| Nazwa: | MATSUOKA MOTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MATSUOKA MOTOR |
| Data rejestracji: | 19 wrz 2008 (16 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000314055 |
| NIP: | 1181981567 |
| REGON: | 14159829300000 |
| Adres: | 164E, KONOPNICA, 21-030, MOTYCZ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 227000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 1181981567 |
| Data rejestracji: | 26 sty 2009 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 07249000050000452033330936 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 11150015201215201042200000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 19105019531000009031421218 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 20105019531000009031421200 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 38249000050000460032590966 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41150015201215200954300000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
| 42105019531000009031421192 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 44249000050000460041372850 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 48249000050000460045700724 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 49150015201215200954140000 | SANPL 4 Oddział w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 40 20-400 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4540Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA MOTOCYKLI, ICH NAPRAWA I KONSERWACJA ORAZ SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO NICH |
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ARKADIUSZ PIOTR RUTKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| BOGDAN CZEREDYS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ BRENDOTA | Wspólnik | 2008-09-19 | 2012-04-02 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AUTODELTA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2012-04-02 | 2013-04-15 | 635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 31.750,00 ZŁOTYCH | 87161361000000 |
| MACIEJ TOMASZ CZEREDYS | Wspólnik | 2012-04-02 | 2013-06-28 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| MAGDALENA CZEREDYS | Wspólnik | 2012-04-02 | 2013-06-28 | 250 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 12.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| PRZEDSIĘBIORSTWO OWLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2013-04-15 | 2017-01-27 | 635 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 31.750,00 ZŁ | 47152233400000 |
| DELTA HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-06-28 | 2017-01-27 | 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 25000,00 ZŁOTYCH | 34143297100000 |
| POLMOZBYT POŁUDNIE SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2015-12-30 | Brak danych | 4540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 227000,00 ZŁ. | 35065257900000 |
| TOWARZYSTWO INWESTYCYJNE ODH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2017-01-27 | 2018-01-31 | 1130 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 56.500,00 ZŁ | 36441332600000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ ANDRZEJ KONEWKA | Prokurent | 2020-04-28 | 2020-12-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| KORDIAN URLICH | Prokurent | 2016-12-27 | 2017-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ PIOTR LADA | Prokurent | 2016-12-27 | 2017-01-17 | PROKURA ŁĄCZNA |
| ŁUKASZ ANDRZEJ JABŁOŃSKI | Prokurent | 2017-01-17 | 2020-12-07 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGDAN CZEREDYS | Beneficjent | BENEFICJENT RZECZYWISTY JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI - POLMOZBYT POŁUDNIE S.A. POSIADAJĄCY ŁĄCZNIE BEZPOŚREDNIO I POŚREDNIO 26,9% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARÓWNO W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, JAK I JEDNOOSOBOWEGO - KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR PAWEŁ BRENDOTA | PREZES ZARZĄDU | 2008-09-19 | 2016-01-21 |
| TOMASZ KAUFMAN | PREZES ZARZĄDU | 2016-01-21 | 2020-04-28 |
| ARKADIUSZ PIOTR RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-28 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-08-24 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 124398720.78 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 315198.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17995803.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 106402917.54 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 117904322.32 |
| I. Amortyzacja | 674910.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1318072.17 |
| III. Usługi obce | 8866965.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 437291.52 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5793442.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1187567.86 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 388010.82 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 99238061.98 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6494398.46 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1077511.22 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1077511.22 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 693074.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 86276.61 |
| III. Inne koszty operacyjne | 606797.91 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6878835.16 |
| G. Przychody finansowe | 1671121.47 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 170211.36 |
| – od jednostek powiązanych | 167441.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1500910.11 |
| H. Koszty finansowe | 3467715.84 |
| I. Odsetki, w tym: | 3467168 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 547.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5082240.79 |
| J. Podatek dochodowy | 1115238 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -25494 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3992496.79 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 92230809.93 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46801343.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 227000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 42581846.67 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3992496.79 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45429466.47 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 414574.7 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42371 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 342996.28 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 342996.28 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 29207.42 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 29207.42 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 11174559.47 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 11174559.47 |
| A. kredyty i pożyczki | 11174559.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 33805192.08 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6643.06 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6643.06 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 33798549.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 5217670.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 23733119.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2451806.98 |
| – do 12 miesięcy | 2451806.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1498412.82 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 559330.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 313481.67 |
| I. inne | 24727.37 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 35140.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 35140.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 35140.22 |
| Aktywa razem | 92230809.93 |
| A. Aktywa trwałe | 44943670.74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 28246564.74 |
| 1. Środki trwałe | 27770791.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8512967.45 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19064017.79 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 177325.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 16481.71 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 475772.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1000000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1000000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 15061659 |
| 1. Nieruchomości | 8431378 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 6630281 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6492041 |
| – udziały lub akcje | 6492041 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 138240 |
| – udziały lub akcje | 138240 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 635447 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 635447 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 47287139.19 |
| I. Zapasy | 34488338.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 34488338.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6523026.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 169354.75 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 169354.75 |
| – do 12 miesięcy | 169354.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6353671.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2244701.34 |
| – do 12 miesięcy | 2244701.34 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1650127.87 |
| C. inne | 2458842.34 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4677624.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4677624.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2223002.74 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2223002.74 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2454622.04 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2454622.04 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1598149.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 42808846.67 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 42808846.67 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 227000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 227000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37140694.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5441152.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5441152.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 5441152.51 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 42581846.67 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 5441152.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5441152.51 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5441152.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5441152.51 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 3992496.79 |
| A. zysk netto | 3992496.79 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46801343.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 46801343.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3992496.79 |
| II. Korekty razem | 3615117.34 |
| 1. Amortyzacja | 674910.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 985728.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 100956.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15656104.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1391927.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 16551966.62 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -434268.08 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7607614.13 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3949745.25 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3468972.5 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 475772.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3949745.25 |
| I. Wpływy | 3964615.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3835501.37 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 129114 |
| II. Wydatki | 10871286.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3000000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6682555.16 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1188730.96 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6906670.75 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3248801.87 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3248801.87 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5703423.91 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2454622.04 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 224738.71 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-09-19 | 2016-01-21 | D-G BIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2008-09-19 | 2010-09-30 | PRZY AGORZE, 11, WARSZAWA, 01-960, WARSZAWA, POLSKA |
| 2010-09-30 | 2015-12-30 | JANA KRYSTA, 3, WARSZAWA, 01-112, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 05 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
