| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING |
| Data rejestracji: | 16 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000026232 |
| NIP: | 8790170225 |
| REGON: | 87024465900000 |
| Kod pocztowy: | 87-100 (Firmy w Kuyavian-Pomeranian, Toruń, 87-100) |
| Miasto: | Toruń |
| Voivodeship: | Kuyavian-Pomeranian |
| Adres: | SZOSA BYDGOSKA, 82, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 3208694,40 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 3208694,40 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 0,20 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 16043472 |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790170225 |
| Data rejestracji: | 05 lut 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 14105011391000002445836808 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 48105011391000009080909154 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 68105011391000009031345383 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 15105011391000009031345367 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 76105011391000009031345433 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 46105011391000009031345391 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 45105011391000009031345409 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 90105011391000009031345375 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 98105011391000009031345425 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
| 23105011391000009031345417 | INGBSK Oddział w Bydgoszczy, ul. Mostowa 2 | ul. Mostowa 2 85-110 Bydgoszcz POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7711Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #6629Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE |
| #6622Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MAJEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-16 | 2002-01-31 |
| PIOTR DZIADEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2002-11-14 |
| JANUSZ HATALA | Członek Organu Nadzoru | 2002-01-31 | 2003-07-21 |
| ŁUKASZ TATARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-14 | 2003-07-21 |
| MARCIN BRENDOTA | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-21 | 2012-08-07 |
| STANISŁAW IWAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-16 | 2003-07-21 |
| MICHAŁ CZEREDYS | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-21 | 2010-06-18 |
| TADEUSZ ODROBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-07-21 | 2004-09-02 |
| LESŁAW GRZEGORZ KULA | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-07 | 2019-09-19 |
| JERZY RADACKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-07-20 | 2022-05-23 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| BOGDAN CZEREDYS | Beneficjent |
| ADAM KAZIMIERZ OBIDOWSKI | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| ROBERT KOZANECKI | Prokurent | 2009-05-19 | 2010-10-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW GRZEGORZ WIECHECKI | Prokurent | 2010-10-08 | 2013-04-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| ADAM KAZIMIERZ OBIDOWSKI | Prokurent | 2013-04-08 | 2018-08-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| BOGDAN CZEREDYS | Beneficjent | POSIADANIE UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z O.O. BĘDĄCEJ AKCJONARIUSZEM SPÓŁKI PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE POLMOZBYT TORUŃ HOLDING S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiZARZĄD JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST CZŁONEK JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK SKŁODOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-16 | 2003-07-21 |
| PAWEŁ PIOTR CZEREDYS | PREZES ZARZĄDU | 2003-07-21 | 2007-03-07 |
| PIOTR MICHAŁ RYCERZ | PREZES ZARZĄDU | 2008-03-25 | 2010-04-22 |
| PAWEŁ PIOTR CZEREDYS | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-22 | 2018-08-20 |
| ADAM KAZIMIERZ OBIDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-08-20 | 2023-12-27 |
| PAWEŁ PIOTR CZEREDYS | PREZES ZARZĄDU | 2023-12-27 | Brak danych |
| ANDRZEJ HUBERT WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-07 | 2008-03-25 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-11-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 57592517.87 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 506209.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5849081.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51743436.86 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57569999.69 |
| I. Amortyzacja | 928550.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 747628.21 |
| III. Usługi obce | 4274219.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 266421.81 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3320609.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 724014.3 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 629372.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46679182.97 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 22518.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 5006338.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3770179.59 |
| II. Dotacje | 179562.84 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27319.6 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1029276.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 731055.66 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 20625.36 |
| III. Inne koszty operacyjne | 710430.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4297801.08 |
| G. Przychody finansowe | 3031038.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2966500 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2966500 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 700000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3401.16 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 61137.47 |
| H. Koszty finansowe | 950535.32 |
| I. Odsetki, w tym: | 950535.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 2480.58 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0.01 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6378304.39 |
| J. Podatek dochodowy | 619618 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5758686.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 44153366.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 21930311.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3208694.4 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12647519.66 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 145632.61 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 145632.61 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 169778.19 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5758686.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22223055.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 526980.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 460880 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 66100.99 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 66100.99 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1028394.92 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1028394.92 |
| A. kredyty i pożyczki | 44476 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 983918.92 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20445003.8 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 289919.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 289919.45 |
| – do 12 miesięcy | 289919.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20155084.35 |
| A. kredyty i pożyczki | 7414072.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 779914.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11133067.23 |
| – do 12 miesięcy | 11133067.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 689719.01 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 138311.62 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 222675.8 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 222675.8 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 222675.8 |
| Aktywa razem | 44153366.76 |
| A. Aktywa trwałe | 20005837.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8546676.96 |
| 1. Środki trwałe | 8330601.93 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 798021.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 4808589.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 452793.28 |
| D. środki transportu | 2157311.6 |
| E. inne środki trwałe | 113885.79 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 10000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 206075.03 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11113084.22 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 11113084.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5468710 |
| – udziały lub akcje | 5468710 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 4655580.33 |
| – udziały lub akcje | 4655580.33 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 988793.89 |
| – udziały lub akcje | 988793.89 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 346076 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 346076 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 24147529.58 |
| I. Zapasy | 14754562.39 |
| 1. Materiały | 81229.62 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 14673332.77 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3502305.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 815856.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 225856.36 |
| – do 12 miesięcy | 225856.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 590000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22388.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 22388.73 |
| – do 12 miesięcy | 22388.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2664059.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2536147.47 |
| – do 12 miesięcy | 2536147.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7200 |
| C. inne | 120712.48 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2961464.44 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2961464.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2531000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2531000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 430464.44 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 430464.44 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2929197.71 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15764697.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 406927.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 16171624.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 3208694.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 3208694.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12647519.66 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12647519.66 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 145632.61 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 145632.61 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -237149.22 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2219800.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 406927.41 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2626728.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2626728.13 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 2456949.94 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2456949.94 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2456949.94 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 169778.19 |
| 6. Wynik netto | 5758686.39 |
| A. zysk netto | 5758686.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21930311.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21930311.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5758686.39 |
| II. Korekty razem | -7438479.53 |
| 1. Amortyzacja | 928550.45 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -10084.25 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2023295.05 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3770179.59 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 167010.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3315108.5 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5214788.68 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -9857196.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1399107.99 |
| 10. Inne korekty | -4075 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1679793.14 |
| I. Wpływy | 12912283.05 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5375401.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5372000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3401.16 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3401.16 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5057147.64 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 490597.64 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 4566550 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4566550 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7855135.41 |
| I. Wpływy | 562964.15 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 562964.15 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6626598.51 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4664330 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1015662.39 |
| 8. Odsetki | 946606.12 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6063634.36 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 111707.91 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 111707.91 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 318756.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 430464.44 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-07-16 | 2003-02-12 | POZNAŃSKA, 152, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej Platformy Dealerskiej wspomagającej realizację procesów biznesowych PHU Polmozbyt Toruń Holding S.A. i Partnerów. | 1 891 564,00 zł | 869 385,44 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 8.2. Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/681031/ |
| Kluczowe kompetencje pracowników Polmozbyt szansą na dalszy rozwój firmy | 425 856,46 zł | 361 977,99 zł | Program Operacyjny Kapitał Ludzki | 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie | Europejski Fundusz Społeczny | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/695507/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
