Search icon

MARTINI POLSKA

Dane

Nazwa: MARTINI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MARTINI POLSKA
Data rejestracji: 30 cze 2004 (20 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000211722
NIP: 5213294011
REGON: 01574950000000
Adres: WOŁOSKA, 22, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213294011
Data rejestracji: 07 lip 2004
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
66103015080000000503819015 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA
88103015080000000503819007 BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4634A SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1101Z DESTYLOWANIE, REKTYFIKOWANIE I MIESZANIE ALKOHOLI
#4634B SPRZEDAŻ HURTOWA NAPOJÓW BEZALKOHOLOWYCH
#4725Z SPRZEDAŻ DETALICZNA NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH I BEZALKOHOLOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4941Z TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW
#5210B MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW
#702 WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
#731 PRACE BADAWCZO-ROZWOJOWE W DZIEDZINIE NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH
#7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#8292Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
ROBERT ARNOLDUS JOHANNES POLL Beneficjent Brak danych
EKATERINA CHMYKHOVA Beneficjent Brak danych
GEORGIUS JACOBUS ADRIANUS KESTER Beneficjent 1961-04-30
RALF PETRUS HUBERTUS ELISABETH HOCHSTENBACH Beneficjent 1973-05-08
NICOLE MARIE VAN DER WULP - DE LEEUW Beneficjent 1967-12-04
MELANIE RATHGEB STOLP Beneficjent 1969-03-12
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI Beneficjent Brak danych
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI zgłaszający - członek zarządu Brak danych
JEVGENIIJS SALIHOVS zgłaszający - prokurent 1978-11-13

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ALICJA ANNA PRUCHNIAK Prokurent 2015-10-19 2018-04-05 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
ELIZA GRZYBOWSKA Prokurent 2013-05-16 2017-12-07 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MATEUSZ MARCIN WRZESIŃSKI Prokurent 2013-05-16 2016-01-05 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
HANNA BIELAWSKA KOC Prokurent 2015-08-07 2015-10-19 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
JEVGENIJS SALIHOVS Prokurent 2019-01-04 Brak danych PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
VLADIMIR KAZIMIROV Prokurent 2016-01-05 2017-12-07 PROKURA ŁĄCZNA Z DRUGIM PROKURENTEM
MICHAŁ GRZEGORZ WYSMULSKI Prokurent 2023-03-01 2023-05-24 PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
ALEKSANDRA MARIA PARAMUSZCZAK Prokurent 2023-05-24 Brak danych PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁKI
PRZEMYSŁAW ROBERT SZABLEWSKI Prokurent 2018-04-05 2019-01-04 PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU
BOGUMIŁA ŚLĄZAK Prokurent 2018-04-05 2019-01-04 PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje
GENERAL BEVERAGE EUROPE B.V. Wspólnik 2004-06-30 2009-09-28 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000 ZŁOTYCH
BACARDI-MARTINI B.V. Wspólnik 2009-09-28 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z PROKURENTÓW ŁĄCZNYCH.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ALEJANDRO OUZIEL JANE CZŁONEK ZARZĄDU 2011-04-29 2013-01-28
ALEJANDRO OUZIEL JANE PREZES ZARZĄDU 2013-01-28 2017-12-07
VITALY IEVLEV PREZES ZARZĄDU 2011-10-03 2013-01-28
HANNA BIELAWSKA KOC CZŁONEK ZARZĄDU 2013-01-28 2015-08-07
IVAR AUS CZŁONEK ZARZĄDU 2013-05-16 2015-05-12
MACIEJ BUDA CZŁONEK ZARZĄDU 2014-07-04 2016-09-15
KAMIL MACIEJ JEROMINEK CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-12 2015-10-19
VLADIMIR KAZIMIROV CZŁONEK ZARZĄDU 2015-05-12 2016-01-05
MATEUSZ MARCIN WRZESIŃSKI CZŁONEK ZARZĄDU 2016-01-05 2018-04-05
STÉPHANE PAUL IRÉNÉE CLUZET CZŁONEK ZARZĄDU 2016-09-15 2019-01-04

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2021-04-01 2022-03-31 2022-12-19 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 75383042.46
        J Należności od jednostek powiązanych 75383042.46
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 10697495.57
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 64685546.89
B. Koszty działalności operacyjnej 74541538.72
        I. Amortyzacja 120887.5
        II. Zużycie materiałów i energii 0
        III. Usługi obce 11490447.55
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 8433894.75
                – podatek akcyzowy 8432278.83
        V. Wynagrodzenia 8557.5
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1542.9
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 107583.12
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 54378625.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 841503.74
D. Pozostałe przychody operacyjne 2297.79
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2297.79
E. Pozostałe koszty operacyjne 2.5
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2.5
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 843799.03
G. Przychody finansowe 10601.51
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 10601.51
                – od jednostek powiązanych 10601.51
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3338.46
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 3338.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 851062.08
J. Podatek dochodowy 190116.2
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 660945.88

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 9260345.66
        A. Kapitał (fundusz) własny 3009266.3
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2298320.42
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 660945.88
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6251079.36
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6136590.78
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 5921254.51
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5921254.51
                                        – do 12 miesięcy 5921254.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 215336.27
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 215021.96
                                        – do 12 miesięcy 215021.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 314.31
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 114488.58
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 114488.58
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 114488.58
Aktywa razem 9260345.66
        A. Aktywa trwałe 131649.19
                I. Wartości niematerialne i prawne 120887.5
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 120887.5
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 10761.69
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 10761.69
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 9128696.47
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 9117633.97
                        1. Należności od jednostek powiązanych 7002740.69
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 3861291.27
                                        – do 12 miesięcy 3861291.27
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3141449.42
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2114893.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2768.74
                                        – do 12 miesięcy 2768.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2112124.54
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 0
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 11062.5
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 2348320.42
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 2348320.42
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 1622711.64
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 675608.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 675608.77
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2298320.42
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 675608.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 675608.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 675608.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -675608.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 660945.88
                A. zysk netto 660945.88
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3009266.3
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3009266.3

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 660945.88
        II. Korekty razem 3924393.09
                1. Amortyzacja 120887.5
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -10601.51
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 1193162.6
                7. Zmiana stanu należności 3933720.85
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1504314.79
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 191538.44
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 4585338.97
        I. Wpływy 89522.32
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 89522.32
        II. Wydatki -3269131.4
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -38159.66
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -3230971.74
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -3179609.08
        I. Wpływy 32356296.62
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 32356296.62
        II. Wydatki -33762026.51
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe -33762026.51
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -1405729.89
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 0
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2022-04-01 2023-03-31 2023-09-28 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 355288.43
        J Należności od jednostek powiązanych 334999
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 334999
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 0
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 20289.43
B. Koszty działalności operacyjnej 133939.73
        I. Amortyzacja 125452.39
        II. Zużycie materiałów i energii 0
        III. Usługi obce 336236.86
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 335757.42
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 9554.9
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1692.96
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 0
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów -674754.8
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 221348.7
D. Pozostałe przychody operacyjne 459.42
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 459.42
E. Pozostałe koszty operacyjne 0
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 221808.12
G. Przychody finansowe 402370.84
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 396538.89
                – od jednostek powiązanych 369242.32
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 5831.95
H. Koszty finansowe 0
        I. Odsetki, w tym: 0
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 624178.96
J. Podatek dochodowy 69657.4
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 554521.56

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 3871543.79
        A. Kapitał (fundusz) własny 3563787.86
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 2959266.3
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 554521.56
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 307755.93
                I. Rezerwy na zobowiązania 0
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 198623.76
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 51154.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 51154.71
                                        – do 12 miesięcy 51154.71
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 147469.05
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 94935.32
                                        – do 12 miesięcy 94935.32
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 52533.73
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 109132.17
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 109132.17
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 109132.17
Aktywa razem 3871543.79
        A. Aktywa trwałe 20071.98
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 0
                        1. Środki trwałe 0
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 0
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 0
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 0
                        2. Środki trwałe w budowie 0
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20071.98
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20071.98
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 3851471.81
                I. Zapasy 0
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 3004914.83
                        1. Należności od jednostek powiązanych 720266.57
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 720266.57
                                        – do 12 miesięcy 720266.57
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 2284648.26
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 2768.74
                                        – do 12 miesięcy 2768.74
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2281879.52
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 831806.98
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 831806.98
                                A. w jednostkach powiązanych 831806.98
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 831806.98
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 0
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 0
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 14750
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 3009266.3
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 3009266.3
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 2298320.42
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 660945.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 660945.88
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 2959266.3
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 660945.88
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 660945.88
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 660945.88
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) -660945.88
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 554521.56
                A. zysk netto 554521.56
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 3563787.86
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 3563787.86

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 554521.56
        II. Korekty razem -3256138
                1. Amortyzacja 125452.39
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -396538.89
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 0
                6. Zmiana stanu zapasów 0
                7. Zmiana stanu należności 2971269.72
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5937967.02
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -18354.2
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -2701616.44
        I. Wpływy 3238553.46
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 396538.89
                        A. w jednostkach powiązanych 396538.89
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2842014.57
        II. Wydatki -536937.02
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -4564.89
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne -532372.13
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 2701616.44
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 0
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 0
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 0
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 0
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2004-06-30 2012-01-17 DOMINIKAŃSKA, 25, WARSZAWA, 02-738, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024

Źródła:

Portal Rejestrów Sądowyc