210000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1042851.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5072745.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5072745.39 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 2895000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2177745.39 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6115597.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2177745.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2177745.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2177745.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2177745.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 784438.57 |
| A. zysk netto | 784438.57 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7110035.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7110035.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 784438.57 |
| II. Korekty razem | -976914.95 |
| 1. Amortyzacja | 2190744.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -184061.29 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1707498.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 24500 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 489720.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -4990005.38 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1162979.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1527117.73 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 148825.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -192476.38 |
| I. Wpływy | 304265.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 304265.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 304265.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 9124053.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8824053.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 300000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 300000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -8819788.13 |
| I. Wpływy | 25293266.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 21476575.21 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 816691.6 |
| II. Wydatki | 16804419.49 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14136864.49 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 820352.05 |
| 8. Odsetki | 1847202.95 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8488847.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -523417.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -523426.68 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -9.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 544254.36 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20837.17 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
