| Nazwa: | ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH ŁABĘDY |
| Data rejestracji: | 13 lut 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000150182 |
| NIP: | 9691317654 |
| REGON: | 27794262900000 |
| Kod pocztowy: | 44-109 |
| Miasto: | Widów, Silesian Voivodeship |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | MECHANIKÓW, 9, GLIWICE, 44-109, GLIWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 102213000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9691317654 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11102023130000310206422499 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 55102023130000390206422382 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 15124042721978000048371050 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 21124042721111001042369315 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 05124042721111000048381697 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 26124042721111001059300963 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
| 79124042721111001083224671 | PEKAO Oddział w Gliwicach ul.Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 | ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6 44-100 Gliwice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2529Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ZBIORNIKÓW, CYSTERN I POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #2591Z | PRODUKCJA POJEMNIKÓW METALOWYCH |
| #2599Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH GOTOWYCH WYROBÓW METALOWYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2829Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH MASZYN OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2830Z | PRODUKCJA MASZYN DLA ROLNICTWA I LEŚNICTWA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| WŁODZIMIERZ JÓZEF PEREK | Prokurent | 2008-01-21 | 2014-03-18 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MAŁGORZATA ELŻBIETA ŁUSZCZEK | Prokurent | 2004-06-24 | 2017-03-03 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WŁODZIMIERZ LEWANDOWSKI | Prokurent | 2004-06-24 | 2007-06-12 | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ANDRZEJ WŁODZIMIERZ LEWANDOWSKI | Prokurent | 2011-10-24 | 2017-03-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ JACEK BINIARZ | Prokurent | 2014-05-20 | 2017-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | Prokurent | 2017-01-26 | 2017-07-03 | SAMOISTNA |
| EWELINA DARIA ALSKA PROCNER | Prokurent | 2018-03-13 | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| JADWIGA STANISŁAWA KOLAK | Prokurent | 2003-02-13 | 2003-06-16 | ŁĄCZNA |
| JANUSZ FRANCISZEK KOPREK | Prokurent | 2011-09-22 | 2017-07-03 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| GRZEGORZ STEFAN SZKARADEK | Prokurent | 2017-11-20 | 2017-12-07 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| BARBARA JAZOWY | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-26 | Brak danych |
| ZBIGNIEW MICHAŁ SŁYSZ | Członek Organu Nadzoru | 2008-09-29 | 2009-11-03 |
| MACIEJ MAREK BISKUPSKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-09-04 | 2024-11-21 |
| GRZEGORZ GOSTKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-01-21 | 2008-05-26 |
| WOJCIECH PATOŁA | Członek Organu Nadzoru | 2008-05-26 | 2009-11-03 |
| MAŁGORZATA BRZOZOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2009-10-02 | 2011-01-18 |
| DAMIAN PACZKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-12-21 | 2024-09-26 |
| ŁUKASZ MIKOŁAJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-04 | 2024-12-02 |
| MARIUSZ MAREK GOŁASIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2021-08-04 | 2024-12-02 |
| KRYSTIAN ANDRZEJ SZYMAŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2010-04-27 | 2011-09-12 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| GRZEGORZ STEFAN SZKARADEK | zgłaszający - członek zarządu |
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| ZAKŁADY MECHANICZNE "BUMAR-ŁABĘDY" SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2003-02-13 | 2013-06-10 | 124426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.213.000,00 ZŁ | 27182975400000 |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2013-06-10 | 2015-08-27 | 124426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.213.000,00 ZŁ | 00674641000000 |
| FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH SPÓŁEK ARP | Wspólnik | 2015-08-27 | 2020-09-08 | 124426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 62.213.000,00 ZŁ | Brak danych |
| AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-09-08 | Brak danych | 204.426 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 102.213.000,00 ZŁ | 00674641000000 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MICHAŁ WITOLD DĄBROWSKI | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU ARP S.A. - KONTROLA NAD SPÓŁKĄ Z RAMIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ |
| JAKUB MICHAŁ DULSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. - KONTROLA NAD SPÓŁKĄ Z RAMIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ |
| RADOSŁAW MIKOŁAJ NIEDZIELSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. - KONTROLA NAD SPÓŁKĄ Z RAMIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ |
| ŁUKASZ HUBERT KOTAPSKI | Beneficjent | WICEPREZES ZARZĄDU ARP S.A. - KONTROLA NAD SPÓŁKĄ Z RAMIENIA SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZADU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2012-08-14 | 2016-10-11 |
| MATEUSZ ANDRZEJ STELLA SAWICKI | PREZES ZARZĄDU | 2017-01-26 | 2017-04-27 |
| JÓZEF ANDRZEJ KIEŁBASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2003-02-13 | 2003-08-22 |
| WŁODZIMIERZ JÓZEF PEREK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. OPERACYJNYCH | 2003-02-13 | 2008-01-21 |
| JERZY KASPRZAK | CZONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS. FINANSOWYCH | 2003-02-13 | 2003-03-14 |
| JERZY KASPRZAK | CZŁONEK ZARZĄDU - DYREKTOR DS.FINANSOWYCH | 2003-03-14 | 2004-06-08 |
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2003-10-14 | 2007-04-10 |
| DARIUSZ JACEK BINIARZ | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-07-21 | 2007-10-03 |
| ANDRZEJ WŁODZIMIERZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU-DYREKTOR NACZELNY | 2007-06-12 | 2008-01-21 |
| ZBIGNIEW JAKUB KRZYSZKOWSKI | PREZES ZARZĄDU - DYREKTOR NACZELNY | 2008-01-21 | 2009-12-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 183308816.79 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 169267041.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 8922737.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 600596.65 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4518441.37 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 175473751.81 |
| I. Amortyzacja | 3289584.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 86924558.79 |
| III. Usługi obce | 14015363.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2745200.94 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 54506875.53 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 13652424.49 |
| – emerytalne | 4906614.48 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 339743.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 7835064.98 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1319813.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66890 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 192765.08 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1060158.27 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1737382.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 636982.1 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1100400.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 7417495.81 |
| G. Przychody finansowe | 875603.1 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 875603.1 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1714194.19 |
| I. Odsetki, w tym: | 1616594.32 |
| – dla jednostek powiązanych | 609829.28 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 97599.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 6578904.72 |
| J. Podatek dochodowy | 831879 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5747025.72 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139427380.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 75995056.57 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 97213000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -26964969.15 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5747025.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63432324.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14199282.51 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1077358 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11377002 |
| – długoterminowa | 7253803 |
| – krótkoterminowa | 4123199 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1744922.51 |
| – długoterminowe | 336275 |
| – krótkoterminowe | 1408647.51 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6192248.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4677723.7 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1514524.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1514524.32 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 41529512.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2117512.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2117512.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39232587.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 12673320.46 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 663343.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15946968.7 |
| – do 12 miesięcy | 15946968.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3914780.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3100726.89 |
| I. inne | 2933447.34 |
| 4. Fundusze specjalne | 179412.59 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1511281.52 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1511281.52 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1511281.52 |
| Aktywa razem | 139427380.85 |
| A. Aktywa trwałe | 66876542.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 7068 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 7068 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 63196386.55 |
| 1. Środki trwałe | 46901441.8 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6340638 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23375830.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 15541160.34 |
| D. środki transportu | 549154.48 |
| E. inne środki trwałe | 1094658.63 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 16042393.63 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 252551.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3673087.66 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3499402 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 173685.66 |
| B. Aktywa obrotowe | 72550838.64 |
| I. Zapasy | 33277233.59 |
| 1. Materiały | 9226889.43 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22435541.23 |
| 3. Produkty gotowe | 1511281.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 103521.41 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16908112.56 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16908112.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13952885.56 |
| – do 12 miesięcy | 13952885.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2955227 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21921242.19 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21921242.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21921242.19 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 888581.65 |
| – inne środki pieniężne | 21021516.26 |
| – inne aktywa pieniężne | 11144.28 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 444250.3 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 35248030.85 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 35248030.85 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 62213000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 35000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 35000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 35000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 97213000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -32464832.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5499863.27 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5499863.27 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5499863.27 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 32464832.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 32464832.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5499863.27 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 26964969.15 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -26964969.15 |
| 6. Wynik netto | 5747025.72 |
| A. zysk netto | 5747025.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 75995056.57 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 75995056.57 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5747025.72 |
| II. Korekty razem | -235178.52 |
| 1. Amortyzacja | 3289584.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1616594.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -167018.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 687493.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9314784.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5409551.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7764868.52 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1297635.73 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5511847.2 |
| I. Wpływy | 196565 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196565 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 18136736.4 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 18136736.4 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -17940171.4 |
| I. Wpływy | 35687863.31 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 687863.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6701935.32 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4340000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 745341 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 1616594.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 28985927.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 16557603.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 16557603.79 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5363638.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21921242.19 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 21200749.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 189746203.29 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 190106841.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5044443.09 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 900922.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3782882.12 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 191218165.38 |
| I. Amortyzacja | 3534925.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 91883557.39 |
| III. Usługi obce | 17882563.59 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2859446.24 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 56937270.05 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 14454673.69 |
| – emerytalne | 5076544.74 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 490450.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3175278.65 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1471962.09 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2462576.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 21008.11 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 636982.1 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1804586.77 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2243547.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 584181.49 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1659365.93 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1252932.53 |
| G. Przychody finansowe | 549634.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 549634.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2160774.37 |
| I. Odsetki, w tym: | 1778011.89 |
| – dla jednostek powiązanych | 428510.8 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 382762.48 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -2864072.63 |
| J. Podatek dochodowy | -710727 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2153345.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 139724148.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78841710.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 102213000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 0 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -21217943.43 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2153345.63 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60882437.84 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 14556001.46 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1200297 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 11839462 |
| – długoterminowa | 7950464 |
| – krótkoterminowa | 3888998 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1516242.46 |
| – długoterminowe | 346792 |
| – krótkoterminowe | 1169450.46 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5866348.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2528629.5 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3337719.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3337719.06 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40460087.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2257503.04 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 109857.75 |
| – do 12 miesięcy | 109857.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 2147645.29 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 37969664.84 |
| A. kredyty i pożyczki | 13614783.62 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1166713.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16169324.26 |
| – do 12 miesięcy | 16169324.26 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3795090.68 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2883365.37 |
| I. inne | 340387.76 |
| 4. Fundusze specjalne | 232919.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 139724148.78 |
| A. Aktywa trwałe | 89509241.58 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2604 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2604 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 85646665.44 |
| 1. Środki trwałe | 49560262.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6246001.8 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 22590079.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 18951148.89 |
| D. środki transportu | 469340.8 |
| E. inne środki trwałe | 1303692.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 36086402.53 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3859972.14 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3797202 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62770.14 |
| B. Aktywa obrotowe | 50214907.2 |
| I. Zapasy | 27447842.07 |
| 1. Materiały | 7664087.35 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 19707889.11 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 75865.61 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16952248.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16952248.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14173973.55 |
| – do 12 miesięcy | 14173973.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2778275 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5155427.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5155427.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5155427.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1204383.68 |
| – inne środki pieniężne | 3951044 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 659388.9 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 75995056.57 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 75995056.57 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 97213000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 5000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 5000000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 5000000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 102213000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -21217943.43 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 5747025.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 5747025.72 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5747025.72 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 26964969.15 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26964969.15 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5747025.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 21217943.43 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -21217943.43 |
| 6. Wynik netto | -2153345.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2153345.63 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78841710.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 78841710.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2153345.63 |
| II. Korekty razem | 9348504.09 |
| 1. Amortyzacja | 3534925.46 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1778011.89 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -246384.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 356718.95 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5829391.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | -44135.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 53281.12 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1913304.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 7195158.46 |
| I. Wpływy | 27480 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27480 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 24647175.11 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 24647175.11 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -24619695.11 |
| I. Wpływy | 7801463.16 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 5000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2801463.16 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 7142741.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3720000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1644729.13 |
| 8. Odsetki | 1778011.89 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 658722.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -16765814.51 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -16765814.51 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 21921242.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5155427.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4185963.94 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-02-13 | 2013-10-24 | ZAKŁAD KONSTRUKCJI SPAWANYCH BUMAR-ŁABĘDY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
