| Nazwa: | EVRAFISH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | EVRAFISH |
| Data rejestracji: | 21 wrz 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w wrzesień 2007) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000288987 |
| NIP: | 5552052687 |
| REGON: | 22048600900000 |
| Kod pocztowy: | 89-632 (Firmy w Pomeranian, Brusy, 89-632) |
| Miasto: | Brusy |
| Voivodeship: | Pomeranian |
| Adres: | GDAŃSKA, 9, BRUSY, 89-632, BRUSY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3057250,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | EVRAFISH@EVRAFISH.COM |
Dane podatkowe
| NIP: | 5552052687 |
| Data rejestracji: | 01 paź 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 41102049130000960201148972 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 32102049130000960201166206 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 06102043910000610202018463 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 21102049130000910201153360 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 37102049130000940201166214 | PKO Oddział 1 w Tarnobrzegu | ul. Sienkiewicza 55 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
| 51102043910000670202430676 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 56102043910000650202430684 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 09102043910000600201780808 | PKO Oddział 1 w Rzeszowie | ul. 3 Maja 23 35-030 Rzeszów POLSKA |
| 30105014161000009151362416 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
| 52105014161000009151362408 | INGBSK Oddział w Kielcach al. IX Wieków Kielc 4a | al. IX Wieków Kielc 4a 25-516 Kielce POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1020Z | PRZETWARZANIE I KONSERWOWANIE RYB, SKORUPIAKÓW I MIĘCZAKÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| IWONA EWA SKOWROŃSKA-PRZYGODZKA | zgłaszający - członek zarządu |
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN JERZY CISKOWSKI | Prokurent | 2011-06-02 | 2011-11-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| KAROLINA MARIA GRABOWSKA | Prokurent | 2012-01-18 | 2012-07-25 | PROKURA SAMOISTNA |
| SYLWIA ALEKSIEJCZYK | Prokurent | 2012-01-18 | 2013-10-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KLEIN | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-21 | 2007-11-07 |
| KATARZYNA MARIA GUSSMANN | Członek Organu Nadzoru | 2007-11-07 | 2008-11-24 |
| KATARZYNA MARIA GUSSMANN | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2010-12-21 |
| ANDRZEJ MAREK BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2010-12-21 |
| JAN JERZY CISKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-07-01 | 2010-12-21 |
| JAN JERZY CISKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-21 | 2008-11-24 |
| ANDRZEJ MAREK BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-21 | 2008-11-24 |
| KAMIL MACIEJ SIEPRAWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-09-21 | 2008-11-24 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| STEK-ROL ANDRZEJ BARSZCZ SPÓŁKA JAWNA | Wspólnik | 2007-09-21 | 2014-12-16 | 12.065 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 603.250 ZŁ | 85043710900000 |
| JAN JERZY CISKOWSKI | Wspólnik | 2009-07-01 | 2009-11-27 | 3.615 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 180.750,00 ZŁ | Brak danych |
| PAULINA BARSZCZ | Wspólnik | 2010-01-28 | 2012-06-19 | 18.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 925.000,00 ZŁ | Brak danych |
| PAWEŁ MARCIN BARSZCZ | Wspólnik | 2010-01-28 | 2023-06-09 | 52.855 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.642.750,00 ZŁ | Brak danych |
| POLSKI HOLDING RYBNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2023-06-09 | Brak danych | 61145 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ WYNOSZĄCEJ 3.057.250,00 ZŁ | 52460849200000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | Beneficjent | UDZIAŁOWIEC W FMT GROUP/FMT GROUP UDZIAŁOWIEC W PHR/ PHR UDZIAŁOWIEC W EVRAFISH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI SĄ UPRAWNIENI KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KAMIL MACIEJ JEROMINEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-09 | Brak danych |
| SYLWIA ALEKSIEJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2012-07-25 | 2023-06-09 |
| TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-27 | 2011-06-02 |
| ROMAN PIOTR BAŃKA | PREZES ZARZĄDU | 2012-01-18 | 2012-07-25 |
| IWONA EWA PIK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-09 | Brak danych |
| KAROLINA MARIA GRABOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2012-07-25 | 2023-06-09 |
| KAROLINA MARIA GRABOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-21 | 2007-11-07 |
| KAROLINA MARIA GRABOWSKA | VICE PREZES ZARZĄDU | 2007-11-07 | 2012-01-18 |
| JOANNA SCHOMBURG | VICE PREZES ZARZĄDU | 2007-09-21 | 2008-11-24 |
| ANDRZEJ STANISŁAW KLEIN | PREZES ZARZĄDU | 2007-11-07 | 2009-11-27 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-21 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 83104107.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 75787752.92 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 3907687.35 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 135462.48 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3273204.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 78166125.42 |
| I. Amortyzacja | 2321552.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 59163316.03 |
| III. Usługi obce | 6306305.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 245490.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4961190.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1372950.27 |
| – emerytalne | 454050.65 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 245681.23 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3549638.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4937981.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 755175.2 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 813.01 |
| II. Dotacje | 148287.51 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 93339.74 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 512734.94 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 314601.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 138371.92 |
| III. Inne koszty operacyjne | 176229.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5378555.14 |
| G. Przychody finansowe | 40.48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 40.48 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1376826.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1291625.07 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 85201.1 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4001769.45 |
| J. Podatek dochodowy | 831129 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3170640.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 55057272.47 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19906409.88 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3057250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 13794804.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -116285 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3170640.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35150862.59 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 158291 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 51300 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106991 |
| – długoterminowa | 97336 |
| – krótkoterminowa | 9655 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1955135.8 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1955135.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 1955135.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30741926.89 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 30741912.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 12153717.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4375042.71 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13582723.76 |
| – do 12 miesięcy | 13582723.76 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 321075.55 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 303323.36 |
| I. inne | 6030 |
| 4. Fundusze specjalne | 14.03 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2295508.9 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2295508.9 |
| – długoterminowe | 2193505.51 |
| – krótkoterminowe | 102003.39 |
| Aktywa razem | 55057272.47 |
| A. Aktywa trwałe | 21911335.88 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7429750 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7429750 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14397849.77 |
| 1. Środki trwałe | 14304849.77 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 627140.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10629431.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2909986.05 |
| D. środki transportu | 77971.69 |
| E. inne środki trwałe | 60319.75 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 93000 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 83736.11 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 77203 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 6533.11 |
| B. Aktywa obrotowe | 33145936.59 |
| I. Zapasy | 15196536.42 |
| 1. Materiały | 6832940.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 8160307.6 |
| 4. Towary | 203288.43 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17712746.6 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 17712746.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15822140.28 |
| – do 12 miesięcy | 15822140.28 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1888362.7 |
| C. inne | 2243.62 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 83320.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 83320.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 83320.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 83320.21 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153333.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 16735769.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16735769.43 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3057250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3057250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13393989.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 400815.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 400815.23 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 400815.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 13794804.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -116285 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -116285 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -116285 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -116285 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -116285 |
| 6. Wynik netto | 3170640.45 |
| A. zysk netto | 3170640.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19906409.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19906409.88 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3170640.45 |
| II. Korekty razem | -4548591.19 |
| 1. Amortyzacja | 2321552.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1291625.07 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -813.01 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -27356 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5074003.28 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7741486.05 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4695906.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14016.16 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1377950.74 |
| I. Wpływy | 813.01 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 813.01 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 621506.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 621506.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -620693.35 |
| I. Wpływy | 4730950.81 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 414342.29 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 4316608.52 |
| II. Wydatki | 3176908.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1029622 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 855661.49 |
| 8. Odsetki | 1291625.07 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 1554042.25 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -444601.84 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -444601.84 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 527922.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 83320.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 14.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100619382.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 53860240.09 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 89321633.04 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4403126.03 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 542133.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6352489.79 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 95097206.69 |
| I. Amortyzacja | 2349075.22 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 69847359.12 |
| III. Usługi obce | 7335595.67 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 337258.67 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 6090703.64 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1668240.29 |
| – emerytalne | 580160.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1296086.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 6172887.83 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5522176.1 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2352650.38 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 1913965.39 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 438684.99 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 34385.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 34385.36 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7840441.12 |
| G. Przychody finansowe | 260984.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 260984.08 |
| H. Koszty finansowe | 1619625.55 |
| I. Odsetki, w tym: | 1619625.55 |
| – dla jednostek powiązanych | 119253.7 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6481799.65 |
| J. Podatek dochodowy | 946227 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5535572.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74456651.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 25675029.32 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3057250 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 16849159.88 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 233046.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5535572.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48781621.73 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 309529 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 153700 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 155829 |
| – długoterminowa | 146450 |
| – krótkoterminowa | 9379 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 4455170.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3119253.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1335916.45 |
| A. kredyty i pożyczki | 831911.8 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 504004.65 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41823417.07 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 90649.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 90649.92 |
| – do 12 miesięcy | 90649.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 41728210.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 6782729.6 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9401282.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24354208.89 |
| – do 12 miesięcy | 24354208.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 642818.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 503384.9 |
| I. inne | 43786.33 |
| 4. Fundusze specjalne | 4556.65 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2193505.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2193505.51 |
| – długoterminowe | 2112966.19 |
| – krótkoterminowe | 80539.32 |
| Aktywa razem | 74456651.05 |
| A. Aktywa trwałe | 22584923.98 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7146466.15 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 491594.73 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 6654871.42 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15257797.47 |
| 1. Środki trwałe | 14778377.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 601882 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 10301011.34 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 3186072.3 |
| D. środki transportu | 599797.33 |
| E. inne środki trwałe | 89614.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 191770.4 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 287649.6 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 180660.36 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 178010 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2650.36 |
| B. Aktywa obrotowe | 51871727.07 |
| I. Zapasy | 20911956.89 |
| 1. Materiały | 8521422.55 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 12150647.71 |
| 4. Towary | 239886.63 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 27821528.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17366819.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17366819.27 |
| – do 12 miesięcy | 17366819.27 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10454708.8 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8566588.32 |
| – do 12 miesięcy | 8566588.32 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1888120.48 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2170262.79 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2170262.79 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2170262.79 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2170262.79 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 967979.32 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19906409.88 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19906409.88 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3057250 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3057250 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13794804.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3054355.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3170640.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 3170640.45 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -116285 |
| – pokrycia straty | -116285 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 16849159.88 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -116285 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 233046.79 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 233046.79 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 233046.79 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -116285 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -116285 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -116285 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 233046.79 |
| 6. Wynik netto | 5535572.65 |
| A. zysk netto | 5535572.65 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 25675029.32 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 25675029.32 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5535572.65 |
| II. Korekty razem | -1058551.42 |
| 1. Amortyzacja | 2349075.22 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1619625.55 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 151238 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5715420.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -10108781.47 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 11324235.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -911570.21 |
| 10. Inne korekty | 233046.79 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4477021.23 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2925739.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2925739.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2925739.07 |
| I. Wpływy | 8889988.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3119253.7 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 5770734.4 |
| II. Wydatki | 8354327.68 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6494211.88 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 240490.25 |
| 8. Odsetki | 1619625.55 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 535660.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2086942.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2086942.58 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 83320.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2170262.79 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4556.65 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
